Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	607 419	3 089	610 508	2 447 217	11 385	2 458 602	2 514 813	12 259	2 527 072	539 823	2 215	542 038
20209	18 254	0	18 254	2 972 200	236 740	3 208 940	2 984 574	227 436	3 212 010	5 880	9 304	15 184
20210	0	1 875	1 875	0	3	3	0	1 878	1 878	0	0	0
20302	0	148	148	0	8	8	0	13	13	0	143	143
30102	1 414 161	0	1 414 161	84 957 998	0	84 957 998	85 744 934	0	85 744 934	627 225	0	627 225
30110	540 078	4 914	544 992	14 139 519	26 962	14 166 481	14 395 882	26 564	14 422 446	283 715	5 312	289 027
30114	0	252 884	252 884	0	19 420 739	19 420 739	0	19 007 428	19 007 428	0	666 195	666 195
30202	661 065	0	661 065	0	0	0	90 797	0	90 797	570 268	0	570 268
30204	103 890	0	103 890	8 849	0	8 849	0	0	0	112 739	0	112 739
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30221	16 001	20 683	36 684	9 059 387	120 006	9 179 393	9 075 387	138 889	9 214 276	1	1 800	1 801
30233	170 280	2 874	173 154	4 651 306	119 312	4 770 618	4 704 586	115 197	4 819 783	117 000	6 989	123 989
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30306	2 799 683	1 239 570	4 039 253	12 186 405	1 633 164	13 819 569	12 883 678	1 719 054	14 602 732	2 102 410	1 153 680	3 256 090
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50107	707 897	0	707 897	1 198 982	0	1 198 982	1 503 744	0	1 503 744	403 135	0	403 135
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50121	5 377	0	5 377	13 449	0	13 449	11 105	0	11 105	7 721	0	7 721
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60306	7	0	7	19 024	0	19 024	19 012	0	19 012	19	0	19
60308	820	0	820	46 582	0	46 582	46 317	0	46 317	1 085	0	1 085
60310	49 953	0	49 953	5 346	0	5 346	1 857	0	1 857	53 442	0	53 442
60312	138 511	0	138 511	39 379	0	39 379	47 002	0	47 002	130 888	0	130 888
60314	600	3 904	4 504	45	86	131	44	86	130	601	3 904	4 505
60323	446 565	41 268	487 833	1 540	1 506	3 046	6 137	1 247	7 384	441 968	41 527	483 495
60401	4 124 169	0	4 124 169	1 115	0	1 115	1 463	0	1 463	4 123 821	0	4 123 821
60404	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0	2 346	0	2 346
60406	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
60407	26 356	0	26 356	885	0	885	886	0	886	26 355	0	26 355
60408	329 658	0	329 658	5 770	0	5 770	3 883	0	3 883	331 545	0	331 545
60409	599 004	0	599 004	3 883	0	3 883	5 770	0	5 770	597 117	0	597 117
60701	127 110	0	127 110	2 779	0	2 779	1 127	0	1 127	128 762	0	128 762
60705	150 739	0	150 739	0	0	0	0	0	0	150 739	0	150 739
60901	22 830	0	22 830	0	0	0	0	0	0	22 830	0	22 830
61002	291	0	291	146	0	146	66	0	66	371	0	371
61008	9 686	0	9 686	2 123	0	2 123	2 621	0	2 621	9 188	0	9 188
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Итого по активу (баланс)	73 294 078	12 888 548	86 182 626	254 615 041	375 884 343	630 499 384	257 755 897	374 572 571	632 328 468	70 153 222	14 200 320	84 353 542
Пассив
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50120	15 095	0	15 095	11 606	0	11 606	11 946	0	11 946	15 435	0	15 435
50219	130 568	0	130 568	5 831	0	5 831	4 409	0	4 409	129 146	0	129 146
50408	0	95 475	95 475	0	2 252	2 252	0	6 348	6 348	0	99 571	99 571
50507	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50620	85 515	0	85 515	9 999	0	9 999	9 296	0	9 296	84 812	0	84 812
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51910	495 402	0	495 402	11 685	0	11 685	16 969	0	16 969	500 686	0	500 686
52301	1 116 575	0	1 116 575	230 265	0	230 265	230 368	0	230 368	1 116 678	0	1 116 678
52302	0	0	0	230 265	0	230 265	230 265	0	230 265	0	0	0
52304	11 070	0	11 070	0	0	0	0	0	0	11 070	0	11 070
52305	5 999 092	0	5 999 092	1 500 070	0	1 500 070	0	0	0	4 499 022	0	4 499 022
52306	185 614	3 138	188 752	3 500	74	3 574	0	108	108	182 114	3 172	185 286
52307	97 167	0	97 167	6 402	0	6 402	0	0	0	90 765	0	90 765
52406	8 217	0	8 217	0	0	0	0	0	0	8 217	0	8 217
52501	327 652	22	327 674	108 982	0	108 982	40 052	5	40 057	258 722	27	258 749
60301	23 890	0	23 890	48 853	0	48 853	42 266	0	42 266	17 303	0	17 303
60305	0	0	0	94 578	0	94 578	94 585	0	94 585	7	0	7
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	14 588	0	14 588	1 510	0	1 510	4 736	0	4 736	17 814	0	17 814
60311	8 124	0	8 124	24 941	0	24 941	19 421	0	19 421	2 604	0	2 604
60313	2 600	74	2 674	100	117	217	0	118	118	2 500	75	2 575
60322	2 841	576	3 417	842	715	1 557	824	431	1 255	2 823	292	3 115
60324	530 048	0	530 048	8 883	0	8 883	9 701	0	9 701	530 866	0	530 866
60405	131 809	0	131 809	497	0	497	473	0	473	131 785	0	131 785
60601	1 157 348	0	1 157 348	1 300	0	1 300	14 645	0	14 645	1 170 693	0	1 170 693
60602	52 653	0	52 653	312	0	312	1 915	0	1 915	54 256	0	54 256
60603	97 774	0	97 774	1 014	0	1 014	2 132	0	2 132	98 892	0	98 892
60706	30 148	0	30 148	0	0	0	0	0	0	30 148	0	30 148
60903	14 337	0	14 337	0	0	0	189	0	189	14 526	0	14 526
61012	63 982	0	63 982	0	0	0	2 658	0	2 658	66 640	0	66 640
61301	291	0	291	93	0	93	14	0	14	212	0	212
61304	2 054	0	2 054	589	0	589	320	0	320	1 785	0	1 785
70601	5 649 566	0	5 649 566	1 658	0	1 658	1 125 854	0	1 125 854	6 773 762	0	6 773 762
70602	8 247	0	8 247	21 321	0	21 321	22 299	0	22 299	9 225	0	9 225
70603	3 276 283	0	3 276 283	0	0	0	729 893	0	729 893	4 006 176	0	4 006 176
70604	37	0	37	0	0	0	9	0	9	46	0	46
70605	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	75 579 172	10 603 454	86 182 626	177 077 836	356 399 062	533 476 898	173 254 976	358 392 838	531 647 814	71 756 312	12 597 230	84 353 542
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	101	0	101	26	0	26	41	0	41	86	0	86
80601	1	0	1	14	0	14	0	0	0	15	0	15
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	49	0	49	28	0	28	0	0	0	77	0	77
81001	76	0	76	0	0	0	1	0	1	75	0	75
Итого по активу (баланс)	229	0	229	68	0	68	42	0	42	255	0	255
Пассив
85101	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
85201	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
85401	23	0	23	0	0	0	26	0	26	49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	229	0	229	13	0	13	39	0	39	255	0	255
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	935 298	0	935 298	151 142	0	151 142	249 519	0	249 519	836 921	0	836 921
90902	4 905 190	27 038	4 932 228	261 676	927	262 603	286 143	638	286 781	4 880 723	27 327	4 908 050
90907	62 013	0	62 013	0	0	0	62 013	0	62 013	0	0	0
91102	0	183	183	0	2	2	0	185	185	0	0	0
91202	63	0	63	15 109	0	15 109	129	0	129	15 043	0	15 043
91203	148	186	334	127	7	134	72	5	77	203	188	391
91207	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91414	86 924 863	3 477 422	90 402 285	4 750 348	115 562	4 865 910	137 795	608 400	746 195	91 537 416	2 984 584	94 522 000
91418	6 272 106	3 349 878	9 621 984	322 649	113 797	436 446	353 543	133 307	486 850	6 241 212	3 330 368	9 571 580
91501	104 194	0	104 194	0	0	0	837	0	837	103 357	0	103 357
91502	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91604	283 892	96 513	380 405	18 477	10 277	28 754	15 030	8 960	23 990	287 339	97 830	385 169
91704	103 845	3 908	107 753	2 694	358	3 052	0	92	92	106 539	4 174	110 713
91802	1 480 454	20 252	1 500 706	174 782	843	175 625	72	478	550	1 655 164	20 617	1 675 781
91803	373 896	7 398	381 294	1 586	242	1 828	0	172	172	375 482	7 468	382 950
99998	64 303 067	0	64 303 067	5 016 856	0	5 016 856	7 061 287	0	7 061 287	62 258 636	0	62 258 636
Итого по активу (баланс)	165 759 434	6 982 778	172 742 212	10 715 446	242 015	10 957 461	8 166 442	752 237	8 918 679	168 308 438	6 472 556	174 780 994
Пассив
91311	21 949 128	6 631 758	28 580 886	2 291 701	255 704	2 547 405	108 300	224 642	332 942	19 765 727	6 600 696	26 366 423
91312	25 290 882	1 601 827	26 892 709	627 900	46 667	674 567	666 328	54 739	721 067	25 329 310	1 609 899	26 939 209
91315	1 193 070	1 904 938	3 098 008	65 707	56 460	122 167	22 439	110 763	133 202	1 149 802	1 959 241	3 109 043
91316	393 649	0	393 649	362 955	0	362 955	427 667	0	427 667	458 361	0	458 361
91317	4 317 466	190 407	4 507 873	3 345 391	8 400	3 353 791	3 390 852	11 118	3 401 970	4 362 927	193 125	4 556 052
91319	389 966	0	389 966	0	0	0	0	0	0	389 966	0	389 966
91507	439 932	0	439 932	403	0	403	9	0	9	439 538	0	439 538
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	108 439 145	0	108 439 145	1 755 495	0	1 755 495	5 838 708	0	5 838 708	112 522 358	0	112 522 358
Итого по пассиву (баланс)	162 413 282	10 328 930	172 742 212	8 449 552	367 231	8 816 783	10 454 303	401 262	10 855 565	164 418 033	10 362 961	174 780 994
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 244 738	16 960 805	18 205 543	17 411 125	77 568 164	94 979 289	17 957 598	88 835 268	106 792 866	698 265	5 693 701	6 391 966
93002	21 452	9 356 066	9 377 518	551 133	117 512 734	118 063 867	541 365	117 048 848	117 590 213	31 220	9 819 952	9 851 172
93301	0	31 256	31 256	0	5 230 712	5 230 712	0	5 261 968	5 261 968	0	0	0
93302	0	0	0	0	5 248 796	5 248 796	0	5 248 796	5 248 796	0	0	0
93303	0	3 125	3 125	0	0	0	0	3 125	3 125	0	0	0
93306	0	0	0	0	2 912 921	2 912 921	0	2 912 921	2 912 921	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 917 413	2 917 413	0	2 917 413	2 917 413	0	0	0
93801	47 838	0	47 838	1 363 573	0	1 363 573	1 347 521	0	1 347 521	63 890	0	63 890
Итого по активу (баланс)	1 314 028	26 351 252	27 665 280	19 325 831	211 390 740	230 716 571	19 846 484	222 228 339	242 074 823	793 375	15 513 653	16 307 028
Пассив
96001	155 055	18 047 216	18 202 271	1 173 375	105 610 392	106 783 767	1 043 565	93 928 072	94 971 637	25 245	6 364 896	6 390 141
96002	0	9 389 212	9 389 212	65 013	117 549 780	117 614 793	65 013	118 018 970	118 083 983	0	9 858 402	9 858 402
96301	0	31 347	31 347	0	5 258 113	5 258 113	0	5 226 766	5 226 766	0	0	0
96302	0	0	0	3 163	5 241 958	5 245 121	3 163	5 241 958	5 245 121	0	0	0
96303	3 163	0	3 163	3 163	0	3 163	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	2 911 321	2 911 321	0	2 911 321	2 911 321	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 921 192	2 921 192	0	2 921 192	2 921 192	0	0	0
96801	39 287	0	39 287	1 371 755	0	1 371 755	1 390 953	0	1 390 953	58 485	0	58 485
Итого по пассиву (баланс)	197 505	27 467 775	27 665 280	2 616 469	239 492 756	242 109 225	2 502 694	228 248 279	230 750 973	83 730	16 223 298	16 307 028
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 024,0000	0	0	53,0000	0	0	134,0000	0	0	5 943,0000
98010	0	0	2 737 463 544,0000	0	0	530 046,0000	0	0	654 093,0000	0	0	2 737 339 497,0000
98020	0	0	409,0000	0	0	123,0000	0	0	130,0000	0	0	402,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 737 469 977,0000	0	0	530 222,0000	0	0	654 357,0000	0	0	2 737 345 842,0000
Пассив
98040	0	0	651 138 948,0000	0	0	6 770,0000	0	0	80 070,0000	0	0	651 212 248,0000
98050	0	0	2 080 963 297,0000	0	0	554 255,0000	0	0	456 832,0000	0	0	2 080 865 874,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	73 300,0000	0	0	73 300,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 118 400,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	4 018 400,0000
98070	0	0	1 249 332,0000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	1 249 320,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 737 469 977,0000	0	0	734 338,0000	0	0	610 203,0000	0	0	2 737 345 842,0000

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