Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	807 377	623 897	1 431 274	12 930 706	5 737 680	18 668 386	12 931 364	5 835 733	18 767 097	806 719	525 844	1 332 563
20203	0	20	20	0	287	287	0	307	307	0	0	0
20207	7 414	1 380	8 794	48 758	22 247	71 005	48 242	21 787	70 029	7 930	1 840	9 770
20208	877 805	12 149	889 954	3 557 904	45 326	3 603 230	3 506 237	46 428	3 552 665	929 472	11 047	940 519
20209	16 370	5 553	21 923	2 749 623	384 819	3 134 442	2 753 519	384 435	3 137 954	12 474	5 937	18 411
20210	0	84	84	0	245	245	0	250	250	0	79	79
20302	0	136	136	0	18	18	0	10	10	0	144	144
30102	359 344	0	359 344	61 885 391	0	61 885 391	61 741 605	0	61 741 605	503 130	0	503 130
30110	62 081	4 176	66 257	5 274 933	23 969	5 298 902	5 260 215	23 517	5 283 732	76 799	4 628	81 427
30114	0	421 999	421 999	0	35 927 454	35 927 454	0	36 204 558	36 204 558	0	144 895	144 895
30202	1 163 780	0	1 163 780	32 107	0	32 107	0	0	0	1 195 887	0	1 195 887
30204	360 594	0	360 594	0	0	0	23 342	0	23 342	337 252	0	337 252
30210	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0
30213	4 690	485	5 175	114 668	67	114 735	114 797	25	114 822	4 561	527	5 088
30219	0	0	0	113 918	50	113 968	113 918	50	113 968	0	0	0
30221	0	3 447	3 447	11 774 050	135 151	11 909 201	11 773 229	133 417	11 906 646	821	5 181	6 002
30233	122 241	4 062	126 303	4 245 128	167 412	4 412 540	4 213 537	167 666	4 381 203	153 832	3 808	157 640
30302	11 271 230	2 744 846	14 016 076	46 738 459	4 090 178	50 828 637	46 708 476	4 123 877	50 832 353	11 301 213	2 711 147	14 012 360
30402	199 212	0	199 212	14 942 555	0	14 942 555	14 503 865	0	14 503 865	637 902	0	637 902
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45912	31 822	374	32 196	323	14	337	1 211	19	1 230	30 934	369	31 303
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47105	9 270	0	9 270	0	0	0	770	0	770	8 500	0	8 500
47404	540	99 073	99 613	27 194 202	1 709 910	28 904 112	27 194 202	1 711 315	28 905 517	540	97 668	98 208
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47427	168 571	18 476	187 047	300 996	50 729	351 725	243 385	48 748	292 133	226 182	20 457	246 639
47801	7 645 873	3 294 597	10 940 470	2 952	122 881	125 833	92 595	221 068	313 663	7 556 230	3 196 410	10 752 640
47802	183 613	45 726	229 339	7 575	1 717	9 292	3 796	2 385	6 181	187 392	45 058	232 450
47803	989 454	0	989 454	385 651	0	385 651	268 586	0	268 586	1 106 519	0	1 106 519
50104	545 521	0	545 521	7 724 178	0	7 724 178	7 760 724	0	7 760 724	508 975	0	508 975
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50107	1 339 293	0	1 339 293	3 192 452	0	3 192 452	3 578 435	0	3 578 435	953 310	0	953 310
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50605	106 240	0	106 240	0	0	0	61 707	0	61 707	44 533	0	44 533
50606	417 073	0	417 073	913 935	0	913 935	33 132	0	33 132	1 297 876	0	1 297 876
50621	5 723	0	5 723	73 396	0	73 396	73 868	0	73 868	5 251	0	5 251
50706	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
50708	0	562	562	0	21	21	0	29	29	0	554	554
51404	48 059	0	48 059	48 345	0	48 345	48 293	0	48 293	48 111	0	48 111
51405	241 039	0	241 039	48 488	0	48 488	92 745	0	92 745	196 782	0	196 782
51503	0	0	0	50 059	0	50 059	0	0	0	50 059	0	50 059
51504	0	0	0	50 059	0	50 059	0	0	0	50 059	0	50 059
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52503	955 466	2 328	957 794	74 875	87	74 962	155 102	355	155 457	875 239	2 060	877 299
60204	0	610	610	0	13	13	0	26	26	0	597	597
60302	25 174	0	25 174	3 261	0	3 261	3 662	0	3 662	24 773	0	24 773
60306	46	0	46	23 148	0	23 148	23 194	0	23 194	0	0	0
60308	1 920	40	1 960	28 848	215	29 063	29 272	215	29 487	1 496	40	1 536
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47401	644 615	0	644 615	235 929	0	235 929	385 651	0	385 651	794 337	0	794 337
47403	0	0	0	23 333 797	0	23 333 797	23 333 797	0	23 333 797	0	0	0
47405	0	0	0	1 444 134	1 446 162	2 890 296	1 444 134	1 446 162	2 890 296	0	0	0
47407	0	0	0	14 206 197	498 019 916	512 226 113	14 206 197	498 019 916	512 226 113	0	0	0
47411	115 340	91 524	206 864	16 599	16 898	33 497	25 387	10 606	35 993	124 128	85 232	209 360
47416	12 541	5 406	17 947	172 831	100 408	273 239	171 862	96 497	268 359	11 572	1 495	13 067
47422	43 420	4 299	47 719	332 798	1 184 246	1 517 044	357 289	1 225 143	1 582 432	67 911	45 196	113 107
47425	53 666	0	53 666	25 940	0	25 940	29 456	0	29 456	57 182	0	57 182
47426	353 895	1 180	355 075	202 333	278	202 611	86 096	276	86 372	237 658	1 178	238 836
47804	681 405	0	681 405	29 020	0	29 020	54 754	0	54 754	707 139	0	707 139
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50408	0	26 734	26 734	0	1 381	1 381	0	3 701	3 701	0	29 054	29 054
50507	259 936	0	259 936	0	0	0	0	0	0	259 936	0	259 936
50620	64 628	0	64 628	32 490	0	32 490	24 607	0	24 607	56 745	0	56 745
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51910	444 998	0	444 998	22 992	0	22 992	16 712	0	16 712	438 718	0	438 718
52301	10 781	63 299	74 080	10 125	3 271	13 396	144 867	2 377	147 244	145 523	62 405	207 928
52302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52304	621 720	0	621 720	300 939	0	300 939	198 000	0	198 000	518 781	0	518 781
52305	888 920	568 348	1 457 268	6 988	29 355	36 343	1 500	21 326	22 826	883 432	560 319	1 443 751
52306	7 886 808	9 125	7 895 933	1 004 670	472	1 005 142	550 050	343	550 393	7 432 188	8 996	7 441 184
52307	1 847 611	0	1 847 611	50	0	50	0	0	0	1 847 561	0	1 847 561
52406	5 633	0	5 633	267	0	267	0	0	0	5 366	0	5 366
52501	114 491	7 279	121 770	881	376	1 257	18 650	2 165	20 815	132 260	9 068	141 328
60301	24 388	0	24 388	65 651	0	65 651	60 247	0	60 247	18 984	0	18 984
60305	22	0	22	105 952	0	105 952	105 948	0	105 948	18	0	18
60307	9	0	9	164	0	164	175	0	175	20	0	20
60309	19 137	0	19 137	11 947	0	11 947	6 081	0	6 081	13 271	0	13 271
60311	8 646	0	8 646	48 564	0	48 564	83 466	0	83 466	43 548	0	43 548
60313	0	3 873	3 873	0	317	317	0	262	262	0	3 818	3 818
60322	3 780	565	4 345	37 433	736	38 169	38 662	1 197	39 859	5 009	1 026	6 035
60324	617 668	0	617 668	14 468	0	14 468	69 407	0	69 407	672 607	0	672 607
60601	1 031 038	0	1 031 038	24 514	0	24 514	41 855	0	41 855	1 048 379	0	1 048 379
60903	10 197	0	10 197	0	0	0	189	0	189	10 386	0	10 386
61304	1 733	0	1 733	354	0	354	474	0	474	1 853	0	1 853
61501	1 125	0	1 125	711	0	711	761	0	761	1 175	0	1 175
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70602	28 490	0	28 490	118 449	0	118 449	113 274	0	113 274	23 315	0	23 315
70603	6 336 643	0	6 336 643	81 110	0	81 110	1 093 977	0	1 093 977	7 349 510	0	7 349 510
70604	28	0	28	0	0	0	17	0	17	45	0	45
70605	7 923	0	7 923	0	0	0	4 914	0	4 914	12 837	0	12 837
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	14 682	0	14 682	7 473	0	7 473	1 202	0	1 202	20 953	0	20 953
80601	10 949	0	10 949	30	0	30	5 877	0	5 877	5 102	0	5 102
80801	34	0	34	58	0	58	60	0	60	32	0	32
80901	0	0	0	1 235	0	1 235	0	0	0	1 235	0	1 235
81001	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
Пассив
85101	26 501	0	26 501	30	0	30	0	0	0	26 471	0	26 471
85201	31	0	31	31	0	31	33	0	33	33	0	33
85401	0	0	0	0	0	0	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684
85501	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
90803	100 771	0	100 771	0	0	0	1	0	1	100 770	0	100 770
90901	1 556 619	0	1 556 619	189 285	0	189 285	381 077	0	381 077	1 364 827	0	1 364 827
90902	3 396 282	24 287	3 420 569	452 573	913	453 486	505 045	1 255	506 300	3 343 810	23 945	3 367 755
91101	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
91102	0	10	10	0	29	29	0	10	10	0	29	29
91202	61	0	61	131	0	131	129	0	129	63	0	63
91203	127	84	211	121	47	168	127	5	132	121	126	247
91207	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91414	59 067 820	3 967 698	63 035 518	3 798 210	149 009	3 947 219	2 490 257	205 001	2 695 258	60 375 773	3 911 706	64 287 479
91418	8 818 546	3 339 832	12 158 378	385 651	124 579	510 230	354 451	223 426	577 877	8 849 746	3 240 985	12 090 731
91501	305 528	0	305 528	3 595	0	3 595	9 314	0	9 314	299 809	0	299 809
91604	329 326	69 740	399 066	23 472	8 148	31 620	19 925	7 406	27 331	332 873	70 482	403 355
91704	3 012	254	3 266	722	141	863	152	13	165	3 582	382	3 964
91802	121 678	15 330	137 008	482	638	1 120	5 916	793	6 709	116 244	15 175	131 419
91803	13 402	3 599	17 001	55	131	186	616	184	800	12 841	3 546	16 387
99998	80 474 888	0	80 474 888	13 320 005	0	13 320 005	12 713 567	0	12 713 567	81 081 326	0	81 081 326
Пассив
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91311	27 541 658	10 462 384	38 004 042	918 437	624 510	1 542 947	1 446 862	391 186	1 838 048	28 070 083	10 229 060	38 299 143
91312	28 014 027	2 623 878	30 637 905	1 690 332	577 249	2 267 581	1 898 070	81 787	1 979 857	28 221 765	2 128 416	30 350 181
91314	89 562	0	89 562	3 157 564	0	3 157 564	3 233 048	0	3 233 048	165 046	0	165 046
91315	1 245 964	176 151	1 422 115	174 207	8 501	182 708	369 079	5 490	374 569	1 440 836	173 140	1 613 976
91316	2 196 139	0	2 196 139	522 780	0	522 780	1 020 856	0	1 020 856	2 694 215	0	2 694 215
91317	7 338 616	234 578	7 573 194	5 141 360	14 379	5 155 739	4 979 518	9 811	4 989 329	7 176 774	230 010	7 406 784
91318	2 045	0	2 045	711	0	711	723	0	723	2 057	0	2 057
91507	549 018	0	549 018	4 773	0	4 773	4 813	0	4 813	549 058	0	549 058
91508	868	0	868	2	0	2	0	0	0	866	0	866
99999	81 134 034	0	81 134 034	4 075 234	0	4 075 234	5 008 063	0	5 008 063	82 066 863	0	82 066 863
Г. Срочные сделки
Актив
93001	783 211	10 236 087	11 019 298	9 939 799	168 277 543	178 217 342	10 462 436	169 892 257	180 354 693	260 574	8 621 373	8 881 947
93002	46 197	9 181 855	9 228 052	326 198	219 737 889	220 064 087	361 782	213 046 340	213 408 122	10 613	15 873 404	15 884 017
93301	0	0	0	0	4 503 946	4 503 946	0	4 503 946	4 503 946	0	0	0
93302	0	4 006 115	4 006 115	0	518 038	518 038	0	4 521 409	4 521 409	0	2 744	2 744
93306	0	0	0	0	4 280 982	4 280 982	0	4 280 982	4 280 982	0	0	0
93307	0	4 280 535	4 280 535	0	13 307	13 307	0	4 288 308	4 288 308	0	5 534	5 534
93308	0	0	0	920 911	0	920 911	0	0	0	920 911	0	920 911
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93504	10 157	0	10 157	1 743	0	1 743	1 905	0	1 905	9 995	0	9 995
93506	0	294 796	294 796	0	11 071	11 071	0	15 231	15 231	0	290 636	290 636
93801	84 229	0	84 229	3 505 893	0	3 505 893	3 472 462	0	3 472 462	117 660	0	117 660
94001	104	0	104	46 501	0	46 501	46 580	0	46 580	25	0	25
Пассив
96001	102 612	10 929 481	11 032 093	1 090 392	179 248 888	180 339 280	1 063 983	177 131 909	178 195 892	76 203	8 812 502	8 888 705
96002	0	9 220 895	9 220 895	15 413	213 465 159	213 480 572	16 512	220 150 556	220 167 068	1 099	15 906 292	15 907 391
96301	0	0	0	913 936	4 516 856	5 430 792	913 936	4 516 856	5 430 792	0	0	0
96302	0	4 009 334	4 009 334	913 935	4 537 675	5 451 610	913 935	531 088	1 445 023	0	2 747	2 747
96303	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
96304	10 262	0	10 262	1 098	0	1 098	855	0	855	10 019	0	10 019
96306	0	294 796	294 796	0	4 283 388	4 283 388	0	4 279 228	4 279 228	0	290 636	290 636
96307	0	4 293 599	4 293 599	0	4 295 409	4 295 409	0	7 346	7 346	0	5 536	5 536
96508	0	0	0	46 536	0	46 536	964 995	0	964 995	918 459	0	918 459
96801	62 307	0	62 307	3 460 610	0	3 460 610	3 485 826	0	3 485 826	87 523	0	87 523
97001	0	0	0	39 934	160	40 094	42 387	160	42 547	2 453	0	2 453
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 815,0000	0	0	149,0000	0	0	296,0000	0	0	7 668,0000
98010	0	0	4 672 519 124,0000	0	0	61 571 539,0000	0	0	60 771 457,0000	0	0	4 673 319 206,0000
98020	0	0	274,0000	0	0	283,0000	0	0	190,0000	0	0	367,0000
98035	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98040	0	0	2 309 340 370,0000	0	0	22 211 862,0000	0	0	43 227 746,0000	0	0	2 330 356 254,0000
98050	0	0	2 316 104 302,0000	0	0	39 660 797,0000	0	0	3 592 627,0000	0	0	2 280 036 132,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	43 299 413,0000	0	0	43 299 413,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	47 064 336,0000	0	0	0,0000	0	0	13 400,0000	0	0	47 077 736,0000
98070	0	0	18 212,0000	0	0	108,0000	0	0	15 839 022,0000	0	0	15 857 126,0000

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