Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	681 255	731 159	1 412 414	15 893 504	9 583 277	25 476 781	15 752 938	9 893 217	25 646 155	821 821	421 219	1 243 040
20203	0	1 168	1 168	0	6 577	6 577	0	7 745	7 745	0	0	0
20208	518 594	2 894	521 488	2 644 350	12 071	2 656 421	2 577 458	13 010	2 590 468	585 486	1 955	587 441
20209	23 625	306	23 931	2 705 954	369 603	3 075 557	2 723 543	369 909	3 093 452	6 036	0	6 036
20210	0	0	0	0	6 543	6 543	0	4 132	4 132	0	2 411	2 411
20302	0	158	158	0	11	11	0	9	9	0	160	160
30102	1 618 597	0	1 618 597	106 752 601	0	106 752 601	106 804 316	0	106 804 316	1 566 882	0	1 566 882
30110	251 965	4 157	256 122	18 458 464	16 520	18 474 984	18 397 149	15 985	18 413 134	313 280	4 692	317 972
30114	0	256 750	256 750	0	31 414 735	31 414 735	0	31 377 094	31 377 094	0	294 391	294 391
30202	621 767	0	621 767	12 348	0	12 348	0	0	0	634 115	0	634 115
30204	101 753	0	101 753	0	0	0	3 216	0	3 216	98 537	0	98 537
30210	1 000	0	1 000	335 513	0	335 513	311 513	0	311 513	25 000	0	25 000
30215	0	612	612	0	23	23	0	13	13	0	622	622
30221	10 001	7 790	17 791	13 568 510	117 503	13 686 013	13 578 510	122 641	13 701 151	1	2 652	2 653
30233	134 674	7 560	142 234	4 986 445	129 312	5 115 757	5 003 049	132 589	5 135 638	118 070	4 283	122 353
30235	0	0	0	121 000	0	121 000	121 000	0	121 000	0	0	0
30302	2 659 730	2 380 675	5 040 405	28 427 855	2 544 872	30 972 727	28 487 858	3 029 115	31 516 973	2 599 727	1 896 432	4 496 159
30306	3 639 479	595 362	4 234 841	17 473 452	2 127 987	19 601 439	19 288 851	1 553 467	20 842 318	1 824 080	1 169 882	2 993 962
30413	14 906	0	14 906	10 670 727	0	10 670 727	10 673 062	0	10 673 062	12 571	0	12 571
30424	2 169	0	2 169	9 936 888	0	9 936 888	9 937 118	0	9 937 118	1 939	0	1 939
30425	0	2 450	2 450	0	91	91	0	54	54	0	2 487	2 487
30602	176 666	0	176 666	603 238	0	603 238	779 651	0	779 651	253	0	253
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	2 150 000	0	2 150 000	22 700 000	92 672	22 792 672	24 850 000	92 672	24 942 672	0	0	0
32003	2 000 000	0	2 000 000	13 400 000	139 196	13 539 196	14 400 000	139 196	14 539 196	1 000 000	0	1 000 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	4 500 000	0	4 500 000	5 000 000	0	5 000 000	500 000	0	500 000
32005	4 800 000	0	4 800 000	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	4 800 000	0	4 800 000
32009	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
32102	0	212 810	212 810	0	9 333 416	9 333 416	0	9 546 226	9 546 226	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 261 863	2 261 863	0	1 864 928	1 864 928	0	396 935	396 935
32201	0	941	941	121	0	121	0	1	1	121	940	1 061
32301	0	188 023	188 023	0	12 929	12 929	0	4 213	4 213	0	196 739	196 739
32308	0	918 606	918 606	0	34 044	34 044	0	20 148	20 148	0	932 502	932 502
44906	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45103	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000	0	0	0
45106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45107	9 000	0	9 000	9 923	0	9 923	1 145	0	1 145	17 778	0	17 778
45108	443 024	0	443 024	0	0	0	13 739	0	13 739	429 285	0	429 285
45201	362 679	0	362 679	775 226	0	775 226	622 550	0	622 550	515 355	0	515 355
45204	311 437	0	311 437	99 889	0	99 889	63 537	0	63 537	347 789	0	347 789
45205	1 120 066	0	1 120 066	697 158	0	697 158	712 166	0	712 166	1 105 058	0	1 105 058
45206	3 569 408	0	3 569 408	287 877	0	287 877	208 507	0	208 507	3 648 778	0	3 648 778
45207	15 725 246	665 836	16 391 082	112 810	24 676	137 486	1 361 966	14 604	1 376 570	14 476 090	675 908	15 151 998
45208	4 646 567	1 392 738	6 039 305	80 420	50 662	131 082	116 877	39 730	156 607	4 610 110	1 403 670	6 013 780
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	375	0	375	2 625	0	2 625
45503	202	155	357	307	51	358	287	159	446	222	47	269
45504	86	0	86	0	0	0	24	0	24	62	0	62
45505	34 072	0	34 072	4 385	0	4 385	7 229	0	7 229	31 228	0	31 228
45506	365 701	135 223	500 924	31 592	5 007	36 599	19 869	3 096	22 965	377 424	137 134	514 558
45507	2 933 446	148 300	3 081 746	118 694	5 454	124 148	63 808	5 820	69 628	2 988 332	147 934	3 136 266
45509	19 601	2 357	21 958	24 410	2 074	26 484	25 165	3 154	28 319	18 846	1 277	20 123
45702	0	0	0	14	23	37	14	0	14	0	23	23
45708	0	172	172	0	26	26	0	23	23	0	175	175
45806	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45812	1 136 151	169 743	1 305 894	303 803	6 291	310 094	318 185	3 724	321 909	1 121 769	172 310	1 294 079
45814	52 617	0	52 617	0	0	0	44	0	44	52 573	0	52 573
45815	929 704	181 222	1 110 926	15 081	7 441	22 522	14 503	5 481	19 984	930 282	183 182	1 113 464
45817	7	987	994	0	32	32	3	26	29	4	993	997
45906	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
45912	11 257	0	11 257	4 759	0	4 759	1 435	0	1 435	14 581	0	14 581
45914	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
45915	155 636	76 527	232 163	8 080	7 022	15 102	13 223	6 914	20 137	150 493	76 635	227 128
45917	1	63	64	0	3	3	1	2	3	0	64	64
47002	231 411	0	231 411	1 213 097	0	1 213 097	1 428 544	0	1 428 544	15 964	0	15 964
47103	45 358	0	45 358	18 570	0	18 570	18 943	0	18 943	44 985	0	44 985
47104	550 300	0	550 300	182 656	0	182 656	127 622	0	127 622	605 334	0	605 334
47105	93 536	0	93 536	0	0	0	0	0	0	93 536	0	93 536
47404	0	7 661	7 661	10 106 102	3 714 886	13 820 988	10 106 102	3 714 787	13 820 889	0	7 760	7 760
47408	0	0	0	70 157 503	386 606 695	456 764 198	70 157 503	386 606 695	456 764 198	0	0	0
47417	0	0	0	37	854	891	33	854	887	4	0	4
47423	19 460	12 992	32 452	3 540 337	3 989 432	7 529 769	3 540 100	3 991 533	7 531 633	19 697	10 891	30 588
47427	102 383	14 582	116 965	302 943	45 938	348 881	283 810	35 517	319 327	121 516	25 003	146 519
47801	5 301 792	2 485 931	7 787 723	4 507	90 973	95 480	113 410	116 380	229 790	5 192 889	2 460 524	7 653 413
47802	188 555	908 463	1 097 018	8 663	35 989	44 652	6 710	20 448	27 158	190 508	924 004	1 114 512
47803	1 001 122	0	1 001 122	253 773	0	253 773	227 525	0	227 525	1 027 370	0	1 027 370
50104	64 665	0	64 665	942 632	0	942 632	1 007 297	0	1 007 297	0	0	0
50106	2 535 108	0	2 535 108	3 340 511	0	3 340 511	3 435 514	0	3 435 514	2 440 105	0	2 440 105
50107	836 620	0	836 620	2 612 831	0	2 612 831	2 386 360	0	2 386 360	1 063 091	0	1 063 091
50121	6 288	0	6 288	18 336	0	18 336	15 342	0	15 342	9 282	0	9 282
50211	0	637 500	637 500	0	23 223	23 223	0	32 907	32 907	0	627 816	627 816
50505	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50606	114 204	0	114 204	0	0	0	0	0	0	114 204	0	114 204
50706	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
51506	99 975	0	99 975	919	0	919	918	0	918	99 976	0	99 976
51507	399 858	0	399 858	3 674	0	3 674	3 669	0	3 669	399 863	0	399 863
51907	0	572 990	572 990	0	24 264	24 264	0	12 568	12 568	0	584 686	584 686
52503	285 948	0	285 948	6 090	0	6 090	77 634	0	77 634	214 404	0	214 404
60204	0	605	605	0	12	12	0	15	15	0	602	602
60302	19 475	0	19 475	2 395	0	2 395	2 202	0	2 202	19 668	0	19 668
60306	2	0	2	21 899	0	21 899	21 894	0	21 894	7	0	7
60308	1 075	0	1 075	41 293	0	41 293	41 376	0	41 376	992	0	992
60310	47 880	0	47 880	5 491	0	5 491	8 490	0	8 490	44 881	0	44 881
60312	163 261	0	163 261	48 128	0	48 128	64 610	0	64 610	146 779	0	146 779
60314	2 877	5 011	7 888	45	1 815	1 860	557	2 921	3 478	2 365	3 905	6 270
60323	476 225	41 372	517 597	5 499	1 756	7 255	22 394	2 118	24 512	459 330	41 010	500 340
60401	4 155 142	0	4 155 142	872	0	872	1 069	0	1 069	4 154 945	0	4 154 945
60404	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0	2 346	0	2 346
60406	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
60407	25 471	0	25 471	0	0	0	0	0	0	25 471	0	25 471
60408	339 816	0	339 816	0	0	0	30 229	0	30 229	309 587	0	309 587
60409	564 756	0	564 756	30 228	0	30 228	0	0	0	594 984	0	594 984
60701	106 134	0	106 134	2 997	0	2 997	195	0	195	108 936	0	108 936
60705	150 739	0	150 739	0	0	0	0	0	0	150 739	0	150 739
60901	22 830	0	22 830	0	0	0	0	0	0	22 830	0	22 830
61002	853	0	853	268	0	268	665	0	665	456	0	456
61008	10 085	0	10 085	3 139	0	3 139	3 159	0	3 159	10 065	0	10 065
61009	12 841	0	12 841	1 124	0	1 124	2 461	0	2 461	11 504	0	11 504
61010	18	0	18	8	0	8	8	0	8	18	0	18
61011	739 093	0	739 093	37 161	0	37 161	10 893	0	10 893	765 361	0	765 361
61209	0	0	0	7 370	0	7 370	7 370	0	7 370	0	0	0
61210	0	0	0	6 804 838	0	6 804 838	6 804 838	0	6 804 838	0	0	0
61212	0	0	0	386 880	0	386 880	386 880	0	386 880	0	0	0
61403	20 575	0	20 575	811	0	811	2 111	0	2 111	19 275	0	19 275
70606	2 899 130	0	2 899 130	1 368 775	0	1 368 775	2 911	0	2 911	4 264 994	0	4 264 994
70607	11 532	0	11 532	25 845	0	25 845	18 524	0	18 524	18 853	0	18 853
70608	1 078 094	0	1 078 094	664 430	0	664 430	0	0	0	1 742 524	0	1 742 524
70609	18	0	18	9	0	9	0	0	0	27	0	27
70610	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70611	62	0	62	2	0	2	0	0	0	64	0	64
70802	986 867	0	986 867	0	0	0	0	0	0	986 867	0	986 867
Итого по активу (баланс)	76 622 313	12 771 851	89 394 164	380 588 087	452 847 844	833 435 931	385 523 756	452 805 840	838 329 596	71 686 644	12 813 855	84 500 499
Пассив
10207	4 070 000	0	4 070 000	0	0	0	0	0	0	4 070 000	0	4 070 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	974 747	0	974 747	0	0	0	0	0	0	974 747	0	974 747
10701	234 478	0	234 478	0	0	0	0	0	0	234 478	0	234 478
30109	359 531	60 405	419 936	7 270 017	1 006 749	8 276 766	7 402 661	1 026 553	8 429 214	492 175	80 209	572 384
30111	174 099	13 031	187 130	1 156 593	28 473	1 185 066	1 171 675	23 683	1 195 358	189 181	8 241	197 422
30126	1 167	0	1 167	229	0	229	251	0	251	1 189	0	1 189
30220	0	1 285	1 285	0	3 754	3 754	0	2 469	2 469	0	0	0
30222	0	671	671	555 974	35 564	591 538	555 974	36 966	592 940	0	2 073	2 073
30226	111	0	111	837	0	837	846	0	846	120	0	120
30232	14 381	1 897	16 278	11 880 765	645 904	12 526 669	11 881 522	647 150	12 528 672	15 138	3 143	18 281
30236	0	72	72	0	69 559	69 559	0	69 633	69 633	0	146	146
30301	2 659 730	2 380 675	5 040 405	28 487 858	3 029 115	31 516 973	28 427 855	2 544 872	30 972 727	2 599 727	1 896 432	4 496 159
30305	3 639 479	595 362	4 234 841	19 288 851	1 553 467	20 842 318	17 473 452	2 127 987	19 601 439	1 824 080	1 169 882	2 993 962
30601	1 394	0	1 394	339	0	339	0	0	0	1 055	0	1 055
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	2 010 000	0	2 010 000	2 010 000	0	2 010 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0
31310	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
31407	0	7 594	7 594	0	192	192	0	147	147	0	7 549	7 549
31408	0	63 451	63 451	0	1 435	1 435	0	2 127	2 127	0	64 143	64 143
32015	2 126	0	2 126	14 500	0	14 500	12 500	0	12 500	126	0	126
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40410	14 502	0	14 502	14 502	0	14 502	0	0	0	0	0	0
40502	210	22	232	2 206	1	2 207	2 276	2	2 278	280	23	303
40503	0	3 016	3 016	0	39 783	39 783	0	36 767	36 767	0	0	0
40601	39	0	39	1	0	1	0	0	0	38	0	38
40602	44 805	54	44 859	194 888	856	195 744	297 439	802	298 241	147 356	0	147 356
40701	80 242	1 678	81 920	1 924 452	37	1 924 489	2 326 425	62	2 326 487	482 215	1 703	483 918
40702	6 346 646	772 743	7 119 389	52 630 290	2 915 075	55 545 365	51 526 227	3 039 478	54 565 705	5 242 583	897 146	6 139 729
40703	190 508	6 080	196 588	278 661	1 692	280 353	249 917	153	250 070	161 764	4 541	166 305
40802	524 020	2 691	526 711	1 788 684	163 162	1 951 846	1 792 582	164 710	1 957 292	527 918	4 239	532 157
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	8 152	53 417	61 569	419 717	414 855	834 572	555 183	411 525	966 708	143 618	50 087	193 705
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	3 385 937	873 581	4 259 518	7 986 145	996 488	8 982 633	7 723 725	822 786	8 546 511	3 123 517	699 879	3 823 396
40820	16 210	22 135	38 345	47 115	21 169	68 284	48 775	19 727	68 502	17 870	20 693	38 563
40821	388 945	0	388 945	8 248 079	0	8 248 079	8 161 916	0	8 161 916	302 782	0	302 782
40901	6 518	0	6 518	16 710	0	16 710	12 392	0	12 392	2 200	0	2 200
40905	263	0	263	10 671	100	10 771	10 647	100	10 747	239	0	239
40909	5	540	545	2 333	4 788	7 121	2 333	4 539	6 872	5	291	296
40910	1	610	611	1 064	354	1 418	1 064	364	1 428	1	620	621
40911	2 898	0	2 898	457 649	6 166	463 815	458 306	6 166	464 472	3 555	0	3 555
40912	0	0	0	4 872	13 769	18 641	4 872	13 769	18 641	0	0	0
40913	0	0	0	1 260	3 963	5 223	1 260	3 963	5 223	0	0	0
41306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42003	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42005	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	1 761 500	0	1 761 500	135 000	0	135 000	0	0	0	1 626 500	0	1 626 500
42007	3 780 000	0	3 780 000	0	0	0	0	0	0	3 780 000	0	3 780 000
42102	1 389 200	0	1 389 200	1 875 700	0	1 875 700	635 350	0	635 350	148 850	0	148 850
42103	3 759 200	0	3 759 200	1 758 700	0	1 758 700	371 200	0	371 200	2 371 700	0	2 371 700
42104	1 001 000	0	1 001 000	51 200	0	51 200	19 200	0	19 200	969 000	0	969 000
42105	1 146 788	0	1 146 788	719 288	0	719 288	1 000	0	1 000	428 500	0	428 500
42106	9 814 118	9 893	9 824 011	585 638	219	585 857	42 735	360	43 095	9 271 215	10 034	9 281 249
42107	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	20 113	8 773	28 886	9 159	9 117	18 276	12 016	9 156	21 172	22 970	8 812	31 782
42303	70 158	20 084	90 242	99 965	10 464	110 429	139 998	16 639	156 637	110 191	26 259	136 450
42304	377 135	37 682	414 817	158 177	14 931	173 108	150 090	18 237	168 327	369 048	40 988	410 036
42305	2 313 433	823 244	3 136 677	566 837	198 442	765 279	256 804	75 764	332 568	2 003 400	700 566	2 703 966
42306	8 805 975	3 334 790	12 140 765	1 342 211	342 952	1 685 163	1 423 549	475 904	1 899 453	8 887 313	3 467 742	12 355 055
42309	318	15	333	37	2	39	33	3	36	314	16	330
42310	54	0	54	79	0	79	59	0	59	34	0	34
42311	100	0	100	50	0	50	57	0	57	107	0	107
42312	147	0	147	30	0	30	9	0	9	126	0	126
42313	746	0	746	77	0	77	61	0	61	730	0	730
42314	104	0	104	5	0	5	5	0	5	104	0	104
42601	10	88	98	0	3	3	0	10	10	10	95	105
42604	955	1 378	2 333	0	787	787	42	31	73	997	622	1 619
42605	10 971	3 201	14 172	826	229	1 055	190	115	305	10 335	3 087	13 422
42606	26 312	27 270	53 582	8 359	621	8 980	597	1 829	2 426	18 550	28 478	47 028
42609	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
43801	8	0	8	2	0	2	5	0	5	11	0	11
43805	23	0	23	9	0	9	5	0	5	19	0	19
44915	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45215	61 871	0	61 871	11 531	0	11 531	9 350	0	9 350	59 690	0	59 690
45515	101 801	0	101 801	11 825	0	11 825	17 393	0	17 393	107 369	0	107 369
45715	5	0	5	1	0	1	2	0	2	6	0	6
45818	2 023 093	0	2 023 093	23 845	0	23 845	31 564	0	31 564	2 030 812	0	2 030 812
45918	151 443	0	151 443	4 405	0	4 405	3 979	0	3 979	151 017	0	151 017
47401	819 506	0	819 506	167 530	0	167 530	236 205	0	236 205	888 181	0	888 181
47403	0	0	0	7 598 646	0	7 598 646	7 598 646	0	7 598 646	0	0	0
47405	0	0	0	2 142 081	2 145 385	4 287 466	2 142 081	2 145 385	4 287 466	0	0	0
47407	0	0	0	66 378 638	390 437 292	456 815 930	66 378 638	390 437 292	456 815 930	0	0	0
47411	341 928	64 703	406 631	51 674	10 653	62 327	54 727	12 124	66 851	344 981	66 174	411 155
47416	10 046	1 787	11 833	499 527	16 678	516 205	496 151	16 963	513 114	6 670	2 072	8 742
47422	67 789	4 674	72 463	1 139 771	3 997 924	5 137 695	1 189 784	3 998 891	5 188 675	117 802	5 641	123 443
47425	45 895	0	45 895	9 855	0	9 855	10 681	0	10 681	46 721	0	46 721
47426	271 300	314	271 614	142 209	7	142 216	95 540	178	95 718	224 631	485	225 116
47804	1 206 726	0	1 206 726	50 484	0	50 484	58 629	0	58 629	1 214 871	0	1 214 871
50120	19 225	0	19 225	17 753	0	17 753	17 825	0	17 825	19 297	0	19 297
50219	133 875	0	133 875	6 707	0	6 707	4 673	0	4 673	131 841	0	131 841
50408	0	87 664	87 664	0	1 923	1 923	0	6 277	6 277	0	92 018	92 018
50507	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50620	66 203	0	66 203	3 622	0	3 622	11 575	0	11 575	74 156	0	74 156
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51910	485 326	0	485 326	10 645	0	10 645	17 987	0	17 987	492 668	0	492 668
52301	49 095	0	49 095	1 233 326	0	1 233 326	1 231 651	0	1 231 651	47 420	0	47 420
52302	7 000	0	7 000	258 500	0	258 500	466 696	0	466 696	215 196	0	215 196
52303	1 000	0	1 000	0	0	0	485 214	0	485 214	486 214	0	486 214
52304	2 847 139	0	2 847 139	1 402 318	0	1 402 318	0	0	0	1 444 821	0	1 444 821
52305	5 668 594	0	5 668 594	65 490	0	65 490	900 000	0	900 000	6 503 104	0	6 503 104
52306	1 623 091	3 074	1 626 165	393 722	68	393 790	0	115	115	1 229 369	3 121	1 232 490
52307	99 056	0	99 056	1 800	0	1 800	0	0	0	97 256	0	97 256
52406	8 567	1 283	9 850	0	1 285	1 285	0	2	2	8 567	0	8 567
52501	268 205	11	268 216	23 647	0	23 647	42 341	5	42 346	286 899	16	286 915
60301	41 558	0	41 558	87 645	0	87 645	69 404	0	69 404	23 317	0	23 317
60305	4	0	4	98 689	0	98 689	98 689	0	98 689	4	0	4
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	19 505	0	19 505	1 543	0	1 543	5 125	0	5 125	23 087	0	23 087
60311	11 550	0	11 550	46 220	0	46 220	46 834	0	46 834	12 164	0	12 164
60313	0	72	72	0	559	559	0	560	560	0	73	73
60322	2 771	386	3 157	929	536	1 465	1 150	483	1 633	2 992	333	3 325
60324	547 780	0	547 780	29 562	0	29 562	21 160	0	21 160	539 378	0	539 378
60405	128 705	0	128 705	487	0	487	0	0	0	128 218	0	128 218
60601	1 142 753	0	1 142 753	649	0	649	15 032	0	15 032	1 157 136	0	1 157 136
60602	48 565	0	48 565	2 261	0	2 261	841	0	841	47 145	0	47 145
60603	91 884	0	91 884	0	0	0	4 075	0	4 075	95 959	0	95 959
60706	30 148	0	30 148	0	0	0	0	0	0	30 148	0	30 148
60903	13 961	0	13 961	0	0	0	188	0	188	14 149	0	14 149
61012	36 692	0	36 692	643	0	643	2 289	0	2 289	38 338	0	38 338
61301	5	0	5	3	0	3	273	0	273	275	0	275
61304	1 829	0	1 829	407	0	407	375	0	375	1 797	0	1 797
70601	2 846 418	0	2 846 418	6 307	0	6 307	1 316 504	0	1 316 504	4 156 615	0	4 156 615
70602	6 636	0	6 636	22 680	0	22 680	24 972	0	24 972	8 928	0	8 928
70603	1 115 122	0	1 115 122	0	0	0	747 711	0	747 711	1 862 833	0	1 862 833
70604	14	0	14	0	0	0	11	0	11	25	0	25
70605	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	80 102 768	9 291 396	89 394 164	235 752 257	408 146 547	643 898 804	230 782 316	408 222 823	639 005 139	75 132 827	9 367 672	84 500 499
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	150	0	150	12	0	12	35	0	35	127	0	127
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80801	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
80901	39	0	39	35	0	35	74	0	74	0	0	0
81001	35	0	35	41	0	41	0	0	0	76	0	76
Итого по активу (баланс)	228	0	228	88	0	88	110	0	110	206	0	206
Пассив
85101	205	0	205	0	0	0	1	0	1	206	0	206
85401	23	0	23	34	0	34	11	0	11	0	0	0
85501	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	228	0	228	108	0	108	86	0	86	206	0	206
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	972 392	0	972 392	152 261	0	152 261	103 473	0	103 473	1 021 180	0	1 021 180
90902	3 300 847	26 488	3 327 335	706 244	982	707 226	664 204	581	664 785	3 342 887	26 889	3 369 776
91101	0	128	128	0	75	75	0	203	203	0	0	0
91102	0	0	0	0	172	172	0	172	172	0	0	0
91202	51	0	51	163	0	163	136	0	136	78	0	78
91203	167	142	309	125	40	165	169	44	213	123	138	261
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	86 689 155	3 435 016	90 124 171	2 080 863	126 653	2 207 516	2 167 094	92 569	2 259 663	86 602 924	3 469 100	90 072 024
91418	6 491 224	3 393 913	9 885 137	258 280	124 625	382 905	338 718	134 623	473 341	6 410 786	3 383 915	9 794 701
91501	103 993	0	103 993	0	0	0	0	0	0	103 993	0	103 993
91502	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91604	278 538	93 174	371 712	19 457	9 260	28 717	16 631	8 251	24 882	281 364	94 183	375 547
91704	102 123	3 687	105 810	315	147	462	47	82	129	102 391	3 752	106 143
91802	1 418 509	19 237	1 437 746	9 423	1 253	10 676	157	432	589	1 427 775	20 058	1 447 833
91803	351 949	6 039	357 988	10 339	1 450	11 789	0	155	155	362 288	7 334	369 622
99998	69 731 224	0	69 731 224	7 541 527	0	7 541 527	9 847 741	0	9 847 741	67 425 010	0	67 425 010
Итого по активу (баланс)	169 455 576	6 977 824	176 433 400	10 778 997	264 657	11 043 654	13 138 370	237 112	13 375 482	167 096 203	7 005 369	174 101 572
Пассив
91003	0	0	0	9 132	0	9 132	9 132	0	9 132	0	0	0
91311	25 277 074	6 745 824	32 022 898	2 651 823	273 777	2 925 600	1 073 116	247 555	1 320 671	23 698 367	6 719 602	30 417 969
91312	25 929 883	1 581 080	27 510 963	2 584 100	39 822	2 623 922	1 713 908	58 479	1 772 387	25 059 691	1 599 737	26 659 428
91314	256 294	0	256 294	1 572 180	0	1 572 180	1 333 647	0	1 333 647	17 761	0	17 761
91315	1 009 702	1 866 728	2 876 430	158 219	42 908	201 127	275 336	58 866	334 202	1 126 819	1 882 686	3 009 505
91316	537 473	0	537 473	264 230	0	264 230	160 255	0	160 255	433 498	0	433 498
91317	5 139 427	185 959	5 325 386	2 293 746	6 137	2 299 883	2 853 273	9 924	2 863 197	5 698 954	189 746	5 888 700
91319	761 780	0	761 780	203 836	0	203 836	0	0	0	557 944	0	557 944
91507	439 956	0	439 956	220	0	220	425	0	425	440 161	0	440 161
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	106 702 176	0	106 702 176	3 502 043	0	3 502 043	3 476 429	0	3 476 429	106 676 562	0	106 676 562
Итого по пассиву (баланс)	166 053 809	10 379 591	176 433 400	13 239 529	362 644	13 602 173	10 895 521	374 824	11 270 345	163 709 801	10 391 771	174 101 572
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 351 821	7 007 069	9 358 890	50 669 153	88 036 011	138 705 164	51 022 155	94 981 818	146 003 973	1 998 819	61 262	2 060 081
93002	123 733	9 438 322	9 562 055	1 507 920	124 780 595	126 288 515	1 522 273	134 211 757	135 734 030	109 380	7 160	116 540
93301	0	0	0	0	199 234	199 234	0	199 234	199 234	0	0	0
93302	0	0	0	241 483	11 506 610	11 748 093	0	210 614	210 614	241 483	11 295 996	11 537 479
93307	0	0	0	0	12 877 467	12 877 467	0	6 734	6 734	0	12 870 733	12 870 733
93801	41 355	0	41 355	1 676 034	0	1 676 034	1 541 988	0	1 541 988	175 401	0	175 401
Итого по активу (баланс)	2 516 909	16 445 391	18 962 300	54 094 590	237 399 917	291 494 507	54 086 416	229 610 157	283 696 573	2 525 083	24 235 151	26 760 234
Пассив
96001	20 237	9 336 233	9 356 470	681 303	145 375 320	146 056 623	688 106	138 072 354	138 760 460	27 040	2 033 267	2 060 307
96002	228	9 568 236	9 568 464	54 523	135 689 803	135 744 326	54 295	126 238 147	126 292 442	0	116 580	116 580
96301	0	0	0	0	199 203	199 203	0	199 203	199 203	0	0	0
96302	0	0	0	0	208 114	208 114	3 903	11 742 881	11 746 784	3 903	11 534 767	11 538 670
96307	0	0	0	0	8 202	8 202	0	12 882 506	12 882 506	0	12 874 304	12 874 304
96801	37 366	0	37 366	1 581 964	0	1 581 964	1 714 971	0	1 714 971	170 373	0	170 373
Итого по пассиву (баланс)	57 831	18 904 469	18 962 300	2 317 790	281 480 642	283 798 432	2 461 275	289 135 091	291 596 366	201 316	26 558 918	26 760 234
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 248,0000	0	0	108,0000	0	0	203,0000	0	0	6 153,0000
98010	0	0	2 739 047 683,0000	0	0	2 257 111,0000	0	0	2 493 770,0000	0	0	2 738 811 024,0000
98020	0	0	617,0000	0	0	148,0000	0	0	148,0000	0	0	617,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 739 054 548,0000	0	0	2 257 367,0000	0	0	2 494 121,0000	0	0	2 738 817 794,0000
Пассив
98040	0	0	651 156 748,0000	0	0	18 038,0000	0	0	1 238,0000	0	0	651 139 948,0000
98050	0	0	2 082 512 088,0000	0	0	2 468 517,0000	0	0	2 248 599,0000	0	0	2 082 292 170,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 200,0000	0	0	1 200,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 118 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 118 400,0000
98070	0	0	1 267 312,0000	0	0	54,0000	0	0	18,0000	0	0	1 267 276,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 739 054 548,0000	0	0	2 487 809,0000	0	0	2 251 055,0000	0	0	2 738 817 794,0000

Страница была полезной?