Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 192	0	18 192	0	0	0	0	0	0	18 192	0	18 192
11101	0	0	0	5 767	0	5 767	5 767	0	5 767	0	0	0
20202	59 635	4 852	64 487	447 233	133 527	580 760	464 918	133 560	598 478	41 950	4 819	46 769
20208	6 147	0	6 147	10 155	0	10 155	8 535	0	8 535	7 767	0	7 767
20209	0	0	0	225 201	66 352	291 553	225 201	66 352	291 553	0	0	0
20302	0	5 798	5 798	0	353	353	0	392	392	0	5 759	5 759
30102	10 531	0	10 531	9 738 756	0	9 738 756	9 739 590	0	9 739 590	9 697	0	9 697
30110	15 471	4 304	19 775	952 238	12 164	964 402	952 358	11 926	964 284	15 351	4 542	19 893
30202	2 365	0	2 365	0	0	0	53	0	53	2 312	0	2 312
30210	5 250	0	5 250	11 012	0	11 012	16 262	0	16 262	0	0	0
30215	240	750	990	0	28	28	0	35	35	240	743	983
30221	0	0	0	19 303	3 466	22 769	19 303	3 466	22 769	0	0	0
30233	1 100	0	1 100	17 654	4 933	22 587	17 905	4 627	22 532	849	306	1 155
31902	105 000	0	105 000	4 390 000	0	4 390 000	4 495 000	0	4 495 000	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	3 265 000	0	3 265 000	3 715 000	0	3 715 000	0	0	0
31904	0	0	0	830 000	0	830 000	0	0	0	830 000	0	830 000
32201	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44208	108 700	0	108 700	30 000	0	30 000	49 961	0	49 961	88 739	0	88 739
45201	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45205	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
45206	167 410	0	167 410	9 215	0	9 215	35 250	0	35 250	141 375	0	141 375
45207	386 905	0	386 905	26 663	0	26 663	59 246	0	59 246	354 322	0	354 322
45208	95 204	0	95 204	11 299	0	11 299	2 980	0	2 980	103 523	0	103 523
45216	4 353	0	4 353	824	0	824	135	0	135	5 042	0	5 042
45401	357	0	357	832	0	832	538	0	538	651	0	651
45406	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45407	42 485	0	42 485	8 915	0	8 915	3 627	0	3 627	47 773	0	47 773
45408	67 336	0	67 336	0	0	0	564	0	564	66 772	0	66 772
45416	6 263	0	6 263	44	0	44	120	0	120	6 187	0	6 187
45504	3 721	0	3 721	2 740	0	2 740	4 207	0	4 207	2 254	0	2 254
45505	295	0	295	0	0	0	35	0	35	260	0	260
45506	31 937	0	31 937	610	0	610	6 830	0	6 830	25 717	0	25 717
45507	63 829	0	63 829	47 600	0	47 600	6 153	0	6 153	105 276	0	105 276
45523	3 500	0	3 500	186	0	186	300	0	300	3 386	0	3 386
45809	17	0	17	4	0	4	21	0	21	0	0	0
45812	25 291	0	25 291	106	0	106	104	0	104	25 293	0	25 293
45813	6 108	0	6 108	2	0	2	14	0	14	6 096	0	6 096
45814	3 589	0	3 589	1	0	1	0	0	0	3 590	0	3 590
45815	11 466	0	11 466	75	0	75	388	0	388	11 153	0	11 153
45912	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
45914	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45915	101	0	101	1	0	1	13	0	13	89	0	89
45920	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
474.1	3 318	0	3 318	1 954	1 952	3 906	1 971	1 952	3 923	3 301	0	3 301
47417	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
47423	97 219	0	97 219	139	0	139	524	0	524	96 834	0	96 834
47427	1 446	0	1 446	11 897	0	11 897	12 324	0	12 324	1 019	0	1 019
47443	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47447	858	0	858	243	0	243	584	0	584	517	0	517
47465	496	0	496	241	0	241	47	0	47	690	0	690
60302	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	692	0	692	426	0	426	415	0	415	703	0	703
60310	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60312	54 881	0	54 881	2 888	0	2 888	3 406	0	3 406	54 363	0	54 363
60323	272	0	272	226	0	226	243	0	243	255	0	255
60401	213 908	0	213 908	0	0	0	496	0	496	213 412	0	213 412
60404	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
60415	2 688	0	2 688	0	0	0	0	0	0	2 688	0	2 688
60804	51 819	0	51 819	44	0	44	68	0	68	51 795	0	51 795
60901	2 722	0	2 722	0	0	0	0	0	0	2 722	0	2 722
61002	1	0	1	31	0	31	31	0	31	1	0	1
61008	115	0	115	375	0	375	328	0	328	162	0	162
61009	89	0	89	175	0	175	164	0	164	100	0	100
61209	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
61702	3 588	0	3 588	0	0	0	0	0	0	3 588	0	3 588
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61906	0	0	0	9 562	0	9 562	0	0	0	9 562	0	9 562
61907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
62001	85 280	0	85 280	0	0	0	9 562	0	9 562	75 718	0	75 718
62101	4 932	0	4 932	0	0	0	0	0	0	4 932	0	4 932
70606	430 537	0	430 537	28 419	0	28 419	3	0	3	458 953	0	458 953
70608	14 927	0	14 927	799	0	799	0	0	0	15 726	0	15 726
70609	4 698	0	4 698	393	0	393	0	0	0	5 091	0	5 091
70611	7 950	0	7 950	22	0	22	0	0	0	7 972	0	7 972
Итого по активу (баланс)	2 694 209	15 704	2 709 913	20 111 361	222 775	20 334 136	19 862 791	222 310	20 085 101	2 942 779	16 169	2 958 948
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	108 559	0	108 559	0	0	0	0	0	0	108 559	0	108 559
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	247 776	0	247 776	5 767	0	5 767	0	0	0	242 009	0	242 009
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	0	14	14	1 582	303	1 885	1 582	289	1 871	0	0	0
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	1 357	1 357	0	64	64	0	52	52	0	1 345	1 345
406	7 272	0	7 272	37 763	0	37 763	38 688	0	38 688	8 197	0	8 197
407	378 370	501	378 871	1 978 734	24	1 978 758	2 177 551	18	2 177 569	577 187	495	577 682
408.1	92 037	0	92 037	281 618	0	281 618	282 399	0	282 399	92 818	0	92 818
40817	13 656	1 622	15 278	12 555	260	12 815	58 822	751	59 573	59 923	2 113	62 036
40820	41	2	43	0	0	0	0	0	0	41	2	43
40821	6 333	0	6 333	105 612	0	105 612	102 782	0	102 782	3 503	0	3 503
40901	0	0	0	51 432	0	51 432	51 432	0	51 432	0	0	0
40905	0	0	0	2 691	0	2 691	2 691	0	2 691	0	0	0
40909	0	15	15	13 782	4 617	18 399	13 782	4 617	18 399	0	15	15
40910	0	0	0	3 996	1 649	5 645	3 996	1 649	5 645	0	0	0
40911	9	0	9	57 909	4	57 913	57 918	4	57 922	18	0	18
40912	0	12	12	6 164	875	7 039	6 164	875	7 039	0	12	12
40913	0	2	2	2 088	67	2 155	2 088	67	2 155	0	2	2
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	17 644	897	18 541	7 097	36	7 133	4 329	32	4 361	14 876	893	15 769
42303	6 862	4 875	11 737	2 802	209	3 011	1 793	177	1 970	5 853	4 843	10 696
42304	421 855	0	421 855	30 275	0	30 275	26 708	0	26 708	418 288	0	418 288
42305	242 523	86	242 609	10 255	4	10 259	6 799	3	6 802	239 067	85	239 152
42306	218 411	0	218 411	30 007	0	30 007	21 641	0	21 641	210 045	0	210 045
42601	1	4	5	186	0	186	186	0	186	1	4	5
42606	260	0	260	0	0	0	1	0	1	261	0	261
44215	1 087	0	1 087	500	0	500	300	0	300	887	0	887
45215	11 684	0	11 684	1 822	0	1 822	1 305	0	1 305	11 167	0	11 167
45217	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0
45415	5 956	0	5 956	167	0	167	137	0	137	5 926	0	5 926
45515	28 037	0	28 037	6 431	0	6 431	3 229	0	3 229	24 835	0	24 835
45524	981	0	981	944	0	944	680	0	680	717	0	717
45818	46 381	0	46 381	487	0	487	148	0	148	46 042	0	46 042
45821	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
45918	195	0	195	22	0	22	13	0	13	186	0	186
45921	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47411	1 953	0	1 953	2 992	0	2 992	3 228	1	3 229	2 189	1	2 190
47416	23	0	23	446	0	446	495	0	495	72	0	72
47422	15	0	15	294 432	0	294 432	294 434	0	294 434	17	0	17
47425	31 155	0	31 155	2 044	0	2 044	2 455	0	2 455	31 566	0	31 566
47426	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47441	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47444	57	0	57	176	0	176	119	0	119	0	0	0
47452	2 516	0	2 516	269	0	269	101	0	101	2 348	0	2 348
60301	0	0	0	3 811	0	3 811	3 811	0	3 811	0	0	0
60305	3 948	0	3 948	8 779	0	8 779	7 740	0	7 740	2 909	0	2 909
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	859	0	859	948	0	948	89	0	89	0	0	0
60311	2 242	0	2 242	1 962	0	1 962	1 926	0	1 926	2 206	0	2 206
60320	0	0	0	5 767	0	5 767	5 767	0	5 767	0	0	0
60322	2	0	2	37	0	37	37	0	37	2	0	2
60324	5 078	0	5 078	24	0	24	0	0	0	5 054	0	5 054
60335	785	0	785	1 438	0	1 438	1 537	0	1 537	884	0	884
60349	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60414	100 682	0	100 682	496	0	496	576	0	576	100 762	0	100 762
60805	19 217	0	19 217	0	0	0	867	0	867	20 084	0	20 084
60806	34 662	0	34 662	1 094	0	1 094	176	0	176	33 744	0	33 744
60903	772	0	772	0	0	0	28	0	28	800	0	800
61701	17 679	0	17 679	0	0	0	0	0	0	17 679	0	17 679
70601	445 035	0	445 035	79	0	79	38 631	0	38 631	483 587	0	483 587
70603	14 881	0	14 881	0	0	0	795	0	795	15 676	0	15 676
70604	4 521	0	4 521	0	0	0	353	0	353	4 874	0	4 874
70615	1 741	0	1 741	0	0	0	0	0	0	1 741	0	1 741
Итого по пассиву (баланс)	2 700 526	9 387	2 709 913	2 984 922	8 112	2 993 034	3 233 534	8 535	3 242 069	2 949 138	9 810	2 958 948
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	612 780	0	612 780	15 223	0	15 223	2 228	0	2 228	625 775	0	625 775
90902	620 624	0	620 624	56 898	0	56 898	33 514	0	33 514	644 008	0	644 008
90907	0	0	0	51 432	0	51 432	51 432	0	51 432	0	0	0
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 541 000	0	3 541 000	114 525	0	114 525	504 681	0	504 681	3 150 844	0	3 150 844
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	19 325	0	19 325	0	0	0	1 805	0	1 805	17 520	0	17 520
91502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91704	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
91802	40 646	0	40 646	0	0	0	5	0	5	40 641	0	40 641
99998	1 586 514	0	1 586 514	172 802	0	172 802	320 078	0	320 078	1 439 238	0	1 439 238
Итого по активу (баланс)	6 493 457	0	6 493 457	410 880	0	410 880	913 743	0	913 743	5 990 594	0	5 990 594
Пассив
91311	4 194	0	4 194	0	0	0	0	0	0	4 194	0	4 194
91312	1 412 041	0	1 412 041	228 650	0	228 650	42 488	0	42 488	1 225 879	0	1 225 879
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	123 112	0	123 112	91 428	0	91 428	130 314	0	130 314	161 998	0	161 998
91318	37 427	0	37 427	0	0	0	0	0	0	37 427	0	37 427
91507	7 740	0	7 740	0	0	0	0	0	0	7 740	0	7 740
99999	4 906 943	0	4 906 943	593 002	0	593 002	237 415	0	237 415	4 551 356	0	4 551 356
Итого по пассиву (баланс)	6 493 457	0	6 493 457	913 080	0	913 080	410 217	0	410 217	5 990 594	0	5 990 594

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?