Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	751 929	383 595	1 135 524	11 011 853	5 921 180	16 933 033	10 898 438	5 263 315	16 161 753	865 344	1 041 460	1 906 804
20208	512 182	2 310	514 492	2 283 719	13 974	2 297 693	2 324 895	13 657	2 338 552	471 006	2 627	473 633
20209	18 622	17 115	35 737	3 958 797	1 057 995	5 016 792	3 929 482	1 075 110	5 004 592	47 937	0	47 937
20302	0	154	154	0	14	14	0	19	19	0	149	149
30102	878 384	0	878 384	81 714 644	0	81 714 644	81 783 019	0	81 783 019	810 009	0	810 009
30110	65 829	6 562	72 391	14 532 362	1 632 054	16 164 416	14 461 651	853 420	15 315 071	136 540	785 196	921 736
30114	0	1 146 452	1 146 452	0	27 390 106	27 390 106	0	28 483 295	28 483 295	0	53 263	53 263
30202	327 341	0	327 341	0	0	0	898	0	898	326 443	0	326 443
30204	100 526	0	100 526	7 598	0	7 598	0	0	0	108 124	0	108 124
30210	0	0	0	318 975	0	318 975	318 975	0	318 975	0	0	0
30215	0	721	721	800	402	1 202	0	52	52	800	1 071	1 871
30221	1 555	2 491	4 046	13 384 016	734 021	14 118 037	13 384 871	643 986	14 028 857	700	92 526	93 226
30233	140 383	12 568	152 951	3 816 365	298 428	4 114 793	3 859 339	302 166	4 161 505	97 409	8 830	106 239
30235	0	0	0	788 564	0	788 564	785 119	0	785 119	3 445	0	3 445
30302	4 204 135	1 594 363	5 798 498	24 516 002	2 708 827	27 224 829	22 112 441	2 690 470	24 802 911	6 607 696	1 612 720	8 220 416
30306	2 969 439	1 650 431	4 619 870	20 156 487	4 179 962	24 336 449	20 902 903	4 511 154	25 414 057	2 223 023	1 319 239	3 542 262
30413	14 233	0	14 233	7 455 256	0	7 455 256	7 464 749	0	7 464 749	4 740	0	4 740
30424	2 717	0	2 717	8 348 472	0	8 348 472	8 341 492	0	8 341 492	9 697	0	9 697
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
30602	3 475	0	3 475	348 755	0	348 755	352 223	0	352 223	7	0	7
32102	0	0	0	0	7 306 866	7 306 866	0	7 306 866	7 306 866	0	0	0
32103	0	901 253	901 253	0	973 296	973 296	0	1 874 549	1 874 549	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	0	228 175	228 175	0	9 213	9 213	0	11 511	11 511	0	225 877	225 877
44904	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44907	0	0	0	1 165 676	0	1 165 676	0	0	0	1 165 676	0	1 165 676
45103	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
45105	150 991	49 218	200 209	169 449	1 825	171 274	145 440	51 043	196 483	175 000	0	175 000
45106	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000
45107	205 585	0	205 585	0	0	0	17 536	0	17 536	188 049	0	188 049
45108	332 605	0	332 605	0	0	0	30 175	0	30 175	302 430	0	302 430
45201	580 371	0	580 371	1 187 536	0	1 187 536	1 208 457	0	1 208 457	559 450	0	559 450
45203	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
45204	551 201	0	551 201	286 255	0	286 255	239 183	0	239 183	598 273	0	598 273
45205	2 313 392	483 249	2 796 641	775 329	218 011	993 340	808 519	223 477	1 031 996	2 280 202	477 783	2 757 985
45206	2 934 178	185 841	3 120 019	1 799 584	31 489	1 831 073	1 051 939	32 761	1 084 700	3 681 823	184 569	3 866 392
45207	12 012 033	291 893	12 303 926	465 055	11 765	476 820	1 728 236	17 876	1 746 112	10 748 852	285 782	11 034 634
45208	3 409 340	991 624	4 400 964	944 600	187 574	1 132 174	105 199	60 348	165 547	4 248 741	1 118 850	5 367 591
45401	1 248	0	1 248	0	0	0	1 248	0	1 248	0	0	0
45406	42 000	0	42 000	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	42 000	0	42 000
45407	0	0	0	18 175	0	18 175	0	0	0	18 175	0	18 175
45503	103	1	104	262	18	280	264	17	281	101	2	103
45504	52	0	52	0	0	0	18	0	18	34	0	34
45505	30 698	108	30 806	3 803	5	3 808	4 867	14	4 881	29 634	99	29 733
45506	525 344	160 127	685 471	37 787	6 696	44 483	32 553	8 112	40 665	530 578	158 711	689 289
45507	3 581 584	119 749	3 701 333	206 366	4 658	211 024	86 781	11 312	98 093	3 701 169	113 095	3 814 264
45509	22 986	870	23 856	26 936	2 233	29 169	24 868	2 712	27 580	25 054	391	25 445
45708	0	220	220	0	58	58	0	37	37	0	241	241
45806	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45812	1 050 434	0	1 050 434	10 163	0	10 163	67 060	0	67 060	993 537	0	993 537
45814	50 941	0	50 941	0	0	0	16 408	0	16 408	34 533	0	34 533
45815	783 338	199 844	983 182	17 199	11 266	28 465	19 221	10 945	30 166	781 316	200 165	981 481
45817	2	1 131	1 133	0	51	51	1	60	61	1	1 122	1 123
45906	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
45912	8 692	0	8 692	443	0	443	3 086	0	3 086	6 049	0	6 049
45914	790	0	790	0	0	0	227	0	227	563	0	563
45915	104 246	73 831	178 077	9 140	5 826	14 966	12 055	8 078	20 133	101 331	71 579	172 910
45917	0	73	73	0	3	3	0	4	4	0	72	72
47103	50 656	0	50 656	23 426	0	23 426	27 251	0	27 251	46 831	0	46 831
47104	989 436	0	989 436	237 514	0	237 514	248 654	0	248 654	978 296	0	978 296
47105	56 586	0	56 586	36 979	0	36 979	2 009	0	2 009	91 556	0	91 556
47404	0	93 781	93 781	14 644 417	4 205 103	18 849 520	14 644 417	4 204 006	18 848 423	0	94 878	94 878
47408	0	0	0	43 651 868	480 238 767	523 890 635	43 651 868	480 233 122	523 884 990	0	5 645	5 645
47417	0	0	0	5	369	374	5	369	374	0	0	0
47423	41 220	11 048	52 268	733 926	1 468 035	2 201 961	736 540	1 468 176	2 204 716	38 606	10 907	49 513
47427	47 265	9 513	56 778	255 739	39 606	295 345	244 021	35 391	279 412	58 983	13 728	72 711
47801	4 149 790	2 338 237	6 488 027	2 240	95 845	98 085	89 719	169 236	258 955	4 062 311	2 264 846	6 327 157
47802	215 593	691 317	906 910	8 791	32 024	40 815	22 602	37 707	60 309	201 782	685 634	887 416
47803	1 337 126	0	1 337 126	416 428	0	416 428	331 004	0	331 004	1 422 550	0	1 422 550
50104	166 739	0	166 739	3 476 140	0	3 476 140	3 642 879	0	3 642 879	0	0	0
50105	120 267	0	120 267	21 145	0	21 145	141 412	0	141 412	0	0	0
50106	2 658 328	0	2 658 328	9 291 900	0	9 291 900	10 535 795	0	10 535 795	1 414 433	0	1 414 433
50107	309 136	0	309 136	500 805	0	500 805	529 889	0	529 889	280 052	0	280 052
50118	1 042 750	0	1 042 750	9 865 556	0	9 865 556	8 639 900	0	8 639 900	2 268 406	0	2 268 406
50121	1 931	0	1 931	13 028	0	13 028	12 615	0	12 615	2 344	0	2 344
50211	0	576 409	576 409	0	23 132	23 132	0	38 942	38 942	0	560 599	560 599
50505	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50606	114 204	0	114 204	0	0	0	0	0	0	114 204	0	114 204
50706	1 539	0	1 539	0	0	0	0	0	0	1 539	0	1 539
51506	49 997	0	49 997	459	0	459	459	0	459	49 997	0	49 997
51507	399 918	0	399 918	3 674	0	3 674	3 669	0	3 669	399 923	0	399 923
51907	0	715 950	715 950	0	32 385	32 385	0	36 117	36 117	0	712 218	712 218
52503	19 267	0	19 267	145	0	145	1 783	0	1 783	17 629	0	17 629
60204	0	746	746	0	39	39	0	44	44	0	741	741
60302	19 835	0	19 835	1 721	0	1 721	2 420	0	2 420	19 136	0	19 136
60306	4	0	4	19 633	0	19 633	19 587	0	19 587	50	0	50
60308	716	0	716	23 709	0	23 709	23 507	0	23 507	918	0	918
60310	33 931	0	33 931	4 878	0	4 878	8 465	0	8 465	30 344	0	30 344
60312	75 561	0	75 561	49 720	0	49 720	45 819	0	45 819	79 462	0	79 462
60314	655	3 329	3 984	6	347	353	35	1 287	1 322	626	2 389	3 015
60323	442 184	49 419	491 603	7 635	2 120	9 755	10 735	4 605	15 340	439 084	46 934	486 018
60401	3 357 120	0	3 357 120	1 708	0	1 708	11 253	0	11 253	3 347 575	0	3 347 575
60404	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0	2 346	0	2 346
60406	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60407	26 798	0	26 798	0	0	0	0	0	0	26 798	0	26 798
60408	203 354	0	203 354	142 515	0	142 515	57 948	0	57 948	287 921	0	287 921
60409	1 049 265	0	1 049 265	59 537	0	59 537	142 515	0	142 515	966 287	0	966 287
60701	9 745	0	9 745	1 449	0	1 449	1 131	0	1 131	10 063	0	10 063
60705	142 418	0	142 418	0	0	0	0	0	0	142 418	0	142 418
60901	22 830	0	22 830	0	0	0	0	0	0	22 830	0	22 830
61002	277	0	277	205	0	205	53	0	53	429	0	429
61008	5 859	0	5 859	1 825	0	1 825	1 963	0	1 963	5 721	0	5 721
61009	2 585	0	2 585	935	0	935	1 591	0	1 591	1 929	0	1 929
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	692 252	0	692 252	14 792	0	14 792	30 465	0	30 465	676 579	0	676 579
61209	0	0	0	40 903	0	40 903	40 903	0	40 903	0	0	0
61210	0	0	0	4 987 380	0	4 987 380	4 987 380	0	4 987 380	0	0	0
61212	0	0	0	463 199	0	463 199	463 199	0	463 199	0	0	0
61403	37 986	0	37 986	1 704	0	1 704	2 763	0	2 763	36 927	0	36 927
70606	2 488 196	0	2 488 196	1 513 741	0	1 513 741	4 433	0	4 433	3 997 504	0	3 997 504
70607	15 304	0	15 304	161 244	0	161 244	136 736	0	136 736	39 812	0	39 812
70608	2 819 397	0	2 819 397	1 430 355	0	1 430 355	0	0	0	4 249 752	0	4 249 752
70609	9	0	9	19	0	19	0	0	0	28	0	28
70610	2	0	2	5	0	5	0	0	0	7	0	7
70611	59	0	59	30	0	30	0	0	0	89	0	89
Итого по активу (баланс)	62 533 942	12 997 543	75 531 485	292 642 167	538 845 704	831 487 871	287 035 939	539 685 513	826 721 452	68 140 170	12 157 734	80 297 904
Пассив
10207	4 070 000	0	4 070 000	0	0	0	0	0	0	4 070 000	0	4 070 000
10701	222 358	0	222 358	0	0	0	0	0	0	222 358	0	222 358
10801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30109	300 488	189 669	490 157	4 806 947	2 238 168	7 045 115	4 992 097	2 090 823	7 082 920	485 638	42 324	527 962
30111	469 454	10	469 464	1 257 662	1 890	1 259 552	856 505	1 880	858 385	68 297	0	68 297
30126	1 199	0	1 199	239	0	239	277	0	277	1 237	0	1 237
30220	0	0	0	0	37 330	37 330	0	37 330	37 330	0	0	0
30222	0	709	709	326 451	29 428	355 879	328 500	31 639	360 139	2 049	2 920	4 969
30226	311	0	311	893	0	893	924	0	924	342	0	342
30232	20 567	4 440	25 007	13 025 617	1 133 735	14 159 352	13 038 286	1 129 659	14 167 945	33 236	364	33 600
30236	0	0	0	0	101 409	101 409	0	101 409	101 409	0	0	0
30301	4 204 135	1 594 363	5 798 498	22 112 441	2 690 470	24 802 911	24 516 002	2 708 827	27 224 829	6 607 696	1 612 720	8 220 416
30305	2 969 439	1 650 431	4 619 870	20 902 903	4 511 154	25 414 057	20 156 487	4 179 962	24 336 449	2 223 023	1 319 239	3 542 262
30601	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
31301	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
31302	0	0	0	8 175 000	0	8 175 000	8 175 000	0	8 175 000	0	0	0
31303	200 000	0	200 000	6 730 000	0	6 730 000	6 530 000	0	6 530 000	0	0	0
31304	0	0	0	400 000	0	400 000	3 400 000	0	3 400 000	3 000 000	0	3 000 000
31305	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
31310	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
31408	0	59 798	59 798	0	3 017	3 017	0	2 415	2 415	0	59 196	59 196
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32901	906 256	0	906 256	7 408 594	0	7 408 594	8 414 093	0	8 414 093	1 911 755	0	1 911 755
40410	43 200	0	43 200	43 200	0	43 200	0	0	0	0	0	0
40502	593	1	594	798	0	798	416	0	416	211	1	212
40503	0	0	0	0	19 625	19 625	0	19 625	19 625	0	0	0
40601	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
40602	23 875	77	23 952	1 427 092	1 495	1 428 587	1 427 088	1 418	1 428 506	23 871	0	23 871
40701	143 969	1 940	145 909	3 009 895	53 438	3 063 333	2 925 824	53 666	2 979 490	59 898	2 168	62 066
40702	4 283 084	882 871	5 165 955	45 050 161	3 917 446	48 967 607	44 744 649	3 836 804	48 581 453	3 977 572	802 229	4 779 801
40703	145 532	6 065	151 597	221 796	3 835	225 631	219 367	3 360	222 727	143 103	5 590	148 693
40802	478 146	5 727	483 873	1 821 247	32 416	1 853 663	1 808 440	30 720	1 839 160	465 339	4 031	469 370
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	8 803	7 033	15 836	81 724	64 113	145 837	83 109	74 383	157 492	10 188	17 303	27 491
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	2 645 532	604 478	3 250 010	8 720 278	2 156 793	10 877 071	8 243 276	2 126 655	10 369 931	2 168 530	574 340	2 742 870
40820	16 438	18 402	34 840	54 537	10 058	64 595	54 699	7 955	62 654	16 600	16 299	32 899
40821	350 420	0	350 420	8 181 375	0	8 181 375	8 118 938	0	8 118 938	287 983	0	287 983
40901	38 476	0	38 476	86 223	0	86 223	68 179	0	68 179	20 432	0	20 432
40905	409	0	409	33 992	0	33 992	33 816	0	33 816	233	0	233
40909	5	148	153	7 171	8 956	16 127	7 171	8 955	16 126	5	147	152
40910	1	719	720	1 807	3 521	5 328	1 807	3 513	5 320	1	711	712
40911	9 434	0	9 434	425 689	1 751	427 440	418 479	1 751	420 230	2 224	0	2 224
40912	0	0	0	5 373	15 567	20 940	5 373	15 567	20 940	0	0	0
40913	0	0	0	1 578	9 042	10 620	1 578	9 042	10 620	0	0	0
41306	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
41803	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
41804	315 000	0	315 000	2 000	0	2 000	42 000	0	42 000	355 000	0	355 000
41806	149 155	0	149 155	0	0	0	0	0	0	149 155	0	149 155
42002	0	0	0	201 577	0	201 577	201 577	0	201 577	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	3 154	0	3 154	3 154	0	3 154
42004	89 500	0	89 500	89 500	0	89 500	76 731	0	76 731	76 731	0	76 731
42005	850 000	0	850 000	0	0	0	350 000	0	350 000	1 200 000	0	1 200 000
42006	3 573 000	0	3 573 000	0	0	0	0	0	0	3 573 000	0	3 573 000
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42102	851 516	0	851 516	3 103 751	0	3 103 751	3 227 605	0	3 227 605	975 370	0	975 370
42103	388 150	0	388 150	362 350	0	362 350	29 400	0	29 400	55 200	0	55 200
42104	289 863	0	289 863	163 383	0	163 383	93 500	0	93 500	219 980	0	219 980
42105	3 431 600	854	3 432 454	1 004 756	47	1 004 803	131 700	41	131 741	2 558 544	848	2 559 392
42106	163 939	0	163 939	65 465	0	65 465	111 300	0	111 300	209 774	0	209 774
42107	79 887	0	79 887	98 700	0	98 700	98 000	0	98 000	79 187	0	79 187
42204	45 600	0	45 600	15 000	0	15 000	800	0	800	31 400	0	31 400
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	17 333	13 382	30 715	15 424	7 974	23 398	15 503	4 511	20 014	17 412	9 919	27 331
42302	47 854	28 654	76 508	55 781	38 552	94 333	31 266	36 502	67 768	23 339	26 604	49 943
42303	41 363	9 753	51 116	62 350	36 932	99 282	49 030	32 640	81 670	28 043	5 461	33 504
42304	270 684	81 610	352 294	223 800	72 463	296 263	1 037 031	66 492	1 103 523	1 083 915	75 639	1 159 554
42305	1 844 945	498 983	2 343 928	615 818	291 913	907 731	556 163	218 943	775 106	1 785 290	426 013	2 211 303
42306	9 028 410	4 390 427	13 418 837	1 658 862	1 180 938	2 839 800	922 259	1 007 462	1 929 721	8 291 807	4 216 951	12 508 758
42309	353	7	360	29	0	29	23	0	23	347	7	354
42310	27	0	27	100	0	100	135	0	135	62	0	62
42311	86	0	86	53	0	53	45	0	45	78	0	78
42312	104	0	104	35	0	35	20	0	20	89	0	89
42313	891	0	891	74	0	74	89	0	89	906	0	906
42314	90	0	90	9	0	9	5	0	5	86	0	86
42601	10	89	99	0	5	5	0	4	4	10	88	98
42602	0	487	487	0	493	493	800	6	806	800	0	800
42603	0	1 446	1 446	0	1 980	1 980	0	648	648	0	114	114
42604	1 000	94	1 094	0	78	78	0	1 489	1 489	1 000	1 505	2 505
42605	14 217	15 524	29 741	7 223	2 958	10 181	351	1 767	2 118	7 345	14 333	21 678
42606	22 158	32 777	54 935	1 768	3 243	5 011	2 614	2 455	5 069	23 004	31 989	54 993
42609	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42612	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	16	0	16	1	0	1	3	0	3	18	0	18
43801	8	0	8	3	0	3	4	0	4	9	0	9
43803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	18	0	18	6	0	6	3	0	3	15	0	15
43905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	200	0	200	0	0	0	600	0	600	800	0	800
45115	595	0	595	535	0	535	18	0	18	78	0	78
45215	109 329	0	109 329	17 471	0	17 471	35 980	0	35 980	127 838	0	127 838
45415	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45515	123 959	0	123 959	37 181	0	37 181	58 173	0	58 173	144 951	0	144 951
45715	7	0	7	2	0	2	7	0	7	12	0	12
45818	1 949 362	0	1 949 362	118 431	0	118 431	48 552	0	48 552	1 879 483	0	1 879 483
45918	122 861	0	122 861	10 475	0	10 475	5 668	0	5 668	118 054	0	118 054
47401	1 287 101	0	1 287 101	319 409	0	319 409	362 645	0	362 645	1 330 337	0	1 330 337
47403	0	0	0	14 485 269	0	14 485 269	14 485 269	0	14 485 269	0	0	0
47405	0	0	0	2 801 575	2 808 758	5 610 333	2 801 575	2 808 758	5 610 333	0	0	0
47407	0	1 013	1 013	45 771 411	478 133 978	523 905 389	45 771 411	478 132 965	523 904 376	0	0	0
47411	342 875	71 959	414 834	44 398	25 476	69 874	59 137	13 029	72 166	357 614	59 512	417 126
47416	10 111	1 760	11 871	78 626	6 025	84 651	72 784	4 442	77 226	4 269	177	4 446
47422	83 788	7 966	91 754	1 589 210	1 473 704	3 062 914	1 592 349	1 472 416	3 064 765	86 927	6 678	93 605
47425	75 006	0	75 006	20 552	0	20 552	20 377	0	20 377	74 831	0	74 831
47426	181 192	290	181 482	136 964	15	136 979	87 731	163	87 894	131 959	438	132 397
47804	1 117 940	0	1 117 940	171 627	0	171 627	139 911	0	139 911	1 086 224	0	1 086 224
50120	27 723	0	27 723	135 935	0	135 935	155 944	0	155 944	47 732	0	47 732
50219	121 046	0	121 046	7 566	0	7 566	4 246	0	4 246	117 726	0	117 726
50408	0	144 561	144 561	0	7 293	7 293	0	9 314	9 314	0	146 582	146 582
50507	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50620	92 042	0	92 042	4 728	0	4 728	8 488	0	8 488	95 802	0	95 802
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51910	571 389	0	571 389	28 825	0	28 825	23 072	0	23 072	565 636	0	565 636
52301	1 040 027	0	1 040 027	1 073 895	0	1 073 895	971 795	0	971 795	937 927	0	937 927
52302	0	0	0	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000
52303	320	0	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0
52304	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	7 570	0	7 570	7 570	0	7 570
52305	1 520 497	2 343 257	3 863 754	903 501	607 669	1 511 170	850 001	84 454	934 455	1 466 997	1 820 042	3 287 039
52306	124 081	3 619	127 700	0	183	183	10 000	147	10 147	134 081	3 583	137 664
52307	76 241	0	76 241	104	0	104	4	0	4	76 141	0	76 141
52406	37 254	0	37 254	0	0	0	0	0	0	37 254	0	37 254
52501	211 123	48 095	259 218	85 375	13 155	98 530	16 599	7 834	24 433	142 347	42 774	185 121
60301	65 858	0	65 858	111 673	0	111 673	65 688	0	65 688	19 873	0	19 873
60305	31	0	31	96 123	0	96 123	96 103	0	96 103	11	0	11
60307	2	0	2	161	0	161	159	0	159	0	0	0
60309	20 592	0	20 592	1 750	0	1 750	6 366	0	6 366	25 208	0	25 208
60311	9 899	0	9 899	53 669	0	53 669	48 728	0	48 728	4 958	0	4 958
60313	1 600	85	1 685	800	953	1 753	0	952	952	800	84	884
60322	2 749	621	3 370	3 192	473	3 665	3 493	381	3 874	3 050	529	3 579
60324	496 300	0	496 300	15 867	0	15 867	11 637	0	11 637	492 070	0	492 070
60405	135 383	0	135 383	477	0	477	1 849	0	1 849	136 755	0	136 755
60601	1 044 373	0	1 044 373	9 195	0	9 195	12 408	0	12 408	1 047 586	0	1 047 586
60602	37 604	0	37 604	6 260	0	6 260	16 194	0	16 194	47 538	0	47 538
60603	180 015	0	180 015	15 791	0	15 791	9 246	0	9 246	173 470	0	173 470
60706	49 846	0	49 846	0	0	0	0	0	0	49 846	0	49 846
60903	16 219	0	16 219	0	0	0	189	0	189	16 408	0	16 408
61012	73 046	0	73 046	1 054	0	1 054	1 997	0	1 997	73 989	0	73 989
61301	27	0	27	25	0	25	2	0	2	4	0	4
61304	1 914	0	1 914	416	0	416	375	0	375	1 873	0	1 873
70601	2 547 233	0	2 547 233	7 123	0	7 123	1 565 491	0	1 565 491	4 105 601	0	4 105 601
70602	9 936	0	9 936	69 531	0	69 531	70 682	0	70 682	11 087	0	11 087
70603	2 854 621	0	2 854 621	0	0	0	1 411 038	0	1 411 038	4 265 659	0	4 265 659
70604	36	0	36	0	0	0	14	0	14	50	0	50
70605	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70801	149 575	0	149 575	0	0	0	0	0	0	149 575	0	149 575
Итого по пассиву (баланс)	62 807 291	12 724 194	75 531 485	230 377 681	501 759 915	732 137 596	236 518 842	500 385 173	736 904 015	68 948 452	11 349 452	80 297 904
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	77	0	77	14	0	14	26	0	26	65	0	65
80601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
80901	24	0	24	26	0	26	50	0	50	0	0	0
81001	114	0	114	15	0	15	0	0	0	129	0	129
Итого по активу (баланс)	223	0	223	55	0	55	76	0	76	202	0	202
Пассив
85101	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
85401	21	0	21	35	0	35	14	0	14	0	0	0
85501	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	223	0	223	85	0	85	64	0	64	202	0	202
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90803	118 137	0	118 137	156 019	0	156 019	105	0	105	274 051	0	274 051
90901	979 711	0	979 711	94 864	0	94 864	176 553	0	176 553	898 022	0	898 022
90902	2 564 105	31 177	2 595 282	488 288	1 260	489 548	211 519	1 573	213 092	2 840 874	30 864	2 871 738
91202	49	0	49	107	0	107	110	0	110	46	0	46
91203	86	4	90	105	0	105	113	0	113	78	4	82
91207	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91414	95 926 919	3 808 741	99 735 660	7 682 000	153 786	7 835 786	7 032 711	192 138	7 224 849	96 576 208	3 770 389	100 346 597
91418	5 702 720	3 028 856	8 731 576	419 100	123 673	542 773	434 003	202 741	636 744	5 687 817	2 949 788	8 637 605
91501	102 526	0	102 526	2 101	0	2 101	0	0	0	104 627	0	104 627
91502	367	0	367	1	0	1	0	0	0	368	0	368
91604	282 983	108 029	391 012	17 570	10 336	27 906	17 824	10 395	28 219	282 729	107 970	390 699
91704	122 317	19 385	141 702	3 693	1 031	4 724	23	984	1 007	125 987	19 432	145 419
91802	1 830 328	40 406	1 870 734	99 134	4 683	103 817	62	2 171	2 233	1 929 400	42 918	1 972 318
91803	465 251	16 592	481 843	7 767	2 800	10 567	0	848	848	473 018	18 544	491 562
99998	62 501 941	0	62 501 941	11 779 945	0	11 779 945	12 560 482	0	12 560 482	61 721 404	0	61 721 404
Итого по активу (баланс)	170 597 462	7 053 190	177 650 652	20 750 694	297 569	21 048 263	20 433 506	410 850	20 844 356	170 914 650	6 939 909	177 854 559
Пассив
91004	0	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0
91311	16 389 800	8 552 284	24 942 084	1 062 337	546 583	1 608 920	1 308 881	374 332	1 683 213	16 636 344	8 380 033	25 016 377
91312	23 717 310	1 053 542	24 770 852	1 333 615	60 609	1 394 224	1 928 713	156 638	2 085 351	24 312 408	1 149 571	25 461 979
91315	2 488 444	352 678	2 841 122	384 639	18 141	402 780	328 034	14 781	342 815	2 431 839	349 318	2 781 157
91316	417 541	15 609	433 150	160 078	787	160 865	137 500	630	138 130	394 963	15 452	410 415
91317	8 330 170	20 860	8 351 030	9 016 706	226 196	9 242 902	7 444 599	226 452	7 671 051	6 758 063	21 116	6 779 179
91319	747 537	0	747 537	221 622	0	221 622	276 532	0	276 532	802 447	0	802 447
91507	415 119	0	415 119	20 622	0	20 622	74 306	0	74 306	468 803	0	468 803
91508	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
99999	115 148 711	0	115 148 711	8 189 947	0	8 189 947	9 174 391	0	9 174 391	116 133 155	0	116 133 155
Итого по пассиву (баланс)	167 655 679	9 994 973	177 650 652	20 396 266	852 316	21 248 582	20 679 656	772 833	21 452 489	167 939 069	9 915 490	177 854 559
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	37 214	18 218 613	18 255 827	12 975 866	170 896 117	183 871 983	12 629 637	187 656 750	200 286 387	383 443	1 457 980	1 841 423
93902	390 917	12 556 658	12 947 575	1 282 337	122 759 911	124 042 248	1 673 254	135 316 569	136 989 823	0	0	0
94101	0	0	0	504 331	0	504 331	504 331	0	504 331	0	0	0
99996	31 205 185	0	31 205 185	308 248 153	0	308 248 153	337 611 668	0	337 611 668	1 841 670	0	1 841 670
Итого по активу (баланс)	31 633 316	30 775 271	62 408 587	323 010 687	293 656 028	616 666 715	352 418 890	322 973 319	675 392 209	2 225 113	1 457 980	3 683 093
Пассив
96901	1 157 155	17 084 251	18 241 406	17 990 617	182 268 754	200 259 371	17 548 140	166 311 495	183 859 635	714 678	1 126 992	1 841 670
96902	103 753	12 860 026	12 963 779	658 633	136 189 334	136 847 967	554 880	123 329 308	123 884 188	0	0	0
97101	0	0	0	504 331	0	504 331	504 331	0	504 331	0	0	0
99997	31 203 402	0	31 203 402	337 780 541	0	337 780 541	308 418 562	0	308 418 562	1 841 423	0	1 841 423
Итого по пассиву (баланс)	32 464 310	29 944 277	62 408 587	356 934 122	318 458 088	675 392 210	327 025 913	289 640 803	616 666 716	2 556 101	1 126 992	3 683 093
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 415,0000	0	0	82,0000	0	0	112,0000	0	0	5 385,0000
98010	0	0	2 734 966 763,0000	0	0	5 050 115,0000	0	0	391 755 957,0000	0	0	2 348 260 921,0000
98020	0	0	356,0000	0	0	100,0000	0	0	119,0000	0	0	337,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 734 972 534,0000	0	0	5 050 297,0000	0	0	391 756 188,0000	0	0	2 348 266 643,0000
Пассив
98040	0	0	647 732 697,0000	0	0	390 067 500,0000	0	0	4 900 100,0000	0	0	262 565 297,0000
98050	0	0	2 082 084 221,0000	0	0	1 688 625,0000	0	0	150 135,0000	0	0	2 080 545 731,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 018 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 018 400,0000
98070	0	0	1 137 216,0000	0	0	19,0000	0	0	18,0000	0	0	1 137 215,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 734 972 534,0000	0	0	391 756 244,0000	0	0	5 050 353,0000	0	0	2 348 266 643,0000

Страница была полезной?