Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	115 051	12 908	127 959	1 160 253	43 962	1 204 215	1 128 279	44 072	1 172 351	147 025	12 798	159 823
20208	36 527	0	36 527	49 565	0	49 565	61 162	0	61 162	24 930	0	24 930
20209	0	0	0	695 021	3 647	698 668	695 021	3 647	698 668	0	0	0
20302	0	3 902	3 902	0	651	651	0	442	442	0	4 111	4 111
30102	238 954	0	238 954	9 271 338	0	9 271 338	9 308 204	0	9 308 204	202 088	0	202 088
30110	209 152	4 323	213 475	967 731	9 248	976 979	928 321	10 037	938 358	248 562	3 534	252 096
30202	16 298	0	16 298	0	0	0	792	0	792	15 506	0	15 506
30204	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
30210	0	0	0	10 077	0	10 077	10 077	0	10 077	0	0	0
30215	240	4 131	4 371	0	311	311	0	426	426	240	4 016	4 256
30233	256	0	256	21 795	3 434	25 229	21 355	3 434	24 789	696	0	696
32002	370 000	0	370 000	5 185 000	0	5 185 000	5 225 000	0	5 225 000	330 000	0	330 000
32003	0	0	0	2 130 000	0	2 130 000	2 020 000	0	2 020 000	110 000	0	110 000
32201	0	1 982	1 982	0	150	150	0	204	204	0	1 928	1 928
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44906	49 700	0	49 700	60 000	0	60 000	0	0	0	109 700	0	109 700
44907	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
44908	29 795	0	29 795	0	0	0	30	0	30	29 765	0	29 765
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	57 000	0	57 000	2 000	0	2 000	14 200	0	14 200	44 800	0	44 800
45206	497 955	0	497 955	64 763	0	64 763	100 548	0	100 548	462 170	0	462 170
45207	221 828	0	221 828	35 414	0	35 414	17 506	0	17 506	239 736	0	239 736
45208	382 006	0	382 006	0	0	0	340	0	340	381 666	0	381 666
45401	10 725	0	10 725	4 815	0	4 815	4 642	0	4 642	10 898	0	10 898
45406	24 914	0	24 914	0	0	0	709	0	709	24 205	0	24 205
45407	85 925	0	85 925	1 300	0	1 300	6 890	0	6 890	80 335	0	80 335
45408	29 257	0	29 257	0	0	0	3 148	0	3 148	26 109	0	26 109
45502	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	23 949	0	23 949	5 359	0	5 359	8 830	0	8 830	20 478	0	20 478
45505	11 572	0	11 572	2 126	0	2 126	4 748	0	4 748	8 950	0	8 950
45506	182 744	0	182 744	6 650	0	6 650	9 976	0	9 976	179 418	0	179 418
45507	61 708	0	61 708	756	0	756	1 308	0	1 308	61 156	0	61 156
45812	53 400	0	53 400	9 008	0	9 008	3 631	0	3 631	58 777	0	58 777
45813	8 968	0	8 968	0	0	0	6	0	6	8 962	0	8 962
45814	4 973	0	4 973	0	0	0	0	0	0	4 973	0	4 973
45815	23 957	0	23 957	601	0	601	26	0	26	24 532	0	24 532
45912	1 767	0	1 767	0	0	0	46	0	46	1 721	0	1 721
45914	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
45915	569	0	569	35	0	35	9	0	9	595	0	595
47408	0	0	0	2 683	2 672	5 355	2 683	2 672	5 355	0	0	0
47415	3 624	0	3 624	0	0	0	0	0	0	3 624	0	3 624
47423	24 667	0	24 667	84	0	84	12 082	0	12 082	12 669	0	12 669
47427	8 756	0	8 756	22 859	0	22 859	22 305	0	22 305	9 310	0	9 310
60306	123	0	123	9	0	9	94	0	94	38	0	38
60308	1 450	0	1 450	1 132	0	1 132	1 826	0	1 826	756	0	756
60310	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60312	4 154	0	4 154	3 618	0	3 618	3 738	0	3 738	4 034	0	4 034
60323	1 162	0	1 162	1 068	0	1 068	1 059	0	1 059	1 171	0	1 171
60401	319 008	0	319 008	659	0	659	0	0	0	319 667	0	319 667
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	0	0	0	942	0	942	659	0	659	283	0	283
61002	37	0	37	14	0	14	14	0	14	37	0	37
61008	494	0	494	360	0	360	438	0	438	416	0	416
61009	365	0	365	173	0	173	156	0	156	382	0	382
61403	943	0	943	640	0	640	185	0	185	1 398	0	1 398
61702	1 401	0	1 401	0	0	0	0	0	0	1 401	0	1 401
61905	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
61907	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
61911	2 688	0	2 688	0	0	0	0	0	0	2 688	0	2 688
62001	14 442	0	14 442	0	0	0	0	0	0	14 442	0	14 442
62101	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
70606	215 670	0	215 670	47 863	0	47 863	1 222	0	1 222	262 311	0	262 311
70608	32 929	0	32 929	4 006	0	4 006	0	0	0	36 935	0	36 935
70609	3 082	0	3 082	443	0	443	0	0	0	3 525	0	3 525
70611	1 632	0	1 632	0	0	0	0	0	0	1 632	0	1 632
70616	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
Итого по активу (баланс)	3 458 516	27 246	3 485 762	19 771 699	64 075	19 835 774	19 631 804	64 934	19 696 738	3 598 411	26 387	3 624 798
Пассив
10207	117 500	0	117 500	0	0	0	0	0	0	117 500	0	117 500
10601	182 950	0	182 950	0	0	0	0	0	0	182 950	0	182 950
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	158 356	0	158 356	0	0	0	15 860	0	15 860	174 216	0	174 216
30126	47	0	47	0	0	0	5	0	5	52	0	52
30232	39	25	64	2 855	4 462	7 317	2 820	4 715	7 535	4	278	282
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	40 981	0	40 981	0	0	0	0	0	0	40 981	0	40 981
32211	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	3	3	0	36	36	0	35	35	0	2	2
406	23 093	0	23 093	467 481	0	467 481	458 532	0	458 532	14 144	0	14 144
407	524 328	93	524 421	2 054 526	10	2 054 536	2 198 963	7	2 198 970	668 765	90	668 855
408.1	55 673	2	55 675	820 981	0	820 981	825 927	0	825 927	60 619	2	60 621
408.2	41 458	5 275	46 733	61 651	1 350	63 001	62 028	365	62 393	41 835	4 290	46 125
40905	5	0	5	11 180	0	11 180	11 180	0	11 180	5	0	5
40909	5	13	18	11 262	1 649	12 911	11 262	1 649	12 911	5	13	18
40910	0	0	0	3 231	1 718	4 949	3 231	1 718	4 949	0	0	0
40911	444	0	444	41 951	0	41 951	42 016	0	42 016	509	0	509
40912	0	0	0	5 830	1 871	7 701	5 830	1 871	7 701	0	0	0
40913	0	4	4	9 645	3 283	12 928	9 645	3 281	12 926	0	2	2
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
42104	5 730	0	5 730	4 630	0	4 630	1 000	0	1 000	2 100	0	2 100
42105	12 600	0	12 600	1 000	0	1 000	0	0	0	11 600	0	11 600
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42206	60 412	0	60 412	62 172	0	62 172	1 760	0	1 760	0	0	0
42301	37 067	1 017	38 084	66 562	330	66 892	54 758	347	55 105	25 263	1 034	26 297
42303	11 274	7 845	19 119	4 028	778	4 806	1 360	554	1 914	8 606	7 621	16 227
42304	317 822	0	317 822	29 360	0	29 360	42 909	0	42 909	331 371	0	331 371
42305	431 682	744	432 426	78 153	77	78 230	46 730	56	46 786	400 259	723	400 982
42306	803 645	34	803 679	48 223	3	48 226	87 323	2	87 325	842 745	33	842 778
42307	497	8 141	8 638	790	838	1 628	515	613	1 128	222	7 916	8 138
42309	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0	3 087	0	3 087
42601	98	4	102	0	0	0	0	0	0	98	4	102
42605	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
42606	1 748	0	1 748	0	0	0	18	0	18	1 766	0	1 766
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	4 106	0	4 106	802	0	802	600	0	600	3 904	0	3 904
45215	35 707	0	35 707	10 525	0	10 525	6 042	0	6 042	31 224	0	31 224
45415	766	0	766	93	0	93	730	0	730	1 403	0	1 403
45515	18 555	0	18 555	321	0	321	867	0	867	19 101	0	19 101
45818	81 379	0	81 379	942	0	942	8 050	0	8 050	88 487	0	88 487
45918	2 290	0	2 290	35	0	35	56	0	56	2 311	0	2 311
47405	0	0	0	35	35	70	35	35	70	0	0	0
47411	35 237	46	35 283	12 558	58	12 616	12 258	28	12 286	34 937	16	34 953
47416	65	0	65	1 922	0	1 922	1 859	0	1 859	2	0	2
47422	671	0	671	373 679	0	373 679	374 376	0	374 376	1 368	0	1 368
47425	6 249	0	6 249	3 446	0	3 446	1 203	0	1 203	4 006	0	4 006
47426	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60301	0	0	0	2 363	0	2 363	2 363	0	2 363	0	0	0
60305	5 411	0	5 411	7 699	0	7 699	7 157	0	7 157	4 869	0	4 869
60307	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60309	251	0	251	0	0	0	47	0	47	298	0	298
60311	177	0	177	1 756	0	1 756	1 887	0	1 887	308	0	308
60322	663	0	663	1 032	0	1 032	1 549	0	1 549	1 180	0	1 180
60324	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
60335	1 070	0	1 070	1 936	0	1 936	1 809	0	1 809	943	0	943
60414	93 090	0	93 090	0	0	0	629	0	629	93 719	0	93 719
61301	0	0	0	2 259	0	2 259	2 953	0	2 953	694	0	694
61701	31 757	0	31 757	0	0	0	0	0	0	31 757	0	31 757
70601	222 908	0	222 908	1	0	1	47 245	0	47 245	270 152	0	270 152
70603	32 884	0	32 884	0	0	0	3 995	0	3 995	36 879	0	36 879
70604	3 206	0	3 206	0	0	0	652	0	652	3 858	0	3 858
70801	15 860	0	15 860	15 860	0	15 860	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 462 516	23 246	3 485 762	4 224 678	16 498	4 241 176	4 364 936	15 276	4 380 212	3 602 774	22 024	3 624 798
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	450 187	0	450 187	10 277	0	10 277	10 784	0	10 784	449 680	0	449 680
90902	1 952 518	7 035	1 959 553	339 975	530	340 505	601 897	6 339	608 236	1 690 596	1 226	1 691 822
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	86 000	0	86 000	31 000	0	31 000	29 200	0	29 200	87 800	0	87 800
91414	3 577 432	0	3 577 432	187 405	0	187 405	308 234	0	308 234	3 456 603	0	3 456 603
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	29 972	0	29 972	0	0	0	0	0	0	29 972	0	29 972
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	5 474	0	5 474	1 223	0	1 223	1 899	0	1 899	4 798	0	4 798
91704	670	0	670	0	0	0	232	0	232	438	0	438
91802	59 562	0	59 562	0	0	0	3 500	0	3 500	56 062	0	56 062
91803	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
99998	3 200 988	0	3 200 988	322 621	0	322 621	399 626	0	399 626	3 123 983	0	3 123 983
Итого по активу (баланс)	9 435 714	7 035	9 442 749	893 501	530	894 031	1 356 373	6 339	1 362 712	8 972 842	1 226	8 974 068
Пассив
91311	17 797	0	17 797	2 753	0	2 753	0	0	0	15 044	0	15 044
91312	3 097 564	0	3 097 564	366 380	0	366 380	313 910	0	313 910	3 045 094	0	3 045 094
91315	38 769	0	38 769	0	0	0	0	0	0	38 769	0	38 769
91316	18 960	0	18 960	19 430	0	19 430	4 000	0	4 000	3 530	0	3 530
91317	16 812	0	16 812	11 063	0	11 063	4 711	0	4 711	10 460	0	10 460
91507	11 086	0	11 086	0	0	0	0	0	0	11 086	0	11 086
99999	6 241 761	0	6 241 761	954 667	0	954 667	562 991	0	562 991	5 850 085	0	5 850 085
Итого по пассиву (баланс)	9 442 749	0	9 442 749	1 354 293	0	1 354 293	885 612	0	885 612	8 974 068	0	8 974 068
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Пассив
98040	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000

Страница была полезной?