Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	36 073	0	36 073	0	0	0	0	0	0	36 073	0	36 073
20202	83 480	9 092	92 572	842 486	41 900	884 386	862 867	43 234	906 101	63 099	7 758	70 857
20208	22 098	0	22 098	13 260	0	13 260	18 575	0	18 575	16 783	0	16 783
20209	0	0	0	623 568	197	623 765	623 568	197	623 765	0	0	0
20302	0	4 292	4 292	0	599	599	0	198	198	0	4 693	4 693
30102	18 691	0	18 691	8 386 525	0	8 386 525	8 389 915	0	8 389 915	15 301	0	15 301
30110	10 455	13 414	23 869	612 141	9 985	622 126	600 777	9 158	609 935	21 819	14 241	36 060
30202	3 783	0	3 783	25	0	25	0	0	0	3 808	0	3 808
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30215	240	1 450	1 690	0	146	146	0	55	55	240	1 541	1 781
30233	736	52	788	14 251	3 548	17 799	14 678	3 415	18 093	309	185	494
31902	0	0	0	2 015 000	0	2 015 000	2 015 000	0	2 015 000	0	0	0
31903	1 215 000	0	1 215 000	4 730 000	0	4 730 000	4 805 000	0	4 805 000	1 140 000	0	1 140 000
32201	1 774	0	1 774	0	0	0	0	0	0	1 774	0	1 774
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
45201	1 869	0	1 869	7 661	0	7 661	5 759	0	5 759	3 771	0	3 771
45206	260 934	0	260 934	83 957	0	83 957	8 901	0	8 901	335 990	0	335 990
45207	384 301	0	384 301	50 107	0	50 107	9 363	0	9 363	425 045	0	425 045
45208	248 904	0	248 904	0	0	0	12 367	0	12 367	236 537	0	236 537
45216	11 484	0	11 484	0	0	0	0	0	0	11 484	0	11 484
45401	0	0	0	383	0	383	273	0	273	110	0	110
45407	32 907	0	32 907	0	0	0	1 238	0	1 238	31 669	0	31 669
45408	40 837	0	40 837	0	0	0	641	0	641	40 196	0	40 196
45416	5 182	0	5 182	0	0	0	0	0	0	5 182	0	5 182
45504	3 672	0	3 672	467	0	467	2 725	0	2 725	1 414	0	1 414
45505	214	0	214	0	0	0	38	0	38	176	0	176
45506	49 551	0	49 551	3 050	0	3 050	2 449	0	2 449	50 152	0	50 152
45507	64 744	0	64 744	80	0	80	2 546	0	2 546	62 278	0	62 278
45523	11 006	0	11 006	0	0	0	12	0	12	10 994	0	10 994
45809	8	0	8	5	0	5	10	0	10	3	0	3
45812	25 621	0	25 621	17	0	17	6	0	6	25 632	0	25 632
45813	6 396	0	6 396	2	0	2	20	0	20	6 378	0	6 378
45814	11 231	0	11 231	0	0	0	4	0	4	11 227	0	11 227
45815	20 275	0	20 275	0	0	0	74	0	74	20 201	0	20 201
45820	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
45912	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45914	2 969	0	2 969	0	0	0	283	0	283	2 686	0	2 686
45915	3 544	0	3 544	3	0	3	9	0	9	3 538	0	3 538
45920	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
474.1	3 374	0	3 374	3 458	3 424	6 882	3 463	3 424	6 887	3 369	0	3 369
47423	12 272	0	12 272	102	0	102	144	0	144	12 230	0	12 230
47427	2 804	0	2 804	16 160	0	16 160	16 230	0	16 230	2 734	0	2 734
47443	27	0	27	609	0	609	63	0	63	573	0	573
47447	567	0	567	10 882	0	10 882	10 349	0	10 349	1 100	0	1 100
47465	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47802	538	0	538	10	0	10	76	0	76	472	0	472
60308	1 006	0	1 006	1 874	0	1 874	939	0	939	1 941	0	1 941
60310	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60312	3 673	0	3 673	1 731	0	1 731	2 370	0	2 370	3 034	0	3 034
60323	491	0	491	328	0	328	385	0	385	434	0	434
60401	351 607	0	351 607	35	0	35	0	0	0	351 642	0	351 642
60404	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
60415	22 938	0	22 938	35	0	35	35	0	35	22 938	0	22 938
60804	51 967	0	51 967	0	0	0	0	0	0	51 967	0	51 967
60901	1 773	0	1 773	258	0	258	0	0	0	2 031	0	2 031
60906	562	0	562	178	0	178	258	0	258	482	0	482
61002	19	0	19	8	0	8	27	0	27	0	0	0
61008	294	0	294	221	0	221	322	0	322	193	0	193
61009	241	0	241	84	0	84	128	0	128	197	0	197
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61212	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61702	4 243	0	4 243	0	0	0	0	0	0	4 243	0	4 243
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
62001	98 290	0	98 290	0	0	0	0	0	0	98 290	0	98 290
62101	6 475	0	6 475	0	0	0	0	0	0	6 475	0	6 475
70606	35 047	0	35 047	59 857	0	59 857	57	0	57	94 847	0	94 847
70608	1 770	0	1 770	3 382	0	3 382	0	0	0	5 152	0	5 152
70609	72	0	72	198	0	198	0	0	0	270	0	270
70611	450	0	450	550	0	550	0	0	0	1 000	0	1 000
70706	671 920	0	671 920	0	0	0	0	0	0	671 920	0	671 920
70708	20 522	0	20 522	0	0	0	0	0	0	20 522	0	20 522
70709	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
70711	4 542	0	4 542	0	0	0	0	0	0	4 542	0	4 542
70716	1 686	0	1 686	0	0	0	0	0	0	1 686	0	1 686
Итого по активу (баланс)	3 886 756	28 300	3 915 056	17 492 223	59 799	17 552 022	17 421 219	59 681	17 480 900	3 957 760	28 418	3 986 178
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	197 818	0	197 818	0	0	0	0	0	0	197 818	0	197 818
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	205 611	0	205 611	0	0	0	0	0	0	205 611	0	205 611
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	0	0	0	3 357	2 182	5 539	3 357	2 182	5 539	0	0	0
30601	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	43	43	0	2	2	0	5	5	0	46	46
406	31 353	0	31 353	38 159	0	38 159	41 241	0	41 241	34 435	0	34 435
407	419 025	4 258	423 283	1 313 981	216	1 314 197	1 288 264	480	1 288 744	393 308	4 522	397 830
408.1	68 475	0	68 475	172 990	0	172 990	161 295	0	161 295	56 780	0	56 780
40817	17 415	4 221	21 636	20 148	527	20 675	20 509	747	21 256	17 776	4 441	22 217
40820	16	189	205	29	10	39	180	21	201	167	200	367
40821	8 587	0	8 587	638 407	0	638 407	637 787	0	637 787	7 967	0	7 967
40905	0	0	0	3 653	372	4 025	3 653	372	4 025	0	0	0
40909	5	13	18	6 960	2 783	9 743	6 960	2 783	9 743	5	13	18
40910	0	0	0	2 131	2 619	4 750	2 131	2 619	4 750	0	0	0
40911	57	0	57	30 057	984	31 041	30 079	984	31 063	79	0	79
40912	0	10	10	5 111	953	6 064	5 111	954	6 065	0	11	11
40913	0	1	1	4 856	326	5 182	4 856	327	5 183	0	2	2
42104	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	16 226	773	16 999	22 603	384	22 987	20 664	432	21 096	14 287	821	15 108
42303	8 464	4 033	12 497	2 355	187	2 542	2 486	440	2 926	8 595	4 286	12 881
42304	569 781	0	569 781	32 023	0	32 023	36 712	0	36 712	574 470	0	574 470
42305	442 840	759	443 599	26 141	29	26 170	32 200	77	32 277	448 899	807	449 706
42306	567 201	32	567 233	23 734	1	23 735	34 943	4	34 947	578 410	35	578 445
42307	32	8 414	8 446	3	319	322	4	846	850	33	8 941	8 974
42601	208	4	212	180	0	180	0	0	0	28	4	32
42606	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
45215	31 040	0	31 040	16 347	0	16 347	18 271	0	18 271	32 964	0	32 964
45217	22 292	0	22 292	3	0	3	0	0	0	22 289	0	22 289
45415	8 326	0	8 326	2 051	0	2 051	1	0	1	6 276	0	6 276
45417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45515	33 570	0	33 570	639	0	639	698	0	698	33 629	0	33 629
45524	762	0	762	59	0	59	0	0	0	703	0	703
45818	63 517	0	63 517	103	0	103	17	0	17	63 431	0	63 431
45918	6 569	0	6 569	288	0	288	3	0	3	6 284	0	6 284
45921	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47411	17 297	31	17 328	7 410	3	7 413	7 595	17	7 612	17 482	45	17 527
47416	1	0	1	966	0	966	2 714	0	2 714	1 749	0	1 749
47422	22	0	22	208 949	0	208 949	208 957	0	208 957	30	0	30
47425	14 350	0	14 350	9 915	0	9 915	8 691	0	8 691	13 126	0	13 126
47426	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
47441	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
47444	2 884	0	2 884	843	0	843	595	0	595	2 636	0	2 636
47452	693	0	693	10 301	0	10 301	10 364	0	10 364	756	0	756
47466	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
60305	3 609	0	3 609	5 513	0	5 513	5 513	0	5 513	3 609	0	3 609
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	43	0	43	0	0	0	46	0	46	89	0	89
60311	0	0	0	2 283	0	2 283	2 687	0	2 687	404	0	404
60322	2 200	0	2 200	2 956	0	2 956	756	0	756	0	0	0
60324	1 224	0	1 224	57	0	57	1	0	1	1 168	0	1 168
60335	1 108	0	1 108	1 661	0	1 661	1 661	0	1 661	1 108	0	1 108
60349	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60414	125 424	0	125 424	0	0	0	759	0	759	126 183	0	126 183
60805	847	0	847	0	0	0	793	0	793	1 640	0	1 640
60806	51 250	0	51 250	963	0	963	236	0	236	50 523	0	50 523
60903	253	0	253	0	0	0	16	0	16	269	0	269
61701	34 554	0	34 554	0	0	0	0	0	0	34 554	0	34 554
70601	35 387	0	35 387	41	0	41	60 658	0	60 658	96 004	0	96 004
70603	1 785	0	1 785	0	0	0	3 396	0	3 396	5 181	0	5 181
70604	333	0	333	0	0	0	600	0	600	933	0	933
70701	708 522	0	708 522	0	0	0	0	0	0	708 522	0	708 522
70703	20 465	0	20 465	0	0	0	0	0	0	20 465	0	20 465
70704	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	0	3 543	0	3 543
Итого по пассиву (баланс)	3 892 275	22 781	3 915 056	2 624 758	11 897	2 636 655	2 694 487	13 290	2 707 777	3 962 004	24 174	3 986 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	486 045	0	486 045	13 038	0	13 038	2 346	0	2 346	496 737	0	496 737
90902	1 375 891	0	1 375 891	63 607	0	63 607	68 564	0	68 564	1 370 934	0	1 370 934
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 786 506	0	3 786 506	227 273	0	227 273	67 839	0	67 839	3 945 940	0	3 945 940
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91418	625	0	625	0	0	0	76	0	76	549	0	549
91501	24 971	0	24 971	245	0	245	0	0	0	25 216	0	25 216
91502	9	0	9	28	0	28	0	0	0	37	0	37
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	34 360	0	34 360	0	0	0	5	0	5	34 355	0	34 355
91803	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
99998	2 195 761	0	2 195 761	342 445	0	342 445	257 752	0	257 752	2 280 454	0	2 280 454
Итого по активу (баланс)	7 976 986	0	7 976 986	646 636	0	646 636	396 582	0	396 582	8 227 040	0	8 227 040
Пассив
91003	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91311	9 373	0	9 373	0	0	0	0	0	0	9 373	0	9 373
91312	2 056 826	0	2 056 826	132 718	0	132 718	296 388	0	296 388	2 220 496	0	2 220 496
91315	3 441	0	3 441	0	0	0	0	0	0	3 441	0	3 441
91317	118 508	0	118 508	125 009	0	125 009	46 032	0	46 032	39 531	0	39 531
91507	7 613	0	7 613	0	0	0	0	0	0	7 613	0	7 613
99999	5 781 225	0	5 781 225	131 610	0	131 610	296 971	0	296 971	5 946 586	0	5 946 586
Итого по пассиву (баланс)	7 976 986	0	7 976 986	389 362	0	389 362	639 416	0	639 416	8 227 040	0	8 227 040

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?