Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	181 767	14 983	196 750	1 184 008	48 979	1 232 987	1 248 650	47 416	1 296 066	117 125	16 546	133 671
20208	39 673	0	39 673	29 275	0	29 275	38 844	0	38 844	30 104	0	30 104
20209	2 200	0	2 200	1 001 371	457	1 001 828	1 003 571	457	1 004 028	0	0	0
20302	0	3 778	3 778	0	1 066	1 066	0	783	783	0	4 061	4 061
30102	292 569	0	292 569	3 090 260	0	3 090 260	2 913 001	0	2 913 001	469 828	0	469 828
30110	6 112	4 294	10 406	718 559	2 744	721 303	707 725	3 612	711 337	16 946	3 426	20 372
30202	13 935	0	13 935	811	0	811	0	0	0	14 746	0	14 746
30204	201	0	201	7	0	7	0	0	0	208	0	208
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	240	4 556	4 796	0	944	944	0	802	802	240	4 698	4 938
30233	392	0	392	15 470	2 593	18 063	14 624	2 535	17 159	1 238	58	1 296
32002	0	0	0	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000	0	0	0
32003	0	0	0	525 000	0	525 000	440 000	0	440 000	85 000	0	85 000
32004	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0
32201	0	2 186	2 186	0	453	453	0	384	384	0	2 255	2 255
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44906	104 700	0	104 700	0	0	0	8 500	0	8 500	96 200	0	96 200
44907	15 200	0	15 200	0	0	0	200	0	200	15 000	0	15 000
44908	29 915	0	29 915	0	0	0	0	0	0	29 915	0	29 915
45201	38 834	0	38 834	29 742	0	29 742	13 258	0	13 258	55 318	0	55 318
45204	68 000	0	68 000	0	0	0	37 605	0	37 605	30 395	0	30 395
45205	20 707	0	20 707	10 060	0	10 060	10 147	0	10 147	20 620	0	20 620
45206	692 446	0	692 446	400	0	400	23 060	0	23 060	669 786	0	669 786
45207	344 457	0	344 457	2 401	0	2 401	6 004	0	6 004	340 854	0	340 854
45208	317 404	0	317 404	0	0	0	2 536	0	2 536	314 868	0	314 868
45401	10 530	0	10 530	5 592	0	5 592	5 701	0	5 701	10 421	0	10 421
45406	36 420	0	36 420	2 250	0	2 250	0	0	0	38 670	0	38 670
45407	104 621	0	104 621	1 000	0	1 000	3 908	0	3 908	101 713	0	101 713
45408	17 450	0	17 450	0	0	0	252	0	252	17 198	0	17 198
45504	7 952	0	7 952	1 756	0	1 756	218	0	218	9 490	0	9 490
45505	18 662	0	18 662	2 253	0	2 253	3 457	0	3 457	17 458	0	17 458
45506	202 582	0	202 582	3 020	0	3 020	6 729	0	6 729	198 873	0	198 873
45507	54 976	0	54 976	8 000	0	8 000	1 079	0	1 079	61 897	0	61 897
45812	64 208	0	64 208	0	0	0	0	0	0	64 208	0	64 208
45813	8 974	0	8 974	0	0	0	5	0	5	8 969	0	8 969
45814	4 973	0	4 973	0	0	0	0	0	0	4 973	0	4 973
45815	23 431	0	23 431	320	0	320	29	0	29	23 722	0	23 722
45909	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
45912	3 322	0	3 322	834	0	834	0	0	0	4 156	0	4 156
45914	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
45915	547	0	547	47	0	47	25	0	25	569	0	569
47415	3 653	0	3 653	0	0	0	2	0	2	3 651	0	3 651
47423	24 597	0	24 597	33	0	33	50	0	50	24 580	0	24 580
47427	6 671	0	6 671	28 224	0	28 224	25 711	0	25 711	9 184	0	9 184
60308	37	0	37	672	0	672	530	0	530	179	0	179
60310	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60312	461	0	461	3 690	0	3 690	2 129	0	2 129	2 022	0	2 022
60323	937	0	937	125	0	125	65	0	65	997	0	997
60401	322 683	0	322 683	0	0	0	4 920	0	4 920	317 763	0	317 763
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	3 240	0	3 240	0	0	0
60415	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
61002	42	0	42	24	0	24	25	0	25	41	0	41
61008	468	0	468	267	0	267	293	0	293	442	0	442
61009	443	0	443	72	0	72	122	0	122	393	0	393
61011	14 876	0	14 876	0	0	0	14 876	0	14 876	0	0	0
61209	0	0	0	6 186	0	6 186	6 186	0	6 186	0	0	0
61403	1 122	0	1 122	76	0	76	146	0	146	1 052	0	1 052
61702	2 183	0	2 183	0	0	0	0	0	0	2 183	0	2 183
61703	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61907	0	0	0	3 240	0	3 240	0	0	0	3 240	0	3 240
61911	0	0	0	3 926	0	3 926	0	0	0	3 926	0	3 926
62001	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
62101	0	0	0	9 855	0	9 855	0	0	0	9 855	0	9 855
70606	571 052	0	571 052	33 905	0	33 905	571 054	0	571 054	33 903	0	33 903
70608	76 580	0	76 580	10 016	0	10 016	76 580	0	76 580	10 016	0	10 016
70609	5 965	0	5 965	783	0	783	5 965	0	5 965	783	0	783
70611	5 169	0	5 169	443	0	443	5 169	0	5 169	443	0	443
70706	0	0	0	571 608	0	571 608	0	0	0	571 608	0	571 608
70708	0	0	0	76 580	0	76 580	0	0	0	76 580	0	76 580
70709	0	0	0	5 965	0	5 965	0	0	0	5 965	0	5 965
70711	0	0	0	5 169	0	5 169	0	0	0	5 169	0	5 169
Итого по активу (баланс)	3 887 886	29 797	3 917 683	7 932 859	57 236	7 990 095	7 830 705	55 989	7 886 694	3 990 040	31 044	4 021 084
Пассив
10207	117 500	0	117 500	0	0	0	0	0	0	117 500	0	117 500
10601	183 183	0	183 183	183 416	0	183 416	183 183	0	183 183	182 950	0	182 950
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	158 123	0	158 123	0	0	0	233	0	233	158 356	0	158 356
30126	54	0	54	6	0	6	0	0	0	48	0	48
30232	0	352	352	2 015	2 112	4 127	2 015	1 760	3 775	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	46 079	0	46 079	1 236	0	1 236	0	0	0	44 843	0	44 843
32211	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
406	27 958	0	27 958	734 068	0	734 068	724 787	0	724 787	18 677	0	18 677
407	470 975	101	471 076	1 379 749	18	1 379 767	1 379 804	21	1 379 825	471 030	104	471 134
408.1	54 170	1	54 171	830 420	0	830 420	828 791	1	828 792	52 541	2	52 543
408.2	43 730	5 864	49 594	41 223	1 239	42 462	42 531	1 553	44 084	45 038	6 178	51 216
40905	5	0	5	5 388	0	5 388	5 388	0	5 388	5	0	5
40909	5	15	20	7 435	1 430	8 865	7 435	1 430	8 865	5	15	20
40910	0	0	0	2 140	461	2 601	2 140	461	2 601	0	0	0
40911	17	0	17	47 787	0	47 787	47 876	0	47 876	106	0	106
40912	0	0	0	6 306	2 194	8 500	6 306	2 194	8 500	0	0	0
40913	0	4	4	2 235	370	2 605	2 235	371	2 606	0	5	5
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42105	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42106	35 300	0	35 300	0	0	0	0	0	0	35 300	0	35 300
42206	56 487	0	56 487	0	0	0	300	0	300	56 787	0	56 787
42301	12 323	1 914	14 237	18 564	1 159	19 723	16 368	405	16 773	10 127	1 160	11 287
42303	2 873	8 553	11 426	853	1 558	2 411	170	1 817	1 987	2 190	8 812	11 002
42304	433 290	0	433 290	18 351	0	18 351	37 627	0	37 627	452 566	0	452 566
42305	699 694	806	700 500	32 581	143	32 724	51 535	183	51 718	718 648	846	719 494
42306	493 758	37	493 795	15 500	7	15 507	34 856	8	34 864	513 114	38	513 152
42307	413	8 093	8 506	3 356	1 448	4 804	3 137	2 512	5 649	194	9 157	9 351
42309	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
42601	493	4	497	226	1	227	0	1	1	267	4	271
42603	100	0	100	0	0	0	12	0	12	112	0	112
42605	1 537	0	1 537	0	0	0	150	0	150	1 687	0	1 687
42606	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	3 597	0	3 597	187	0	187	998	0	998	4 408	0	4 408
45215	48 974	0	48 974	883	0	883	1 891	0	1 891	49 982	0	49 982
45415	1 199	0	1 199	619	0	619	75	0	75	655	0	655
45515	20 609	0	20 609	383	0	383	1 095	0	1 095	21 321	0	21 321
45818	84 421	0	84 421	13	0	13	665	0	665	85 073	0	85 073
45918	2 338	0	2 338	13	0	13	327	0	327	2 652	0	2 652
47411	29 554	16	29 570	5 509	22	5 531	15 093	49	15 142	39 138	43	39 181
47416	3	0	3	3 061	0	3 061	3 111	0	3 111	53	0	53
47422	803	0	803	283 864	0	283 864	283 096	0	283 096	35	0	35
47425	7 199	0	7 199	1 119	0	1 119	469	0	469	6 549	0	6 549
47426	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
52301	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
60301	16	0	16	732	0	732	716	0	716	0	0	0
60305	0	0	0	2 907	0	2 907	5 237	0	5 237	2 330	0	2 330
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	219	0	219	219	0	219
60311	655	0	655	1 453	0	1 453	928	0	928	130	0	130
60322	1 059	0	1 059	63	0	63	626	0	626	1 622	0	1 622
60324	381	0	381	2	0	2	10	0	10	389	0	389
60335	0	0	0	0	0	0	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573
60414	0	0	0	0	0	0	93 930	0	93 930	93 930	0	93 930
60601	98 167	0	98 167	98 167	0	98 167	0	0	0	0	0	0
61012	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	0	0	0	0	0	0
61301	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61304	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
61701	32 014	0	32 014	0	0	0	0	0	0	32 014	0	32 014
61912	0	0	0	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140
70601	591 262	0	591 262	591 262	0	591 262	35 817	0	35 817	35 817	0	35 817
70603	76 850	0	76 850	76 850	0	76 850	10 017	0	10 017	10 017	0	10 017
70604	6 537	0	6 537	6 537	0	6 537	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066
70615	515	0	515	515	0	515	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	591 262	0	591 262	591 262	0	591 262
70703	0	0	0	0	0	0	76 850	0	76 850	76 850	0	76 850
70704	0	0	0	0	0	0	6 537	0	6 537	6 537	0	6 537
70715	0	0	0	0	0	0	515	0	515	515	0	515
Итого по пассиву (баланс)	3 891 919	25 764	3 917 683	4 410 838	12 163	4 423 001	4 513 635	12 767	4 526 402	3 994 716	26 368	4 021 084
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
90901	424 919	0	424 919	237 533	0	237 533	232 106	0	232 106	430 346	0	430 346
90902	1 281 524	7 759	1 289 283	961 457	1 608	963 065	803 667	1 365	805 032	1 439 314	8 002	1 447 316
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
91414	4 266 043	0	4 266 043	69 190	0	69 190	214 699	0	214 699	4 120 534	0	4 120 534
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	30 452	0	30 452	0	0	0	480	0	480	29 972	0	29 972
91502	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91604	4 332	0	4 332	440	0	440	361	0	361	4 411	0	4 411
91704	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91802	38 580	0	38 580	0	0	0	0	0	0	38 580	0	38 580
91803	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
99998	3 781 440	0	3 781 440	105 567	0	105 567	246 016	0	246 016	3 640 991	0	3 640 991
Итого по активу (баланс)	10 056 338	7 759	10 064 097	1 375 583	1 608	1 377 191	1 498 725	1 365	1 500 090	9 933 196	8 002	9 941 198
Пассив
91003	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91311	18 802	0	18 802	1 005	0	1 005	0	0	0	17 797	0	17 797
91312	3 651 729	0	3 651 729	173 702	0	173 702	74 857	0	74 857	3 552 884	0	3 552 884
91315	53 669	0	53 669	18 297	0	18 297	35	0	35	35 407	0	35 407
91316	988	0	988	10 401	0	10 401	10 000	0	10 000	587	0	587
91317	41 821	0	41 821	41 793	0	41 793	19 857	0	19 857	19 885	0	19 885
91318	3 345	0	3 345	0	0	0	0	0	0	3 345	0	3 345
91507	11 086	0	11 086	0	0	0	0	0	0	11 086	0	11 086
99999	6 282 657	0	6 282 657	1 026 015	0	1 026 015	1 043 565	0	1 043 565	6 300 207	0	6 300 207
Итого по пассиву (баланс)	10 064 097	0	10 064 097	1 272 031	0	1 272 031	1 149 132	0	1 149 132	9 941 198	0	9 941 198
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Пассив
98040	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000

Страница была полезной?