Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	839 471	360 952	1 200 423	12 339 307	4 403 735	16 743 042	12 524 906	4 369 243	16 894 149	653 872	395 444	1 049 316
20203	0	77	77	0	1 102	1 102	0	1 131	1 131	0	48	48
20208	580 705	3 125	583 830	2 798 179	18 156	2 816 335	2 807 760	18 193	2 825 953	571 124	3 088	574 212
20209	53 188	2 153	55 341	4 384 453	218 080	4 602 533	4 412 502	216 471	4 628 973	25 139	3 762	28 901
20210	0	16	16	0	402	402	0	340	340	0	78	78
20302	0	167	167	0	13	13	0	8	8	0	172	172
30102	1 247 351	0	1 247 351	88 670 364	0	88 670 364	89 498 605	0	89 498 605	419 110	0	419 110
30110	162 271	5 381	167 652	4 828 345	13 952	4 842 297	4 871 754	12 222	4 883 976	118 862	7 111	125 973
30114	0	261 940	261 940	0	38 280 301	38 280 301	0	38 339 129	38 339 129	0	203 112	203 112
30202	544 432	0	544 432	23 073	0	23 073	0	0	0	567 505	0	567 505
30204	114 692	0	114 692	0	0	0	2 371	0	2 371	112 321	0	112 321
30210	8 000	0	8 000	232 426	0	232 426	240 426	0	240 426	0	0	0
30213	19 589	1 185	20 774	217 133	406	217 539	222 856	171	223 027	13 866	1 420	15 286
30219	0	0	0	217 005	211	217 216	217 005	211	217 216	0	0	0
30221	1	8 080	8 081	15 444 577	156 939	15 601 516	15 444 577	155 845	15 600 422	1	9 174	9 175
30233	107 553	5 926	113 479	4 076 888	132 546	4 209 434	4 070 233	133 310	4 203 543	114 208	5 162	119 370
30302	5 479 957	3 342 573	8 822 530	60 413 105	5 985 481	66 398 586	58 226 766	6 144 310	64 371 076	7 666 296	3 183 744	10 850 040
30402	43 150	0	43 150	16 770 282	0	16 770 282	16 782 495	0	16 782 495	30 937	0	30 937
30404	0	0	0	22 901 244	0	22 901 244	22 901 244	0	22 901 244	0	0	0
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32203	0	0	0	327 701	0	327 701	59 786	0	59 786	267 915	0	267 915
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45204	119 289	0	119 289	305 378	0	305 378	51 468	0	51 468	373 199	0	373 199
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45207	16 848 946	498 755	17 347 701	1 524 629	74 938	1 599 567	259 748	24 867	284 615	18 113 827	548 826	18 662 653
45208	5 062 628	1 520 511	6 583 139	21 480	79 973	101 453	25 645	81 964	107 609	5 058 463	1 518 520	6 576 983
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45906	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
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47427	196 385	32 492	228 877	289 524	55 373	344 897	258 713	67 704	326 417	227 196	20 161	247 357
47801	5 998 480	2 967 387	8 965 867	0	159 804	159 804	97 933	207 257	305 190	5 900 547	2 919 934	8 820 481
47802	255 289	949 022	1 204 311	4 545	52 664	57 209	100 505	47 091	147 596	159 329	954 595	1 113 924
47803	763 144	0	763 144	257 294	0	257 294	172 634	0	172 634	847 804	0	847 804
50104	949 770	0	949 770	4 967 618	0	4 967 618	4 979 535	0	4 979 535	937 853	0	937 853
50106	2 345 552	0	2 345 552	3 950 869	0	3 950 869	4 371 596	0	4 371 596	1 924 825	0	1 924 825
50107	824 309	0	824 309	3 410 843	0	3 410 843	3 129 697	0	3 129 697	1 105 455	0	1 105 455
50109	0	0	0	100 962	0	100 962	100 962	0	100 962	0	0	0
50118	0	0	0	3 531 866	0	3 531 866	3 531 866	0	3 531 866	0	0	0
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50211	0	794 589	794 589	0	41 240	41 240	0	65 605	65 605	0	770 224	770 224
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50606	225 406	0	225 406	0	0	0	0	0	0	225 406	0	225 406
50621	54	0	54	6	0	6	7	0	7	53	0	53
50706	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
51506	99 962	0	99 962	917	0	917	915	0	915	99 964	0	99 964
51507	399 824	0	399 824	3 664	0	3 664	3 659	0	3 659	399 829	0	399 829
51907	0	580 927	580 927	0	33 786	33 786	0	28 748	28 748	0	585 965	585 965
52503	644 154	0	644 154	0	0	0	37 153	0	37 153	607 001	0	607 001
52601	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
60204	0	598	598	0	33	33	0	19	19	0	612	612
60302	23 406	0	23 406	2 254	0	2 254	1 941	0	1 941	23 719	0	23 719
60306	47	0	47	18 593	0	18 593	18 636	0	18 636	4	0	4
60308	884	15	899	39 854	1	39 855	39 707	5	39 712	1 031	11	1 042
60310	55 008	0	55 008	4 778	0	4 778	1 784	0	1 784	58 002	0	58 002
60312	150 755	1	150 756	46 411	0	46 411	44 596	0	44 596	152 570	1	152 571
60314	1 905	6 248	8 153	842	378	1 220	385	1 571	1 956	2 362	5 055	7 417
60323	692 775	87 712	780 487	6 929	7 736	14 665	85 864	3 761	89 625	613 840	91 687	705 527
60347	4 261	0	4 261	0	0	0	4 118	0	4 118	143	0	143
60401	4 158 185	0	4 158 185	1 295	0	1 295	939	0	939	4 158 541	0	4 158 541
60404	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0	2 346	0	2 346
60406	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
60407	25 471	0	25 471	0	0	0	0	0	0	25 471	0	25 471
60408	526 501	0	526 501	0	0	0	0	0	0	526 501	0	526 501
60409	555 883	0	555 883	0	0	0	0	0	0	555 883	0	555 883
60701	109 884	0	109 884	611	0	611	1 215	0	1 215	109 280	0	109 280
60705	160 723	0	160 723	0	0	0	0	0	0	160 723	0	160 723
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70610	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70611	7 820	0	7 820	1 008	0	1 008	0	0	0	8 828	0	8 828
70614	3 718	0	3 718	309	0	309	545	0	545	3 482	0	3 482
Итого по активу (баланс)	87 509 526	15 642 970	103 152 496	380 090 572	636 241 026	1 016 331 598	372 865 205	637 063 586	1 009 928 791	94 734 893	14 820 410	109 555 303
Пассив
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10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
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10701	234 478	0	234 478	0	0	0	0	0	0	234 478	0	234 478
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30111	287 401	24 004	311 405	2 235 873	25 110	2 260 983	2 162 766	10 529	2 173 295	214 294	9 423	223 717
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47407	0	0	0	64 754 718	569 004 747	633 759 465	64 754 718	569 004 747	633 759 465	0	0	0
47411	263 221	52 515	315 736	33 092	9 851	42 943	50 611	12 912	63 523	280 740	55 576	336 316
47416	11 820	5 867	17 687	116 230	37 631	153 861	118 891	36 038	154 929	14 481	4 274	18 755
47422	79 198	4 629	83 827	564 229	690 684	1 254 913	561 794	690 586	1 252 380	76 763	4 531	81 294
47425	69 295	0	69 295	113 063	0	113 063	118 931	0	118 931	75 163	0	75 163
47426	110 104	1 365	111 469	49 247	64	49 311	108 109	283	108 392	168 966	1 584	170 550
47804	829 237	0	829 237	135 054	0	135 054	59 309	0	59 309	753 492	0	753 492
50120	38 955	0	38 955	53 152	0	53 152	51 065	0	51 065	36 868	0	36 868
50408	0	70 750	70 750	0	3 501	3 501	0	6 870	6 870	0	74 119	74 119
50507	259 850	0	259 850	0	0	0	0	0	0	259 850	0	259 850
50620	112 449	0	112 449	15 126	0	15 126	17 511	0	17 511	114 834	0	114 834
51910	510 177	0	510 177	25 247	0	25 247	26 916	0	26 916	511 846	0	511 846
52301	197 214	1 187	198 401	7 417	36	7 453	37 734	65	37 799	227 531	1 216	228 747
52303	31 516	0	31 516	31 516	0	31 516	0	0	0	0	0	0
52304	1 050 108	0	1 050 108	1 539	0	1 539	3 000	0	3 000	1 051 569	0	1 051 569
52305	4 958 120	0	4 958 120	0	0	0	300 000	0	300 000	5 258 120	0	5 258 120
52306	3 016 643	3 218	3 019 861	8 303	159	8 462	7 603	170	7 773	3 015 943	3 229	3 019 172
52307	2 952 491	0	2 952 491	117	0	117	0	0	0	2 952 374	0	2 952 374
52406	10 161	0	10 161	426	0	426	0	0	0	9 735	0	9 735
52501	37 236	119	37 355	0	5	5	41 755	18	41 773	78 991	132	79 123
52602	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
60301	19 939	0	19 939	46 658	0	46 658	41 211	0	41 211	14 492	0	14 492
60305	9	0	9	96 587	0	96 587	96 582	0	96 582	4	0	4
60307	0	0	0	117	0	117	121	0	121	4	0	4
60309	14 923	0	14 923	1 389	0	1 389	4 871	0	4 871	18 405	0	18 405
60311	8 756	0	8 756	22 181	0	22 181	20 646	0	20 646	7 221	0	7 221
60313	0	4 440	4 440	0	334	334	0	348	348	0	4 454	4 454
60322	3 876	769	4 645	2 365	551	2 916	2 377	634	3 011	3 888	852	4 740
60324	768 297	0	768 297	92 958	0	92 958	17 125	0	17 125	692 464	0	692 464
60405	91 163	0	91 163	314	0	314	0	0	0	90 849	0	90 849
60601	1 043 109	0	1 043 109	747	0	747	15 664	0	15 664	1 058 026	0	1 058 026
60602	74 092	0	74 092	0	0	0	1 441	0	1 441	75 533	0	75 533
60603	79 874	0	79 874	0	0	0	1 706	0	1 706	81 580	0	81 580
60706	16 072	0	16 072	0	0	0	0	0	0	16 072	0	16 072
60903	12 644	0	12 644	0	0	0	188	0	188	12 832	0	12 832
61012	8 763	0	8 763	38	0	38	0	0	0	8 725	0	8 725
61301	62	0	62	61	0	61	1 418	0	1 418	1 419	0	1 419
61304	1 672	0	1 672	331	0	331	465	0	465	1 806	0	1 806
61501	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
70601	12 685 653	0	12 685 653	4 178	0	4 178	1 875 821	0	1 875 821	14 557 296	0	14 557 296
70602	75 409	0	75 409	66 089	0	66 089	71 350	0	71 350	80 670	0	80 670
70603	9 545 628	0	9 545 628	0	0	0	1 290 166	0	1 290 166	10 835 794	0	10 835 794
70604	99	0	99	0	0	0	13	0	13	112	0	112
70605	34	0	34	0	0	0	2	0	2	36	0	36
70613	528	0	528	529	0	529	693	0	693	692	0	692
Итого по пассиву (баланс)	92 679 238	10 473 258	103 152 496	255 533 214	586 857 851	842 391 065	262 058 810	586 735 062	848 793 872	99 204 834	10 350 469	109 555 303
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	439	0	439	46	0	46	55	0	55	430	0	430
80601	173	0	173	12	0	12	122	0	122	63	0	63
80801	13	0	13	121	0	121	116	0	116	18	0	18
80901	62	0	62	56	0	56	0	0	0	118	0	118
81001	92	0	92	0	0	0	19	0	19	73	0	73
Итого по активу (баланс)	779	0	779	235	0	235	312	0	312	702	0	702
Пассив
85101	716	0	716	135	0	135	0	0	0	581	0	581
85201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85401	62	0	62	0	0	0	58	0	58	120	0	120
Итого по пассиву (баланс)	779	0	779	135	0	135	58	0	58	702	0	702
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90803	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	1 405 399	0	1 405 399	67 149	0	67 149	105 928	0	105 928	1 366 620	0	1 366 620
90902	3 518 294	27 845	3 546 139	322 884	1 469	324 353	308 071	1 378	309 449	3 533 107	27 936	3 561 043
91101	0	0	0	0	511	511	0	303	303	0	208	208
91102	0	12	12	0	99	99	0	13	13	0	98	98
91202	85	0	85	205	0	205	252	0	252	38	0	38
91203	126	65	191	246	209	455	163	63	226	209	211	420
91207	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91414	69 932 880	3 383 982	73 316 862	6 685 748	405 418	7 091 166	1 889 226	169 300	2 058 526	74 729 402	3 620 100	78 349 502
91418	7 021 186	3 915 902	10 937 088	257 295	209 891	467 186	266 090	251 772	517 862	7 012 391	3 874 021	10 886 412
91501	90 759	0	90 759	1 168	0	1 168	1 236	0	1 236	90 691	0	90 691
91502	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91604	278 405	87 577	365 982	19 539	9 492	29 031	17 619	7 002	24 621	280 325	90 067	370 392
91704	5 399	800	6 199	659	43	702	0	35	35	6 058	808	6 866
91802	195 041	17 717	212 758	148 469	935	149 404	0	874	874	343 510	17 778	361 288
91803	29 010	6 177	35 187	82 381	327	82 708	0	290	290	111 391	6 214	117 605
99998	75 448 666	0	75 448 666	9 712 440	0	9 712 440	9 820 658	0	9 820 658	75 340 448	0	75 340 448
Итого по активу (баланс)	157 930 655	7 440 077	165 370 732	17 308 183	628 394	17 936 577	12 409 244	431 030	12 840 274	162 829 594	7 637 441	170 467 035
Пассив
91003	0	0	0	20 702	0	20 702	20 702	0	20 702	0	0	0
91311	28 637 184	9 182 206	37 819 390	237 545	561 564	799 109	265 804	489 387	755 191	28 665 443	9 110 029	37 775 472
91312	24 278 185	1 754 574	26 032 759	1 581 448	100 347	1 681 795	1 483 681	92 247	1 575 928	24 180 418	1 746 474	25 926 892
91314	0	0	0	1 904 512	0	1 904 512	2 199 541	0	2 199 541	295 029	0	295 029
91315	936 861	2 000 533	2 937 394	44 563	87 364	131 927	7 740	106 616	114 356	900 038	2 019 785	2 919 823
91316	1 054 380	0	1 054 380	933 490	47 708	981 198	1 385 610	47 708	1 433 318	1 506 500	0	1 506 500
91317	6 895 694	196 754	7 092 448	4 282 621	12 311	4 294 932	3 597 031	13 023	3 610 054	6 210 104	197 466	6 407 570
91507	512 136	0	512 136	6 486	0	6 486	3 353	0	3 353	509 003	0	509 003
91508	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
99999	89 922 066	0	89 922 066	2 969 508	0	2 969 508	8 174 029	0	8 174 029	95 126 587	0	95 126 587
Итого по пассиву (баланс)	152 236 665	13 134 067	165 370 732	11 980 875	809 294	12 790 169	17 137 491	748 981	17 886 472	157 393 281	13 073 754	170 467 035
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 226 800	5 457 288	8 684 088	58 807 142	151 977 594	210 784 736	59 583 204	154 975 774	214 558 978	2 450 738	2 459 108	4 909 846
93002	126 234	15 377 551	15 503 785	514 081	220 350 564	220 864 645	604 315	229 783 899	230 388 214	36 000	5 944 216	5 980 216
93201	0	0	0	118 741	0	118 741	118 741	0	118 741	0	0	0
93301	0	0	0	0	696 341	696 341	0	696 341	696 341	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 296 917	4 296 917	0	697 700	697 700	0	3 599 217	3 599 217
93306	0	0	0	0	725 947	725 947	0	725 947	725 947	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 814 920	3 814 920	0	726 090	726 090	0	3 088 830	3 088 830
93503	0	0	0	8 437	0	8 437	628	0	628	7 809	0	7 809
93504	10 134	0	10 134	1 020	0	1 020	11 154	0	11 154	0	0	0
93801	17 756	0	17 756	3 382 551	0	3 382 551	3 342 228	0	3 342 228	58 079	0	58 079
93803	12	0	12	592	0	592	532	0	532	72	0	72
Итого по активу (баланс)	3 380 936	20 834 839	24 215 775	62 832 564	381 862 283	444 694 847	63 660 802	387 605 751	451 266 553	2 552 698	15 091 371	17 644 069
Пассив
96001	188 913	8 495 204	8 684 117	3 445 713	211 382 261	214 827 974	3 310 355	207 740 647	211 051 002	53 555	4 853 590	4 907 145
96002	0	15 518 268	15 518 268	2 000	230 328 724	230 330 724	2 000	220 801 034	220 803 034	0	5 990 578	5 990 578
96301	0	0	0	0	693 428	693 428	0	693 428	693 428	0	0	0
96302	0	0	0	0	693 428	693 428	0	4 290 346	4 290 346	0	3 596 918	3 596 918
96303	0	0	0	379	0	379	8 260	0	8 260	7 881	0	7 881
96304	10 125	0	10 125	10 923	0	10 923	798	0	798	0	0	0
96306	0	0	0	0	728 738	728 738	0	728 738	728 738	0	0	0
96307	0	0	0	0	730 381	730 381	0	3 821 901	3 821 901	0	3 091 520	3 091 520
96801	3 244	0	3 244	3 539 593	0	3 539 593	3 586 376	0	3 586 376	50 027	0	50 027
96803	21	0	21	120	0	120	99	0	99	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	202 303	24 013 472	24 215 775	6 998 728	444 556 960	451 555 688	6 907 888	438 076 094	444 983 982	111 463	17 532 606	17 644 069
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 782,0000	0	0	74,0000	0	0	147,0000	0	0	6 709,0000
98010	0	0	4 330 042 322,0000	0	0	155 733 632,0000	0	0	154 440 565,0000	0	0	4 331 335 389,0000
98020	0	0	539,0000	0	0	165,0000	0	0	113,0000	0	0	591,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 330 049 643,0000	0	0	155 733 871,0000	0	0	154 440 825,0000	0	0	4 331 342 689,0000
Пассив
98040	0	0	2 035 513 221,0000	0	0	151 053 182,0000	0	0	152 109 830,0000	0	0	2 036 569 869,0000
98050	0	0	2 288 792 051,0000	0	0	3 695 604,0000	0	0	3 840 330,0000	0	0	2 288 936 777,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	302 854 940,0000	0	0	302 854 940,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 648 887,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 648 887,0000
98070	0	0	1 095 484,0000	0	0	0,0000	0	0	91 672,0000	0	0	1 187 156,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 330 049 643,0000	0	0	457 603 726,0000	0	0	458 896 772,0000	0	0	4 331 342 689,0000

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