Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	823 676	631 958	1 455 634	14 098 494	5 518 378	19 616 872	14 294 284	5 591 925	19 886 209	627 886	558 411	1 186 297
20203	0	0	0	0	283	283	0	283	283	0	0	0
20207	6 126	1 629	7 755	39 627	30 301	69 928	37 902	29 125	67 027	7 851	2 805	10 656
20208	827 815	9 767	837 582	3 675 271	55 435	3 730 706	3 645 401	54 436	3 699 837	857 685	10 766	868 451
20209	28 375	3 704	32 079	3 136 547	241 495	3 378 042	3 144 139	243 562	3 387 701	20 783	1 637	22 420
20210	0	132	132	0	292	292	0	424	424	0	0	0
30102	1 181 996	0	1 181 996	82 675 107	0	82 675 107	83 041 986	0	83 041 986	815 117	0	815 117
30110	203 354	4 095	207 449	6 334 541	5 793	6 340 334	6 498 572	6 125	6 504 697	39 323	3 763	43 086
30114	0	150 277	150 277	0	51 016 068	51 016 068	0	50 936 129	50 936 129	0	230 216	230 216
30202	736 476	0	736 476	0	0	0	379 068	0	379 068	357 408	0	357 408
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30210	7 000	0	7 000	50 019	0	50 019	56 319	0	56 319	700	0	700
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45208	3 308 528	2 855 641	6 164 169	400 305	122 669	522 974	2 729	200 197	202 926	3 706 104	2 778 113	6 484 217
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45912	42 721	385	43 106	77	16	93	5 228	22	5 250	37 570	379	37 949
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47417	8 943	4	8 947	7	2 136	2 143	8 950	2 135	11 085	0	5	5
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47427	156 476	33 759	190 235	284 465	55 889	340 354	290 011	56 426	346 437	150 930	33 222	184 152
47801	8 156 271	2 148 576	10 304 847	0	93 166	93 166	137 377	150 457	287 834	8 018 894	2 091 285	10 110 179
47802	162 426	49 260	211 686	3 530	1 968	5 498	74	4 797	4 871	165 882	46 431	212 313
47803	760 486	0	760 486	35 340	0	35 340	61 285	0	61 285	734 541	0	734 541
50104	704 226	0	704 226	1 902 166	0	1 902 166	1 268 692	0	1 268 692	1 337 700	0	1 337 700
50105	9 650	0	9 650	774 131	0	774 131	403 466	0	403 466	380 315	0	380 315
50106	1 690 855	0	1 690 855	1 762 254	0	1 762 254	2 047 695	0	2 047 695	1 405 414	0	1 405 414
50107	1 475 413	0	1 475 413	4 788 274	0	4 788 274	5 659 390	0	5 659 390	604 297	0	604 297
50110	0	167 164	167 164	1 201 460	7 337	1 208 797	1 155 315	7 508	1 162 823	46 145	166 993	213 138
50118	332 571	0	332 571	1 874 025	0	1 874 025	1 622 884	0	1 622 884	583 712	0	583 712
50121	21 746	0	21 746	93 117	0	93 117	70 306	0	70 306	44 557	0	44 557
50208	210 935	0	210 935	14	0	14	210 949	0	210 949	0	0	0
50211	0	1 118 737	1 118 737	0	44 667	44 667	0	66 823	66 823	0	1 096 581	1 096 581
50505	56 023	0	56 023	210 949	0	210 949	7 036	0	7 036	259 936	0	259 936
50605	86 283	0	86 283	19 957	0	19 957	0	0	0	106 240	0	106 240
50606	1 680 030	0	1 680 030	86 632	0	86 632	1 344 216	0	1 344 216	422 446	0	422 446
50621	5 374	0	5 374	18 447	0	18 447	12 788	0	12 788	11 033	0	11 033
50706	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
51405	49 284	0	49 284	274	0	274	49 558	0	49 558	0	0	0
51505	371 162	0	371 162	3 579	0	3 579	374 741	0	374 741	0	0	0
51907	0	475 165	475 165	0	21 761	21 761	0	27 390	27 390	0	469 536	469 536
52503	1 011 613	0	1 011 613	80 994	0	80 994	53 237	0	53 237	1 039 370	0	1 039 370
60204	0	605	605	0	19	19	0	19	19	0	605	605
60302	53 468	0	53 468	12 299	0	12 299	28 060	0	28 060	37 707	0	37 707
60306	128	0	128	25 948	0	25 948	26 076	0	26 076	0	0	0
60308	1 087	44	1 131	13 634	2 428	16 062	13 874	2 432	16 306	847	40	887
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47108	1 286	0	1 286	357	0	357	0	0	0	929	0	929
47401	304 962	0	304 962	35 962	0	35 962	35 339	0	35 339	304 339	0	304 339
47403	0	0	0	33 228 203	0	33 228 203	33 228 203	0	33 228 203	0	0	0
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47425	65 601	0	65 601	51 182	0	51 182	45 419	0	45 419	59 838	0	59 838
47426	296 645	550	297 195	116 608	153	116 761	84 817	237	85 054	264 854	634	265 488
47804	733 616	0	733 616	41 849	0	41 849	43 405	0	43 405	735 172	0	735 172
50120	7 354	0	7 354	27 422	0	27 422	22 900	0	22 900	2 832	0	2 832
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50220	7 036	0	7 036	7 036	0	7 036	0	0	0	0	0	0
50408	0	16 462	16 462	0	950	950	0	3 428	3 428	0	18 940	18 940
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52306	6 512 458	9 406	6 521 864	176 740	542	177 282	519 040	376	519 416	6 854 758	9 240	6 863 998
52307	2 048 010	1 157	2 049 167	17 655	67	17 722	0	47	47	2 030 355	1 137	2 031 492
52406	174 983	0	174 983	168 740	0	168 740	0	0	0	6 243	0	6 243
52501	115 905	3 323	119 228	0	191	191	18 104	391	18 495	134 009	3 523	137 532
60301	46 778	0	46 778	96 367	50	96 417	75 273	50	75 323	25 684	0	25 684
60305	9	0	9	108 754	0	108 754	108 758	0	108 758	13	0	13
60307	3	0	3	333	0	333	330	0	330	0	0	0
60309	14 801	0	14 801	1 138	0	1 138	4 363	0	4 363	18 026	0	18 026
60311	8 270	0	8 270	23 923	0	23 923	25 679	0	25 679	10 026	0	10 026
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60322	15 188	5 872	21 060	9 235	1 504	10 739	8 057	1 022	9 079	14 010	5 390	19 400
60324	563 336	0	563 336	10 645	0	10 645	44 560	0	44 560	597 251	0	597 251
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61301	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
61304	1 770	0	1 770	453	0	453	407	0	407	1 724	0	1 724
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70602	27 676	0	27 676	107 953	0	107 953	137 011	0	137 011	56 734	0	56 734
70603	1 899 213	0	1 899 213	0	0	0	1 221 765	0	1 221 765	3 120 978	0	3 120 978
70605	3 594	0	3 594	0	0	0	2	0	2	3 596	0	3 596
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	21 786	0	21 786	1 055	0	1 055	8 740	0	8 740	14 101	0	14 101
80801	35	0	35	177	0	177	164	0	164	48	0	48
80901	218	0	218	1 297	0	1 297	1 515	0	1 515	0	0	0
Пассив
85101	26 686	0	26 686	133	0	133	22	0	22	26 575	0	26 575
85201	30	0	30	1 088	0	1 088	1 091	0	1 091	33	0	33
85401	141	0	141	1 599	0	1 599	1 458	0	1 458	0	0	0
85501	79	0	79	1 534	0	1 534	1 598	0	1 598	143	0	143
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	100 770	0	100 770	1	0	1	0	0	0	100 771	0	100 771
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90902	3 005 993	25 035	3 031 028	459 313	1 001	460 314	238 636	1 443	240 079	3 226 670	24 593	3 251 263
91101	0	3	3	0	112	112	0	115	115	0	0	0
91102	0	227	227	0	116	116	0	232	232	0	111	111
91202	72	0	72	156	0	156	162	0	162	66	0	66
91203	180	854	1 034	152	12	164	148	861	1 009	184	5	189
91207	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91411	49 283	0	49 283	19 520	0	19 520	68 803	0	68 803	0	0	0
91414	49 299 150	3 973 178	53 272 328	4 605 438	154 828	4 760 266	1 509 787	322 818	1 832 605	52 394 801	3 805 188	56 199 989
91418	9 078 779	2 197 329	11 276 108	35 341	93 187	128 528	195 206	153 297	348 503	8 918 914	2 137 219	11 056 133
91501	253 349	0	253 349	14 410	0	14 410	2 741	0	2 741	265 018	0	265 018
91604	337 162	72 623	409 785	26 349	9 262	35 611	25 425	8 891	34 316	338 086	72 994	411 080
91704	1 746	261	2 007	0	10	10	11	15	26	1 735	256	1 991
91802	55 715	14 742	70 457	0	589	589	626	850	1 476	55 089	14 481	69 570
91803	2 592	981	3 573	555	40	595	0	57	57	3 147	964	4 111
99998	77 717 901	0	77 717 901	14 755 559	0	14 755 559	13 551 277	0	13 551 277	78 922 183	0	78 922 183
Пассив
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91312	26 976 123	2 962 649	29 938 772	1 395 137	223 096	1 618 233	2 946 763	117 164	3 063 927	28 527 749	2 856 717	31 384 466
91314	0	0	0	6 350 076	0	6 350 076	6 350 076	0	6 350 076	0	0	0
91315	2 222 022	208 818	2 430 840	330 906	10 135	341 041	357 150	7 715	364 865	2 248 266	206 398	2 454 664
91316	3 084 497	9 201	3 093 698	591 205	9 487	600 692	209 000	286	209 286	2 702 292	0	2 702 292
91317	5 797 775	414 857	6 212 632	2 635 522	112 226	2 747 748	2 744 397	15 213	2 759 610	5 906 650	317 844	6 224 494
91318	0	0	0	0	0	0	2 341	0	2 341	2 341	0	2 341
91507	562 819	0	562 819	3 185	0	3 185	211	0	211	559 845	0	559 845
91508	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
99999	69 763 446	0	69 763 446	2 603 026	0	2 603 026	5 680 851	0	5 680 851	72 841 271	0	72 841 271
Г. Срочные сделки
Актив
93001	144 513	9 456 942	9 601 455	14 792 301	160 144 866	174 937 167	13 912 665	157 363 327	171 275 992	1 024 149	12 238 481	13 262 630
93002	24 500	22 407 686	22 432 186	1 883 508	346 036 020	347 919 528	1 891 358	344 639 846	346 531 204	16 650	23 803 860	23 820 510
93301	0	0	0	0	4 252 318	4 252 318	0	4 252 318	4 252 318	0	0	0
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94001	123	0	123	9 681	0	9 681	9 090	0	9 090	714	0	714
Пассив
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96002	0	22 442 282	22 442 282	4 557	344 988 000	344 992 557	4 557	346 378 146	346 382 703	0	23 832 428	23 832 428
96202	0	0	0	1 526 048	0	1 526 048	1 526 048	0	1 526 048	0	0	0
96301	0	0	0	1 200 000	4 244 389	5 444 389	1 200 000	4 244 389	5 444 389	0	0	0
96302	0	0	0	1 217 933	4 305 361	5 523 294	1 217 933	4 305 361	5 523 294	0	0	0
96303	17 468	0	17 468	17 600	0	17 600	132	0	132	0	0	0
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97001	0	0	0	7 314	0	7 314	7 314	0	7 314	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 330,0000	0	0	104,0000	0	0	185,0000	0	0	7 249,0000
98010	0	0	5 636 262 892,0000	0	0	24 709 650,0000	0	0	998 587 885,0000	0	0	4 662 384 657,0000
98020	0	0	221,0000	0	0	173,0000	0	0	157,0000	0	0	237,0000
Пассив
98040	0	0	2 297 247 958,0000	0	0	27 462,0000	0	0	251 268,0000	0	0	2 297 471 764,0000
98050	0	0	3 310 063 374,0000	0	0	998 530 014,0000	0	0	4 941 493,0000	0	0	2 316 474 853,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	68 376,0000	0	0	68 376,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	28 600 989,0000	0	0	1 000,0000	0	0	18 416 910,0000	0	0	47 016 899,0000
98070	0	0	358 122,0000	0	0	38 109,0000	0	0	1 108 614,0000	0	0	1 428 627,0000

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