Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	36 073	0	36 073	0	0	0	0	0	0	36 073	0	36 073
20202	96 807	7 164	103 971	808 323	28 143	836 466	821 650	26 215	847 865	83 480	9 092	92 572
20208	25 451	0	25 451	16 784	0	16 784	20 137	0	20 137	22 098	0	22 098
20209	0	0	0	561 804	0	561 804	561 804	0	561 804	0	0	0
20302	0	4 031	4 031	0	333	333	0	72	72	0	4 292	4 292
30102	30 630	0	30 630	9 694 160	0	9 694 160	9 706 099	0	9 706 099	18 691	0	18 691
30110	16 090	13 241	29 331	542 533	8 612	551 145	548 168	8 439	556 607	10 455	13 414	23 869
30202	3 570	0	3 570	213	0	213	0	0	0	3 783	0	3 783
30210	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30215	240	1 424	1 664	0	66	66	0	40	40	240	1 450	1 690
30233	807	98	905	14 674	2 829	17 503	14 745	2 875	17 620	736	52	788
31902	0	0	0	2 915 000	0	2 915 000	2 915 000	0	2 915 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 960 000	0	4 960 000	3 745 000	0	3 745 000	1 215 000	0	1 215 000
31904	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32201	1 774	0	1 774	0	0	0	0	0	0	1 774	0	1 774
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
45201	1 426	0	1 426	3 818	0	3 818	3 375	0	3 375	1 869	0	1 869
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	258 029	0	258 029	19 200	0	19 200	16 295	0	16 295	260 934	0	260 934
45207	389 832	0	389 832	3 034	0	3 034	8 565	0	8 565	384 301	0	384 301
45208	264 045	0	264 045	0	0	0	15 141	0	15 141	248 904	0	248 904
45216	12 343	0	12 343	0	0	0	859	0	859	11 484	0	11 484
45401	247	0	247	27	0	27	274	0	274	0	0	0
45407	34 246	0	34 246	1 900	0	1 900	3 239	0	3 239	32 907	0	32 907
45408	42 178	0	42 178	0	0	0	1 341	0	1 341	40 837	0	40 837
45416	5 182	0	5 182	0	0	0	0	0	0	5 182	0	5 182
45504	4 983	0	4 983	961	0	961	2 272	0	2 272	3 672	0	3 672
45505	265	0	265	0	0	0	51	0	51	214	0	214
45506	52 416	0	52 416	400	0	400	3 265	0	3 265	49 551	0	49 551
45507	60 950	0	60 950	5 100	0	5 100	1 306	0	1 306	64 744	0	64 744
45523	11 195	0	11 195	0	0	0	189	0	189	11 006	0	11 006
45806	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45809	6	0	6	73	0	73	71	0	71	8	0	8
45812	25 330	0	25 330	307	0	307	16	0	16	25 621	0	25 621
45813	6 414	0	6 414	2	0	2	20	0	20	6 396	0	6 396
45814	11 393	0	11 393	0	0	0	162	0	162	11 231	0	11 231
45815	20 459	0	20 459	44	0	44	228	0	228	20 275	0	20 275
45820	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
45912	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45914	3 075	0	3 075	0	0	0	106	0	106	2 969	0	2 969
45915	3 661	0	3 661	9	0	9	126	0	126	3 544	0	3 544
45920	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47408	0	0	0	3 940	3 937	7 877	3 940	3 937	7 877	0	0	0
47415	3 385	0	3 385	0	0	0	11	0	11	3 374	0	3 374
47423	12 308	0	12 308	135	0	135	171	0	171	12 272	0	12 272
47427	1 304	0	1 304	17 561	0	17 561	16 061	0	16 061	2 804	0	2 804
47443	61	0	61	59	0	59	93	0	93	27	0	27
47447	698	0	698	17	0	17	148	0	148	567	0	567
47465	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47802	603	0	603	11	0	11	76	0	76	538	0	538
60308	809	0	809	283	0	283	86	0	86	1 006	0	1 006
60310	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60312	4 036	0	4 036	1 962	0	1 962	2 325	0	2 325	3 673	0	3 673
60323	515	0	515	183	0	183	207	0	207	491	0	491
60401	351 547	0	351 547	60	0	60	0	0	0	351 607	0	351 607
60404	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
60415	22 998	0	22 998	0	0	0	60	0	60	22 938	0	22 938
60804	0	0	0	51 967	0	51 967	0	0	0	51 967	0	51 967
60901	1 773	0	1 773	0	0	0	0	0	0	1 773	0	1 773
60906	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
61002	5	0	5	19	0	19	5	0	5	19	0	19
61008	304	0	304	295	0	295	305	0	305	294	0	294
61009	342	0	342	60	0	60	161	0	161	241	0	241
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61212	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61702	4 243	0	4 243	0	0	0	0	0	0	4 243	0	4 243
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
62001	98 290	0	98 290	0	0	0	0	0	0	98 290	0	98 290
62101	6 475	0	6 475	0	0	0	0	0	0	6 475	0	6 475
70606	671 920	0	671 920	35 047	0	35 047	671 920	0	671 920	35 047	0	35 047
70608	20 522	0	20 522	1 770	0	1 770	20 522	0	20 522	1 770	0	1 770
70609	3 324	0	3 324	72	0	72	3 324	0	3 324	72	0	72
70611	4 541	0	4 541	450	0	450	4 541	0	4 541	450	0	450
70616	1 686	0	1 686	0	0	0	1 686	0	1 686	0	0	0
70706	0	0	0	671 920	0	671 920	0	0	0	671 920	0	671 920
70708	0	0	0	20 522	0	20 522	0	0	0	20 522	0	20 522
70709	0	0	0	3 324	0	3 324	0	0	0	3 324	0	3 324
70711	0	0	0	4 542	0	4 542	0	0	0	4 542	0	4 542
70716	0	0	0	1 686	0	1 686	0	0	0	1 686	0	1 686
Итого по активу (баланс)	4 007 651	25 958	4 033 609	20 364 567	43 920	20 408 487	20 485 462	41 578	20 527 040	3 886 756	28 300	3 915 056
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	197 818	0	197 818	0	0	0	0	0	0	197 818	0	197 818
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	205 611	0	205 611	0	0	0	0	0	0	205 611	0	205 611
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	0	0	0	3 451	611	4 062	3 451	611	4 062	0	0	0
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	43	43	0	2	2	0	2	2	0	43	43
406	9 962	0	9 962	19 001	0	19 001	40 392	0	40 392	31 353	0	31 353
407	657 899	4 242	662 141	1 453 798	3 889	1 457 687	1 214 924	3 905	1 218 829	419 025	4 258	423 283
408.1	70 569	0	70 569	159 813	0	159 813	157 719	0	157 719	68 475	0	68 475
40817	19 456	3 511	22 967	24 238	277	24 515	22 197	987	23 184	17 415	4 221	21 636
40820	67	189	256	51	8	59	0	8	8	16	189	205
40821	21 377	0	21 377	588 925	0	588 925	576 135	0	576 135	8 587	0	8 587
40905	0	0	0	3 602	374	3 976	3 602	374	3 976	0	0	0
40909	5	12	17	6 908	3 011	9 919	6 908	3 012	9 920	5	13	18
40910	0	0	0	1 864	1 281	3 145	1 864	1 281	3 145	0	0	0
40911	157	0	157	21 290	34	21 324	21 190	34	21 224	57	0	57
40912	0	10	10	3 844	1 369	5 213	3 844	1 369	5 213	0	10	10
40913	0	2	2	3 226	858	4 084	3 226	857	4 083	0	1	1
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	10 347	1 177	11 524	18 934	443	19 377	24 813	39	24 852	16 226	773	16 999
42303	4 520	3 999	8 519	2 520	150	2 670	6 464	184	6 648	8 464	4 033	12 497
42304	568 532	0	568 532	44 060	0	44 060	45 309	0	45 309	569 781	0	569 781
42305	456 841	740	457 581	38 905	20	38 925	24 904	39	24 943	442 840	759	443 599
42306	538 516	33	538 549	19 202	2	19 204	47 887	1	47 888	567 201	32	567 233
42307	34	7 856	7 890	4	219	223	2	777	779	32	8 414	8 446
42601	208	4	212	0	0	0	0	0	0	208	4	212
42606	237	0	237	0	0	0	3	0	3	240	0	240
45215	34 229	0	34 229	7 029	0	7 029	3 840	0	3 840	31 040	0	31 040
45217	22 298	0	22 298	6	0	6	0	0	0	22 292	0	22 292
45415	7 235	0	7 235	758	0	758	1 849	0	1 849	8 326	0	8 326
45417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45515	28 874	0	28 874	745	0	745	5 441	0	5 441	33 570	0	33 570
45524	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
45818	63 600	0	63 600	423	0	423	340	0	340	63 517	0	63 517
45918	6 796	0	6 796	230	0	230	3	0	3	6 569	0	6 569
45921	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47405	0	0	0	3 749	3 710	7 459	3 749	3 710	7 459	0	0	0
47411	17 092	23	17 115	8 020	7	8 027	8 225	15	8 240	17 297	31	17 328
47416	0	0	0	758	0	758	759	0	759	1	0	1
47422	24	0	24	233 897	0	233 897	233 895	0	233 895	22	0	22
47425	17 866	0	17 866	4 813	0	4 813	1 297	0	1 297	14 350	0	14 350
47426	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47441	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47444	3 149	0	3 149	901	0	901	636	0	636	2 884	0	2 884
47452	535	0	535	112	0	112	270	0	270	693	0	693
47466	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47804	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
60301	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
60305	3 609	0	3 609	4 441	0	4 441	4 441	0	4 441	3 609	0	3 609
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
60311	0	0	0	2 141	0	2 141	2 141	0	2 141	0	0	0
60322	1 200	0	1 200	104	0	104	1 104	0	1 104	2 200	0	2 200
60324	1 249	0	1 249	28	0	28	3	0	3	1 224	0	1 224
60335	1 108	0	1 108	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363	1 108	0	1 108
60349	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60414	124 613	0	124 613	0	0	0	811	0	811	125 424	0	125 424
60805	0	0	0	0	0	0	847	0	847	847	0	847
60806	0	0	0	964	0	964	52 214	0	52 214	51 250	0	51 250
60903	238	0	238	0	0	0	15	0	15	253	0	253
61701	34 554	0	34 554	0	0	0	0	0	0	34 554	0	34 554
70601	708 521	0	708 521	708 559	0	708 559	35 425	0	35 425	35 387	0	35 387
70603	20 465	0	20 465	20 465	0	20 465	1 785	0	1 785	1 785	0	1 785
70604	3 543	0	3 543	3 543	0	3 543	333	0	333	333	0	333
70701	0	0	0	0	0	0	708 522	0	708 522	708 522	0	708 522
70703	0	0	0	0	0	0	20 465	0	20 465	20 465	0	20 465
70704	0	0	0	0	0	0	3 543	0	3 543	3 543	0	3 543
Итого по пассиву (баланс)	4 011 768	21 841	4 033 609	3 418 893	16 265	3 435 158	3 299 400	17 205	3 316 605	3 892 275	22 781	3 915 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	476 273	0	476 273	18 348	0	18 348	8 576	0	8 576	486 045	0	486 045
90902	1 401 521	0	1 401 521	29 428	0	29 428	55 058	0	55 058	1 375 891	0	1 375 891
91203	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 378 433	0	3 378 433	528 787	0	528 787	120 714	0	120 714	3 786 506	0	3 786 506
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91418	700	0	700	1	0	1	76	0	76	625	0	625
91501	24 911	0	24 911	60	0	60	0	0	0	24 971	0	24 971
91502	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	34 364	0	34 364	1	0	1	5	0	5	34 360	0	34 360
91803	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
99998	2 136 469	0	2 136 469	162 824	0	162 824	103 532	0	103 532	2 195 761	0	2 195 761
Итого по активу (баланс)	7 525 500	0	7 525 500	739 449	0	739 449	287 963	0	287 963	7 976 986	0	7 976 986
Пассив
91003	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
91311	9 373	0	9 373	0	0	0	0	0	0	9 373	0	9 373
91312	2 065 148	0	2 065 148	69 545	0	69 545	61 223	0	61 223	2 056 826	0	2 056 826
91315	3 441	0	3 441	0	0	0	0	0	0	3 441	0	3 441
91317	38 198	0	38 198	21 078	0	21 078	101 388	0	101 388	118 508	0	118 508
91507	20 309	0	20 309	12 696	0	12 696	0	0	0	7 613	0	7 613
99999	5 389 031	0	5 389 031	180 545	0	180 545	572 739	0	572 739	5 781 225	0	5 781 225
Итого по пассиву (баланс)	7 525 500	0	7 525 500	284 077	0	284 077	735 563	0	735 563	7 976 986	0	7 976 986

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?