Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	36 073	0	36 073	0	0	0	0	0	0	36 073	0	36 073
20202	63 609	8 424	72 033	650 281	199 183	849 464	651 584	197 701	849 285	62 306	9 906	72 212
20208	6 930	0	6 930	18 035	0	18 035	15 590	0	15 590	9 375	0	9 375
20209	0	0	0	376 923	133 662	510 585	376 923	133 662	510 585	0	0	0
20302	0	6 462	6 462	0	482	482	0	533	533	0	6 411	6 411
30102	58 763	0	58 763	7 659 213	0	7 659 213	7 669 971	0	7 669 971	48 005	0	48 005
30110	24 232	14 224	38 456	737 104	16 981	754 085	722 618	17 154	739 772	38 718	14 051	52 769
30202	3 367	0	3 367	0	0	0	1	0	1	3 366	0	3 366
30210	0	0	0	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	0	0	0
30215	240	1 195	1 435	0	77	77	0	82	82	240	1 190	1 430
30221	0	0	0	9 199	0	9 199	9 199	0	9 199	0	0	0
30233	231	0	231	25 958	7 006	32 964	25 809	6 792	32 601	380	214	594
31902	140 000	0	140 000	2 275 000	0	2 275 000	2 415 000	0	2 415 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	3 150 000	0	3 150 000	3 760 000	0	3 760 000	190 000	0	190 000
31904	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
32201	1 774	0	1 774	0	0	0	0	0	0	1 774	0	1 774
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45201	1 424	0	1 424	1 161	0	1 161	1 091	0	1 091	1 494	0	1 494
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	100 000	0	100 000	41 398	0	41 398	42 982	0	42 982	98 416	0	98 416
45207	544 164	0	544 164	5 836	0	5 836	78 909	0	78 909	471 091	0	471 091
45208	230 302	0	230 302	0	0	0	1 955	0	1 955	228 347	0	228 347
45216	7 505	0	7 505	0	0	0	0	0	0	7 505	0	7 505
45401	0	0	0	673	0	673	326	0	326	347	0	347
45407	28 201	0	28 201	0	0	0	162	0	162	28 039	0	28 039
45408	45 278	0	45 278	0	0	0	561	0	561	44 717	0	44 717
45416	4 073	0	4 073	0	0	0	0	0	0	4 073	0	4 073
45504	7 730	0	7 730	3 407	0	3 407	7 619	0	7 619	3 518	0	3 518
45505	18 822	0	18 822	0	0	0	1 062	0	1 062	17 760	0	17 760
45506	51 440	0	51 440	1 560	0	1 560	2 134	0	2 134	50 866	0	50 866
45507	65 880	0	65 880	2 210	0	2 210	2 357	0	2 357	65 733	0	65 733
45523	21 730	0	21 730	0	0	0	0	0	0	21 730	0	21 730
45809	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
45812	33 556	0	33 556	1 482	0	1 482	112	0	112	34 926	0	34 926
45813	6 262	0	6 262	2	0	2	19	0	19	6 245	0	6 245
45814	11 209	0	11 209	7	0	7	7	0	7	11 209	0	11 209
45815	13 519	0	13 519	0	0	0	95	0	95	13 424	0	13 424
45912	165	0	165	173	0	173	105	0	105	233	0	233
45914	1 958	0	1 958	0	0	0	103	0	103	1 855	0	1 855
45915	157	0	157	6	0	6	8	0	8	155	0	155
45920	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
474.1	3 368	0	3 368	1 644	1 626	3 270	1 644	1 626	3 270	3 368	0	3 368
47423	12 182	0	12 182	86	0	86	131	0	131	12 137	0	12 137
47427	1 812	0	1 812	13 083	0	13 083	13 099	0	13 099	1 796	0	1 796
47443	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47447	1 587	0	1 587	459	0	459	637	0	637	1 409	0	1 409
47465	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
47502	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60306	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
60308	838	0	838	200	0	200	297	0	297	741	0	741
60310	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60312	10 588	0	10 588	1 803	0	1 803	1 560	0	1 560	10 831	0	10 831
60323	362	0	362	79	0	79	66	0	66	375	0	375
60401	352 544	0	352 544	0	0	0	0	0	0	352 544	0	352 544
60404	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
60415	22 876	0	22 876	0	0	0	0	0	0	22 876	0	22 876
60804	52 189	0	52 189	0	0	0	0	0	0	52 189	0	52 189
60901	2 258	0	2 258	118	0	118	0	0	0	2 376	0	2 376
60906	423	0	423	0	0	0	119	0	119	304	0	304
61002	3	0	3	20	0	20	23	0	23	0	0	0
61008	182	0	182	174	0	174	269	0	269	87	0	87
61009	105	0	105	32	0	32	46	0	46	91	0	91
61702	9 504	0	9 504	0	0	0	0	0	0	9 504	0	9 504
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
62001	99 606	0	99 606	0	0	0	0	0	0	99 606	0	99 606
62101	5 828	0	5 828	0	0	0	0	0	0	5 828	0	5 828
70606	527 237	0	527 237	25 239	0	25 239	0	0	0	552 476	0	552 476
70608	33 312	0	33 312	3 188	0	3 188	0	0	0	36 500	0	36 500
70609	3 849	0	3 849	533	0	533	0	0	0	4 382	0	4 382
70611	2 927	0	2 927	381	0	381	0	0	0	3 308	0	3 308
70616	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
Итого по активу (баланс)	3 579 279	30 305	3 609 584	15 808 978	359 017	16 167 995	15 816 497	357 550	16 174 047	3 571 760	31 772	3 603 532
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	197 818	0	197 818	0	0	0	0	0	0	197 818	0	197 818
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	234 168	0	234 168	0	0	0	0	0	0	234 168	0	234 168
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	0	16	16	3 733	481	4 214	3 733	465	4 198	0	0	0
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	20	20	0	2	2	0	1	1	0	19	19
406	12 354	0	12 354	13 356	0	13 356	16 870	0	16 870	15 868	0	15 868
407	578 342	533	578 875	1 667 243	1 639	1 668 882	1 664 072	3 255	1 667 327	575 171	2 149	577 320
408.1	84 963	0	84 963	228 239	0	228 239	226 987	0	226 987	83 711	0	83 711
40817	14 262	4 384	18 646	23 827	498	24 325	27 260	1 092	28 352	17 695	4 978	22 673
40820	157	2	159	0	0	0	0	0	0	157	2	159
40821	8 791	0	8 791	268 090	0	268 090	267 662	0	267 662	8 363	0	8 363
40905	0	0	0	2 347	0	2 347	2 347	0	2 347	0	0	0
40909	0	16	16	14 257	4 793	19 050	14 257	4 793	19 050	0	16	16
40910	0	0	0	1 832	3 301	5 133	1 832	3 301	5 133	0	0	0
40911	26	0	26	42 377	0	42 377	42 361	0	42 361	10	0	10
40912	0	13	13	6 221	902	7 123	6 221	902	7 123	0	13	13
40913	1	1	2	2 201	216	2 417	2 200	217	2 417	0	2	2
42104	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	21 371	1 035	22 406	21 591	66	21 657	18 314	61	18 375	18 094	1 030	19 124
42303	30 090	5 283	35 373	4 538	345	4 883	3 613	323	3 936	29 165	5 261	34 426
42304	500 730	0	500 730	34 249	0	34 249	26 669	0	26 669	493 150	0	493 150
42305	318 499	966	319 465	15 981	66	16 047	20 059	62	20 121	322 577	962	323 539
42306	441 344	43	441 387	62 020	2	62 022	23 973	2	23 975	403 297	43	403 340
42307	23	10 767	10 790	17	739	756	1	692	693	7	10 720	10 727
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42606	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
44215	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45215	31 864	0	31 864	3 566	0	3 566	866	0	866	29 164	0	29 164
45217	16 615	0	16 615	11 816	0	11 816	0	0	0	4 799	0	4 799
45415	4 794	0	4 794	48	0	48	3	0	3	4 749	0	4 749
45515	42 398	0	42 398	3 682	0	3 682	3 451	0	3 451	42 167	0	42 167
45524	866	0	866	40	0	40	0	0	0	826	0	826
45818	59 463	0	59 463	200	0	200	453	0	453	59 716	0	59 716
45821	5 029	0	5 029	0	0	0	0	0	0	5 029	0	5 029
45918	2 191	0	2 191	136	0	136	58	0	58	2 113	0	2 113
45921	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
47411	7 831	24	7 855	5 640	2	5 642	4 503	18	4 521	6 694	40	6 734
47416	50	0	50	5 015	0	5 015	6 229	0	6 229	1 264	0	1 264
47422	25	0	25	251 536	0	251 536	251 533	0	251 533	22	0	22
47425	13 216	0	13 216	440	0	440	2 451	0	2 451	15 227	0	15 227
47426	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47441	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47444	791	0	791	669	0	669	403	0	403	525	0	525
47452	3 803	0	3 803	300	0	300	291	0	291	3 794	0	3 794
47466	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47501	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60301	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0
60305	4 090	0	4 090	7 684	0	7 684	6 142	0	6 142	2 548	0	2 548
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	189	0	189	189	0	189	66	0	66	66	0	66
60311	1 583	0	1 583	2 260	0	2 260	2 979	0	2 979	2 302	0	2 302
60322	3	0	3	84	0	84	91	0	91	10	0	10
60324	1 213	0	1 213	0	0	0	0	0	0	1 213	0	1 213
60335	782	0	782	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194	782	0	782
60349	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60414	130 420	0	130 420	0	0	0	793	0	793	131 213	0	131 213
60805	7 515	0	7 515	0	0	0	851	0	851	8 366	0	8 366
60806	45 622	0	45 622	969	0	969	225	0	225	44 878	0	44 878
60903	422	0	422	0	0	0	23	0	23	445	0	445
61701	40 805	0	40 805	0	0	0	0	0	0	40 805	0	40 805
70601	538 764	0	538 764	1	0	1	37 709	0	37 709	576 472	0	576 472
70603	33 126	0	33 126	0	0	0	3 177	0	3 177	36 303	0	36 303
70604	6 280	0	6 280	0	0	0	482	0	482	6 762	0	6 762
Итого по пассиву (баланс)	3 586 476	23 108	3 609 584	2 709 486	13 052	2 722 538	2 701 302	15 184	2 716 486	3 578 292	25 240	3 603 532
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	822 429	0	822 429	18 636	0	18 636	973	0	973	840 092	0	840 092
90902	1 242 581	0	1 242 581	57 095	0	57 095	24 369	0	24 369	1 275 307	0	1 275 307
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 453 326	0	3 453 326	731 693	0	731 693	437 334	0	437 334	3 747 685	0	3 747 685
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	24 588	0	24 588	0	0	0	202	0	202	24 386	0	24 386
91502	34	0	34	1	0	1	1	0	1	34	0	34
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	32 907	0	32 907	0	0	0	5	0	5	32 902	0	32 902
91803	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
99998	1 982 365	0	1 982 365	252 221	0	252 221	184 074	0	184 074	2 050 512	0	2 050 512
Итого по активу (баланс)	7 631 050	0	7 631 050	1 059 646	0	1 059 646	646 958	0	646 958	8 043 738	0	8 043 738
Пассив
91311	9 373	0	9 373	0	0	0	0	0	0	9 373	0	9 373
91312	1 917 545	0	1 917 545	174 852	0	174 852	117 103	0	117 103	1 859 796	0	1 859 796
91315	722	0	722	0	0	0	2 000	0	2 000	2 722	0	2 722
91317	47 112	0	47 112	9 222	0	9 222	103 049	0	103 049	140 939	0	140 939
91318	0	0	0	0	0	0	30 069	0	30 069	30 069	0	30 069
91507	7 613	0	7 613	0	0	0	0	0	0	7 613	0	7 613
99999	5 648 685	0	5 648 685	462 376	0	462 376	806 917	0	806 917	5 993 226	0	5 993 226
Итого по пассиву (баланс)	7 631 050	0	7 631 050	646 450	0	646 450	1 059 138	0	1 059 138	8 043 738	0	8 043 738

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?