Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 253	0	26 253	0	0	0	0	0	0	26 253	0	26 253
11101	0	0	0	9 999	0	9 999	9 999	0	9 999	0	0	0
20202	54 572	6 770	61 342	759 252	243 808	1 003 060	749 063	243 267	992 330	64 761	7 311	72 072
20208	4 857	0	4 857	14 649	0	14 649	11 184	0	11 184	8 322	0	8 322
20209	0	0	0	458 380	161 615	619 995	458 380	161 615	619 995	0	0	0
20302	0	5 909	5 909	0	604	604	0	537	537	0	5 976	5 976
30102	45 198	0	45 198	11 042 972	0	11 042 972	11 072 711	0	11 072 711	15 459	0	15 459
30110	22 436	18 054	40 490	981 435	11 149	992 584	992 804	12 603	1 005 407	11 067	16 600	27 667
30202	3 323	0	3 323	0	0	0	21	0	21	3 302	0	3 302
30210	0	0	0	3 055	0	3 055	3 055	0	3 055	0	0	0
30215	240	1 138	1 378	0	62	62	0	92	92	240	1 108	1 348
30221	0	0	0	9 139	0	9 139	9 139	0	9 139	0	0	0
30233	920	95	1 015	13 187	5 819	19 006	13 287	5 736	19 023	820	178	998
31902	75 000	0	75 000	4 115 000	0	4 115 000	4 190 000	0	4 190 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	3 878 940	0	3 878 940	4 678 940	0	4 678 940	0	0	0
31904	0	0	0	875 000	0	875 000	0	0	0	875 000	0	875 000
32201	1 774	0	1 774	2 500	0	2 500	1 774	0	1 774	2 500	0	2 500
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
44208	0	0	0	53 700	0	53 700	30 000	0	30 000	23 700	0	23 700
45201	1 494	0	1 494	621	0	621	1 494	0	1 494	621	0	621
45206	207 701	0	207 701	4 183	0	4 183	53 567	0	53 567	158 317	0	158 317
45207	473 020	0	473 020	34 199	0	34 199	14 961	0	14 961	492 258	0	492 258
45208	232 693	0	232 693	0	0	0	1 121	0	1 121	231 572	0	231 572
45216	7 433	0	7 433	4 493	0	4 493	1 910	0	1 910	10 016	0	10 016
45401	349	0	349	791	0	791	700	0	700	440	0	440
45407	31 177	0	31 177	0	0	0	362	0	362	30 815	0	30 815
45408	42 512	0	42 512	0	0	0	599	0	599	41 913	0	41 913
45416	4 056	0	4 056	624	0	624	300	0	300	4 380	0	4 380
45504	2 931	0	2 931	2 015	0	2 015	3 397	0	3 397	1 549	0	1 549
45505	17 805	0	17 805	1 500	0	1 500	1 516	0	1 516	17 789	0	17 789
45506	48 038	0	48 038	1 350	0	1 350	2 068	0	2 068	47 320	0	47 320
45507	63 242	0	63 242	0	0	0	1 693	0	1 693	61 549	0	61 549
45523	21 255	0	21 255	175	0	175	582	0	582	20 848	0	20 848
45806	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45809	5	0	5	2	0	2	5	0	5	2	0	2
45812	39 974	0	39 974	239	0	239	66	0	66	40 147	0	40 147
45813	6 230	0	6 230	2	0	2	12	0	12	6 220	0	6 220
45814	11 206	0	11 206	2	0	2	7	0	7	11 201	0	11 201
45815	13 469	0	13 469	64	0	64	458	0	458	13 075	0	13 075
45820	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45912	278	0	278	261	0	261	218	0	218	321	0	321
45914	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
45915	145	0	145	8	0	8	5	0	5	148	0	148
45920	2	0	2	42	0	42	0	0	0	44	0	44
474.1	3 367	0	3 367	1 743	1 756	3 499	1 744	1 756	3 500	3 366	0	3 366
47423	12 127	0	12 127	94	0	94	94	0	94	12 127	0	12 127
47427	2 279	0	2 279	13 011	1	13 012	14 155	1	14 156	1 135	0	1 135
47443	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
47447	1 275	0	1 275	1 043	0	1 043	506	0	506	1 812	0	1 812
47465	527	0	527	410	0	410	454	0	454	483	0	483
60306	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
60308	734	0	734	488	0	488	539	0	539	683	0	683
60310	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60312	10 737	0	10 737	2 124	0	2 124	2 273	0	2 273	10 588	0	10 588
60323	375	0	375	132	0	132	132	0	132	375	0	375
60401	283 916	0	283 916	0	0	0	845	0	845	283 071	0	283 071
60404	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
60415	22 876	0	22 876	0	0	0	0	0	0	22 876	0	22 876
60804	52 189	0	52 189	232	0	232	43	0	43	52 378	0	52 378
60901	2 376	0	2 376	0	0	0	0	0	0	2 376	0	2 376
60906	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
61002	7	0	7	134	0	134	141	0	141	0	0	0
61008	144	0	144	398	0	398	372	0	372	170	0	170
61009	165	0	165	167	0	167	245	0	245	87	0	87
61209	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
61702	6 076	0	6 076	0	0	0	0	0	0	6 076	0	6 076
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
62001	98 694	0	98 694	0	0	0	0	0	0	98 694	0	98 694
62101	5 828	0	5 828	0	0	0	0	0	0	5 828	0	5 828
70606	607 288	0	607 288	83 948	0	83 948	163	0	163	691 073	0	691 073
70608	39 489	0	39 489	3 351	0	3 351	0	0	0	42 840	0	42 840
70609	5 186	0	5 186	538	0	538	0	0	0	5 724	0	5 724
70611	3 656	0	3 656	349	0	349	0	0	0	4 005	0	4 005
70616	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022
Итого по активу (баланс)	3 517 698	31 966	3 549 664	22 377 289	424 814	22 802 103	22 328 448	425 607	22 754 055	3 566 539	31 173	3 597 712
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	148 715	0	148 715	52	0	52	0	0	0	148 663	0	148 663
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	234 168	0	234 168	10 000	0	10 000	52	0	52	224 220	0	224 220
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	0	0	0	4 140	713	4 853	4 140	713	4 853	0	0	0
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	19	19	0	2	2	0	1	1	0	18	18
406	10 097	0	10 097	31 541	0	31 541	34 296	0	34 296	12 852	0	12 852
407	576 508	3 482	579 990	2 319 235	279	2 319 514	2 341 489	189	2 341 678	598 762	3 392	602 154
408.1	104 985	0	104 985	252 967	0	252 967	238 758	0	238 758	90 776	0	90 776
40817	15 395	4 580	19 975	16 443	643	17 086	18 427	250	18 677	17 379	4 187	21 566
40820	157	2	159	0	0	0	0	0	0	157	2	159
40821	10 795	0	10 795	434 197	0	434 197	438 179	0	438 179	14 777	0	14 777
40905	0	0	0	1 957	0	1 957	1 957	0	1 957	0	0	0
40909	0	15	15	12 162	5 054	17 216	12 162	5 054	17 216	0	15	15
40910	0	0	0	1 045	2 204	3 249	1 045	2 204	3 249	0	0	0
40911	40	0	40	34 303	16	34 319	34 315	16	34 331	52	0	52
40912	0	13	13	7 696	1 513	9 209	7 696	1 512	9 208	0	12	12
40913	0	2	2	1 124	486	1 610	1 124	486	1 610	0	2	2
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	19 463	1 000	20 463	16 209	100	16 309	18 000	101	18 101	21 254	1 001	22 255
42303	17 828	5 095	22 923	7 688	338	8 026	1 236	292	1 528	11 376	5 049	16 425
42304	489 377	0	489 377	23 618	0	23 618	25 722	0	25 722	491 481	0	491 481
42305	319 019	920	319 939	33 288	74	33 362	20 023	50	20 073	305 754	896	306 650
42306	374 183	41	374 224	56 076	2	56 078	29 228	3	29 231	347 335	42	347 377
42307	7	10 250	10 257	1	823	824	0	597	597	6	10 024	10 030
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42606	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
44215	900	0	900	11 040	0	11 040	11 277	0	11 277	1 137	0	1 137
45215	29 545	0	29 545	18 728	0	18 728	8 420	0	8 420	19 237	0	19 237
45217	4 799	0	4 799	4 795	0	4 795	11 890	0	11 890	11 894	0	11 894
45415	4 865	0	4 865	74	0	74	1 245	0	1 245	6 036	0	6 036
45515	41 302	0	41 302	2 315	0	2 315	1 660	0	1 660	40 647	0	40 647
45524	826	0	826	584	0	584	147	0	147	389	0	389
45818	60 996	0	60 996	499	0	499	86	0	86	60 583	0	60 583
45821	5 029	0	5 029	0	0	0	4 843	0	4 843	9 872	0	9 872
45918	1 765	0	1 765	60	0	60	71	0	71	1 776	0	1 776
45921	81	0	81	81	0	81	75	0	75	75	0	75
47411	5 926	54	5 980	5 003	47	5 050	3 856	19	3 875	4 779	26	4 805
47416	20	0	20	4 329	0	4 329	4 318	0	4 318	9	0	9
47422	83	0	83	297 913	0	297 913	297 852	0	297 852	22	0	22
47425	13 505	0	13 505	16 147	0	16 147	17 007	0	17 007	14 365	0	14 365
47426	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47441	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
47444	459	0	459	2 827	0	2 827	2 379	0	2 379	11	0	11
47452	2 781	0	2 781	751	0	751	463	0	463	2 493	0	2 493
47466	61	0	61	59	0	59	173	0	173	175	0	175
60301	0	0	0	4 791	0	4 791	4 791	0	4 791	0	0	0
60305	3 869	0	3 869	9 634	0	9 634	8 798	0	8 798	3 033	0	3 033
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	396	0	396	471	0	471	75	0	75	0	0	0
60311	902	0	902	2 330	0	2 330	4 288	0	4 288	2 860	0	2 860
60320	0	0	0	9 999	0	9 999	9 999	0	9 999	0	0	0
60322	4	0	4	128	0	128	126	0	126	2	0	2
60324	1 213	0	1 213	0	0	0	18	0	18	1 231	0	1 231
60335	783	0	783	1 568	0	1 568	1 718	0	1 718	933	0	933
60349	41	0	41	4	0	4	21	0	21	58	0	58
60414	112 438	0	112 438	844	0	844	695	0	695	112 289	0	112 289
60805	9 190	0	9 190	0	0	0	855	0	855	10 045	0	10 045
60806	44 123	0	44 123	1 019	0	1 019	443	0	443	43 547	0	43 547
60903	468	0	468	0	0	0	24	0	24	492	0	492
61701	27 984	0	27 984	0	0	0	0	0	0	27 984	0	27 984
70601	633 035	0	633 035	50	0	50	79 242	0	79 242	712 227	0	712 227
70603	39 291	0	39 291	0	0	0	3 332	0	3 332	42 623	0	42 623
70604	7 064	0	7 064	0	0	0	604	0	604	7 668	0	7 668
Итого по пассиву (баланс)	3 524 187	25 477	3 549 664	3 660 093	12 294	3 672 387	3 708 948	11 487	3 720 435	3 573 042	24 670	3 597 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	804 250	0	804 250	28 279	0	28 279	16 984	0	16 984	815 545	0	815 545
90902	1 256 327	0	1 256 327	79 267	0	79 267	561 542	0	561 542	774 052	0	774 052
91203	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 842 958	0	3 842 958	190 546	0	190 546	186 475	0	186 475	3 847 029	0	3 847 029
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	24 386	0	24 386	63	0	63	370	0	370	24 079	0	24 079
91502	34	0	34	21	0	21	27	0	27	28	0	28
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	32 897	0	32 897	246	0	246	5	0	5	33 138	0	33 138
91803	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
99998	2 023 106	0	2 023 106	250 486	0	250 486	187 137	0	187 137	2 086 455	0	2 086 455
Итого по активу (баланс)	8 056 778	0	8 056 778	548 908	0	548 908	952 541	0	952 541	7 653 145	0	7 653 145
Пассив
91311	8 254	0	8 254	0	0	0	0	0	0	8 254	0	8 254
91312	1 868 430	0	1 868 430	102 858	0	102 858	105 088	0	105 088	1 870 660	0	1 870 660
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	106 740	0	106 740	84 279	0	84 279	145 398	0	145 398	167 859	0	167 859
91318	30 069	0	30 069	0	0	0	0	0	0	30 069	0	30 069
91507	7 613	0	7 613	0	0	0	0	0	0	7 613	0	7 613
99999	6 033 672	0	6 033 672	756 977	0	756 977	289 995	0	289 995	5 566 690	0	5 566 690
Итого по пассиву (баланс)	8 056 778	0	8 056 778	944 114	0	944 114	540 481	0	540 481	7 653 145	0	7 653 145

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?