Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	806 719	525 844	1 332 563	14 497 975	6 124 979	20 622 954	14 480 357	6 189 369	20 669 726	824 337	461 454	1 285 791
20203	0	0	0	0	1 570	1 570	0	1 483	1 483	0	87	87
20207	7 930	1 840	9 770	45 441	23 879	69 320	46 360	23 216	69 576	7 011	2 503	9 514
20208	929 472	11 047	940 519	3 380 073	45 570	3 425 643	3 440 470	45 750	3 486 220	869 075	10 867	879 942
20209	12 474	5 937	18 411	2 994 248	279 418	3 273 666	2 972 502	285 355	3 257 857	34 220	0	34 220
20210	0	79	79	0	616	616	0	390	390	0	305	305
20302	0	144	144	0	52	52	0	30	30	0	166	166
30102	503 130	0	503 130	71 605 542	0	71 605 542	71 043 592	0	71 043 592	1 065 080	0	1 065 080
30110	76 799	4 628	81 427	6 147 379	73 821	6 221 200	6 169 743	74 073	6 243 816	54 435	4 376	58 811
30114	0	144 895	144 895	0	30 151 138	30 151 138	0	30 116 499	30 116 499	0	179 534	179 534
30202	1 195 887	0	1 195 887	62 496	0	62 496	0	0	0	1 258 383	0	1 258 383
30204	337 252	0	337 252	0	0	0	11 570	0	11 570	325 682	0	325 682
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30213	4 561	527	5 088	124 925	118	125 043	81 824	82	81 906	47 662	563	48 225
30219	0	0	0	124 110	117	124 227	124 110	117	124 227	0	0	0
30221	821	5 181	6 002	12 913 633	167 667	13 081 300	12 909 453	168 063	13 077 516	5 001	4 785	9 786
30233	153 832	3 808	157 640	4 393 974	177 422	4 571 396	4 428 926	177 226	4 606 152	118 880	4 004	122 884
30302	11 301 213	2 711 147	14 012 360	48 928 350	4 731 138	53 659 488	49 049 243	4 624 921	53 674 164	11 180 320	2 817 364	13 997 684
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30602	73 841	0	73 841	13 001	0	13 001	16 430	0	16 430	70 412	0	70 412
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45206	6 748 158	0	6 748 158	2 344 729	0	2 344 729	2 551 163	0	2 551 163	6 541 724	0	6 541 724
45207	14 054 484	670 594	14 725 078	1 703 747	59 757	1 763 504	392 824	228 905	621 729	15 365 407	501 446	15 866 853
45208	4 324 453	1 393 008	5 717 461	147 005	140 364	287 369	7 180	85 945	93 125	4 464 278	1 447 427	5 911 705
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45503	178	319	497	530	3 576	4 106	469	3 640	4 109	239	255	494
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45505	55 191	0	55 191	33 316	0	33 316	3 448	0	3 448	85 059	0	85 059
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45507	2 403 238	629 805	3 033 043	149 102	63 278	212 380	82 141	61 778	143 919	2 470 199	631 305	3 101 504
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45906	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
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45912	30 934	369	31 303	6 831	5	6 836	3 211	374	3 585	34 554	0	34 554
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47104	349 534	0	349 534	52 515	0	52 515	152 316	0	152 316	249 733	0	249 733
47105	8 500	0	8 500	0	0	0	1 700	0	1 700	6 800	0	6 800
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47417	0	3	3	7	353	360	6	353	359	1	3	4
47423	114 754	12 989	127 743	1 361 073	1 247 363	2 608 436	1 359 903	1 247 134	2 607 037	115 924	13 218	129 142
47427	226 182	20 457	246 639	307 928	54 997	362 925	299 877	56 280	356 157	234 233	19 174	253 407
47801	7 556 230	3 196 410	10 752 640	92	322 534	322 626	149 185	232 591	381 776	7 407 137	3 286 353	10 693 490
47802	187 392	45 058	232 450	15 077	4 566	19 643	7 333	2 663	9 996	195 136	46 961	242 097
47803	1 106 519	0	1 106 519	144 327	0	144 327	542 976	0	542 976	707 870	0	707 870
50104	508 975	0	508 975	5 572 249	0	5 572 249	5 288 545	0	5 288 545	792 679	0	792 679
50105	0	0	0	101 506	0	101 506	101 506	0	101 506	0	0	0
50106	321 467	0	321 467	2 727 981	0	2 727 981	2 181 782	0	2 181 782	867 666	0	867 666
50107	953 310	0	953 310	5 131 354	0	5 131 354	5 207 142	0	5 207 142	877 522	0	877 522
50110	0	185 258	185 258	0	81 368	81 368	0	17 009	17 009	0	249 617	249 617
50118	371 428	0	371 428	4 126 801	0	4 126 801	4 498 229	0	4 498 229	0	0	0
50121	6 594	0	6 594	25 317	0	25 317	24 553	0	24 553	7 358	0	7 358
50211	0	933 109	933 109	0	94 142	94 142	0	71 811	71 811	0	955 440	955 440
50505	259 936	0	259 936	0	0	0	0	0	0	259 936	0	259 936
50605	44 533	0	44 533	0	0	0	0	0	0	44 533	0	44 533
50606	1 297 876	0	1 297 876	0	0	0	913 935	0	913 935	383 941	0	383 941
50621	5 251	0	5 251	3 216	0	3 216	8 467	0	8 467	0	0	0
50706	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
50708	0	554	554	0	56	56	0	33	33	0	577	577
51404	48 111	0	48 111	68 462	0	68 462	48 321	0	48 321	68 252	0	68 252
51405	196 782	0	196 782	447	0	447	150 367	0	150 367	46 862	0	46 862
51503	50 059	0	50 059	26 885	0	26 885	50 228	0	50 228	26 716	0	26 716
51504	50 059	0	50 059	165	0	165	50 224	0	50 224	0	0	0
51505	100 118	0	100 118	329	0	329	100 447	0	100 447	0	0	0
51506	400 473	0	400 473	1 900	0	1 900	302 430	0	302 430	99 943	0	99 943
51507	400 473	0	400 473	3 675	0	3 675	4 379	0	4 379	399 769	0	399 769
51907	0	467 772	467 772	0	50 216	50 216	0	27 509	27 509	0	490 479	490 479
52503	875 239	2 060	877 299	120 146	210	120 356	180 965	366	181 331	814 420	1 904	816 324
60204	0	597	597	0	54	54	0	19	19	0	632	632
60302	24 773	0	24 773	3 919	0	3 919	3 424	0	3 424	25 268	0	25 268
60306	0	0	0	20 738	0	20 738	20 738	0	20 738	0	0	0
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45818	2 911 732	0	2 911 732	283 835	0	283 835	324 240	0	324 240	2 952 137	0	2 952 137
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50620	56 745	0	56 745	253 178	0	253 178	289 439	0	289 439	93 006	0	93 006
50719	138	0	138	0	0	0	6	0	6	144	0	144
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52306	7 432 188	8 996	7 441 184	1 083 886	530	1 084 416	312 028	912	312 940	6 660 330	9 378	6 669 708
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52406	5 366	0	5 366	0	67 022	67 022	0	67 022	67 022	5 366	0	5 366
52501	132 260	9 068	141 328	8 102	4 048	12 150	17 197	2 690	19 887	141 355	7 710	149 065
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60307	20	0	20	136	0	136	120	0	120	4	0	4
60309	13 271	0	13 271	2 564	0	2 564	11 021	0	11 021	21 728	0	21 728
60311	43 548	0	43 548	64 521	0	64 521	57 896	0	57 896	36 923	0	36 923
60313	0	3 818	3 818	0	358	358	0	520	520	0	3 980	3 980
60322	5 009	1 026	6 035	13 500	1 098	14 598	13 120	1 045	14 165	4 629	973	5 602
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60601	1 048 379	0	1 048 379	17 393	0	17 393	29 977	0	29 977	1 060 963	0	1 060 963
60903	10 386	0	10 386	0	0	0	188	0	188	10 574	0	10 574
61304	1 853	0	1 853	374	0	374	413	0	413	1 892	0	1 892
61501	1 175	0	1 175	560	0	560	42	0	42	657	0	657
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70602	23 315	0	23 315	64 597	0	64 597	61 180	0	61 180	19 898	0	19 898
70603	7 349 510	0	7 349 510	9 138	0	9 138	1 790 413	0	1 790 413	9 130 785	0	9 130 785
70604	45	0	45	0	0	0	52	0	52	97	0	97
70605	12 837	0	12 837	0	0	0	256	0	256	13 093	0	13 093
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	5 102	0	5 102	509	0	509	164	0	164	5 447	0	5 447
80801	32	0	32	504	0	504	383	0	383	153	0	153
80901	1 235	0	1 235	6 009	0	6 009	0	0	0	7 244	0	7 244
81001	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
Пассив
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85201	33	0	33	32	0	32	29	0	29	30	0	30
85401	1 684	0	1 684	0	0	0	4 210	0	4 210	5 894	0	5 894
85501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
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90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
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90902	3 343 810	23 945	3 367 755	406 688	2 426	409 114	526 521	1 408	527 929	3 223 977	24 963	3 248 940
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91202	63	0	63	206	0	206	222	0	222	47	0	47
91203	121	126	247	217	5	222	185	83	268	153	48	201
91207	12	0	12	1	0	1	2	0	2	11	0	11
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91414	60 375 773	3 911 706	64 287 479	2 697 710	396 406	3 094 116	3 516 466	232 883	3 749 349	59 557 017	4 075 229	63 632 246
91418	8 849 746	3 240 985	12 090 731	144 419	327 051	471 470	684 381	235 226	919 607	8 309 784	3 332 810	11 642 594
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91502	0	0	0	428	0	428	0	0	0	428	0	428
91604	332 873	70 482	403 355	37 259	11 988	49 247	36 096	10 628	46 724	334 036	71 842	405 878
91704	3 582	382	3 964	206	39	245	206	23	229	3 582	398	3 980
91802	116 244	15 175	131 419	3 378	1 538	4 916	3 378	892	4 270	116 244	15 821	132 065
91803	12 841	3 546	16 387	784	357	1 141	938	202	1 140	12 687	3 701	16 388
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Пассив
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91312	28 221 765	2 128 416	30 350 181	3 096 135	161 100	3 257 235	1 920 332	213 736	2 134 068	27 045 962	2 181 052	29 227 014
91314	165 046	0	165 046	2 407 731	0	2 407 731	2 292 917	0	2 292 917	50 232	0	50 232
91315	1 440 836	173 140	1 613 976	506 608	8 260	514 868	9 837	16 751	26 588	944 065	181 631	1 125 696
91316	2 694 215	0	2 694 215	635 813	0	635 813	104 439	0	104 439	2 162 841	0	2 162 841
91317	7 176 774	230 010	7 406 784	5 595 982	22 106	5 618 088	4 394 344	232 854	4 627 198	5 975 136	440 758	6 415 894
91318	2 057	0	2 057	1 120	0	1 120	43	0	43	980	0	980
91507	549 058	0	549 058	7 134	0	7 134	10 310	0	10 310	552 234	0	552 234
91508	866	0	866	0	0	0	2	0	2	868	0	868
99999	82 066 863	0	82 066 863	5 264 784	0	5 264 784	4 205 002	0	4 205 002	81 007 081	0	81 007 081
Г. Срочные сделки
Актив
93001	260 574	8 621 373	8 881 947	9 774 220	189 578 669	199 352 889	9 870 367	187 429 870	197 300 237	164 427	10 770 172	10 934 599
93002	10 613	15 873 404	15 884 017	176 222	243 593 735	243 769 957	172 707	244 136 346	244 309 053	14 128	15 330 793	15 344 921
93301	0	0	0	0	2 298 192	2 298 192	0	2 298 192	2 298 192	0	0	0
93302	0	2 744	2 744	0	2 303 087	2 303 087	0	2 305 831	2 305 831	0	0	0
93306	0	0	0	0	2 833 455	2 833 455	0	2 708 265	2 708 265	0	125 190	125 190
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93308	920 911	0	920 911	0	0	0	920 911	0	920 911	0	0	0
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94001	25	0	25	2 955	163	3 118	2 935	163	3 098	45	0	45
Пассив
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96002	1 099	15 906 292	15 907 391	30 244	244 303 216	244 333 460	29 145	243 761 650	243 790 795	0	15 364 726	15 364 726
96301	0	0	0	0	2 353 314	2 353 314	0	2 353 314	2 353 314	0	0	0
96302	0	2 747	2 747	0	2 367 852	2 367 852	0	2 365 105	2 365 105	0	0	0
96303	0	0	0	4 170	0	4 170	17 137	0	17 137	12 967	0	12 967
96304	10 019	0	10 019	10 154	0	10 154	135	0	135	0	0	0
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96508	918 459	0	918 459	963 769	0	963 769	45 310	0	45 310	0	0	0
96801	87 523	0	87 523	5 748 118	0	5 748 118	5 743 992	0	5 743 992	83 397	0	83 397
97001	2 453	0	2 453	184 757	0	184 757	182 304	0	182 304	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 668,0000	0	0	117,0000	0	0	255,0000	0	0	7 530,0000
98010	0	0	4 673 319 206,0000	0	0	10 262 439,0000	0	0	46 142 332,0000	0	0	4 637 439 313,0000
98020	0	0	367,0000	0	0	166,0000	0	0	126,0000	0	0	407,0000
98035	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98040	0	0	2 330 356 254,0000	0	0	58 364 530,0000	0	0	21 852 701,0000	0	0	2 293 844 425,0000
98050	0	0	2 280 036 132,0000	0	0	3 584 604,0000	0	0	4 216 471,0000	0	0	2 280 667 999,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	64 338 377,0000	0	0	64 338 377,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	47 077 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 077 736,0000
98070	0	0	15 857 126,0000	0	0	51,0000	0	0	22,0000	0	0	15 857 097,0000

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