Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	821 821	421 219	1 243 040	18 464 736	10 855 288	29 320 024	18 297 948	10 868 939	29 166 887	988 609	407 568	1 396 177
20203	0	0	0	0	6 332	6 332	0	6 332	6 332	0	0	0
20208	585 486	1 955	587 441	2 905 708	13 614	2 919 322	2 883 775	12 480	2 896 255	607 419	3 089	610 508
20209	6 036	0	6 036	2 871 566	443 196	3 314 762	2 859 348	443 196	3 302 544	18 254	0	18 254
20210	0	2 411	2 411	0	2 617	2 617	0	3 153	3 153	0	1 875	1 875
20302	0	160	160	0	13	13	0	25	25	0	148	148
30102	1 566 882	0	1 566 882	99 512 653	0	99 512 653	99 665 374	0	99 665 374	1 414 161	0	1 414 161
30110	313 280	4 692	317 972	21 593 305	17 406	21 610 711	21 366 507	17 184	21 383 691	540 078	4 914	544 992
30114	0	294 391	294 391	0	26 271 293	26 271 293	0	26 312 800	26 312 800	0	252 884	252 884
30202	634 115	0	634 115	26 950	0	26 950	0	0	0	661 065	0	661 065
30204	98 537	0	98 537	5 353	0	5 353	0	0	0	103 890	0	103 890
30210	25 000	0	25 000	191 000	0	191 000	216 000	0	216 000	0	0	0
30215	0	622	622	0	38	38	0	35	35	0	625	625
30221	1	2 652	2 653	10 822 103	137 792	10 959 895	10 806 103	119 761	10 925 864	16 001	20 683	36 684
30233	118 070	4 283	122 353	5 427 662	131 337	5 558 999	5 375 452	132 746	5 508 198	170 280	2 874	173 154
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30302	2 599 727	1 896 432	4 496 159	25 203 487	3 107 251	28 310 738	24 121 519	2 758 520	26 880 039	3 681 695	2 245 163	5 926 858
30306	1 824 080	1 169 882	2 993 962	16 333 853	1 754 554	18 088 407	15 358 250	1 684 866	17 043 116	2 799 683	1 239 570	4 039 253
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30602	253	0	253	779 658	0	779 658	365 097	0	365 097	414 814	0	414 814
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32009	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
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45108	429 285	0	429 285	2 494	0	2 494	19 625	0	19 625	412 154	0	412 154
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45204	347 789	0	347 789	156 292	0	156 292	163 716	0	163 716	340 365	0	340 365
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45206	3 648 778	0	3 648 778	623 715	0	623 715	249 842	0	249 842	4 022 651	0	4 022 651
45207	14 476 090	675 908	15 151 998	713 401	41 469	754 870	1 829 712	37 717	1 867 429	13 359 779	679 660	14 039 439
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45406	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45407	2 625	0	2 625	0	0	0	375	0	375	2 250	0	2 250
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47104	605 334	0	605 334	45 627	0	45 627	80 743	0	80 743	570 218	0	570 218
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47801	5 192 889	2 460 524	7 653 413	18	149 458	149 476	141 204	189 959	331 163	5 051 703	2 420 023	7 471 726
47802	190 508	924 004	1 114 512	8 867	58 071	66 938	2 603	51 603	54 206	196 772	930 472	1 127 244
47803	1 027 370	0	1 027 370	144 424	0	144 424	148 185	0	148 185	1 023 609	0	1 023 609
50104	0	0	0	5 863 205	0	5 863 205	5 863 205	0	5 863 205	0	0	0
50105	0	0	0	202 094	0	202 094	202 094	0	202 094	0	0	0
50106	2 440 105	0	2 440 105	6 813 846	0	6 813 846	7 829 632	0	7 829 632	1 424 319	0	1 424 319
50107	1 063 091	0	1 063 091	3 817 930	0	3 817 930	4 173 124	0	4 173 124	707 897	0	707 897
50118	0	0	0	3 236 012	0	3 236 012	2 660 151	0	2 660 151	575 861	0	575 861
50121	9 282	0	9 282	15 226	0	15 226	19 131	0	19 131	5 377	0	5 377
50211	0	627 816	627 816	0	38 154	38 154	0	44 217	44 217	0	621 753	621 753
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50706	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
51506	99 976	0	99 976	890	0	890	888	0	888	99 978	0	99 978
51507	399 863	0	399 863	3 556	0	3 556	3 551	0	3 551	399 868	0	399 868
51907	0	584 686	584 686	0	38 818	38 818	0	32 627	32 627	0	590 877	590 877
52503	214 404	0	214 404	0	0	0	170 563	0	170 563	43 841	0	43 841
60204	0	602	602	0	40	40	0	25	25	0	617	617
60302	19 668	0	19 668	1 985	0	1 985	2 187	0	2 187	19 466	0	19 466
60306	7	0	7	21 984	0	21 984	21 984	0	21 984	7	0	7
60308	992	0	992	48 205	0	48 205	48 377	0	48 377	820	0	820
60310	44 881	0	44 881	7 317	0	7 317	2 245	0	2 245	49 953	0	49 953
60312	146 779	0	146 779	63 298	0	63 298	71 566	0	71 566	138 511	0	138 511
60314	2 365	3 905	6 270	581	87	668	2 346	88	2 434	600	3 904	4 504
60323	459 330	41 010	500 340	3 190	2 688	5 878	15 955	2 430	18 385	446 565	41 268	487 833
60401	4 154 945	0	4 154 945	1 238	0	1 238	32 014	0	32 014	4 124 169	0	4 124 169
60404	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0	2 346	0	2 346
60406	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
60407	25 471	0	25 471	885	0	885	0	0	0	26 356	0	26 356
60408	309 587	0	309 587	20 071	0	20 071	0	0	0	329 658	0	329 658
60409	594 984	0	594 984	4 020	0	4 020	0	0	0	599 004	0	599 004
60701	108 936	0	108 936	18 624	0	18 624	450	0	450	127 110	0	127 110
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Итого по активу (баланс)	71 686 644	12 813 855	84 500 499	388 989 435	466 840 378	855 829 813	387 382 001	466 765 685	854 147 686	73 294 078	12 888 548	86 182 626
Пассив
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47804	1 214 871	0	1 214 871	69 730	0	69 730	56 034	0	56 034	1 201 175	0	1 201 175
50120	19 297	0	19 297	18 715	0	18 715	14 513	0	14 513	15 095	0	15 095
50219	131 841	0	131 841	9 112	0	9 112	7 839	0	7 839	130 568	0	130 568
50408	0	92 018	92 018	0	5 135	5 135	0	8 592	8 592	0	95 475	95 475
50507	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50620	74 156	0	74 156	6 135	0	6 135	17 494	0	17 494	85 515	0	85 515
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51910	492 668	0	492 668	27 492	0	27 492	30 226	0	30 226	495 402	0	495 402
52301	47 420	0	47 420	893 950	0	893 950	1 963 105	0	1 963 105	1 116 575	0	1 116 575
52302	215 196	0	215 196	215 196	0	215 196	0	0	0	0	0	0
52303	486 214	0	486 214	486 214	0	486 214	0	0	0	0	0	0
52304	1 444 821	0	1 444 821	1 444 821	0	1 444 821	11 070	0	11 070	11 070	0	11 070
52305	6 503 104	0	6 503 104	514 013	0	514 013	10 001	0	10 001	5 999 092	0	5 999 092
52306	1 229 369	3 121	1 232 490	1 060 463	174	1 060 637	16 708	191	16 899	185 614	3 138	188 752
52307	97 256	0	97 256	89	0	89	0	0	0	97 167	0	97 167
52406	8 567	0	8 567	350	0	350	0	0	0	8 217	0	8 217
52501	286 899	16	286 915	93	1	94	40 846	7	40 853	327 652	22	327 674
60301	23 317	0	23 317	60 480	0	60 480	61 053	0	61 053	23 890	0	23 890
60305	4	0	4	105 188	0	105 188	105 184	0	105 184	0	0	0
60307	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60309	23 087	0	23 087	14 356	0	14 356	5 857	0	5 857	14 588	0	14 588
60311	12 164	0	12 164	60 165	0	60 165	56 125	0	56 125	8 124	0	8 124
60313	0	73	73	500	115	615	3 100	116	3 216	2 600	74	2 674
60322	2 992	333	3 325	22 687	568	23 255	22 536	811	23 347	2 841	576	3 417
60324	539 378	0	539 378	21 247	0	21 247	11 917	0	11 917	530 048	0	530 048
60405	128 218	0	128 218	476	0	476	4 067	0	4 067	131 809	0	131 809
60601	1 157 136	0	1 157 136	15 013	0	15 013	15 225	0	15 225	1 157 348	0	1 157 348
60602	47 145	0	47 145	0	0	0	5 508	0	5 508	52 653	0	52 653
60603	95 959	0	95 959	0	0	0	1 815	0	1 815	97 774	0	97 774
60706	30 148	0	30 148	0	0	0	0	0	0	30 148	0	30 148
60903	14 149	0	14 149	0	0	0	188	0	188	14 337	0	14 337
61012	38 338	0	38 338	465	0	465	26 109	0	26 109	63 982	0	63 982
61301	275	0	275	104	0	104	120	0	120	291	0	291
61304	1 797	0	1 797	358	0	358	615	0	615	2 054	0	2 054
70601	4 156 615	0	4 156 615	962	0	962	1 493 913	0	1 493 913	5 649 566	0	5 649 566
70602	8 928	0	8 928	29 758	0	29 758	29 077	0	29 077	8 247	0	8 247
70603	1 862 833	0	1 862 833	0	0	0	1 413 450	0	1 413 450	3 276 283	0	3 276 283
70604	25	0	25	0	0	0	12	0	12	37	0	37
70605	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	75 132 827	9 367 672	84 500 499	255 430 428	436 462 564	691 892 992	255 876 773	437 698 346	693 575 119	75 579 172	10 603 454	86 182 626
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	127	0	127	23	0	23	49	0	49	101	0	101
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
81001	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
Итого по активу (баланс)	206	0	206	72	0	72	49	0	49	229	0	229
Пассив
85101	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
85401	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	206	0	206	0	0	0	23	0	23	229	0	229
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
90901	1 021 180	0	1 021 180	422 509	0	422 509	508 391	0	508 391	935 298	0	935 298
90902	3 342 887	26 889	3 369 776	1 953 873	1 650	1 955 523	391 570	1 501	393 071	4 905 190	27 038	4 932 228
90907	0	0	0	62 013	0	62 013	0	0	0	62 013	0	62 013
91101	0	0	0	0	370	370	0	370	370	0	0	0
91102	0	0	0	0	185	185	0	2	2	0	183	183
91202	78	0	78	130	0	130	145	0	145	63	0	63
91203	123	138	261	135	191	326	110	143	253	148	186	334
91207	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91414	86 602 924	3 469 100	90 072 024	3 155 650	212 820	3 368 470	2 833 711	204 498	3 038 209	86 924 863	3 477 422	90 402 285
91418	6 410 786	3 383 915	9 794 701	144 442	206 145	350 587	283 122	240 182	523 304	6 272 106	3 349 878	9 621 984
91501	103 993	0	103 993	201	0	201	0	0	0	104 194	0	104 194
91502	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91603	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91604	281 364	94 183	375 547	20 059	11 950	32 009	17 531	9 620	27 151	283 892	96 513	380 405
91704	102 391	3 752	106 143	1 454	362	1 816	0	206	206	103 845	3 908	107 753
91802	1 427 775	20 058	1 447 833	52 830	1 311	54 141	151	1 117	1 268	1 480 454	20 252	1 500 706
91803	362 288	7 334	369 622	11 608	456	12 064	0	392	392	373 896	7 398	381 294
99998	67 425 010	0	67 425 010	5 510 850	0	5 510 850	8 632 793	0	8 632 793	64 303 067	0	64 303 067
Итого по активу (баланс)	167 096 203	7 005 369	174 101 572	11 335 761	435 440	11 771 201	12 672 530	458 031	13 130 561	165 759 434	6 982 778	172 742 212
Пассив
91003	0	0	0	26 950	0	26 950	26 950	0	26 950	0	0	0
91004	0	0	0	5 353	0	5 353	5 353	0	5 353	0	0	0
91311	23 698 367	6 719 602	30 417 969	1 913 384	497 176	2 410 560	164 145	409 332	573 477	21 949 128	6 631 758	28 580 886
91312	25 059 691	1 599 737	26 659 428	998 448	95 887	1 094 335	1 229 639	97 977	1 327 616	25 290 882	1 601 827	26 892 709
91314	17 761	0	17 761	29 118	0	29 118	11 357	0	11 357	0	0	0
91315	1 126 819	1 882 686	3 009 505	303 572	95 988	399 560	369 823	118 240	488 063	1 193 070	1 904 938	3 098 008
91316	433 498	0	433 498	85 850	0	85 850	46 001	0	46 001	393 649	0	393 649
91317	5 698 954	189 746	5 888 700	4 565 337	14 589	4 579 926	3 183 849	15 250	3 199 099	4 317 466	190 407	4 507 873
91319	557 944	0	557 944	229 991	0	229 991	62 013	0	62 013	389 966	0	389 966
91507	440 161	0	440 161	1 143	0	1 143	914	0	914	439 932	0	439 932
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	106 676 562	0	106 676 562	4 180 419	0	4 180 419	5 943 002	0	5 943 002	108 439 145	0	108 439 145
Итого по пассиву (баланс)	163 709 801	10 391 771	174 101 572	12 339 565	703 640	13 043 205	11 043 046	640 799	11 683 845	162 413 282	10 328 930	172 742 212
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 998 819	61 262	2 060 081	43 215 483	95 306 727	138 522 210	43 969 564	78 407 184	122 376 748	1 244 738	16 960 805	18 205 543
93002	109 380	7 160	116 540	392 516	142 180 978	142 573 494	480 444	132 832 072	133 312 516	21 452	9 356 066	9 377 518
93301	0	0	0	241 483	11 356 537	11 598 020	241 483	11 325 281	11 566 764	0	31 256	31 256
93302	241 483	11 295 996	11 537 479	0	49 089	49 089	241 483	11 345 085	11 586 568	0	0	0
93303	0	0	0	0	3 163	3 163	0	38	38	0	3 125	3 125
93306	0	0	0	0	12 886 450	12 886 450	0	12 886 450	12 886 450	0	0	0
93307	0	12 870 733	12 870 733	0	2 033	2 033	0	12 872 766	12 872 766	0	0	0
93801	175 401	0	175 401	2 279 699	0	2 279 699	2 407 262	0	2 407 262	47 838	0	47 838
Итого по активу (баланс)	2 525 083	24 235 151	26 760 234	46 129 181	261 784 977	307 914 158	47 340 236	259 668 876	307 009 112	1 314 028	26 351 252	27 665 280
Пассив
96001	27 040	2 033 267	2 060 307	911 916	121 525 001	122 436 917	1 039 931	137 538 950	138 578 881	155 055	18 047 216	18 202 271
96002	0	116 580	116 580	227 909	133 169 845	133 397 754	227 909	142 442 477	142 670 386	0	9 389 212	9 389 212
96301	0	0	0	3 903	11 566 027	11 569 930	3 903	11 597 374	11 601 277	0	31 347	31 347
96302	3 903	11 534 767	11 538 670	3 903	11 583 925	11 587 828	0	49 158	49 158	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	3 163	0	3 163	3 163	0	3 163
96306	0	0	0	0	12 891 256	12 891 256	0	12 891 256	12 891 256	0	0	0
96307	0	12 874 304	12 874 304	0	12 876 248	12 876 248	0	1 944	1 944	0	0	0
96801	170 373	0	170 373	2 503 465	0	2 503 465	2 372 379	0	2 372 379	39 287	0	39 287
Итого по пассиву (баланс)	201 316	26 558 918	26 760 234	3 651 096	303 612 302	307 263 398	3 647 285	304 521 159	308 168 444	197 505	27 467 775	27 665 280
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 153,0000	0	0	87,0000	0	0	216,0000	0	0	6 024,0000
98010	0	0	2 738 811 024,0000	0	0	1 582 589,0000	0	0	2 930 069,0000	0	0	2 737 463 544,0000
98020	0	0	617,0000	0	0	176,0000	0	0	384,0000	0	0	409,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 738 817 794,0000	0	0	1 582 852,0000	0	0	2 930 669,0000	0	0	2 737 469 977,0000
Пассив
98040	0	0	651 139 948,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	651 138 948,0000
98050	0	0	2 082 292 170,0000	0	0	2 911 629,0000	0	0	1 582 756,0000	0	0	2 080 963 297,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 118 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 118 400,0000
98070	0	0	1 267 276,0000	0	0	17 945,0000	0	0	1,0000	0	0	1 249 332,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 738 817 794,0000	0	0	2 931 574,0000	0	0	1 583 757,0000	0	0	2 737 469 977,0000

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