Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	109 009	10 303	119 312	1 103 997	67 997	1 171 994	1 120 617	67 119	1 187 736	92 389	11 181	103 570
20208	22 044	0	22 044	96 365	0	96 365	85 763	0	85 763	32 646	0	32 646
20209	0	0	0	391 543	403	391 946	391 543	403	391 946	0	0	0
20302	0	2 564	2 564	0	240	240	0	214	214	0	2 590	2 590
30102	212 655	0	212 655	2 762 489	0	2 762 489	2 734 771	0	2 734 771	240 373	0	240 373
30110	30 826	3 405	34 231	1 310 946	19 509	1 330 455	1 326 614	19 783	1 346 397	15 158	3 131	18 289
30202	23 209	0	23 209	442	0	442	0	0	0	23 651	0	23 651
30204	237	0	237	0	0	0	19	0	19	218	0	218
30210	0	0	0	148 501	0	148 501	148 501	0	148 501	0	0	0
30215	240	2 308	2 548	0	235	235	0	82	82	240	2 461	2 701
30221	0	0	0	0	201	201	0	201	201	0	0	0
30233	393	48	441	21 152	1 211	22 363	21 209	1 259	22 468	336	0	336
32201	0	1 108	1 108	0	113	113	0	39	39	0	1 182	1 182
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44605	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
44606	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44905	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44906	110 600	0	110 600	700	0	700	0	0	0	111 300	0	111 300
44907	123 958	0	123 958	522	0	522	37	0	37	124 443	0	124 443
45201	71 026	0	71 026	69 516	0	69 516	72 891	0	72 891	67 651	0	67 651
45204	2 700	0	2 700	6 600	0	6 600	2 300	0	2 300	7 000	0	7 000
45205	89 692	0	89 692	43 500	0	43 500	7 000	0	7 000	126 192	0	126 192
45206	601 569	0	601 569	43 186	0	43 186	15 119	0	15 119	629 636	0	629 636
45207	544 498	0	544 498	6 320	0	6 320	53 471	0	53 471	497 347	0	497 347
45208	300 563	0	300 563	2 802	0	2 802	400	0	400	302 965	0	302 965
45307	8 450	0	8 450	0	0	0	687	0	687	7 763	0	7 763
45401	4 989	0	4 989	45	0	45	45	0	45	4 989	0	4 989
45404	3 300	0	3 300	2 800	0	2 800	3 300	0	3 300	2 800	0	2 800
45405	10 000	0	10 000	0	0	0	3 700	0	3 700	6 300	0	6 300
45406	47 841	0	47 841	3 057	0	3 057	1 451	0	1 451	49 447	0	49 447
45407	133 503	0	133 503	3 000	0	3 000	2 044	0	2 044	134 459	0	134 459
45408	13 200	0	13 200	0	0	0	200	0	200	13 000	0	13 000
45503	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	5 853	0	5 853	5 760	0	5 760	1 336	0	1 336	10 277	0	10 277
45505	31 458	0	31 458	11 510	0	11 510	1 594	0	1 594	41 374	0	41 374
45506	238 024	0	238 024	12 049	0	12 049	10 737	0	10 737	239 336	0	239 336
45507	75 848	0	75 848	7 100	0	7 100	1 666	0	1 666	81 282	0	81 282
45812	83 493	0	83 493	0	0	0	33 399	0	33 399	50 094	0	50 094
45813	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	5 973	0	5 973	0	0	0	0	0	0	5 973	0	5 973
45815	23 911	0	23 911	12	0	12	6	0	6	23 917	0	23 917
45912	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
45913	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45914	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
45915	591	0	591	39	0	39	5	0	5	625	0	625
47408	0	0	0	6 556	6 527	13 083	6 556	6 527	13 083	0	0	0
47415	3 922	0	3 922	0	0	0	4	0	4	3 918	0	3 918
47423	49 483	0	49 483	171	0	171	935	0	935	48 719	0	48 719
47427	8 926	0	8 926	27 676	0	27 676	29 391	0	29 391	7 211	0	7 211
47701	138	0	138	0	0	0	9	0	9	129	0	129
60308	95	0	95	762	0	762	824	0	824	33	0	33
60310	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60312	3 328	0	3 328	2 563	0	2 563	2 689	0	2 689	3 202	0	3 202
60323	670	0	670	127	0	127	138	0	138	659	0	659
60401	318 520	0	318 520	0	0	0	0	0	0	318 520	0	318 520
60404	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
61002	21	0	21	38	0	38	9	0	9	50	0	50
61008	332	0	332	561	0	561	418	0	418	475	0	475
61009	212	0	212	202	0	202	199	0	199	215	0	215
61011	3 239	0	3 239	0	0	0	0	0	0	3 239	0	3 239
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61211	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	906	0	906	290	0	290	202	0	202	994	0	994
61702	1 742	0	1 742	0	0	0	0	0	0	1 742	0	1 742
61703	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70606	403 565	0	403 565	40 987	0	40 987	118	0	118	444 434	0	444 434
70608	15 739	0	15 739	2 417	0	2 417	0	0	0	18 156	0	18 156
70609	1 374	0	1 374	215	0	215	0	0	0	1 589	0	1 589
70611	7 908	0	7 908	0	0	0	0	0	0	7 908	0	7 908
Итого по активу (баланс)	3 840 421	19 736	3 860 157	6 189 339	96 436	6 285 775	6 112 238	95 627	6 207 865	3 917 522	20 545	3 938 067
Пассив
10207	107 131	0	107 131	0	0	0	0	0	0	107 131	0	107 131
10601	183 211	0	183 211	0	0	0	0	0	0	183 211	0	183 211
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	121 591	0	121 591	0	0	0	0	0	0	121 591	0	121 591
30232	0	614	614	2 725	14 235	16 960	2 725	13 913	16 638	0	292	292
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31204	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0
31205	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
31309	55 118	0	55 118	0	0	0	0	0	0	55 118	0	55 118
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	31	0	31	647	0	647	646	0	646	30	0	30
40503	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
40602	3 777	0	3 777	519 926	0	519 926	543 359	0	543 359	27 210	0	27 210
40701	34	0	34	798	0	798	949	0	949	185	0	185
40702	433 721	96	433 817	3 794 871	4	3 794 875	3 835 524	9	3 835 533	474 374	101	474 475
40703	52 182	0	52 182	53 457	0	53 457	48 404	0	48 404	47 129	0	47 129
40802	45 623	1	45 624	263 812	0	263 812	269 043	0	269 043	50 854	1	50 855
40817	62 653	3 694	66 347	84 837	353	85 190	82 579	361	82 940	60 395	3 702	64 097
40820	33	579	612	92	35	127	390	51	441	331	595	926
40821	11 582	0	11 582	298 360	0	298 360	297 320	0	297 320	10 542	0	10 542
40905	6	0	6	11 125	0	11 125	11 125	0	11 125	6	0	6
40909	5	7	12	5 332	2 698	8 030	5 332	2 699	8 031	5	8	13
40910	0	0	0	3 934	2 697	6 631	3 934	2 697	6 631	0	0	0
40911	109	0	109	78 022	0	78 022	77 931	0	77 931	18	0	18
40912	0	0	0	6 248	4 932	11 180	6 248	4 932	11 180	0	0	0
40913	0	2	2	1 969	10 655	12 624	1 969	10 656	12 625	0	3	3
41805	62 696	0	62 696	0	0	0	0	0	0	62 696	0	62 696
42103	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	117 500	0	117 500	117 000	0	117 000	100	0	100	600	0	600
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	94 000	0	94 000	101 000	0	101 000
42106	129 238	0	129 238	0	0	0	0	0	0	129 238	0	129 238
42205	39 865	0	39 865	0	0	0	240	0	240	40 105	0	40 105
42206	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
42301	30 470	750	31 220	66 967	41	67 008	61 753	150	61 903	25 256	859	26 115
42303	16 895	3 863	20 758	6 801	201	7 002	2 562	366	2 928	12 656	4 028	16 684
42304	280 653	0	280 653	22 964	0	22 964	43 379	0	43 379	301 068	0	301 068
42305	310 162	657	310 819	144 527	23	144 550	19 015	67	19 082	184 650	701	185 351
42306	849 746	23	849 769	29 192	2	29 194	157 512	2	157 514	978 066	23	978 089
42307	1 431	6 915	8 346	14 063	246	14 309	14 564	705	15 269	1 932	7 374	9 306
42309	2 913	0	2 913	0	0	0	0	0	0	2 913	0	2 913
42601	1	108	109	335	5	340	335	11	346	1	114	115
42604	907	0	907	0	0	0	6	0	6	913	0	913
42606	743	0	743	0	0	0	10	0	10	753	0	753
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44615	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
44915	1 931	0	1 931	0	0	0	200	0	200	2 131	0	2 131
45215	25 682	0	25 682	6 226	0	6 226	4 135	0	4 135	23 591	0	23 591
45415	755	0	755	121	0	121	110	0	110	744	0	744
45515	21 310	0	21 310	195	0	195	4 099	0	4 099	25 214	0	25 214
45818	121 510	0	121 510	33 404	0	33 404	1 727	0	1 727	89 833	0	89 833
45918	2 497	0	2 497	0	0	0	68	0	68	2 565	0	2 565
47411	22 156	56	22 212	13 844	89	13 933	10 953	38	10 991	19 265	5	19 270
47416	501	0	501	2 558	0	2 558	2 057	0	2 057	0	0	0
47422	955	0	955	151 085	0	151 085	150 655	0	150 655	525	0	525
47425	11 688	0	11 688	596	0	596	807	0	807	11 899	0	11 899
47426	98	0	98	1 517	0	1 517	1 506	0	1 506	87	0	87
52301	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	33 200	0	33 200	33 200	0	33 200
60301	2 352	0	2 352	6 536	0	6 536	4 184	0	4 184	0	0	0
60305	1 969	0	1 969	7 522	0	7 522	7 538	0	7 538	1 985	0	1 985
60307	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60309	173	0	173	0	0	0	51	0	51	224	0	224
60311	420	0	420	929	0	929	952	0	952	443	0	443
60322	540	0	540	111	0	111	656	0	656	1 085	0	1 085
60324	615	0	615	18	0	18	13	0	13	610	0	610
60601	90 220	0	90 220	0	0	0	732	0	732	90 952	0	90 952
61012	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
61304	14	0	14	4	0	4	0	0	0	10	0	10
61701	32 852	0	32 852	0	0	0	0	0	0	32 852	0	32 852
70601	439 721	0	439 721	0	0	0	41 959	0	41 959	481 680	0	481 680
70603	15 834	0	15 834	0	0	0	2 442	0	2 442	18 276	0	18 276
70604	1 693	0	1 693	0	0	0	241	0	241	1 934	0	1 934
70615	2 035	0	2 035	0	0	0	0	0	0	2 035	0	2 035
Итого по пассиву (баланс)	3 842 782	17 375	3 860 157	5 846 920	36 216	5 883 136	5 924 389	36 657	5 961 046	3 920 251	17 816	3 938 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
90901	398 827	0	398 827	80 224	0	80 224	80 055	0	80 055	398 996	0	398 996
90902	982 273	3 931	986 204	137 882	402	138 284	84 885	140	85 025	1 035 270	4 193	1 039 463
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	10	0	10	2	0	2	3	0	3	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	195 500	0	195 500	0	0	0	35 000	0	35 000	160 500	0	160 500
91414	3 869 284	0	3 869 284	262 606	0	262 606	143 132	0	143 132	3 988 758	0	3 988 758
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	32 760	0	32 760	0	0	0	0	0	0	32 760	0	32 760
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91506	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	2 441	0	2 441	117	0	117	52	0	52	2 506	0	2 506
91704	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91802	9 623	0	9 623	33 394	0	33 394	0	0	0	43 017	0	43 017
99998	3 960 910	0	3 960 910	403 778	0	403 778	222 605	0	222 605	4 142 083	0	4 142 083
Итого по активу (баланс)	9 523 294	3 931	9 527 225	927 006	402	927 408	574 735	140	574 875	9 875 565	4 193	9 879 758
Пассив
91003	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
91311	26 540	0	26 540	1 476	0	1 476	0	0	0	25 064	0	25 064
91312	3 700 863	0	3 700 863	91 314	0	91 314	214 033	0	214 033	3 823 582	0	3 823 582
91315	189 664	0	189 664	19 447	0	19 447	39 000	0	39 000	209 217	0	209 217
91316	14 742	0	14 742	27 240	0	27 240	38 000	0	38 000	25 502	0	25 502
91317	18 414	0	18 414	82 705	0	82 705	111 850	0	111 850	47 559	0	47 559
91507	10 687	0	10 687	0	0	0	472	0	472	11 159	0	11 159
99999	5 566 315	0	5 566 315	284 668	0	284 668	456 028	0	456 028	5 737 675	0	5 737 675
Итого по пассиву (баланс)	9 527 225	0	9 527 225	507 273	0	507 273	859 806	0	859 806	9 879 758	0	9 879 758
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000
Пассив
98040	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000

Страница была полезной?