Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	0	0	0	3 505	3 505	0	2 337	2 337	0	1 168	1 168
20208	511 476	2 884	514 360	2 413 801	14 458	2 428 259	2 406 683	14 448	2 421 131	518 594	2 894	521 488
20209	23 361	0	23 361	2 634 384	248 495	2 882 879	2 634 120	248 189	2 882 309	23 625	306	23 931
20210	0	116	116	0	2	2	0	118	118	0	0	0
20302	0	161	161	0	10	10	0	13	13	0	158	158
30102	496 155	0	496 155	103 974 802	0	103 974 802	102 852 360	0	102 852 360	1 618 597	0	1 618 597
30110	285 491	4 162	289 653	18 389 432	14 408	18 403 840	18 422 958	14 413	18 437 371	251 965	4 157	256 122
30114	0	270 944	270 944	0	23 728 632	23 728 632	0	23 742 826	23 742 826	0	256 750	256 750
30202	630 063	0	630 063	0	0	0	8 296	0	8 296	621 767	0	621 767
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30210	13 000	0	13 000	214 740	0	214 740	226 740	0	226 740	1 000	0	1 000
30215	0	601	601	0	21	21	0	10	10	0	612	612
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30233	108 231	3 680	111 911	4 486 466	122 193	4 608 659	4 460 023	118 313	4 578 336	134 674	7 560	142 234
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30302	3 367 395	2 748 051	6 115 446	23 953 354	2 227 175	26 180 529	24 661 019	2 594 551	27 255 570	2 659 730	2 380 675	5 040 405
30306	2 246 100	277 116	2 523 216	19 200 487	1 948 373	21 148 860	17 807 108	1 630 127	19 437 235	3 639 479	595 362	4 234 841
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30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
30602	463 495	0	463 495	316 029	0	316 029	602 858	0	602 858	176 666	0	176 666
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45207	16 583 354	652 952	17 236 306	234 385	23 067	257 452	1 092 493	10 183	1 102 676	15 725 246	665 836	16 391 082
45208	5 250 536	1 376 080	6 626 616	68 821	47 690	116 511	672 790	31 032	703 822	4 646 567	1 392 738	6 039 305
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47802	185 702	888 780	1 074 482	4 589	33 553	38 142	1 736	13 870	15 606	188 555	908 463	1 097 018
47803	766 047	0	766 047	388 706	0	388 706	153 631	0	153 631	1 001 122	0	1 001 122
50104	312 730	0	312 730	2 286 372	0	2 286 372	2 534 437	0	2 534 437	64 665	0	64 665
50105	0	0	0	744 647	0	744 647	744 647	0	744 647	0	0	0
50106	2 495 290	0	2 495 290	3 335 948	0	3 335 948	3 296 130	0	3 296 130	2 535 108	0	2 535 108
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51507	399 854	0	399 854	3 319	0	3 319	3 315	0	3 315	399 858	0	399 858
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52503	314 864	0	314 864	42	0	42	28 958	0	28 958	285 948	0	285 948
60204	0	612	612	0	12	12	0	19	19	0	605	605
60302	19 231	0	19 231	1 578	0	1 578	1 334	0	1 334	19 475	0	19 475
60306	1	0	1	22 721	0	22 721	22 720	0	22 720	2	0	2
60308	974	0	974	40 976	2	40 978	40 875	2	40 877	1 075	0	1 075
60310	46 257	0	46 257	3 737	0	3 737	2 114	0	2 114	47 880	0	47 880
60312	144 103	0	144 103	59 322	0	59 322	40 164	0	40 164	163 261	0	163 261
60314	2 878	6 158	9 036	43	85	128	44	1 232	1 276	2 877	5 011	7 888
60323	547 559	41 051	588 610	10 511	2 289	12 800	81 845	1 968	83 813	476 225	41 372	517 597
60401	4 152 737	0	4 152 737	3 053	0	3 053	648	0	648	4 155 142	0	4 155 142
60404	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0	2 346	0	2 346
60406	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
60407	25 471	0	25 471	0	0	0	0	0	0	25 471	0	25 471
60408	354 393	0	354 393	0	0	0	14 577	0	14 577	339 816	0	339 816
60409	564 756	0	564 756	0	0	0	0	0	0	564 756	0	564 756
60701	108 701	0	108 701	170	0	170	2 737	0	2 737	106 134	0	106 134
60705	150 739	0	150 739	0	0	0	0	0	0	150 739	0	150 739
60901	22 830	0	22 830	0	0	0	0	0	0	22 830	0	22 830
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61008	9 818	0	9 818	2 585	0	2 585	2 318	0	2 318	10 085	0	10 085
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61010	38	0	38	0	0	0	20	0	20	18	0	18
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70802	986 867	0	986 867	0	0	0	0	0	0	986 867	0	986 867
Итого по активу (баланс)	70 906 355	12 829 202	83 735 557	384 512 945	458 549 364	843 062 309	378 796 987	458 606 715	837 403 702	76 622 313	12 771 851	89 394 164
Пассив
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10701	234 478	0	234 478	0	0	0	0	0	0	234 478	0	234 478
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50507	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50620	59 873	0	59 873	2 407	0	2 407	8 737	0	8 737	66 203	0	66 203
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51910	475 935	0	475 935	7 423	0	7 423	16 814	0	16 814	485 326	0	485 326
52301	706 342	0	706 342	2 532 313	0	2 532 313	1 875 066	0	1 875 066	49 095	0	49 095
52302	1 874 766	0	1 874 766	1 874 766	0	1 874 766	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
52303	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52304	2 847 438	0	2 847 438	299	0	299	0	0	0	2 847 139	0	2 847 139
52305	5 700 940	0	5 700 940	32 746	0	32 746	400	0	400	5 668 594	0	5 668 594
52306	1 613 991	3 015	1 617 006	900	48	948	10 000	107	10 107	1 623 091	3 074	1 626 165
52307	104 656	0	104 656	5 600	0	5 600	0	0	0	99 056	0	99 056
52406	59 064	1 298	60 362	50 497	40	50 537	0	25	25	8 567	1 283	9 850
52501	232 270	6	232 276	6 601	0	6 601	42 536	5	42 541	268 205	11	268 216
60301	49 816	0	49 816	55 605	0	55 605	47 347	0	47 347	41 558	0	41 558
60305	3	0	3	97 047	0	97 047	97 048	0	97 048	4	0	4
60307	3	0	3	94	0	94	91	0	91	0	0	0
60309	13 880	0	13 880	988	0	988	6 613	0	6 613	19 505	0	19 505
60311	7 958	0	7 958	46 159	0	46 159	49 751	0	49 751	11 550	0	11 550
60313	0	71	71	0	124	124	0	125	125	0	72	72
60322	3 103	434	3 537	1 238	615	1 853	906	567	1 473	2 771	386	3 157
60324	619 003	0	619 003	85 035	0	85 035	13 812	0	13 812	547 780	0	547 780
60405	129 275	0	129 275	1 670	0	1 670	1 100	0	1 100	128 705	0	128 705
60601	1 128 199	0	1 128 199	466	0	466	15 020	0	15 020	1 142 753	0	1 142 753
60602	50 447	0	50 447	2 846	0	2 846	964	0	964	48 565	0	48 565
60603	90 153	0	90 153	0	0	0	1 731	0	1 731	91 884	0	91 884
60706	30 148	0	30 148	0	0	0	0	0	0	30 148	0	30 148
60903	13 773	0	13 773	0	0	0	188	0	188	13 961	0	13 961
61012	35 287	0	35 287	20	0	20	1 425	0	1 425	36 692	0	36 692
61301	13	0	13	60	0	60	52	0	52	5	0	5
61304	1 839	0	1 839	355	0	355	345	0	345	1 829	0	1 829
70601	1 281 843	0	1 281 843	573	0	573	1 565 148	0	1 565 148	2 846 418	0	2 846 418
70602	5 896	0	5 896	20 573	0	20 573	21 313	0	21 313	6 636	0	6 636
70603	448 268	0	448 268	0	0	0	666 854	0	666 854	1 115 122	0	1 115 122
70604	4	0	4	0	0	0	10	0	10	14	0	14
70605	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	74 228 890	9 506 667	83 735 557	201 170 416	427 274 569	628 444 985	207 044 294	427 059 298	634 103 592	80 102 768	9 291 396	89 394 164
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	169	0	169	32	0	32	51	0	51	150	0	150
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80901	12	0	12	27	0	27	0	0	0	39	0	39
81001	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	220	0	220	59	0	59	51	0	51	228	0	228
Пассив
85101	206	0	206	1	0	1	0	0	0	205	0	205
85201	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
85401	14	0	14	0	0	0	9	0	9	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	220	0	220	25	0	25	33	0	33	228	0	228
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	1 428 121	0	1 428 121	184 752	0	184 752	640 481	0	640 481	972 392	0	972 392
90902	2 609 935	25 976	2 635 911	849 310	918	850 228	158 398	406	158 804	3 300 847	26 488	3 327 335
91101	0	0	0	0	260	260	0	132	132	0	128	128
91102	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0
91202	46	0	46	134	0	134	129	0	129	51	0	51
91203	171	8	179	117	135	252	121	1	122	167	142	309
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	86 419 851	3 384 320	89 804 171	1 671 768	119 103	1 790 871	1 402 464	68 407	1 470 871	86 689 155	3 435 016	90 124 171
91418	6 342 786	3 360 299	9 703 085	389 006	126 561	515 567	240 568	92 947	333 515	6 491 224	3 393 913	9 885 137
91501	103 993	0	103 993	0	0	0	0	0	0	103 993	0	103 993
91502	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91604	282 042	90 523	372 565	19 409	9 583	28 992	22 913	6 932	29 845	278 538	93 174	371 712
91704	98 666	3 077	101 743	3 457	662	4 119	0	52	52	102 123	3 687	105 810
91802	1 295 942	18 415	1 314 357	122 576	1 113	123 689	9	291	300	1 418 509	19 237	1 437 746
91803	274 055	5 948	280 003	77 894	197	78 091	0	106	106	351 949	6 039	357 988
99998	70 484 766	0	70 484 766	8 776 692	0	8 776 692	9 530 234	0	9 530 234	69 731 224	0	69 731 224
Итого по активу (баланс)	169 355 779	6 888 571	176 244 350	12 095 115	258 532	12 353 647	11 995 318	169 279	12 164 597	169 455 576	6 977 824	176 433 400
Пассив
91311	26 290 231	6 685 379	32 975 610	1 127 672	184 331	1 312 003	114 515	244 776	359 291	25 277 074	6 745 824	32 022 898
91312	26 060 778	1 565 160	27 625 938	869 533	39 141	908 674	738 638	55 061	793 699	25 929 883	1 581 080	27 510 963
91314	324 696	0	324 696	4 096 673	0	4 096 673	4 028 271	0	4 028 271	256 294	0	256 294
91315	967 609	1 848 709	2 816 318	12 763	37 913	50 676	54 856	55 932	110 788	1 009 702	1 866 728	2 876 430
91316	594 168	0	594 168	374 440	0	374 440	317 745	0	317 745	537 473	0	537 473
91317	5 462 985	183 517	5 646 502	2 781 677	5 695	2 787 372	2 458 119	8 137	2 466 256	5 139 427	185 959	5 325 386
91319	61 780	0	61 780	0	0	0	700 000	0	700 000	761 780	0	761 780
91507	439 710	0	439 710	398	0	398	644	0	644	439 956	0	439 956
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	105 759 584	0	105 759 584	2 047 002	0	2 047 002	2 989 594	0	2 989 594	106 702 176	0	106 702 176
Итого по пассиву (баланс)	165 961 585	10 282 765	176 244 350	11 310 158	267 080	11 577 238	11 402 382	363 906	11 766 288	166 053 809	10 379 591	176 433 400
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 135 434	7 381 177	9 516 611	41 549 168	100 495 351	142 044 519	41 332 781	100 869 459	142 202 240	2 351 821	7 007 069	9 358 890
93002	145 132	9 847 414	9 992 546	1 350 974	142 799 479	144 150 453	1 372 373	143 208 571	144 580 944	123 733	9 438 322	9 562 055
93301	0	0	0	0	4 963 566	4 963 566	0	4 963 566	4 963 566	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 976 734	4 976 734	0	4 976 734	4 976 734	0	0	0
93306	0	0	0	1 100	3 744 446	3 745 546	1 100	3 744 446	3 745 546	0	0	0
93307	0	0	0	1 100	3 748 921	3 750 021	1 100	3 748 921	3 750 021	0	0	0
93801	43 035	0	43 035	1 847 496	0	1 847 496	1 849 176	0	1 849 176	41 355	0	41 355
Итого по активу (баланс)	2 323 601	17 228 591	19 552 192	44 749 838	260 728 497	305 478 335	44 556 530	261 511 697	306 068 227	2 516 909	16 445 391	18 962 300
Пассив
96001	41 356	9 467 763	9 509 119	771 774	141 437 099	142 208 873	750 655	141 305 569	142 056 224	20 237	9 336 233	9 356 470
96002	0	10 002 431	10 002 431	14 326	144 557 876	144 572 202	14 554	144 123 681	144 138 235	228	9 568 236	9 568 464
96301	0	0	0	0	4 967 813	4 967 813	0	4 967 813	4 967 813	0	0	0
96302	0	0	0	0	4 972 805	4 972 805	0	4 972 805	4 972 805	0	0	0
96306	0	0	0	0	3 743 573	3 743 573	0	3 743 573	3 743 573	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 752 593	3 752 593	0	3 752 593	3 752 593	0	0	0
96801	40 642	0	40 642	1 903 807	0	1 903 807	1 900 531	0	1 900 531	37 366	0	37 366
Итого по пассиву (баланс)	81 998	19 470 194	19 552 192	2 689 907	303 431 759	306 121 666	2 665 740	302 866 034	305 531 774	57 831	18 904 469	18 962 300
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 349,0000	0	0	64,0000	0	0	165,0000	0	0	6 248,0000
98010	0	0	2 738 797 659,0000	0	0	201 334 188,0000	0	0	201 084 164,0000	0	0	2 739 047 683,0000
98020	0	0	578,0000	0	0	137,0000	0	0	98,0000	0	0	617,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 738 804 586,0000	0	0	201 334 389,0000	0	0	201 084 427,0000	0	0	2 739 054 548,0000
Пассив
98040	0	0	651 157 858,0000	0	0	188 812 655,0000	0	0	188 811 545,0000	0	0	651 156 748,0000
98050	0	0	2 082 260 990,0000	0	0	3 098 196,0000	0	0	3 349 294,0000	0	0	2 082 512 088,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 890,0000	0	0	2 890,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 118 400,0000	0	0	960 000,0000	0	0	960 000,0000	0	0	4 118 400,0000
98070	0	0	1 267 338,0000	0	0	28,0000	0	0	2,0000	0	0	1 267 312,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 738 804 586,0000	0	0	192 873 769,0000	0	0	193 123 731,0000	0	0	2 739 054 548,0000

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