Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 706	12 850	99 556	1 206 881	64 669	1 271 550	1 225 271	68 929	1 294 200	68 316	8 590	76 906
20208	25 702	0	25 702	90 946	0	90 946	85 112	0	85 112	31 536	0	31 536
20209	0	0	0	327 259	3 504	330 763	327 259	3 504	330 763	0	0	0
20302	0	2 108	2 108	0	168	168	0	338	338	0	1 938	1 938
30102	418 145	0	418 145	4 942 205	0	4 942 205	5 023 868	0	5 023 868	336 482	0	336 482
30110	12 410	7 018	19 428	1 529 083	327 992	1 857 075	1 531 144	315 512	1 846 656	10 349	19 498	29 847
30202	29 472	0	29 472	1 780	0	1 780	0	0	0	31 252	0	31 252
30204	350	0	350	27	0	27	0	0	0	377	0	377
30210	8 000	0	8 000	83 430	0	83 430	87 430	0	87 430	4 000	0	4 000
30233	748	0	748	15 056	1 644	16 700	15 499	1 644	17 143	305	0	305
32002	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	1 245 000	0	1 245 000	1 260 000	0	1 260 000	60 000	0	60 000
32004	30 000	0	30 000	360 000	0	360 000	300 000	0	300 000	90 000	0	90 000
32201	0	933	933	0	57	57	0	52	52	0	938	938
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44607	20 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
44905	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
44906	47 568	0	47 568	0	0	0	8 500	0	8 500	39 068	0	39 068
44907	115 050	0	115 050	0	0	0	900	0	900	114 150	0	114 150
45103	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45201	44 402	0	44 402	69 459	0	69 459	52 241	0	52 241	61 620	0	61 620
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	90 977	0	90 977	72 000	0	72 000	53 867	0	53 867	109 110	0	109 110
45205	52 165	0	52 165	12 582	0	12 582	18 615	0	18 615	46 132	0	46 132
45206	558 449	0	558 449	18 221	0	18 221	34 264	0	34 264	542 406	0	542 406
45207	387 638	0	387 638	82 800	0	82 800	9 699	0	9 699	460 739	0	460 739
45208	139 006	0	139 006	19 990	0	19 990	200	0	200	158 796	0	158 796
45306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45307	58 621	0	58 621	0	0	0	50	0	50	58 571	0	58 571
45401	39 561	0	39 561	7 757	0	7 757	7 966	0	7 966	39 352	0	39 352
45404	2 400	0	2 400	2 200	0	2 200	0	0	0	4 600	0	4 600
45405	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45406	35 450	0	35 450	2 000	0	2 000	3 450	0	3 450	34 000	0	34 000
45407	89 905	0	89 905	12 929	0	12 929	4 778	0	4 778	98 056	0	98 056
45408	4 973	0	4 973	4 000	0	4 000	0	0	0	8 973	0	8 973
45502	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45503	1 600	0	1 600	150	0	150	1 600	0	1 600	150	0	150
45504	2 816	0	2 816	1 635	0	1 635	972	0	972	3 479	0	3 479
45505	18 393	0	18 393	1 728	0	1 728	6 480	0	6 480	13 641	0	13 641
45506	150 623	0	150 623	28 954	0	28 954	12 723	0	12 723	166 854	0	166 854
45507	58 370	0	58 370	3 580	0	3 580	766	0	766	61 184	0	61 184
45812	54 394	0	54 394	1 498	0	1 498	126	0	126	55 766	0	55 766
45815	24 370	0	24 370	15	0	15	20	0	20	24 365	0	24 365
45912	837	0	837	50	0	50	43	0	43	844	0	844
45915	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
47408	0	0	0	300 035	299 812	599 847	300 035	299 812	599 847	0	0	0
47415	4 239	0	4 239	0	0	0	47	0	47	4 192	0	4 192
47423	2 482	1 948	4 430	1 138	2 987	4 125	1 204	2 982	4 186	2 416	1 953	4 369
47427	3 816	0	3 816	21 609	0	21 609	21 402	0	21 402	4 023	0	4 023
47701	306	0	306	0	0	0	9	0	9	297	0	297
60306	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
60308	99	0	99	945	0	945	1 008	0	1 008	36	0	36
60310	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60312	38 568	0	38 568	5 194	0	5 194	4 228	0	4 228	39 534	0	39 534
60323	907	0	907	26	0	26	115	0	115	818	0	818
60401	293 023	0	293 023	0	0	0	0	0	0	293 023	0	293 023
60404	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60411	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
60701	0	0	0	775	0	775	0	0	0	775	0	775
61002	23	0	23	165	0	165	152	0	152	36	0	36
61008	491	0	491	1 018	0	1 018	333	0	333	1 176	0	1 176
61009	271	0	271	469	0	469	432	0	432	308	0	308
61011	2 768	0	2 768	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61211	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61213	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	391	0	391	184	0	184	84	0	84	491	0	491
70606	106 024	0	106 024	50 055	0	50 055	582	0	582	155 497	0	155 497
70608	3 293	0	3 293	2 264	0	2 264	0	0	0	5 557	0	5 557
70609	355	0	355	322	0	322	0	0	0	677	0	677
70611	1 890	0	1 890	1 674	0	1 674	0	0	0	3 564	0	3 564
Итого по активу (баланс)	3 188 486	24 857	3 213 343	10 724 476	700 833	11 425 309	10 615 362	692 773	11 308 135	3 297 600	32 917	3 330 517
Пассив
10207	107 131	0	107 131	0	0	0	0	0	0	107 131	0	107 131
10601	165 784	0	165 784	0	0	0	0	0	0	165 784	0	165 784
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	67 370	0	67 370	0	0	0	0	0	0	67 370	0	67 370
30126	138	0	138	0	0	0	1	0	1	139	0	139
30232	0	1 136	1 136	865	5 071	5 936	865	4 403	5 268	0	468	468
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	66	0	66	182	0	182	200	0	200	84	0	84
40503	0	15	15	0	37	37	0	36	36	0	14	14
40602	3 105	0	3 105	522 639	0	522 639	523 140	0	523 140	3 606	0	3 606
40603	457	0	457	638	0	638	559	0	559	378	0	378
40701	10 147	0	10 147	10 290	0	10 290	212	0	212	69	0	69
40702	519 902	1 519	521 421	4 411 492	297 398	4 708 890	4 449 065	309 784	4 758 849	557 475	13 905	571 380
40703	26 275	0	26 275	56 636	0	56 636	60 068	0	60 068	29 707	0	29 707
40802	38 394	1	38 395	271 846	0	271 846	266 508	0	266 508	33 056	1	33 057
40817	55 941	3 390	59 331	70 194	259	70 453	75 675	377	76 052	61 422	3 508	64 930
40820	265	0	265	25	0	25	42	0	42	282	0	282
40821	11 282	0	11 282	419 029	0	419 029	419 841	0	419 841	12 094	0	12 094
40905	6	0	6	11 161	0	11 161	11 162	0	11 162	7	0	7
40909	5	6	11	4 236	5 410	9 646	4 236	5 410	9 646	5	6	11
40910	0	0	0	1 275	1 404	2 679	1 275	1 717	2 992	0	313	313
40911	204	0	204	66 033	0	66 033	65 844	0	65 844	15	0	15
40912	0	5	5	4 212	4 332	8 544	4 212	4 332	8 544	0	5	5
40913	0	0	0	1 204	2 546	3 750	1 204	2 546	3 750	0	0	0
41805	111 645	0	111 645	14 768	0	14 768	14 768	0	14 768	111 645	0	111 645
41807	10 852	0	10 852	3 850	0	3 850	0	0	0	7 002	0	7 002
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
42105	29 895	0	29 895	12 306	0	12 306	9 697	0	9 697	27 286	0	27 286
42106	41 200	0	41 200	0	0	0	0	0	0	41 200	0	41 200
42205	51 013	0	51 013	0	0	0	25 500	0	25 500	76 513	0	76 513
42206	135 729	0	135 729	0	0	0	2 090	0	2 090	137 819	0	137 819
42301	9 822	651	10 473	34 478	5 887	40 365	35 171	7 194	42 365	10 515	1 958	12 473
42303	16 140	2 928	19 068	7 139	133	7 272	3 703	194	3 897	12 704	2 989	15 693
42304	141 928	0	141 928	26 163	0	26 163	18 869	0	18 869	134 634	0	134 634
42305	628 736	5 657	634 393	33 202	5 341	38 543	24 590	212	24 802	620 124	528	620 652
42306	536 439	328	536 767	14 211	18	14 229	45 753	21	45 774	567 981	331	568 312
42307	1 159	6 761	7 920	5 986	349	6 335	6 058	452	6 510	1 231	6 864	8 095
42309	3 115	0	3 115	6	0	6	0	0	0	3 109	0	3 109
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42604	362	0	362	0	0	0	3	0	3	365	0	365
42606	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44615	2 000	0	2 000	500	0	500	0	0	0	1 500	0	1 500
44915	1 346	0	1 346	104	0	104	0	0	0	1 242	0	1 242
45215	58 236	0	58 236	9 417	0	9 417	8 828	0	8 828	57 647	0	57 647
45315	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
45415	463	0	463	5	0	5	86	0	86	544	0	544
45515	18 511	0	18 511	2 900	0	2 900	383	0	383	15 994	0	15 994
45818	66 521	0	66 521	12	0	12	11 943	0	11 943	78 452	0	78 452
45918	1 047	0	1 047	43	0	43	451	0	451	1 455	0	1 455
47405	0	0	0	299 042	297 346	596 388	299 042	297 346	596 388	0	0	0
47407	0	0	0	4 019	4 036	8 055	4 019	4 036	8 055	0	0	0
47411	29 785	118	29 903	4 663	117	4 780	10 953	36	10 989	36 075	37	36 112
47416	2	0	2	5 898	0	5 898	5 896	0	5 896	0	0	0
47422	200	0	200	69 775	44	69 819	69 712	44	69 756	137	0	137
47425	2 842	0	2 842	353	0	353	173	0	173	2 662	0	2 662
47426	1 777	0	1 777	2 371	0	2 371	2 370	0	2 370	1 776	0	1 776
52301	0	0	0	27 725	0	27 725	27 725	0	27 725	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52306	29 800	0	29 800	29 800	0	29 800	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	5 535	0	5 535	5 535	0	5 535	0	0	0
60305	1 893	0	1 893	7 681	0	7 681	5 788	0	5 788	0	0	0
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	560	0	560	560	0	560	197	0	197	197	0	197
60311	166	0	166	1 159	0	1 159	1 194	0	1 194	201	0	201
60322	888	0	888	1 522	0	1 522	647	0	647	13	0	13
60324	806	0	806	89	0	89	113	0	113	830	0	830
60601	77 669	0	77 669	0	0	0	730	0	730	78 399	0	78 399
61012	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
61301	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61304	16	0	16	2	0	2	1	0	1	15	0	15
70601	115 486	0	115 486	240	0	240	51 649	0	51 649	166 895	0	166 895
70603	3 309	0	3 309	0	0	0	2 329	0	2 329	5 638	0	5 638
70604	326	0	326	0	0	0	168	0	168	494	0	494
70801	19 332	0	19 332	0	0	0	0	0	0	19 332	0	19 332
Итого по пассиву (баланс)	3 190 825	22 518	3 213 343	6 502 551	629 728	7 132 279	6 611 313	638 140	7 249 453	3 299 587	30 930	3 330 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0
90901	119 726	0	119 726	31 406	0	31 406	729	0	729	150 403	0	150 403
90902	852 172	15 230	867 402	26 921	935	27 856	14 966	850	15 816	864 127	15 315	879 442
91202	1	0	1	71	0	71	71	0	71	1	0	1
91203	1	0	1	70	0	70	70	0	70	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 725 711	0	2 725 711	464 448	0	464 448	127 773	0	127 773	3 062 386	0	3 062 386
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	22 913	0	22 913	0	0	0	0	0	0	22 913	0	22 913
91502	16	0	16	1	0	1	0	0	0	17	0	17
91506	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	1 061	0	1 061	237	0	237	302	0	302	996	0	996
91704	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91802	5 155	0	5 155	0	0	0	0	0	0	5 155	0	5 155
99998	2 974 468	0	2 974 468	532 230	0	532 230	316 057	0	316 057	3 190 641	0	3 190 641
Итого по активу (баланс)	6 772 921	15 230	6 788 151	1 081 884	935	1 082 819	486 468	850	487 318	7 368 337	15 315	7 383 652
Пассив
91003	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91311	31 511	0	31 511	0	0	0	0	0	0	31 511	0	31 511
91312	2 701 251	1 260	2 702 511	129 115	50	129 165	443 842	83	443 925	3 015 978	1 293	3 017 271
91315	73 523	0	73 523	17 026	0	17 026	2 217	0	2 217	58 714	0	58 714
91316	80 058	0	80 058	77 269	0	77 269	16 000	0	16 000	18 789	0	18 789
91317	74 304	0	74 304	90 790	0	90 790	67 483	0	67 483	50 997	0	50 997
91507	12 547	0	12 547	0	0	0	798	0	798	13 345	0	13 345
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	3 813 683	0	3 813 683	171 063	0	171 063	550 391	0	550 391	4 193 011	0	4 193 011
Итого по пассиву (баланс)	6 786 891	1 260	6 788 151	487 070	50	487 120	1 082 538	83	1 082 621	7 382 359	1 293	7 383 652
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000
Пассив
98040	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000

Страница была полезной?