Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	142 642	0	142 642	0	0	0	29	0	29	142 613	0	142 613
20202	40 946	66 628	107 574	66 177	38 761	104 938	66 142	20 021	86 163	40 981	85 368	126 349
20302	0	234	234	0	9	9	0	16	16	0	227	227
30102	278 862	0	278 862	47 210 037	0	47 210 037	47 378 217	0	47 378 217	110 682	0	110 682
30110	743	1 695	2 438	5 511 644	38	5 511 682	5 512 097	70	5 512 167	290	1 663	1 953
30114	0	43 123	43 123	0	1 920	1 920	0	3 079	3 079	0	41 964	41 964
30202	44 403	0	44 403	0	0	0	7 280	0	7 280	37 123	0	37 123
30204	11 452	0	11 452	0	0	0	299	0	299	11 153	0	11 153
30221	709	138 904	139 613	1 311 099	6 179	1 317 278	1 311 099	9 917	1 321 016	709	135 166	135 875
30233	7 631	207	7 838	0	9	9	0	15	15	7 631	201	7 832
30413	484	0	484	4 202 641	0	4 202 641	4 203 000	0	4 203 000	125	0	125
30424	1 811	0	1 811	25 094 236	0	25 094 236	25 094 400	0	25 094 400	1 647	0	1 647
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	1 000 000	0	1 000 000	32 100 000	0	32 100 000	33 100 000	0	33 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	9 700 000	0	9 700 000	8 700 000	0	8 700 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32202	1 000 000	0	1 000 000	12 193 809	0	12 193 809	13 193 809	0	13 193 809	0	0	0
32203	0	0	0	6 635 984	0	6 635 984	4 437 342	0	4 437 342	2 198 642	0	2 198 642
32301	0	366 706	366 706	0	16 313	16 313	0	26 182	26 182	0	356 837	356 837
45107	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
45108	3 026	0	3 026	0	0	0	504	0	504	2 522	0	2 522
45204	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
45206	700 000	0	700 000	1 070 000	0	1 070 000	700 000	0	700 000	1 070 000	0	1 070 000
45207	236 243	0	236 243	0	0	0	17 086	0	17 086	219 157	0	219 157
45208	1 247 919	193 405	1 441 324	0	8 604	8 604	61 847	15 297	77 144	1 186 072	186 712	1 372 784
45506	1 916	0	1 916	0	0	0	1 184	0	1 184	732	0	732
45507	853 440	116 294	969 734	512	5 144	5 656	446 306	10 843	457 149	407 646	110 595	518 241
45812	3 109 656	4 000	3 113 656	61 233	1 667	62 900	91 084	286	91 370	3 079 805	5 381	3 085 186
45814	6 486	0	6 486	0	0	0	6 012	0	6 012	474	0	474
45815	84 723	133 020	217 743	9 199	6 006	15 205	2 941	9 555	12 496	90 981	129 471	220 452
45912	88 090	314	88 404	778	167	945	0	23	23	88 868	458	89 326
45914	116	0	116	0	0	0	116	0	116	0	0	0
45915	12 205	37 727	49 932	2 136	3 068	5 204	3 824	3 951	7 775	10 517	36 844	47 361
47404	0	149 141	149 141	17 844 195	360 602	18 204 797	17 844 195	217 555	18 061 750	0	292 188	292 188
47408	0	8 545	8 545	449 397	730 574	1 179 971	449 397	730 771	1 180 168	0	8 348	8 348
47423	12 947	10 414	23 361	110	3	113	485	5	490	12 572	10 412	22 984
47427	135 138	5 276	140 414	34 370	6 947	41 317	110 432	7 215	117 647	59 076	5 008	64 084
47801	1 496 723	1 485 906	2 982 629	12 087	66 223	78 310	804 025	146 902	950 927	704 785	1 405 227	2 110 012
47802	7 312	20 117	27 429	1 375	895	2 270	425	1 437	1 862	8 262	19 575	27 837
47803	371 999	0	371 999	0	0	0	16	0	16	371 983	0	371 983
50106	258 115	0	258 115	2 321	0	2 321	18	0	18	260 418	0	260 418
50121	1 259	0	1 259	2 488	0	2 488	2 842	0	2 842	905	0	905
50207	141 061	0	141 061	1 289	0	1 289	0	0	0	142 350	0	142 350
50221	2 907	0	2 907	1 381	0	1 381	1 588	0	1 588	2 700	0	2 700
50311	0	910 726	910 726	0	40 534	40 534	0	65 026	65 026	0	886 234	886 234
50709	243 651	1	243 652	0	0	0	0	0	0	243 651	1	243 652
51401	0	0	0	262 448	0	262 448	0	0	0	262 448	0	262 448
51405	819 032	0	819 032	6 094	0	6 094	262 449	0	262 449	562 677	0	562 677
52503	1 104	0	1 104	0	0	0	34	0	34	1 070	0	1 070
60204	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	17 184	0	17 184	1	0	1	13	0	13	17 172	0	17 172
60306	34	0	34	9 648	0	9 648	9 624	0	9 624	58	0	58
60308	204	0	204	182	0	182	199	0	199	187	0	187
60310	63 316	0	63 316	1 169	0	1 169	2 715	0	2 715	61 770	0	61 770
60312	39 381	0	39 381	16 935	0	16 935	19 129	0	19 129	37 187	0	37 187
60314	186	0	186	1	0	1	0	0	0	187	0	187
60323	355 822	52 345	408 167	5 398	12 758	18 156	8 756	7 731	16 487	352 464	57 372	409 836
60336	460	0	460	1 411	0	1 411	824	0	824	1 047	0	1 047
60401	3 637 484	0	3 637 484	0	0	0	0	0	0	3 637 484	0	3 637 484
60415	256 012	0	256 012	0	0	0	0	0	0	256 012	0	256 012
60901	39 994	0	39 994	0	0	0	0	0	0	39 994	0	39 994
60906	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
61002	8	0	8	84	0	84	8	0	8	84	0	84
61008	705	0	705	576	0	576	593	0	593	688	0	688
61009	338	0	338	47	0	47	88	0	88	297	0	297
61209	0	0	0	43 214	0	43 214	43 214	0	43 214	0	0	0
61212	0	0	0	857 563	0	857 563	857 563	0	857 563	0	0	0
61214	0	0	0	528 303	0	528 303	528 303	0	528 303	0	0	0
61403	3 170	0	3 170	7	0	7	397	0	397	2 780	0	2 780
61703	880 738	0	880 738	601	0	601	0	0	0	881 339	0	881 339
61901	442	0	442	0	0	0	442	0	442	0	0	0
61903	215 483	0	215 483	0	0	0	3 262	0	3 262	212 221	0	212 221
61904	143 694	0	143 694	0	0	0	0	0	0	143 694	0	143 694
61911	68 785	0	68 785	0	0	0	0	0	0	68 785	0	68 785
62001	474 871	0	474 871	26 484	0	26 484	43 583	0	43 583	457 772	0	457 772
70606	804 509	0	804 509	310 474	0	310 474	78	0	78	1 114 905	0	1 114 905
70607	238	0	238	754	0	754	399	0	399	593	0	593
70608	792 346	0	792 346	414 503	0	414 503	0	0	0	1 206 849	0	1 206 849
70609	29	0	29	17	0	17	0	0	0	46	0	46
70706	10 359 510	0	10 359 510	0	0	0	10 359 510	0	10 359 510	0	0	0
70707	1 744	0	1 744	0	0	0	1 744	0	1 744	0	0	0
70708	10 788 427	0	10 788 427	0	0	0	10 788 427	0	10 788 427	0	0	0
70709	386	0	386	0	0	0	386	0	386	0	0	0
70716	1 528	0	1 528	630	0	630	2 158	0	2 158	0	0	0
70802	0	0	0	21 151 624	0	21 151 624	20 639 199	0	20 639 199	512 425	0	512 425
Итого по активу (баланс)	41 459 183	3 745 669	45 204 852	187 156 666	1 306 421	188 463 087	207 251 138	1 275 897	208 527 035	21 364 711	3 776 193	25 140 904
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	709 082	0	709 082	0	0	0	0	0	0	709 082	0	709 082
10603	2 907	0	2 907	1 588	0	1 588	1 381	0	1 381	2 700	0	2 700
10801	320 483	0	320 483	0	0	0	0	0	0	320 483	0	320 483
30109	3 504 586	8 474	3 513 060	1 105 742	120 109	1 225 851	1 106 728	117 250	1 223 978	3 505 572	5 615	3 511 187
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30222	2 060	6 746	8 806	0	470	470	0	306	306	2 060	6 582	8 642
30226	1 715	0	1 715	7	0	7	5	0	5	1 713	0	1 713
30232	3 112	1 692	4 804	0	116	116	0	79	79	3 112	1 655	4 767
30601	238	0	238	1	0	1	0	0	0	237	0	237
31308	0	2 433 358	2 433 358	0	286 318	286 318	0	108 076	108 076	0	2 255 116	2 255 116
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
405	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
407	555 296	1 520	556 816	3 624 431	96	3 624 527	3 505 564	75	3 505 639	436 429	1 499	437 928
408.1	47 108	643 654	690 762	123 199	46 007	169 206	113 616	29 732	143 348	37 525	627 379	664 904
408.2	202 036	150 038	352 074	137 403	30 544	167 947	124 947	28 084	153 031	189 580	147 578	337 158
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42102	13 000	0	13 000	27 000	0	27 000	14 000	0	14 000	0	0	0
42103	239 500	0	239 500	130 000	0	130 000	242 200	0	242 200	351 700	0	351 700
42104	68 500	0	68 500	47 500	0	47 500	28 500	0	28 500	49 500	0	49 500
42105	8 850	0	8 850	0	0	0	0	0	0	8 850	0	8 850
42301	6 049	4 922	10 971	0	350	350	0	220	220	6 049	4 792	10 841
42302	82	0	82	107	0	107	25	0	25	0	0	0
42303	30	0	30	30	0	30	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42304	11 259	0	11 259	4 968	0	4 968	1 788	0	1 788	8 079	0	8 079
42305	38 676	0	38 676	3 606	0	3 606	9 516	0	9 516	44 586	0	44 586
42306	257 625	0	257 625	18 356	0	18 356	8 587	0	8 587	247 856	0	247 856
42309	12	0	12	6	0	6	3	0	3	9	0	9
42311	39	0	39	12	0	12	9	0	9	36	0	36
42312	93	0	93	3	0	3	33	0	33	123	0	123
42313	321	0	321	33	0	33	30	0	30	318	0	318
42601	2	106	108	1	8	9	0	6	6	1	104	105
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	136 126	0	136 126	10 670	0	10 670	13 198	0	13 198	138 654	0	138 654
45515	113 804	0	113 804	69 633	0	69 633	5 492	0	5 492	49 663	0	49 663
45818	2 690 437	0	2 690 437	42 790	0	42 790	13 727	0	13 727	2 661 374	0	2 661 374
45918	110 781	0	110 781	4 525	0	4 525	3 009	0	3 009	109 265	0	109 265
47401	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
47403	0	0	0	19 179 547	0	19 179 547	19 179 547	0	19 179 547	0	0	0
47407	0	0	0	724 938	449 399	1 174 337	724 938	449 399	1 174 337	0	0	0
47411	15 244	0	15 244	1 508	0	1 508	2 218	0	2 218	15 954	0	15 954
47416	66	41	107	5 375	3	5 378	5 650	2	5 652	341	40	381
47422	104 194	1 815	106 009	1 316 250	168	1 316 418	1 297 937	82	1 298 019	85 881	1 729	87 610
47425	308 797	0	308 797	10 078	0	10 078	5 616	0	5 616	304 335	0	304 335
47426	22 312	0	22 312	32 493	3 009	35 502	13 398	3 009	16 407	3 217	0	3 217
47804	1 246 919	0	1 246 919	137 670	0	137 670	61 305	0	61 305	1 170 554	0	1 170 554
50319	191 252	0	191 252	13 651	0	13 651	8 508	0	8 508	186 109	0	186 109
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
52301	900	0	900	820 900	0	820 900	1 070 000	0	1 070 000	250 000	0	250 000
52305	1 070 000	0	1 070 000	1 070 000	0	1 070 000	1 070 000	0	1 070 000	1 070 000	0	1 070 000
52307	10 201	0	10 201	0	0	0	0	0	0	10 201	0	10 201
52406	1 277	0	1 277	100	0	100	0	0	0	1 177	0	1 177
52501	107 652	0	107 652	105 796	0	105 796	11 297	0	11 297	13 153	0	13 153
60301	22	0	22	8 373	0	8 373	14 637	0	14 637	6 286	0	6 286
60305	90	0	90	33 481	0	33 481	33 391	0	33 391	0	0	0
60309	5 592	0	5 592	170	0	170	2 518	0	2 518	7 940	0	7 940
60311	1 325	0	1 325	55 341	0	55 341	65 679	0	65 679	11 663	0	11 663
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	27	18	45	2 495	1	2 496	2 486	1	2 487	18	18	36
60324	414 161	0	414 161	14 964	0	14 964	15 775	0	15 775	414 972	0	414 972
60335	8 038	0	8 038	17 410	0	17 410	9 372	0	9 372	0	0	0
60405	771	0	771	5	0	5	0	0	0	766	0	766
60414	1 310 025	0	1 310 025	0	0	0	6 900	0	6 900	1 316 925	0	1 316 925
60903	24 482	0	24 482	0	0	0	569	0	569	25 051	0	25 051
61304	627	0	627	145	0	145	229	0	229	711	0	711
61701	182 138	0	182 138	29	0	29	630	0	630	182 739	0	182 739
61909	50 159	0	50 159	330	0	330	603	0	603	50 432	0	50 432
61910	41 419	0	41 419	0	0	0	405	0	405	41 824	0	41 824
61912	220 473	0	220 473	3 160	0	3 160	0	0	0	217 313	0	217 313
62002	69 650	0	69 650	11 708	0	11 708	4 823	0	4 823	62 765	0	62 765
70601	817 986	0	817 986	1	0	1	436 038	0	436 038	1 254 023	0	1 254 023
70602	0	0	0	3 241	0	3 241	3 241	0	3 241	0	0	0
70603	769 438	0	769 438	0	0	0	396 750	0	396 750	1 166 188	0	1 166 188
70604	38	0	38	0	0	0	8	0	8	46	0	46
70701	10 078 495	0	10 078 495	10 078 666	0	10 078 666	171	0	171	0	0	0
70702	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0
70703	10 558 520	0	10 558 520	10 558 520	0	10 558 520	0	0	0	0	0	0
70704	362	0	362	362	0	362	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	41 952 467	3 252 385	45 204 852	49 560 251	936 609	50 496 860	29 696 580	736 332	30 432 912	22 088 796	3 052 108	25 140 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59 495	0	59 495	406 592	0	406 592	59 153	0	59 153	406 934	0	406 934
90902	1 491 743	0	1 491 743	2 460	0	2 460	615 593	0	615 593	878 610	0	878 610
91202	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	20 061 651	1 028 063	21 089 714	17 190	45 333	62 523	1 719 678	94 915	1 814 593	18 359 163	978 481	19 337 644
91418	1 876 035	1 506 023	3 382 058	12 087	66 284	78 371	803 092	147 505	950 597	1 085 030	1 424 802	2 509 832
91501	109 490	0	109 490	0	0	0	1 046	0	1 046	108 444	0	108 444
91604	142 261	122 155	264 416	14 485	17 630	32 115	12 185	23 296	35 481	144 561	116 489	261 050
91704	117 273	69 864	187 137	0	3 146	3 146	0	4 920	4 920	117 273	68 090	185 363
91802	1 369 819	149 685	1 519 504	0	6 673	6 673	83	10 662	10 745	1 369 736	145 696	1 515 432
91803	236 204	29 768	265 972	273	1 327	1 600	0	2 120	2 120	236 477	28 975	265 452
99998	18 690 075	0	18 690 075	20 916 966	0	20 916 966	23 259 633	0	23 259 633	16 347 408	0	16 347 408
Итого по активу (баланс)	44 154 063	2 905 558	47 059 621	21 370 053	140 393	21 510 446	26 470 465	283 418	26 753 883	39 053 651	2 762 533	41 816 184
Пассив
91311	6 797 221	4 114 644	10 911 865	4 073 095	580 212	4 653 307	1 156 850	177 597	1 334 447	3 880 976	3 712 029	7 593 005
91312	5 222 134	266 940	5 489 074	384 302	19 464	403 766	0	17 795	17 795	4 837 832	265 271	5 103 103
91314	998 404	0	998 404	18 202 449	0	18 202 449	19 558 630	0	19 558 630	2 354 585	0	2 354 585
91315	819 032	0	819 032	0	0	0	6 094	0	6 094	825 126	0	825 126
91317	111	0	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0
91507	470 513	0	470 513	0	0	0	0	0	0	470 513	0	470 513
91508	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
99999	28 369 546	0	28 369 546	3 091 187	0	3 091 187	190 417	0	190 417	25 468 776	0	25 468 776
Итого по пассиву (баланс)	42 678 037	4 381 584	47 059 621	25 751 144	599 676	26 350 820	20 911 991	195 392	21 107 383	37 838 884	3 977 300	41 816 184
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 294	12 251	24 545	557 271	6 152	563 423	329 225	18 403	347 628	240 340	0	240 340
99996	24 565	0	24 565	568 263	0	568 263	350 448	0	350 448	242 380	0	242 380
Итого по активу (баланс)	36 859	12 251	49 110	1 125 534	6 152	1 131 686	679 673	18 403	698 076	482 720	0	482 720
Пассив
96901	12 314	12 251	24 565	18 417	332 032	350 449	6 103	562 161	568 264	0	242 380	242 380
99997	24 545	0	24 545	347 628	0	347 628	563 423	0	563 423	240 340	0	240 340
Итого по пассиву (баланс)	36 859	12 251	49 110	366 045	332 032	698 077	569 526	562 161	1 131 687	240 340	242 380	482 720

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?