Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	600 556	523 789	1 124 345	9 601 892	3 635 296	13 237 188	9 631 683	3 671 119	13 302 802	570 765	487 966	1 058 731
20203	0	63	63	0	4 507	4 507	0	4 548	4 548	0	22	22
20206	26 887	35 249	62 136	642 921	642 037	1 284 958	635 561	635 256	1 270 817	34 247	42 030	76 277
20207	7 248	8 415	15 663	148 624	84 564	233 188	148 272	88 222	236 494	7 600	4 757	12 357
20208	653 469	20 307	673 776	3 422 088	101 564	3 523 652	3 372 773	102 231	3 475 004	702 784	19 640	722 424
20209	13 335	3 079	16 414	2 422 456	401 461	2 823 917	2 418 856	401 575	2 820 431	16 935	2 965	19 900
20210	0	2	2	0	2 447	2 447	0	363	363	0	2 086	2 086
30102	767 293	0	767 293	41 210 597	0	41 210 597	41 551 184	0	41 551 184	426 706	0	426 706
30110	471 793	19 793	491 586	3 837 371	80 481	3 917 852	3 853 036	91 358	3 944 394	456 128	8 916	465 044
30114	0	117 378	117 378	0	36 058 138	36 058 138	0	36 043 064	36 043 064	0	132 452	132 452
30202	63 731	0	63 731	31 971	0	31 971	0	0	0	95 702	0	95 702
30204	56 183	0	56 183	23 953	0	23 953	0	0	0	80 136	0	80 136
30210	0	0	0	32 876	0	32 876	32 876	0	32 876	0	0	0
30213	155	1	156	1 202	0	1 202	1 243	0	1 243	114	1	115
30221	1	11 413	11 414	5 809 089	117 544	5 926 633	5 808 625	125 579	5 934 204	465	3 378	3 843
30233	140 580	24 196	164 776	3 652 511	295 896	3 948 407	3 653 736	306 772	3 960 508	139 355	13 320	152 675
30302	3 949 754	4 601 033	8 550 787	22 590 043	3 923 458	26 513 501	22 828 307	3 918 962	26 747 269	3 711 490	4 605 529	8 317 019
30402	28 199	0	28 199	1 610 968	0	1 610 968	1 573 960	0	1 573 960	65 207	0	65 207
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32002	100 000	0	100 000	3 030 000	83 080	3 113 080	3 130 000	83 080	3 213 080	0	0	0
32003	0	0	0	2 595 000	44 994	2 639 994	1 845 000	44 994	1 889 994	750 000	0	750 000
32005	0	141 902	141 902	0	15 190	15 190	0	13 081	13 081	0	144 011	144 011
32007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
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44607	19 000	0	19 000	0	0	0	9 000	0	9 000	10 000	0	10 000
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45107	440 841	0	440 841	0	0	0	46	0	46	440 795	0	440 795
45201	191 243	0	191 243	494 000	0	494 000	536 585	0	536 585	148 658	0	148 658
45203	0	0	0	9 300	0	9 300	3 300	0	3 300	6 000	0	6 000
45204	177 593	2 190	179 783	184 752	235	184 987	114 357	202	114 559	247 988	2 223	250 211
45205	579 368	3 129	582 497	139 757	218	139 975	354 662	3 347	358 009	364 463	0	364 463
45206	2 486 640	501 968	2 988 608	161 739	56 386	218 125	316 865	114 507	431 372	2 331 514	443 847	2 775 361
45207	2 800 819	398 236	3 199 055	275 076	31 262	306 338	203 138	311 213	514 351	2 872 757	118 285	2 991 042
45208	995 126	281 301	1 276 427	36 675	339 016	375 691	4 003	49 035	53 038	1 027 798	571 282	1 599 080
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45406	104 167	0	104 167	8 370	0	8 370	18 706	0	18 706	93 831	0	93 831
45407	209 575	0	209 575	2 101	0	2 101	35 599	0	35 599	176 077	0	176 077
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45504	22 200	0	22 200	1 500	0	1 500	9 500	0	9 500	14 200	0	14 200
45505	54 524	225 149	279 673	11 542	77 557	89 099	51 232	42 012	93 244	14 834	260 694	275 528
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45706	0	2 833	2 833	0	302	302	0	286	286	0	2 849	2 849
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45811	21 986	187 742	209 728	0	20 097	20 097	21 986	17 306	39 292	0	190 533	190 533
45812	1 948 500	928 666	2 877 166	215 806	195 155	410 961	204 457	84 212	288 669	1 959 849	1 039 609	2 999 458
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45906	3 933	0	3 933	355	0	355	0	0	0	4 288	0	4 288
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45911	1 121	0	1 121	0	0	0	1 121	0	1 121	0	0	0
45912	46 393	12	46 405	6 446	0	6 446	5 610	12	5 622	47 229	0	47 229
45914	2 426	0	2 426	115	0	115	333	0	333	2 208	0	2 208
45915	80 869	16 357	97 226	22 371	9 478	31 849	19 797	8 482	28 279	83 443	17 353	100 796
45917	0	48	48	0	1	1	0	46	46	0	3	3
47103	59 942	0	59 942	6 954	0	6 954	20 399	0	20 399	46 497	0	46 497
47105	0	65 452	65 452	0	4 825	4 825	0	27 310	27 310	0	42 967	42 967
47404	4 003	47 812	51 815	3 214 376	3 441 662	6 656 038	3 214 376	3 266 291	6 480 667	4 003	223 183	227 186
47408	0	0	0	73 942 867	396 385 489	470 328 356	73 942 867	396 385 489	470 328 356	0	0	0
47417	1	127	128	0	1 193	1 193	1	1 213	1 214	0	107	107
47423	51 324	3 313	54 637	676 383	650 029	1 326 412	671 573	649 991	1 321 564	56 134	3 351	59 485
47427	77 842	23 598	101 440	202 602	56 924	259 526	174 027	55 417	229 444	106 417	25 105	131 522
47801	5 065 994	2 592 311	7 658 305	2 251	299 511	301 762	38 327	250 168	288 495	5 029 918	2 641 654	7 671 572
47802	329 190	112 029	441 219	0	11 880	11 880	2 585	13 181	15 766	326 605	110 728	437 333
47803	1 925 349	0	1 925 349	45 095	0	45 095	158 524	0	158 524	1 811 920	0	1 811 920
50104	488 274	0	488 274	3 003	0	3 003	3 708	0	3 708	487 569	0	487 569
50105	60 656	0	60 656	810	0	810	1 662	0	1 662	59 804	0	59 804
50107	151 107	0	151 107	305 117	0	305 117	250 165	0	250 165	206 059	0	206 059
50110	0	94 273	94 273	0	83 845	83 845	0	21 196	21 196	0	156 922	156 922
50121	1 706	0	1 706	10 543	0	10 543	5 466	0	5 466	6 783	0	6 783
50208	238 748	0	238 748	3 232	0	3 232	0	0	0	241 980	0	241 980
50311	0	1 198 578	1 198 578	0	127 307	127 307	0	134 434	134 434	0	1 191 451	1 191 451
50505	18 658	0	18 658	0	0	0	0	0	0	18 658	0	18 658
50605	0	0	0	18 273	0	18 273	17 238	0	17 238	1 035	0	1 035
50606	6 538	0	6 538	33 570	0	33 570	32 543	0	32 543	7 565	0	7 565
50621	0	0	0	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026	0	0	0
50706	4 410	0	4 410	0	0	0	0	0	0	4 410	0	4 410
50708	0	662	662	0	55	55	0	42	42	0	675	675
51401	0	0	0	1 422	0	1 422	1 422	0	1 422	0	0	0
51405	0	297 455	297 455	0	30 358	30 358	0	327 813	327 813	0	0	0
51406	100 000	0	100 000	998	0	998	0	0	0	100 998	0	100 998
51509	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
51907	0	453 960	453 960	0	51 687	51 687	0	41 846	41 846	0	463 801	463 801
52503	270 953	40	270 993	2 772	4	2 776	12 374	28	12 402	261 351	16	261 367
60101	1 520 400	0	1 520 400	0	0	0	0	0	0	1 520 400	0	1 520 400
60302	104 951	0	104 951	2 625	0	2 625	2 620	0	2 620	104 956	0	104 956
60306	3	0	3	4 188	0	4 188	4 190	0	4 190	1	0	1
60308	745	165	910	3 301	19	3 320	3 192	28	3 220	854	156	1 010
60310	44 703	0	44 703	7 262	0	7 262	2 862	0	2 862	49 103	0	49 103
60312	100 325	0	100 325	90 791	1	90 792	84 034	0	84 034	107 082	1	107 083
60314	26	6	32	555	807	1 362	35	767	802	546	46	592
60315	0	0	0	0	79 694	79 694	0	79 694	79 694	0	0	0
60323	186 203	35 772	221 975	25 803	39 523	65 326	10 256	6 125	16 381	201 750	69 170	270 920
60401	4 893 265	0	4 893 265	18 741	0	18 741	17 582	0	17 582	4 894 424	0	4 894 424
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47403	0	0	0	345 825	0	345 825	345 825	0	345 825	0	0	0
47405	348	0	348	959 406	1 015 955	1 975 361	959 132	1 015 955	1 975 087	74	0	74
47407	0	152	152	75 038 353	395 223 238	470 261 591	75 038 353	395 223 086	470 261 439	0	0	0
47409	4 160	0	4 160	4 160	95 060	99 220	0	95 060	95 060	0	0	0
47411	161 167	247 405	408 572	18 476	36 084	54 560	24 475	45 121	69 596	167 166	256 442	423 608
47416	12 221	521	12 742	132 004	61 172	193 176	129 140	69 426	198 566	9 357	8 775	18 132
47422	13 670	5 818	19 488	95 862	944 861	1 040 723	96 699	963 118	1 059 817	14 507	24 075	38 582
47425	119 691	0	119 691	27 641	0	27 641	35 396	0	35 396	127 446	0	127 446
47426	53 202	25 889	79 091	24 833	9 748	34 581	22 010	8 668	30 678	50 379	24 809	75 188
47804	853 934	0	853 934	28 774	0	28 774	36 619	0	36 619	861 779	0	861 779
50120	34 574	0	34 574	16 128	0	16 128	15 816	0	15 816	34 262	0	34 262
50219	50 137	0	50 137	0	0	0	679	0	679	50 816	0	50 816
50220	7 745	0	7 745	0	0	0	0	0	0	7 745	0	7 745
50507	3 918	0	3 918	0	0	0	0	0	0	3 918	0	3 918
50620	1 772	0	1 772	1 355	0	1 355	1 370	0	1 370	1 787	0	1 787
51510	1 050	0	1 050	0	0	0	1 500	0	1 500	2 550	0	2 550
51910	95 332	0	95 332	8 788	0	8 788	10 854	0	10 854	97 398	0	97 398
52301	758 392	519 888	1 278 280	500 358	88 591	588 949	936 581	48 232	984 813	1 194 615	479 529	1 674 144
52302	0	0	0	1 200	0	1 200	3 700	0	3 700	2 500	0	2 500
52303	53 302	365	53 667	68 000	1 703	69 703	115 041	22 349	137 390	100 343	21 011	121 354
52304	884 727	3 977	888 704	704 568	314	704 882	73 450	382	73 832	253 609	4 045	257 654
52305	1 577 670	0	1 577 670	351 471	0	351 471	200 784	0	200 784	1 426 983	0	1 426 983
52306	451 736	20 336	472 072	0	1 875	1 875	0	2 178	2 178	451 736	20 639	472 375
52307	2 030 025	4 381	2 034 406	50	404	454	0	469	469	2 029 975	4 446	2 034 421
52406	8 974	0	8 974	132	0	132	400	0	400	9 242	0	9 242
52501	124 001	17 549	141 550	5 004	2 506	7 510	21 489	4 334	25 823	140 486	19 377	159 863
60301	31 611	0	31 611	72 143	162	72 305	58 367	162	58 529	17 835	0	17 835
60305	0	0	0	106 643	59	106 702	106 643	59	106 702	0	0	0
60307	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60309	16 023	0	16 023	17 322	0	17 322	10 018	0	10 018	8 719	0	8 719
60311	17 455	0	17 455	10 713	0	10 713	10 685	0	10 685	17 427	0	17 427
60313	0	4 390	4 390	0	577	577	0	642	642	0	4 455	4 455
60322	12 112	5 350	17 462	33 839	1 485	35 324	33 095	1 717	34 812	11 368	5 582	16 950
60324	194 881	0	194 881	13 298	0	13 298	33 525	0	33 525	215 108	0	215 108
60405	6 962	0	6 962	2 101	0	2 101	36	0	36	4 897	0	4 897
60601	588 668	0	588 668	1 636	0	1 636	23 780	0	23 780	610 812	0	610 812
60903	5 683	0	5 683	0	0	0	183	0	183	5 866	0	5 866
61301	73	0	73	690	0	690	689	0	689	72	0	72
61304	2 509	0	2 509	636	0	636	569	0	569	2 442	0	2 442
70601	9 812 327	0	9 812 327	2 083	0	2 083	1 712 523	0	1 712 523	11 522 767	0	11 522 767
70602	200 237	0	200 237	23 041	0	23 041	27 279	0	27 279	204 475	0	204 475
70603	19 566 410	0	19 566 410	0	0	0	2 936 969	0	2 936 969	22 503 379	0	22 503 379
70605	698	0	698	0	0	0	93	0	93	791	0	791
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 812	0	5 812	8 850	0	8 850	9 313	0	9 313	5 349	0	5 349
80601	2 636	0	2 636	23 118	0	23 118	20 909	0	20 909	4 845	0	4 845
80801	28	0	28	1 822	0	1 822	1 727	0	1 727	123	0	123
80901	0	0	0	2 508	0	2 508	0	0	0	2 508	0	2 508
81001	2 386	0	2 386	0	0	0	0	0	0	2 386	0	2 386
Пассив
85101	10 471	80	10 551	1 193	7	1 200	1 123	8	1 131	10 401	81	10 482
85201	308	0	308	20 676	0	20 676	20 377	0	20 377	9	0	9
85401	0	0	0	0	0	0	4 718	0	4 718	4 718	0	4 718
85501	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
90803	163 672	0	163 672	9 000	0	9 000	31 977	0	31 977	140 695	0	140 695
90901	669 399	1	669 400	128 300	0	128 300	120 365	1	120 366	677 334	0	677 334
90902	4 370 304	122 077	4 492 381	382 257	2 933	385 190	489 820	97 205	587 025	4 262 741	27 805	4 290 546
90907	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
91101	0	32	32	0	6 555	6 555	0	5 418	5 418	0	1 169	1 169
91102	0	0	0	0	1 882	1 882	0	82	82	0	1 800	1 800
91202	97	0	97	113	0	113	139	0	139	71	0	71
91203	230	877	1 107	103	3 619	3 722	100	2 696	2 796	233	1 800	2 033
91207	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91412	2 899 708	0	2 899 708	0	0	0	133 720	0	133 720	2 765 988	0	2 765 988
91414	32 758 955	4 746 066	37 505 021	538 437	2 066 510	2 604 947	473 385	629 241	1 102 626	32 824 007	6 183 335	39 007 342
91418	7 321 315	2 704 340	10 025 655	45 126	309 024	354 150	197 215	260 983	458 198	7 169 226	2 752 381	9 921 607
91501	189 392	0	189 392	3 766	0	3 766	16 845	0	16 845	176 313	0	176 313
91502	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91604	204 748	48 974	253 722	57 956	18 178	76 134	40 777	13 465	54 242	221 927	53 687	275 614
91703	0	123	123	0	9	9	0	132	132	0	0	0
91704	406	4	410	20	0	20	0	0	0	426	4	430
91802	11 328	984	12 312	2 139	106	2 245	0	91	91	13 467	999	14 466
91803	2 592	31	2 623	0	4	4	0	3	3	2 592	32	2 624
99998	58 675 812	0	58 675 812	4 393 492	0	4 393 492	4 988 676	0	4 988 676	58 080 628	0	58 080 628
Пассив
91003	0	0	0	31 971	0	31 971	31 971	0	31 971	0	0	0
91004	0	0	0	23 953	0	23 953	23 953	0	23 953	0	0	0
91311	15 040 925	9 545 890	24 586 815	641 951	1 209 049	1 851 000	202 138	1 438 267	1 640 405	14 601 112	9 775 108	24 376 220
91312	20 915 324	2 084 264	22 999 588	838 503	307 185	1 145 688	622 582	525 055	1 147 637	20 699 403	2 302 134	23 001 537
91315	7 945 695	681 194	8 626 889	441 614	217 932	659 546	64 574	57 411	121 985	7 568 655	520 673	8 089 328
91316	34 864	1 066	35 930	0	622	622	1	1 108	1 109	34 865	1 552	36 417
91317	2 137 604	27 746	2 165 350	1 200 677	73 644	1 274 321	1 343 039	76 518	1 419 557	2 279 966	30 620	2 310 586
91507	260 167	0	260 167	1 577	0	1 577	6 876	0	6 876	265 466	0	265 466
91508	1 073	0	1 073	0	0	0	1	0	1	1 074	0	1 074
99999	56 215 763	0	56 215 763	2 465 040	0	2 465 040	3 527 416	0	3 527 416	57 278 139	0	57 278 139
Г. Срочные сделки
Актив
93001	18 721	9 125 187	9 143 908	5 494 432	110 985 256	116 479 688	5 355 760	115 009 394	120 365 154	157 393	5 101 049	5 258 442
93002	1 000	19 216 139	19 217 139	78 255	272 140 765	272 219 020	77 755	273 159 619	273 237 374	1 500	18 197 285	18 198 785
93301	0	0	0	0	7 877	7 877	0	7 877	7 877	0	0	0
93302	0	4 395	4 395	0	3 483	3 483	0	7 878	7 878	0	0	0
93306	0	0	0	0	3 749	3 749	0	3 749	3 749	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 784	3 784	0	3 784	3 784	0	0	0
93501	0	0	0	0	65 674	65 674	0	65 674	65 674	0	0	0
93502	0	0	0	0	66 273	66 273	0	66 273	66 273	0	0	0
93504	5 081 525	0	5 081 525	0	0	0	0	0	0	5 081 525	0	5 081 525
93506	0	0	0	0	5 484	5 484	0	5 484	5 484	0	0	0
93507	0	5 480	5 480	0	4	4	0	5 484	5 484	0	0	0
93801	119 673	0	119 673	4 676 688	0	4 676 688	4 702 966	0	4 702 966	93 395	0	93 395
94001	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
Пассив
96001	3 170 056	5 978 003	9 148 059	71 516 042	48 574 500	120 090 542	71 307 046	44 896 083	116 203 129	2 961 060	2 299 586	5 260 646
96002	0	19 214 481	19 214 481	653 480	272 717 107	273 370 587	653 480	271 701 143	272 354 623	0	18 198 517	18 198 517
96301	0	0	0	0	65 191	65 191	0	65 191	65 191	0	0	0
96302	0	0	0	0	65 787	65 787	0	65 787	65 787	0	0	0
96304	5 081 525	0	5 081 525	0	0	0	0	0	0	5 081 525	0	5 081 525
96306	0	0	0	0	5 484	5 484	0	5 484	5 484	0	0	0
96307	0	5 480	5 480	0	5 484	5 484	0	4	4	0	0	0
96501	0	0	0	0	7 903	7 903	0	7 903	7 903	0	0	0
96502	0	4 384	4 384	0	7 889	7 889	0	3 505	3 505	0	0	0
96506	0	0	0	0	3 749	3 749	0	3 749	3 749	0	0	0
96507	0	0	0	0	3 784	3 784	0	3 784	3 784	0	0	0
96801	118 180	0	118 180	4 790 069	0	4 790 069	4 763 348	0	4 763 348	91 459	0	91 459
97001	0	11	11	0	527	527	0	516	516	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 821,0000	0	0	84,0000	0	0	108,0000	0	0	4 797,0000
98010	0	0	3 694 649 125,0000	0	0	426 198 785,0000	0	0	97 543 899,0000	0	0	4 023 304 011,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
98020	0	0	125,0000	0	0	103,0000	0	0	148,0000	0	0	80,0000
Пассив
98040	0	0	2 488 893 527,0000	0	0	9 913 535,0000	0	0	297 029 594,0000	0	0	2 776 009 586,0000
98050	0	0	1 006 159 554,0000	0	0	3 084 536,0000	0	0	28 144 281,0000	0	0	1 031 219 299,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	303 358 912,0000	0	0	303 358 912,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	10 173 354,0000	0	0	87 934 566,0000	0	0	104 413 690,0000	0	0	26 652 478,0000
98070	0	0	189 427 636,0000	0	0	1 697,0000	0	0	1 686,0000	0	0	189 427 625,0000

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