Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	121 254	6 331	127 585	1 265 462	36 034	1 301 496	1 276 597	35 934	1 312 531	110 119	6 431	116 550
20208	24 907	0	24 907	40 467	0	40 467	38 633	0	38 633	26 741	0	26 741
20209	0	0	0	778 137	435	778 572	778 137	435	778 572	0	0	0
20302	0	3 350	3 350	0	322	322	0	215	215	0	3 457	3 457
30102	168 826	0	168 826	8 963 006	0	8 963 006	9 031 767	0	9 031 767	100 065	0	100 065
30110	18 499	9 106	27 605	893 916	19 933	913 849	897 530	16 815	914 345	14 885	12 224	27 109
30202	17 403	0	17 403	0	0	0	118	0	118	17 285	0	17 285
30204	222	0	222	3	0	3	0	0	0	225	0	225
30210	0	0	0	6 563	0	6 563	6 563	0	6 563	0	0	0
30215	240	3 532	3 772	0	293	293	0	132	132	240	3 693	3 933
30233	138	38	176	13 042	2 072	15 114	12 861	1 928	14 789	319	182	501
31903	400 000	0	400 000	1 800 000	0	1 800 000	1 750 000	0	1 750 000	450 000	0	450 000
32002	195 000	0	195 000	3 845 000	0	3 845 000	4 040 000	0	4 040 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	1 080 000	0	1 080 000	240 000	0	240 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44906	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
44908	39 015	0	39 015	0	0	0	100	0	100	38 915	0	38 915
45201	1 664	0	1 664	1 571	0	1 571	1 511	0	1 511	1 724	0	1 724
45204	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
45205	25 320	0	25 320	0	0	0	0	0	0	25 320	0	25 320
45206	637 301	0	637 301	7 848	0	7 848	31 947	0	31 947	613 202	0	613 202
45207	156 359	0	156 359	3 000	0	3 000	13 178	0	13 178	146 181	0	146 181
45208	375 454	0	375 454	3 000	0	3 000	2 361	0	2 361	376 093	0	376 093
45401	10 447	0	10 447	3 706	0	3 706	3 453	0	3 453	10 700	0	10 700
45406	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45407	75 192	0	75 192	0	0	0	570	0	570	74 622	0	74 622
45408	5 668	0	5 668	0	0	0	245	0	245	5 423	0	5 423
45504	19 614	0	19 614	3 879	0	3 879	5 350	0	5 350	18 143	0	18 143
45505	9 793	0	9 793	571	0	571	1 149	0	1 149	9 215	0	9 215
45506	141 316	0	141 316	4 390	0	4 390	6 438	0	6 438	139 268	0	139 268
45507	46 588	0	46 588	240	0	240	1 259	0	1 259	45 569	0	45 569
45812	39 917	0	39 917	2 211	0	2 211	1 508	0	1 508	40 620	0	40 620
45813	8 246	0	8 246	0	0	0	12	0	12	8 234	0	8 234
45814	12 279	0	12 279	0	0	0	0	0	0	12 279	0	12 279
45815	27 165	0	27 165	0	0	0	74	0	74	27 091	0	27 091
45912	694	0	694	58	0	58	443	0	443	309	0	309
45914	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
45915	669	0	669	9	0	9	30	0	30	648	0	648
47408	0	0	0	569	566	1 135	569	566	1 135	0	0	0
47415	3 587	0	3 587	0	0	0	0	0	0	3 587	0	3 587
47423	45 897	0	45 897	2 413	0	2 413	2 423	0	2 423	45 887	0	45 887
47427	6 542	0	6 542	23 279	0	23 279	23 231	0	23 231	6 590	0	6 590
60306	5	0	5	1	0	1	6	0	6	0	0	0
60308	292	0	292	433	0	433	599	0	599	126	0	126
60310	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
60312	5 791	0	5 791	8 455	0	8 455	9 465	0	9 465	4 781	0	4 781
60323	979	0	979	51	0	51	168	0	168	862	0	862
60401	330 959	0	330 959	221	0	221	0	0	0	331 180	0	331 180
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	22 848	0	22 848	153	0	153	221	0	221	22 780	0	22 780
60901	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60906	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
61002	36	0	36	9	0	9	15	0	15	30	0	30
61008	442	0	442	384	0	384	411	0	411	415	0	415
61009	220	0	220	181	0	181	184	0	184	217	0	217
61403	1 327	0	1 327	6 165	0	6 165	185	0	185	7 307	0	7 307
61702	2 764	0	2 764	0	0	0	0	0	0	2 764	0	2 764
61905	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
61907	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
62001	19 796	0	19 796	0	0	0	0	0	0	19 796	0	19 796
62101	9 927	0	9 927	0	0	0	0	0	0	9 927	0	9 927
70606	223 304	0	223 304	44 531	0	44 531	693	0	693	267 142	0	267 142
70608	11 385	0	11 385	2 604	0	2 604	0	0	0	13 989	0	13 989
70609	1 241	0	1 241	214	0	214	0	0	0	1 455	0	1 455
70611	2 496	0	2 496	516	0	516	0	0	0	3 012	0	3 012
Итого по активу (баланс)	3 423 634	22 357	3 445 991	19 046 651	59 655	19 106 306	19 020 947	56 025	19 076 972	3 449 338	25 987	3 475 325
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	182 950	0	182 950	0	0	0	0	0	0	182 950	0	182 950
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	174 216	0	174 216	0	0	0	10 664	0	10 664	184 880	0	184 880
30126	47	0	47	29	0	29	0	0	0	18	0	18
30232	0	0	0	3 438	1 130	4 568	3 438	1 130	4 568	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	32 517	0	32 517	0	0	0	0	0	0	32 517	0	32 517
32211	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	13	2	15	8	0	8	0	0	0	5	2	7
406	20 179	0	20 179	274 735	0	274 735	280 745	0	280 745	26 189	0	26 189
407	439 761	80	439 841	2 106 334	4 380	2 110 714	2 095 283	7 018	2 102 301	428 710	2 718	431 428
408.1	64 911	0	64 911	982 694	0	982 694	991 064	0	991 064	73 281	0	73 281
408.2	31 719	4 156	35 875	42 342	216	42 558	43 774	358	44 132	33 151	4 298	37 449
40905	0	0	0	8 743	435	9 178	8 743	435	9 178	0	0	0
40909	5	11	16	8 075	1 678	9 753	8 075	1 679	9 754	5	12	17
40910	0	0	0	2 554	770	3 324	2 554	770	3 324	0	0	0
40911	71	0	71	31 115	0	31 115	31 172	0	31 172	128	0	128
40912	0	0	0	8 375	1 391	9 766	8 375	1 391	9 766	0	0	0
40913	0	1	1	13 491	1 509	15 000	13 491	1 509	15 000	0	1	1
42104	5 490	0	5 490	0	0	0	1 000	0	1 000	6 490	0	6 490
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	20 611	1 353	21 964	71 610	45	71 655	106 961	173	107 134	55 962	1 481	57 443
42303	15 078	5 152	20 230	7 619	168	7 787	9 551	489	10 040	17 010	5 473	22 483
42304	278 105	0	278 105	18 271	0	18 271	40 696	0	40 696	300 530	0	300 530
42305	516 093	652	516 745	182 377	25	182 402	92 142	54	92 196	425 858	681	426 539
42306	880 457	29	880 486	60 376	0	60 376	90 427	2	90 429	910 508	31	910 539
42307	165	7 047	7 212	277	264	541	295	585	880	183	7 368	7 551
42309	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0	3 087	0	3 087
42601	1 755	3	1 758	2 009	0	2 009	292	0	292	38	3	41
42605	703	0	703	653	0	653	280	0	280	330	0	330
42606	259	0	259	137	0	137	1 280	0	1 280	1 402	0	1 402
43807	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
44915	4 021	0	4 021	8	0	8	0	0	0	4 013	0	4 013
45215	29 564	0	29 564	3 077	0	3 077	1 320	0	1 320	27 807	0	27 807
45415	407	0	407	3	0	3	0	0	0	404	0	404
45515	27 308	0	27 308	214	0	214	5 086	0	5 086	32 180	0	32 180
45818	78 741	0	78 741	1 573	0	1 573	264	0	264	77 432	0	77 432
45918	2 131	0	2 131	394	0	394	8	0	8	1 745	0	1 745
47405	0	0	0	6 856	6 768	13 624	6 856	6 768	13 624	0	0	0
47411	30 919	33	30 952	15 670	50	15 720	10 561	22	10 583	25 810	5	25 815
47416	30	0	30	2 516	0	2 516	2 497	0	2 497	11	0	11
47422	10 953	0	10 953	338 107	0	338 107	327 175	0	327 175	21	0	21
47425	21 099	0	21 099	9 024	0	9 024	8 633	0	8 633	20 708	0	20 708
47426	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
52301	10	0	10	4 121	0	4 121	4 121	0	4 121	10	0	10
60301	0	0	0	4 010	0	4 010	4 010	0	4 010	0	0	0
60305	5 782	0	5 782	9 718	0	9 718	7 778	0	7 778	3 842	0	3 842
60307	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60309	159	0	159	0	0	0	47	0	47	206	0	206
60311	198	0	198	921	0	921	1 038	0	1 038	315	0	315
60322	697	0	697	61	0	61	781	0	781	1 417	0	1 417
60324	476	0	476	114	0	114	0	0	0	362	0	362
60335	1 180	0	1 180	1 967	0	1 967	1 970	0	1 970	1 183	0	1 183
60349	51	0	51	0	0	0	24	0	24	75	0	75
60414	100 197	0	100 197	0	0	0	757	0	757	100 954	0	100 954
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61301	0	0	0	1 540	0	1 540	9 606	0	9 606	8 066	0	8 066
61701	31 736	0	31 736	0	0	0	0	0	0	31 736	0	31 736
62002	2 271	0	2 271	0	0	0	0	0	0	2 271	0	2 271
62103	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
70601	230 453	0	230 453	0	0	0	44 838	0	44 838	275 291	0	275 291
70603	11 358	0	11 358	0	0	0	2 615	0	2 615	13 973	0	13 973
70604	1 291	0	1 291	0	0	0	322	0	322	1 613	0	1 613
70615	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70801	10 664	0	10 664	10 664	0	10 664	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 427 472	18 519	3 445 991	4 255 274	18 829	4 274 103	4 281 054	22 383	4 303 437	3 453 252	22 073	3 475 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 121	0	4 121	4 121	0	4 121	0	0	0
90901	484 964	0	484 964	30 027	0	30 027	31 484	0	31 484	483 507	0	483 507
90902	2 816 892	0	2 816 892	136 058	0	136 058	241 733	0	241 733	2 711 217	0	2 711 217
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
91414	3 721 343	0	3 721 343	129 803	0	129 803	157 230	0	157 230	3 693 916	0	3 693 916
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	29 972	0	29 972	0	0	0	0	0	0	29 972	0	29 972
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	5 706	0	5 706	915	0	915	930	0	930	5 691	0	5 691
91704	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
91802	55 475	0	55 475	0	0	0	9	0	9	55 466	0	55 466
91803	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
99998	3 061 321	0	3 061 321	253 509	0	253 509	286 433	0	286 433	3 028 397	0	3 028 397
Итого по активу (баланс)	10 310 022	0	10 310 022	554 433	0	554 433	721 941	0	721 941	10 142 514	0	10 142 514
Пассив
91311	10 271	0	10 271	0	0	0	0	0	0	10 271	0	10 271
91312	2 993 760	0	2 993 760	257 307	0	257 307	203 522	0	203 522	2 939 975	0	2 939 975
91315	4 112	0	4 112	0	0	0	0	0	0	4 112	0	4 112
91316	38 087	0	38 087	23 849	0	23 849	45 000	0	45 000	59 238	0	59 238
91317	1 066	0	1 066	5 277	0	5 277	4 987	0	4 987	776	0	776
91507	14 025	0	14 025	0	0	0	0	0	0	14 025	0	14 025
99999	7 248 701	0	7 248 701	433 439	0	433 439	298 855	0	298 855	7 114 117	0	7 114 117
Итого по пассиву (баланс)	10 310 022	0	10 310 022	719 872	0	719 872	552 364	0	552 364	10 142 514	0	10 142 514

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?