Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	144 170	0	144 170	0	0	0	1 120	0	1 120	143 050	0	143 050
20202	56 396	106 478	162 874	93 442	66 920	160 362	102 495	23 134	125 629	47 343	150 264	197 607
20209	0	0	0	36 081	0	36 081	36 081	0	36 081	0	0	0
20302	0	264	264	0	23	23	0	29	29	0	258	258
30102	142 823	0	142 823	7 791 252	0	7 791 252	7 874 306	0	7 874 306	59 769	0	59 769
30110	9 179	1 756	10 935	2 403 187	84	2 403 271	2 411 216	68	2 411 284	1 150	1 772	2 922
30114	0	47 873	47 873	0	4 232	4 232	0	2 931	2 931	0	49 174	49 174
30202	20 840	0	20 840	4 353	0	4 353	0	0	0	25 193	0	25 193
30204	8 317	0	8 317	926	0	926	0	0	0	9 243	0	9 243
30221	709	154 239	154 948	283 054	13 633	296 687	283 054	9 439	292 493	709	158 433	159 142
30233	7 631	230	7 861	0	20	20	0	14	14	7 631	236	7 867
30413	440	0	440	2 138 258	0	2 138 258	2 138 606	0	2 138 606	92	0	92
30424	6 620	0	6 620	5 783 480	0	5 783 480	5 785 765	0	5 785 765	4 335	0	4 335
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	0	0	0	3 785 000	0	3 785 000	3 285 000	0	3 285 000	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32202	0	0	0	1 510 746	0	1 510 746	1 510 746	0	1 510 746	0	0	0
32203	528 746	0	528 746	716 638	0	716 638	1 245 384	0	1 245 384	0	0	0
32301	0	407 190	407 190	0	35 990	35 990	0	24 919	24 919	0	418 261	418 261
45107	58 508	0	58 508	0	0	0	5 193	0	5 193	53 315	0	53 315
45108	8 575	0	8 575	0	0	0	504	0	504	8 071	0	8 071
45206	970 600	0	970 600	0	0	0	24 000	0	24 000	946 600	0	946 600
45207	694 278	0	694 278	0	0	0	44 129	0	44 129	650 149	0	650 149
45208	1 655 776	220 283	1 876 059	0	19 467	19 467	18 564	13 756	32 320	1 637 212	225 994	1 863 206
45506	36 594	1 017	37 611	0	88	88	5 150	153	5 303	31 444	952	32 396
45507	2 343 955	187 548	2 531 503	5 075	16 359	21 434	38 498	18 231	56 729	2 310 532	185 676	2 496 208
45509	897	5	902	0	0	0	131	1	132	766	4	770
45812	2 957 257	0	2 957 257	24 354	0	24 354	48 027	0	48 027	2 933 584	0	2 933 584
45814	638	0	638	0	0	0	18	0	18	620	0	620
45815	783 318	347 080	1 130 398	10 804	30 709	41 513	19 729	25 083	44 812	774 393	352 706	1 127 099
45817	1	1 551	1 552	0	134	134	1	104	105	0	1 581	1 581
45912	96 480	0	96 480	0	0	0	4 202	0	4 202	92 278	0	92 278
45915	61 659	102 677	164 336	7 008	10 988	17 996	6 150	10 738	16 888	62 517	102 927	165 444
45917	0	120	120	0	10	10	0	8	8	0	122	122
47105	426 580	0	426 580	0	0	0	24 204	0	24 204	402 376	0	402 376
47106	112 881	0	112 881	0	0	0	12 572	0	12 572	100 309	0	100 309
47404	0	224 521	224 521	3 077 841	100 427	3 178 268	3 077 841	77 460	3 155 301	0	247 488	247 488
47408	0	9 667	9 667	11 140 324	10 935 728	22 076 052	11 140 324	10 935 526	22 075 850	0	9 869	9 869
47423	15 620	10 618	26 238	153	24	177	201	17	218	15 572	10 625	26 197
47427	101 911	9 815	111 726	78 128	13 630	91 758	75 040	13 264	88 304	104 999	10 181	115 180
47801	2 919 555	2 246 636	5 166 191	41 554	196 092	237 646	55 844	225 893	281 737	2 905 265	2 216 835	5 122 100
47802	205 922	182 848	388 770	0	16 155	16 155	5 708	19 726	25 434	200 214	179 277	379 491
47803	451 560	0	451 560	129 753	0	129 753	129 852	0	129 852	451 461	0	451 461
50106	517 559	0	517 559	4 413	0	4 413	201 679	0	201 679	320 293	0	320 293
50121	565	0	565	4 095	0	4 095	3 987	0	3 987	673	0	673
50207	399 696	0	399 696	3 332	0	3 332	72 113	0	72 113	330 915	0	330 915
50221	6 316	0	6 316	4 407	0	4 407	4 440	0	4 440	6 283	0	6 283
50311	0	1 011 078	1 011 078	0	89 385	89 385	0	61 875	61 875	0	1 038 588	1 038 588
50505	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50709	243 651	1	243 652	0	0	0	0	0	0	243 651	1	243 652
51404	250 073	0	250 073	2 255	0	2 255	0	0	0	252 328	0	252 328
51406	569 539	0	569 539	4 659	0	4 659	0	0	0	574 198	0	574 198
52503	5 123	0	5 123	0	0	0	150	0	150	4 973	0	4 973
60204	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	17 778	0	17 778	0	0	0	0	0	0	17 778	0	17 778
60306	67	0	67	9 067	0	9 067	9 085	0	9 085	49	0	49
60308	165	0	165	166	0	166	172	0	172	159	0	159
60310	62 844	0	62 844	1 056	0	1 056	70	0	70	63 830	0	63 830
60312	50 166	0	50 166	17 611	0	17 611	21 499	0	21 499	46 278	0	46 278
60314	176	0	176	1	0	1	0	0	0	177	0	177
60323	301 536	100 806	402 342	175 124	9 450	184 574	31 732	8 198	39 930	444 928	102 058	546 986
60336	1 139	0	1 139	1 268	0	1 268	703	0	703	1 704	0	1 704
60401	3 664 924	0	3 664 924	0	0	0	930	0	930	3 663 994	0	3 663 994
60415	254 631	0	254 631	0	0	0	0	0	0	254 631	0	254 631
60901	35 735	0	35 735	0	0	0	0	0	0	35 735	0	35 735
60906	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
61002	30	0	30	7	0	7	0	0	0	37	0	37
61008	781	0	781	545	0	545	489	0	489	837	0	837
61009	695	0	695	153	0	153	29	0	29	819	0	819
61209	0	0	0	129 133	0	129 133	129 133	0	129 133	0	0	0
61210	0	0	0	234 476	0	234 476	234 476	0	234 476	0	0	0
61212	0	0	0	96 385	0	96 385	96 385	0	96 385	0	0	0
61214	0	0	0	84 032	0	84 032	84 032	0	84 032	0	0	0
61403	3 058	0	3 058	367	0	367	428	0	428	2 997	0	2 997
61703	889 595	0	889 595	0	0	0	21 788	0	21 788	867 807	0	867 807
61901	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
61903	569 690	0	569 690	53 340	0	53 340	95 302	0	95 302	527 728	0	527 728
61904	213 374	0	213 374	0	0	0	57 855	0	57 855	155 519	0	155 519
61911	68 785	0	68 785	0	0	0	0	0	0	68 785	0	68 785
62001	479 298	0	479 298	105 631	0	105 631	120 834	0	120 834	464 095	0	464 095
70606	3 822 475	0	3 822 475	819 228	0	819 228	8	0	8	4 641 695	0	4 641 695
70607	3 077	0	3 077	1 815	0	1 815	3 161	0	3 161	1 731	0	1 731
70608	6 133 051	0	6 133 051	664 883	0	664 883	0	0	0	6 797 934	0	6 797 934
70609	176	0	176	28	0	28	0	0	0	204	0	204
70616	0	0	0	21 788	0	21 788	20 669	0	20 669	1 119	0	1 119
70802	516 331	0	516 331	0	0	0	0	0	0	516 331	0	516 331
Итого по активу (баланс)	33 982 512	5 375 242	39 357 754	42 070 676	11 559 548	53 630 224	41 190 804	11 470 567	52 661 371	34 862 384	5 464 223	40 326 607
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	709 082	0	709 082	0	0	0	0	0	0	709 082	0	709 082
10603	6 316	0	6 316	4 440	0	4 440	4 407	0	4 407	6 283	0	6 283
10801	836 815	0	836 815	0	0	0	0	0	0	836 815	0	836 815
30109	3 500 632	52 006	3 552 638	556 965	3 183	560 148	556 964	8 375	565 339	3 500 631	57 198	3 557 829
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30222	2 060	7 584	9 644	0	487	487	1	661	662	2 061	7 758	9 819
30226	1 726	0	1 726	6	0	6	9	0	9	1 729	0	1 729
30232	3 112	1 922	5 034	1	128	129	1	166	167	3 112	1 960	5 072
30601	713	0	713	855	0	855	1 144	0	1 144	1 002	0	1 002
31307	2 595 000	0	2 595 000	535 000	0	535 000	0	0	0	2 060 000	0	2 060 000
31308	0	2 895 003	2 895 003	0	177 165	177 165	0	255 875	255 875	0	2 973 713	2 973 713
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	713 265	2 350	715 615	2 333 470	1 714	2 335 184	2 177 692	1 715	2 179 407	557 487	2 351	559 838
408.1	43 494	691 682	735 176	135 038	42 396	177 434	134 978	67 077	202 055	43 434	716 363	759 797
408.2	234 528	182 397	416 925	247 317	45 730	293 047	247 517	69 817	317 334	234 728	206 484	441 212
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
42003	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42102	12 500	0	12 500	20 500	0	20 500	11 500	0	11 500	3 500	0	3 500
42103	79 000	0	79 000	9 000	0	9 000	33 000	0	33 000	103 000	0	103 000
42104	12 190	0	12 190	0	0	0	0	0	0	12 190	0	12 190
42105	870 500	0	870 500	0	0	0	0	0	0	870 500	0	870 500
42106	7 609	0	7 609	0	0	0	0	0	0	7 609	0	7 609
42107	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
42301	6 051	5 655	11 706	3	375	378	0	499	499	6 048	5 779	11 827
42303	1 400	0	1 400	1 409	0	1 409	9	0	9	0	0	0
42304	26 423	0	26 423	5 104	0	5 104	2 118	0	2 118	23 437	0	23 437
42305	173 878	0	173 878	5 817	0	5 817	14 821	0	14 821	182 882	0	182 882
42306	180 968	0	180 968	33 357	0	33 357	15 333	0	15 333	162 944	0	162 944
42309	87	3	90	9	0	9	6	0	6	84	3	87
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	9	0	9	9	0	9
42312	45	0	45	12	0	12	0	0	0	33	0	33
42313	414	0	414	24	0	24	33	0	33	423	0	423
42601	1	118	119	0	7	7	0	10	10	1	121	122
42606	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
45215	164 455	0	164 455	2 293	0	2 293	1 971	0	1 971	164 133	0	164 133
45515	178 968	0	178 968	22 717	0	22 717	34 578	0	34 578	190 829	0	190 829
45818	3 514 930	0	3 514 930	90 087	0	90 087	69 050	0	69 050	3 493 893	0	3 493 893
45918	219 885	0	219 885	15 524	0	15 524	10 616	0	10 616	214 977	0	214 977
47108	160 227	0	160 227	6 938	0	6 938	0	0	0	153 289	0	153 289
47401	449 528	0	449 528	0	0	0	0	0	0	449 528	0	449 528
47403	0	0	0	2 338 448	0	2 338 448	2 338 448	0	2 338 448	0	0	0
47405	0	0	0	1 522	1 522	3 044	1 522	1 522	3 044	0	0	0
47407	0	0	0	11 166 435	10 917 552	22 083 987	11 166 435	10 917 552	22 083 987	0	0	0
47411	12 461	0	12 461	3 639	0	3 639	3 052	0	3 052	11 874	0	11 874
47416	399	45	444	3 649	3	3 652	4 754	5	4 759	1 504	47	1 551
47422	45 957	2 742	48 699	79 703	753	80 456	71 672	594	72 266	37 926	2 583	40 509
47425	309 842	0	309 842	7 435	0	7 435	12 485	0	12 485	314 892	0	314 892
47426	29 616	0	29 616	22 538	3 778	26 316	41 412	3 778	45 190	48 490	0	48 490
47804	2 126 528	0	2 126 528	254 259	0	254 259	239 668	0	239 668	2 111 937	0	2 111 937
50120	1 425	0	1 425	2 876	0	2 876	1 451	0	1 451	0	0	0
50319	212 326	0	212 326	12 994	0	12 994	18 771	0	18 771	218 103	0	218 103
50507	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
52301	250 870	0	250 870	102	0	102	0	0	0	250 768	0	250 768
52305	820 000	0	820 000	0	0	0	0	0	0	820 000	0	820 000
52307	41 188	0	41 188	0	0	0	0	0	0	41 188	0	41 188
52406	1 001	0	1 001	0	0	0	103	0	103	1 104	0	1 104
52501	16 771	0	16 771	0	0	0	11 146	0	11 146	27 917	0	27 917
60301	30	0	30	8 575	0	8 575	8 586	0	8 586	41	0	41
60305	0	0	0	34 419	0	34 419	34 419	0	34 419	0	0	0
60309	8 137	0	8 137	171	0	171	7 268	0	7 268	15 234	0	15 234
60311	4 738	0	4 738	88 469	0	88 469	84 440	0	84 440	709	0	709
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	23	20	43	17 080	1	17 081	17 079	2	17 081	22	21	43
60324	406 651	0	406 651	41 255	0	41 255	185 143	0	185 143	550 539	0	550 539
60335	8 691	0	8 691	9 459	0	9 459	8 877	0	8 877	8 109	0	8 109
60405	1 129	0	1 129	16	0	16	0	0	0	1 113	0	1 113
60414	1 265 230	0	1 265 230	628	0	628	7 412	0	7 412	1 272 014	0	1 272 014
60903	19 131	0	19 131	0	0	0	565	0	565	19 696	0	19 696
61304	581	0	581	131	0	131	78	0	78	528	0	528
61701	190 995	0	190 995	21 788	0	21 788	0	0	0	169 207	0	169 207
61909	95 213	0	95 213	10 200	0	10 200	16 422	0	16 422	101 435	0	101 435
61910	55 587	0	55 587	15 364	0	15 364	448	0	448	40 671	0	40 671
61912	287 748	0	287 748	7 351	0	7 351	0	0	0	280 397	0	280 397
62002	53 115	0	53 115	7 825	0	7 825	9 753	0	9 753	55 043	0	55 043
70601	3 607 406	0	3 607 406	197	0	197	704 499	0	704 499	4 311 708	0	4 311 708
70602	627	0	627	4 271	0	4 271	4 457	0	4 457	813	0	813
70603	5 937 819	0	5 937 819	0	0	0	706 501	0	706 501	6 644 320	0	6 644 320
70604	190	0	190	0	0	0	22	0	22	212	0	212
Итого по пассиву (баланс)	35 516 225	3 841 529	39 357 754	18 222 531	11 194 806	29 417 337	19 058 530	11 327 660	30 386 190	36 352 224	3 974 383	40 326 607
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	61	0	61	7	0	7	6	0	6	62	0	62
80601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	7	0	7	5	0	5	0	0	0	12	0	12
81001	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
Итого по активу (баланс)	209	0	209	12	0	12	6	0	6	215	0	215
Пассив
85101	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
85401	7	0	7	0	0	0	6	0	6	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	209	0	209	0	0	0	6	0	6	215	0	215
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68	0	68	7 209	0	7 209	7 199	0	7 199	78	0	78
90902	2 365 994	54 366	2 420 360	76 563	4 805	81 368	215 115	3 328	218 443	2 227 442	55 843	2 283 285
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91414	32 329 992	1 732 295	34 062 287	0	153 109	153 109	151 483	106 011	257 494	32 178 509	1 779 393	33 957 902
91418	3 576 566	2 428 813	6 005 379	167 156	212 189	379 345	187 253	245 578	432 831	3 556 469	2 395 424	5 951 893
91501	653 356	0	653 356	8 213	0	8 213	619 255	0	619 255	42 314	0	42 314
91502	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91604	337 320	260 393	597 713	33 637	49 962	83 599	37 825	45 718	83 543	333 132	264 637	597 769
91704	188 896	60 363	249 259	13 358	15 850	29 208	275	3 788	4 063	201 979	72 425	274 404
91802	2 263 497	131 105	2 394 602	7 115	39 023	46 138	30 541	10 448	40 989	2 240 071	159 680	2 399 751
91803	590 670	40 216	630 886	1 049	5 543	6 592	5 871	2 528	8 399	585 848	43 231	629 079
99998	31 269 505	0	31 269 505	3 251 510	0	3 251 510	4 838 917	0	4 838 917	29 682 098	0	29 682 098
Итого по активу (баланс)	73 575 990	4 707 551	78 283 541	3 565 811	480 481	4 046 292	6 093 734	417 399	6 511 133	71 048 067	4 770 633	75 818 700
Пассив
91003	0	0	0	4 353	0	4 353	4 353	0	4 353	0	0	0
91004	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
91311	12 618 449	8 016 278	20 634 727	120 587	591 191	711 778	32 603	705 169	737 772	12 530 465	8 130 256	20 660 721
91312	7 652 342	372 447	8 024 789	437 731	35 515	473 246	16 994	32 226	49 220	7 231 605	369 158	7 600 763
91314	596 871	0	596 871	2 992 617	0	2 992 617	2 395 746	0	2 395 746	0	0	0
91315	827 627	68 772	896 399	0	72 636	72 636	6 914	3 864	10 778	834 541	0	834 541
91316	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0
91317	7 274	0	7 274	3 360	0	3 360	32 697	0	32 697	36 611	0	36 611
91507	528 369	0	528 369	0	0	0	20 017	0	20 017	548 386	0	548 386
91508	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
99999	47 014 036	0	47 014 036	1 536 686	0	1 536 686	659 252	0	659 252	46 136 602	0	46 136 602
Итого по пассиву (баланс)	69 826 044	8 457 497	78 283 541	5 676 260	699 342	6 375 602	3 169 502	741 259	3 910 761	67 319 286	8 499 414	75 818 700
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	645 327	0	645 327	10 854 060	4 152	10 858 212	10 906 433	4 152	10 910 585	592 954	0	592 954
99996	643 334	0	643 334	10 905 337	0	10 905 337	10 953 928	0	10 953 928	594 743	0	594 743
Итого по активу (баланс)	1 288 661	0	1 288 661	21 759 397	4 152	21 763 549	21 860 361	4 152	21 864 513	1 187 697	0	1 187 697
Пассив
96901	0	643 334	643 334	976	10 952 952	10 953 928	976	10 904 361	10 905 337	0	594 743	594 743
99997	645 327	0	645 327	10 910 585	0	10 910 585	10 858 212	0	10 858 212	592 954	0	592 954
Итого по пассиву (баланс)	645 327	643 334	1 288 661	10 911 561	10 952 952	21 864 513	10 859 188	10 904 361	21 763 549	592 954	594 743	1 187 697
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 992,0000	0	0	15,0000	0	0	80,0000	0	0	3 927,0000
98010	0	0	9 127 615,0000	0	0	2 628 755,0000	0	0	3 458 096,0000	0	0	8 298 274,0000
98020	0	0	134,0000	0	0	80,0000	0	0	51,0000	0	0	163,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 131 741,0000	0	0	2 628 850,0000	0	0	3 458 227,0000	0	0	8 302 364,0000
Пассив
98040	0	0	3 197 219,0000	0	0	9 000,0000	0	0	9 000,0000	0	0	3 197 219,0000
98050	0	0	5 491 811,0000	0	0	3 330 152,0000	0	0	2 233 774,0000	0	0	4 395 433,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 000,0000	0	0	9 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	65 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 800,0000
98070	0	0	376 911,0000	0	0	119 024,0000	0	0	386 025,0000	0	0	643 912,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 131 741,0000	0	0	3 467 176,0000	0	0	2 637 799,0000	0	0	8 302 364,0000

Страница была полезной?