Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	112 417	6 538	118 955	1 423 836	57 662	1 481 498	1 463 033	58 545	1 521 578	73 220	5 655	78 875
20208	20 842	0	20 842	50 910	0	50 910	42 014	0	42 014	29 738	0	29 738
20209	0	0	0	1 007 680	973	1 008 653	1 007 680	973	1 008 653	0	0	0
20302	0	3 496	3 496	0	176	176	0	215	215	0	3 457	3 457
30102	158 014	0	158 014	8 880 223	0	8 880 223	8 906 404	0	8 906 404	131 833	0	131 833
30110	9 283	8 628	17 911	1 074 800	6 215	1 081 015	1 071 992	5 318	1 077 310	12 091	9 525	21 616
30202	18 517	0	18 517	368	0	368	0	0	0	18 885	0	18 885
30204	225	0	225	4	0	4	0	0	0	229	0	229
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	240	3 646	3 886	0	131	131	0	177	177	240	3 600	3 840
30233	718	168	886	15 009	3 620	18 629	15 031	3 788	18 819	696	0	696
31903	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	0	3 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32002	80 000	0	80 000	1 835 000	0	1 835 000	1 915 000	0	1 915 000	0	0	0
32003	0	0	0	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000	0	0	0
32004	0	0	0	320 000	0	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44906	60 000	0	60 000	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
44908	38 395	0	38 395	0	0	0	0	0	0	38 395	0	38 395
45201	1 587	0	1 587	0	0	0	1 587	0	1 587	0	0	0
45205	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	332 876	0	332 876	23 034	0	23 034	14 521	0	14 521	341 389	0	341 389
45207	253 981	0	253 981	28 022	0	28 022	23 013	0	23 013	258 990	0	258 990
45208	352 863	0	352 863	10 000	0	10 000	4 460	0	4 460	358 403	0	358 403
45401	485	0	485	869	0	869	614	0	614	740	0	740
45406	6 100	0	6 100	0	0	0	2 000	0	2 000	4 100	0	4 100
45407	82 521	0	82 521	5 123	0	5 123	11 117	0	11 117	76 527	0	76 527
45408	3 886	0	3 886	0	0	0	218	0	218	3 668	0	3 668
45502	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45504	10 714	0	10 714	4 437	0	4 437	5 308	0	5 308	9 843	0	9 843
45505	1 825	0	1 825	15 468	0	15 468	357	0	357	16 936	0	16 936
45506	112 198	0	112 198	5 011	0	5 011	10 270	0	10 270	106 939	0	106 939
45507	69 474	0	69 474	0	0	0	2 430	0	2 430	67 044	0	67 044
45812	34 085	0	34 085	2 746	0	2 746	1 300	0	1 300	35 531	0	35 531
45813	8 167	0	8 167	0	0	0	44	0	44	8 123	0	8 123
45814	13 935	0	13 935	0	0	0	123	0	123	13 812	0	13 812
45815	4 505	0	4 505	88	0	88	46	0	46	4 547	0	4 547
45912	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
45914	2 240	0	2 240	43	0	43	43	0	43	2 240	0	2 240
45915	256	0	256	9	0	9	21	0	21	244	0	244
47408	0	0	0	295	293	588	295	293	588	0	0	0
47415	3 580	0	3 580	0	0	0	28	0	28	3 552	0	3 552
47423	45 775	0	45 775	13 630	0	13 630	25 654	0	25 654	33 751	0	33 751
47427	5 255	0	5 255	21 787	0	21 787	22 858	0	22 858	4 184	0	4 184
60302	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	85	0	85	762	0	762	827	0	827	20	0	20
60310	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60312	1 369	0	1 369	2 343	0	2 343	2 933	0	2 933	779	0	779
60323	547	0	547	219	0	219	330	0	330	436	0	436
60401	333 143	0	333 143	95	0	95	263	0	263	332 975	0	332 975
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	22 688	0	22 688	95	0	95	95	0	95	22 688	0	22 688
60901	441	0	441	548	0	548	0	0	0	989	0	989
60906	627	0	627	36	0	36	548	0	548	115	0	115
61002	22	0	22	27	0	27	42	0	42	7	0	7
61008	335	0	335	563	0	563	537	0	537	361	0	361
61009	174	0	174	498	0	498	373	0	373	299	0	299
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
61214	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
61403	2 169	0	2 169	189	0	189	1 200	0	1 200	1 158	0	1 158
61702	3 109	0	3 109	0	0	0	0	0	0	3 109	0	3 109
61905	1 238	0	1 238	0	0	0	14	0	14	1 224	0	1 224
61907	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
62001	94 660	0	94 660	400	0	400	400	0	400	94 660	0	94 660
62101	11 172	0	11 172	0	0	0	0	0	0	11 172	0	11 172
70606	631 256	0	631 256	59 696	0	59 696	2 954	0	2 954	687 998	0	687 998
70608	23 422	0	23 422	1 516	0	1 516	0	0	0	24 938	0	24 938
70609	2 504	0	2 504	215	0	215	0	0	0	2 719	0	2 719
70611	5 722	0	5 722	0	0	0	0	0	0	5 722	0	5 722
Итого по активу (баланс)	4 033 919	22 476	4 056 395	19 048 422	69 070	19 117 492	19 115 823	69 309	19 185 132	3 966 518	22 237	3 988 755
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	182 950	0	182 950	34	0	34	0	0	0	182 916	0	182 916
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	184 880	0	184 880	0	0	0	34	0	34	184 914	0	184 914
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	2	0	2	3 109	551	3 660	3 109	655	3 764	2	104	106
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	31 004	0	31 004	1 544	0	1 544	0	0	0	29 460	0	29 460
32015	13 600	0	13 600	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	14	14	0	1	1	0	0	0	0	13	13
406	33 903	0	33 903	339 069	0	339 069	365 581	0	365 581	60 415	0	60 415
407	593 804	2 172	595 976	2 348 034	172	2 348 206	2 217 659	160	2 217 819	463 429	2 160	465 589
408.1	71 378	0	71 378	270 959	0	270 959	264 289	0	264 289	64 708	0	64 708
40817	29 176	2 624	31 800	43 285	130	43 415	48 995	96	49 091	34 886	2 590	37 476
40820	16	7	23	0	1	1	300	0	300	316	6	322
40821	20 101	0	20 101	1 196 679	0	1 196 679	1 196 512	0	1 196 512	19 934	0	19 934
40905	0	0	0	7 781	118	7 899	7 781	118	7 899	0	0	0
40909	5	12	17	11 593	2 300	13 893	11 593	2 300	13 893	5	12	17
40910	0	0	0	3 353	1 816	5 169	3 353	1 816	5 169	0	0	0
40911	193	0	193	31 562	0	31 562	31 704	0	31 704	335	0	335
40912	0	0	0	7 933	1 365	9 298	7 933	1 365	9 298	0	0	0
40913	0	1	1	6 566	1 436	8 002	6 566	1 436	8 002	0	1	1
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	3 800	0	3 800	10 800	0	10 800
42105	4 140	0	4 140	3 840	0	3 840	0	0	0	300	0	300
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	25 205	808	26 013	76 467	35	76 502	69 564	75	69 639	18 302	848	19 150
42303	29 457	4 526	33 983	3 833	198	4 031	1 439	163	1 602	27 063	4 491	31 554
42304	370 280	0	370 280	26 003	0	26 003	32 281	0	32 281	376 558	0	376 558
42305	467 627	678	468 305	32 759	33	32 792	24 828	24	24 852	459 696	669	460 365
42306	805 122	32	805 154	49 740	1	49 741	41 165	1	41 166	796 547	32	796 579
42307	100	7 405	7 505	270	362	632	357	267	624	187	7 310	7 497
42309	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061
42601	44	3	47	2 000	0	2 000	4 835	0	4 835	2 879	3	2 882
42605	460	0	460	0	0	0	40	0	40	500	0	500
42606	1 447	0	1 447	0	0	0	8	0	8	1 455	0	1 455
44915	3 672	0	3 672	200	0	200	0	0	0	3 472	0	3 472
45215	26 879	0	26 879	9 821	0	9 821	9 286	0	9 286	26 344	0	26 344
45415	360	0	360	5 532	0	5 532	5 458	0	5 458	286	0	286
45515	53 521	0	53 521	1 120	0	1 120	3 734	0	3 734	56 135	0	56 135
45818	53 306	0	53 306	715	0	715	1 343	0	1 343	53 934	0	53 934
45918	2 494	0	2 494	13	0	13	9	0	9	2 490	0	2 490
47405	0	0	0	84	83	167	84	83	167	0	0	0
47411	24 159	35	24 194	8 553	50	8 603	10 146	20	10 166	25 752	5	25 757
47416	238	0	238	4 341	0	4 341	4 293	0	4 293	190	0	190
47422	418	0	418	356 171	0	356 171	355 801	0	355 801	48	0	48
47425	37 301	0	37 301	9 322	0	9 322	7 871	0	7 871	35 850	0	35 850
47426	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
52301	10	0	10	0	0	0	90	0	90	100	0	100
60301	0	0	0	2 846	0	2 846	2 846	0	2 846	0	0	0
60305	5 180	0	5 180	12 198	0	12 198	11 331	0	11 331	4 313	0	4 313
60307	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60309	126	0	126	187	0	187	61	0	61	0	0	0
60311	529	0	529	1 542	0	1 542	1 229	0	1 229	216	0	216
60322	2 156	0	2 156	184	0	184	178	0	178	2 150	0	2 150
60324	380	0	380	166	0	166	84	0	84	298	0	298
60335	1 098	0	1 098	2 518	0	2 518	2 745	0	2 745	1 325	0	1 325
60349	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60414	104 665	0	104 665	263	0	263	782	0	782	105 184	0	105 184
60903	20	0	20	0	0	0	4	0	4	24	0	24
61301	1 222	0	1 222	1 225	0	1 225	3	0	3	0	0	0
61701	31 670	0	31 670	0	0	0	0	0	0	31 670	0	31 670
62002	2 319	0	2 319	0	0	0	0	0	0	2 319	0	2 319
62103	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
70601	647 114	0	647 114	94	0	94	67 751	0	67 751	714 771	0	714 771
70603	23 415	0	23 415	0	0	0	1 509	0	1 509	24 924	0	24 924
70604	2 749	0	2 749	0	0	0	177	0	177	2 926	0	2 926
70615	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
Итого по пассиву (баланс)	4 038 078	18 317	4 056 395	4 898 449	8 652	4 907 101	4 830 882	8 579	4 839 461	3 970 511	18 244	3 988 755
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	743 605	0	743 605	296 430	0	296 430	20 138	0	20 138	1 019 897	0	1 019 897
90902	2 717 777	0	2 717 777	245 944	0	245 944	184 244	0	184 244	2 779 477	0	2 779 477
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
91414	3 443 415	0	3 443 415	401 700	0	401 700	259 234	0	259 234	3 585 881	0	3 585 881
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	24 968	0	24 968	0	0	0	0	0	0	24 968	0	24 968
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	5 449	0	5 449	918	0	918	890	0	890	5 477	0	5 477
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	34 438	0	34 438	0	0	0	5	0	5	34 433	0	34 433
91803	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
99998	2 687 598	0	2 687 598	507 546	0	507 546	374 436	0	374 436	2 820 708	0	2 820 708
Итого по активу (баланс)	9 791 078	0	9 791 078	1 452 538	0	1 452 538	838 949	0	838 949	10 404 667	0	10 404 667
Пассив
91003	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	10 271	0	10 271	0	0	0	0	0	0	10 271	0	10 271
91312	2 595 757	0	2 595 757	326 817	0	326 817	366 560	0	366 560	2 635 500	0	2 635 500
91315	3 636	0	3 636	0	0	0	0	0	0	3 636	0	3 636
91316	10 522	0	10 522	33 645	0	33 645	135 000	0	135 000	111 877	0	111 877
91317	53 387	0	53 387	10 903	0	10 903	5 614	0	5 614	48 098	0	48 098
91507	14 025	0	14 025	2 699	0	2 699	0	0	0	11 326	0	11 326
99999	7 103 480	0	7 103 480	448 022	0	448 022	928 501	0	928 501	7 583 959	0	7 583 959
Итого по пассиву (баланс)	9 791 078	0	9 791 078	822 458	0	822 458	1 436 047	0	1 436 047	10 404 667	0	10 404 667

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?