Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 336	17 344	81 680	1 287 299	39 137	1 326 436	1 286 738	42 846	1 329 584	64 897	13 635	78 532
20208	21 631	0	21 631	75 005	0	75 005	71 535	0	71 535	25 101	0	25 101
20209	0	0	0	366 094	3 904	369 998	366 094	3 904	369 998	0	0	0
20302	0	2 587	2 587	0	126	126	0	165	165	0	2 548	2 548
30102	147 608	0	147 608	3 553 399	0	3 553 399	3 366 527	0	3 366 527	334 480	0	334 480
30110	31 536	4 133	35 669	1 784 559	507 718	2 292 277	1 782 547	507 063	2 289 610	33 548	4 788	38 336
30202	27 070	0	27 070	603	0	603	0	0	0	27 673	0	27 673
30204	375	0	375	0	0	0	2	0	2	373	0	373
30210	11 000	0	11 000	137 565	0	137 565	139 565	0	139 565	9 000	0	9 000
30233	236	0	236	10 850	51	10 901	10 025	34	10 059	1 061	17	1 078
32201	0	946	946	0	25	25	0	39	39	0	932	932
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44208	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
44605	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44906	45 000	0	45 000	0	0	0	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000
44907	87 834	0	87 834	5 000	0	5 000	1 834	0	1 834	91 000	0	91 000
45201	33 825	0	33 825	82 201	0	82 201	80 604	0	80 604	35 422	0	35 422
45203	4 500	0	4 500	5 000	0	5 000	4 500	0	4 500	5 000	0	5 000
45204	221 460	0	221 460	95 500	0	95 500	127 000	0	127 000	189 960	0	189 960
45205	95 855	0	95 855	20 134	0	20 134	37 500	0	37 500	78 489	0	78 489
45206	603 779	0	603 779	51 642	0	51 642	58 823	0	58 823	596 598	0	596 598
45207	445 252	0	445 252	0	0	0	29 169	0	29 169	416 083	0	416 083
45208	143 036	0	143 036	21 500	0	21 500	4 100	0	4 100	160 436	0	160 436
45305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45307	50 871	0	50 871	0	0	0	50	0	50	50 821	0	50 821
45401	38 981	0	38 981	6 631	0	6 631	6 013	0	6 013	39 599	0	39 599
45404	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45405	8 400	0	8 400	3 000	0	3 000	8 400	0	8 400	3 000	0	3 000
45406	24 350	0	24 350	0	0	0	8 800	0	8 800	15 550	0	15 550
45407	74 360	0	74 360	4 000	0	4 000	1 677	0	1 677	76 683	0	76 683
45408	4 973	0	4 973	0	0	0	0	0	0	4 973	0	4 973
45503	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45504	400	0	400	390	0	390	2	0	2	788	0	788
45505	31 749	0	31 749	3 440	0	3 440	9 654	0	9 654	25 535	0	25 535
45506	141 597	0	141 597	13 037	0	13 037	6 240	0	6 240	148 394	0	148 394
45507	58 313	0	58 313	3 170	0	3 170	772	0	772	60 711	0	60 711
45812	49 394	0	49 394	0	0	0	0	0	0	49 394	0	49 394
45815	18 913	0	18 913	5 007	0	5 007	4	0	4	23 916	0	23 916
45912	740	0	740	70	0	70	41	0	41	769	0	769
45915	586	0	586	133	0	133	0	0	0	719	0	719
47408	0	0	0	489 502	489 904	979 406	489 502	489 904	979 406	0	0	0
47415	4 058	0	4 058	107	0	107	8	0	8	4 157	0	4 157
47423	2 828	2 005	4 833	4 374	3 490	7 864	4 562	3 520	8 082	2 640	1 975	4 615
47427	4 335	0	4 335	22 184	0	22 184	22 391	0	22 391	4 128	0	4 128
47701	0	0	0	356	0	356	10	0	10	346	0	346
60102	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60306	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60308	10	0	10	2 464	0	2 464	2 433	0	2 433	41	0	41
60310	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60312	36 009	0	36 009	3 867	0	3 867	2 997	0	2 997	36 879	0	36 879
60323	855	0	855	234	0	234	140	0	140	949	0	949
60401	278 391	0	278 391	0	0	0	0	0	0	278 391	0	278 391
60404	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60411	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
60701	0	0	0	218	0	218	0	0	0	218	0	218
61002	69	0	69	123	0	123	166	0	166	26	0	26
61008	790	0	790	286	0	286	476	0	476	600	0	600
61009	339	0	339	257	0	257	226	0	226	370	0	370
61010	11	0	11	23	0	23	20	0	20	14	0	14
61011	2 768	0	2 768	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768
61211	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61213	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	467	0	467	186	0	186	146	0	146	507	0	507
70606	405 129	0	405 129	40 088	0	40 088	209	0	209	445 008	0	445 008
70608	31 297	0	31 297	1 271	0	1 271	0	0	0	32 568	0	32 568
70609	1 941	0	1 941	147	0	147	0	0	0	2 088	0	2 088
70611	5 796	0	5 796	630	0	630	0	0	0	6 426	0	6 426
Итого по активу (баланс)	3 379 035	27 015	3 406 050	8 102 700	1 044 355	9 147 055	8 011 956	1 047 475	9 059 431	3 469 779	23 895	3 493 674
Пассив
10207	107 131	0	107 131	0	0	0	0	0	0	107 131	0	107 131
10601	151 848	0	151 848	0	0	0	0	0	0	151 848	0	151 848
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	67 359	0	67 359	0	0	0	0	0	0	67 359	0	67 359
30126	140	0	140	2	0	2	0	0	0	138	0	138
30232	0	0	0	0	271	271	0	271	271	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31204	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0
31205	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31206	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	61	0	61	215	0	215	210	0	210	56	0	56
40503	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
40602	6 994	0	6 994	418 702	0	418 702	426 964	0	426 964	15 256	0	15 256
40603	351	0	351	209	0	209	58	0	58	200	0	200
40701	124	0	124	363	0	363	455	0	455	216	0	216
40702	529 020	1 537	530 557	5 210 674	485 423	5 696 097	5 351 900	485 403	5 837 303	670 246	1 517	671 763
40703	33 725	0	33 725	45 833	0	45 833	45 182	0	45 182	33 074	0	33 074
40802	42 167	1	42 168	268 908	0	268 908	262 766	0	262 766	36 025	1	36 026
40817	46 276	3 584	49 860	64 864	151	65 015	72 851	84	72 935	54 263	3 517	57 780
40820	194	0	194	58	0	58	36	0	36	172	0	172
40821	18 700	0	18 700	335 641	0	335 641	327 650	0	327 650	10 709	0	10 709
40905	39	0	39	9 392	0	9 392	9 359	0	9 359	6	0	6
40909	5	1 274	1 279	5 128	4 097	9 225	5 361	2 830	8 191	238	7	245
40910	0	0	0	736	1 689	2 425	736	1 691	2 427	0	2	2
40911	15	0	15	130 123	0	130 123	130 119	0	130 119	11	0	11
40912	0	10	10	4 363	6 350	10 713	4 363	6 345	10 708	0	5	5
40913	1	0	1	1 154	4 043	5 197	1 153	4 043	5 196	0	0	0
41805	85 217	0	85 217	0	0	0	0	0	0	85 217	0	85 217
41807	10 852	0	10 852	0	0	0	0	0	0	10 852	0	10 852
42103	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0
42104	4 500	0	4 500	1 950	0	1 950	0	0	0	2 550	0	2 550
42105	70 200	0	70 200	25 000	0	25 000	4 000	0	4 000	49 200	0	49 200
42107	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42205	52 013	0	52 013	0	0	0	0	0	0	52 013	0	52 013
42206	127 974	0	127 974	0	0	0	1 240	0	1 240	129 214	0	129 214
42301	10 174	1 126	11 300	22 009	1 043	23 052	31 375	504	31 879	19 540	587	20 127
42303	23 129	3 308	26 437	7 510	102	7 612	3 632	61	3 693	19 251	3 267	22 518
42304	198 191	0	198 191	42 464	0	42 464	13 346	0	13 346	169 073	0	169 073
42305	392 399	5 677	398 076	34 868	147	35 015	120 145	75	120 220	477 676	5 605	483 281
42306	429 671	329	430 000	27 148	13	27 161	22 261	8	22 269	424 784	324	425 108
42307	4 668	6 039	10 707	27 650	220	27 870	24 376	134	24 510	1 394	5 953	7 347
42309	3 092	0	3 092	18	0	18	0	0	0	3 074	0	3 074
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42606	109	0	109	0	0	0	3	0	3	112	0	112
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44615	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44915	1 078	0	1 078	118	0	118	0	0	0	960	0	960
45215	40 329	0	40 329	1 194	0	1 194	6 127	0	6 127	45 262	0	45 262
45315	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
45415	2 008	0	2 008	53	0	53	40	0	40	1 995	0	1 995
45515	18 031	0	18 031	2 612	0	2 612	704	0	704	16 123	0	16 123
45818	56 433	0	56 433	1	0	1	5 254	0	5 254	61 686	0	61 686
45918	761	0	761	0	0	0	133	0	133	894	0	894
47405	0	0	0	487 367	484 606	971 973	487 367	484 606	971 973	0	0	0
47407	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47411	10 784	103	10 887	4 121	8	4 129	7 292	54	7 346	13 955	149	14 104
47416	2	757	759	237	761	998	235	4	239	0	0	0
47422	238	615	853	71 933	6 883	78 816	72 397	6 667	79 064	702	399	1 101
47425	2 308	0	2 308	337	0	337	277	0	277	2 248	0	2 248
47426	733	0	733	2 504	0	2 504	2 650	0	2 650	879	0	879
52306	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0
60301	1 797	0	1 797	6 154	0	6 154	4 357	0	4 357	0	0	0
60305	1 675	0	1 675	11 030	0	11 030	9 355	0	9 355	0	0	0
60307	1	0	1	90	0	90	89	0	89	0	0	0
60309	284	0	284	0	0	0	312	0	312	596	0	596
60311	196	0	196	823	0	823	785	0	785	158	0	158
60322	14	0	14	108	0	108	485	0	485	391	0	391
60324	657	0	657	7	0	7	99	0	99	749	0	749
60405	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60601	74 406	0	74 406	0	0	0	696	0	696	75 102	0	75 102
61012	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
61304	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
70601	427 661	0	427 661	3	0	3	42 257	0	42 257	469 915	0	469 915
70603	31 332	0	31 332	0	0	0	1 249	0	1 249	32 581	0	32 581
70604	2 109	0	2 109	0	0	0	126	0	126	2 235	0	2 235
Итого по пассиву (баланс)	3 381 672	24 378	3 406 050	7 536 197	995 807	8 532 004	7 626 848	992 780	8 619 628	3 472 323	21 351	3 493 674
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
90901	66 165	0	66 165	37 479	0	37 479	1 201	0	1 201	102 443	0	102 443
90902	1 306 933	15 447	1 322 380	747 583	402	747 985	744 173	632	744 805	1 310 343	15 217	1 325 560
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	191 000	0	191 000	46 800	0	46 800	6 700	0	6 700	231 100	0	231 100
91414	2 245 864	0	2 245 864	134 855	0	134 855	173 601	0	173 601	2 207 118	0	2 207 118
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	22 913	0	22 913	0	0	0	0	0	0	22 913	0	22 913
91502	16	0	16	10	0	10	10	0	10	16	0	16
91506	0	0	0	420	0	420	0	0	0	420	0	420
91604	544	0	544	305	0	305	194	0	194	655	0	655
91704	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91802	4 976	0	4 976	0	0	0	0	0	0	4 976	0	4 976
99998	3 151 282	0	3 151 282	504 054	0	504 054	522 527	0	522 527	3 132 809	0	3 132 809
Итого по активу (баланс)	7 060 971	15 447	7 076 418	1 489 507	402	1 489 909	1 466 407	632	1 467 039	7 084 071	15 217	7 099 288
Пассив
91003	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
91311	36 410	0	36 410	0	0	0	0	0	0	36 410	0	36 410
91312	2 949 054	1 212	2 950 266	344 884	29	344 913	284 740	14	284 754	2 888 910	1 197	2 890 107
91315	78 558	0	78 558	9 964	0	9 964	1 999	0	1 999	70 593	0	70 593
91316	25 100	0	25 100	58 640	0	58 640	51 200	0	51 200	17 660	0	17 660
91317	49 445	0	49 445	108 409	0	108 409	165 029	0	165 029	106 065	0	106 065
91507	11 474	0	11 474	0	0	0	471	0	471	11 945	0	11 945
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	3 925 136	0	3 925 136	907 325	0	907 325	948 668	0	948 668	3 966 479	0	3 966 479
Итого по пассиву (баланс)	7 075 206	1 212	7 076 418	1 429 823	29	1 429 852	1 452 708	14	1 452 722	7 098 091	1 197	7 099 288
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	109 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 711,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 711,0000
Пассив
98040	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000
98050	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 711,0000

Страница была полезной?