Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 963	0	24 963	0	0	0	732	0	732	24 231	0	24 231
20202	49 035	4 785	53 820	428 769	170 576	599 345	430 316	170 467	600 783	47 488	4 894	52 382
20208	6 044	0	6 044	9 775	0	9 775	8 503	0	8 503	7 316	0	7 316
20209	0	0	0	194 455	118 087	312 542	194 455	118 087	312 542	0	0	0
20302	0	5 761	5 761	0	355	355	0	415	415	0	5 701	5 701
30102	23 083	0	23 083	5 302 363	0	5 302 363	5 309 760	0	5 309 760	15 686	0	15 686
30110	6 404	8 395	14 799	745 266	20 320	765 586	740 003	23 064	763 067	11 667	5 651	17 318
30202	2 823	0	2 823	0	0	0	88	0	88	2 735	0	2 735
30215	240	731	971	0	25	25	0	20	20	240	736	976
30221	0	0	0	48 312	4 778	53 090	48 312	4 778	53 090	0	0	0
30233	744	58	802	17 711	7 560	25 271	17 384	7 024	24 408	1 071	594	1 665
31902	0	0	0	1 840 000	0	1 840 000	1 715 000	0	1 715 000	125 000	0	125 000
31903	535 000	0	535 000	2 135 000	0	2 135 000	2 270 000	0	2 270 000	400 000	0	400 000
32201	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44208	113 700	0	113 700	0	0	0	5 000	0	5 000	108 700	0	108 700
45201	602	0	602	0	0	0	102	0	102	500	0	500
45205	11 452	0	11 452	0	0	0	10 000	0	10 000	1 452	0	1 452
45206	316 829	0	316 829	10 657	0	10 657	5 800	0	5 800	321 686	0	321 686
45207	344 656	0	344 656	30 307	0	30 307	34 485	0	34 485	340 478	0	340 478
45208	146 052	0	146 052	0	0	0	16 954	0	16 954	129 098	0	129 098
45216	3 293	0	3 293	100	0	100	613	0	613	2 780	0	2 780
45401	496	0	496	229	0	229	373	0	373	352	0	352
45407	49 876	0	49 876	500	0	500	842	0	842	49 534	0	49 534
45408	55 292	0	55 292	0	0	0	514	0	514	54 778	0	54 778
45416	7 083	0	7 083	0	0	0	2 256	0	2 256	4 827	0	4 827
45504	1 627	0	1 627	1 607	0	1 607	3 219	0	3 219	15	0	15
45505	4 298	0	4 298	0	0	0	4 035	0	4 035	263	0	263
45506	36 587	0	36 587	6 267	0	6 267	1 549	0	1 549	41 305	0	41 305
45507	59 394	0	59 394	7 600	0	7 600	1 278	0	1 278	65 716	0	65 716
45523	4 648	0	4 648	1 446	0	1 446	948	0	948	5 146	0	5 146
45809	9	0	9	3	0	3	0	0	0	12	0	12
45812	26 647	0	26 647	93	0	93	2 927	0	2 927	23 813	0	23 813
45813	6 149	0	6 149	3	0	3	18	0	18	6 134	0	6 134
45814	4 733	0	4 733	4	0	4	3	0	3	4 734	0	4 734
45815	12 154	0	12 154	95	0	95	331	0	331	11 918	0	11 918
45912	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45914	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45915	136	0	136	16	0	16	2	0	2	150	0	150
45920	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
474.1	3 340	0	3 340	3 961	3 975	7 936	3 965	3 975	7 940	3 336	0	3 336
47423	98 957	0	98 957	90	0	90	782	0	782	98 265	0	98 265
47427	2 591	0	2 591	11 495	0	11 495	12 110	0	12 110	1 976	0	1 976
47443	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47447	1 070	0	1 070	426	0	426	329	0	329	1 167	0	1 167
47465	1 983	0	1 983	1 132	0	1 132	1 894	0	1 894	1 221	0	1 221
60306	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
60308	853	0	853	366	0	366	434	0	434	785	0	785
60310	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60312	56 813	0	56 813	1 299	0	1 299	1 609	0	1 609	56 503	0	56 503
60323	356	0	356	382	0	382	417	0	417	321	0	321
60401	263 260	0	263 260	0	0	0	5 206	0	5 206	258 054	0	258 054
60404	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
60415	2 688	0	2 688	0	0	0	0	0	0	2 688	0	2 688
60804	51 459	0	51 459	0	0	0	214	0	214	51 245	0	51 245
60901	2 680	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
61002	3	0	3	12	0	12	6	0	6	9	0	9
61008	211	0	211	280	0	280	288	0	288	203	0	203
61009	70	0	70	41	0	41	34	0	34	77	0	77
61209	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
61702	4 989	0	4 989	552	0	552	2 046	0	2 046	3 495	0	3 495
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
62001	85 280	0	85 280	0	0	0	0	0	0	85 280	0	85 280
62101	5 828	0	5 828	0	0	0	0	0	0	5 828	0	5 828
70606	240 608	0	240 608	58 561	0	58 561	7	0	7	299 162	0	299 162
70608	11 584	0	11 584	709	0	709	0	0	0	12 293	0	12 293
70609	3 118	0	3 118	415	0	415	0	0	0	3 533	0	3 533
70611	5 911	0	5 911	1 001	0	1 001	0	0	0	6 912	0	6 912
70616	0	0	0	2 531	0	2 531	2 531	0	2 531	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 706 320	19 730	2 726 050	10 864 226	325 676	11 189 902	10 858 128	327 830	11 185 958	2 712 418	17 576	2 729 994
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	142 413	0	142 413	5 206	0	5 206	1 547	0	1 547	138 754	0	138 754
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	246 202	0	246 202	0	0	0	0	0	0	246 202	0	246 202
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	1	0	1	3 495	648	4 143	3 494	648	4 142	0	0	0
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	1 549	1 549	0	269	269	0	52	52	0	1 332	1 332
406	21 814	0	21 814	27 807	0	27 807	21 799	0	21 799	15 806	0	15 806
407	401 045	4 157	405 202	1 456 799	3 433	1 460 232	1 472 501	1 249	1 473 750	416 747	1 973	418 720
408.1	89 409	0	89 409	243 486	0	243 486	237 697	0	237 697	83 620	0	83 620
40817	13 022	1 579	14 601	9 358	215	9 573	11 992	717	12 709	15 656	2 081	17 737
40820	41	2	43	0	1	1	0	1	1	41	2	43
40821	10 701	0	10 701	121 346	0	121 346	119 570	0	119 570	8 925	0	8 925
40905	0	0	0	2 841	22	2 863	2 841	22	2 863	0	0	0
40909	0	15	15	12 005	5 315	17 320	12 005	5 315	17 320	0	15	15
40910	0	0	0	1 009	4 423	5 432	1 009	4 423	5 432	0	0	0
40911	10	0	10	30 534	18	30 552	30 533	18	30 551	9	0	9
40912	0	12	12	6 450	1 595	8 045	6 450	1 595	8 045	0	12	12
40913	0	2	2	8 306	375	8 681	8 306	375	8 681	0	2	2
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	23 282	921	24 203	26 048	23	26 071	19 641	22	19 663	16 875	920	17 795
42303	47 193	4 909	52 102	43 303	130	43 433	2 709	135	2 844	6 599	4 914	11 513
42304	432 963	0	432 963	24 647	0	24 647	25 261	0	25 261	433 577	0	433 577
42305	255 768	83	255 851	9 206	2	9 208	16 990	3	16 993	263 552	84	263 636
42306	267 039	0	267 039	23 056	0	23 056	10 646	0	10 646	254 629	0	254 629
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42606	256	0	256	0	0	0	2	0	2	258	0	258
44215	1 137	0	1 137	50	0	50	0	0	0	1 087	0	1 087
45215	12 086	0	12 086	16 786	0	16 786	15 949	0	15 949	11 249	0	11 249
45217	1 229	0	1 229	264	0	264	0	0	0	965	0	965
45415	8 196	0	8 196	2 278	0	2 278	5	0	5	5 923	0	5 923
45515	24 973	0	24 973	1 180	0	1 180	9 170	0	9 170	32 963	0	32 963
45524	1 072	0	1 072	702	0	702	0	0	0	370	0	370
45818	49 545	0	49 545	3 262	0	3 262	197	0	197	46 480	0	46 480
45918	273	0	273	60	0	60	8	0	8	221	0	221
47405	0	0	0	3 331	3 365	6 696	3 331	3 365	6 696	0	0	0
47411	2 001	0	2 001	2 914	1	2 915	2 824	1	2 825	1 911	0	1 911
47416	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
47422	26	0	26	285 556	0	285 556	285 553	0	285 553	23	0	23
47425	32 857	0	32 857	8 625	0	8 625	8 186	0	8 186	32 418	0	32 418
47426	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47441	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47444	1 054	0	1 054	1 006	0	1 006	511	0	511	559	0	559
47452	2 253	0	2 253	129	0	129	1 156	0	1 156	3 280	0	3 280
47466	6	0	6	0	0	0	297	0	297	303	0	303
60301	0	0	0	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	0	0	0
60305	3 384	0	3 384	4 117	0	4 117	5 439	0	5 439	4 706	0	4 706
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	71	0	71	0	0	0	61	0	61	132	0	132
60311	2 093	0	2 093	2 030	0	2 030	1 909	0	1 909	1 972	0	1 972
60322	2	0	2	66	0	66	71	0	71	7	0	7
60324	1 551	0	1 551	3 769	0	3 769	3 726	0	3 726	1 508	0	1 508
60335	1 028	0	1 028	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	1 028	0	1 028
60349	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60414	112 154	0	112 154	1 547	0	1 547	652	0	652	111 259	0	111 259
60805	15 916	0	15 916	71	0	71	855	0	855	16 700	0	16 700
60806	37 128	0	37 128	1 109	0	1 109	176	0	176	36 195	0	36 195
60903	669	0	669	0	0	0	26	0	26	695	0	695
61701	26 404	0	26 404	3 819	0	3 819	485	0	485	23 070	0	23 070
70601	259 830	0	259 830	4	0	4	55 670	0	55 670	315 496	0	315 496
70603	11 548	0	11 548	0	0	0	702	0	702	12 250	0	12 250
70604	2 903	0	2 903	0	0	0	355	0	355	3 258	0	3 258
70615	795	0	795	2 531	0	2 531	3 639	0	3 639	1 903	0	1 903
Итого по пассиву (баланс)	2 712 817	13 233	2 726 050	2 403 006	19 835	2 422 841	2 408 844	17 941	2 426 785	2 718 655	11 339	2 729 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	905 962	0	905 962	16 031	0	16 031	53 835	0	53 835	868 158	0	868 158
90902	648 169	0	648 169	35 294	0	35 294	87 734	0	87 734	595 729	0	595 729
91203	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 614 125	0	3 614 125	67 662	0	67 662	48 363	0	48 363	3 633 424	0	3 633 424
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	19 293	0	19 293	0	0	0	0	0	0	19 293	0	19 293
91502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91704	1 446	0	1 446	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446
91802	40 144	0	40 144	0	0	0	5	0	5	40 139	0	40 139
99998	1 572 250	0	1 572 250	174 116	0	174 116	170 695	0	170 695	1 575 671	0	1 575 671
Итого по активу (баланс)	6 872 463	0	6 872 463	293 103	0	293 103	360 633	0	360 633	6 804 933	0	6 804 933
Пассив
91311	6 287	0	6 287	0	0	0	0	0	0	6 287	0	6 287
91312	1 462 937	0	1 462 937	135 502	0	135 502	131 074	0	131 074	1 458 509	0	1 458 509
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	63 217	0	63 217	35 193	0	35 193	43 042	0	43 042	71 066	0	71 066
91318	30 069	0	30 069	0	0	0	0	0	0	30 069	0	30 069
91507	7 740	0	7 740	0	0	0	0	0	0	7 740	0	7 740
99999	5 300 213	0	5 300 213	183 888	0	183 888	112 937	0	112 937	5 229 262	0	5 229 262
Итого по пассиву (баланс)	6 872 463	0	6 872 463	354 583	0	354 583	287 053	0	287 053	6 804 933	0	6 804 933

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?