Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 382	16 821	74 203	1 547 742	48 561	1 596 303	1 540 788	48 038	1 588 826	64 336	17 344	81 680
20208	18 691	0	18 691	87 433	0	87 433	84 493	0	84 493	21 631	0	21 631
20209	0	0	0	418 830	1 701	420 531	418 830	1 701	420 531	0	0	0
20302	0	2 726	2 726	0	70	70	0	209	209	0	2 587	2 587
30102	372 064	0	372 064	3 906 356	0	3 906 356	4 130 812	0	4 130 812	147 608	0	147 608
30110	44 206	2 960	47 166	2 128 781	531 865	2 660 646	2 141 451	530 692	2 672 143	31 536	4 133	35 669
30202	25 141	0	25 141	1 929	0	1 929	0	0	0	27 070	0	27 070
30204	401	0	401	0	0	0	26	0	26	375	0	375
30210	26 000	0	26 000	284 760	0	284 760	299 760	0	299 760	11 000	0	11 000
30213	322	192	514	2 339	919	3 258	2 661	1 111	3 772	0	0	0
30233	781	0	781	9 612	0	9 612	10 157	0	10 157	236	0	236
32003	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32201	0	928	928	0	49	49	0	31	31	0	946	946
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
44605	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44904	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
44906	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
44907	82 834	0	82 834	5 000	0	5 000	0	0	0	87 834	0	87 834
45201	35 519	0	35 519	79 951	0	79 951	81 645	0	81 645	33 825	0	33 825
45203	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
45204	176 960	0	176 960	100 000	0	100 000	55 500	0	55 500	221 460	0	221 460
45205	44 360	0	44 360	72 995	0	72 995	21 500	0	21 500	95 855	0	95 855
45206	553 314	0	553 314	83 032	0	83 032	32 567	0	32 567	603 779	0	603 779
45207	459 906	0	459 906	4 500	0	4 500	19 154	0	19 154	445 252	0	445 252
45208	143 936	0	143 936	0	0	0	900	0	900	143 036	0	143 036
45305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45307	50 921	0	50 921	0	0	0	50	0	50	50 871	0	50 871
45401	39 496	0	39 496	6 657	0	6 657	7 172	0	7 172	38 981	0	38 981
45405	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
45406	24 550	0	24 550	0	0	0	200	0	200	24 350	0	24 350
45407	83 195	0	83 195	3 000	0	3 000	11 835	0	11 835	74 360	0	74 360
45408	0	0	0	4 973	0	4 973	0	0	0	4 973	0	4 973
45503	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45504	388	0	388	400	0	400	388	0	388	400	0	400
45505	39 409	0	39 409	1 540	0	1 540	9 200	0	9 200	31 749	0	31 749
45506	142 082	0	142 082	12 905	0	12 905	13 390	0	13 390	141 597	0	141 597
45507	57 816	0	57 816	1 500	0	1 500	1 003	0	1 003	58 313	0	58 313
45812	49 394	0	49 394	0	0	0	0	0	0	49 394	0	49 394
45815	13 904	0	13 904	5 015	0	5 015	6	0	6	18 913	0	18 913
45912	711	0	711	72	0	72	43	0	43	740	0	740
45915	458	0	458	129	0	129	1	0	1	586	0	586
47408	0	0	0	514 209	514 127	1 028 336	514 209	514 127	1 028 336	0	0	0
47415	4 066	0	4 066	0	0	0	8	0	8	4 058	0	4 058
47423	2 378	1 978	4 356	5 808	1 052	6 860	5 358	1 025	6 383	2 828	2 005	4 833
47427	4 357	0	4 357	22 993	0	22 993	23 015	0	23 015	4 335	0	4 335
60102	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	41	0	41	4 954	0	4 954	4 985	0	4 985	10	0	10
60310	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
60312	37 023	0	37 023	3 941	0	3 941	4 955	0	4 955	36 009	0	36 009
60323	856	0	856	30	0	30	31	0	31	855	0	855
60401	276 486	0	276 486	1 905	0	1 905	0	0	0	278 391	0	278 391
60404	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60411	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
60701	0	0	0	2 248	0	2 248	2 248	0	2 248	0	0	0
61002	33	0	33	152	0	152	116	0	116	69	0	69
61008	520	0	520	731	0	731	461	0	461	790	0	790
61009	243	0	243	464	0	464	368	0	368	339	0	339
61010	0	0	0	24	0	24	13	0	13	11	0	11
61011	2 768	0	2 768	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768
61213	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61403	306	0	306	272	0	272	111	0	111	467	0	467
70606	362 319	0	362 319	42 951	0	42 951	141	0	141	405 129	0	405 129
70608	29 701	0	29 701	1 596	0	1 596	0	0	0	31 297	0	31 297
70609	1 821	0	1 821	120	0	120	0	0	0	1 941	0	1 941
70611	5 004	0	5 004	792	0	792	0	0	0	5 796	0	5 796
Итого по активу (баланс)	3 435 797	25 605	3 461 402	9 443 031	1 098 344	10 541 375	9 499 793	1 096 934	10 596 727	3 379 035	27 015	3 406 050
Пассив
10207	77 131	0	77 131	0	0	0	30 000	0	30 000	107 131	0	107 131
10601	151 848	0	151 848	0	0	0	0	0	0	151 848	0	151 848
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	67 359	0	67 359	0	0	0	0	0	0	67 359	0	67 359
30126	138	0	138	0	0	0	2	0	2	140	0	140
30232	0	0	0	0	541	541	0	541	541	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31204	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500
31205	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
31206	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
31302	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	20	0	20	219	0	219	260	0	260	61	0	61
40503	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	15	15
40602	17 181	0	17 181	365 066	0	365 066	354 879	0	354 879	6 994	0	6 994
40603	125	0	125	176	0	176	402	0	402	351	0	351
40701	67	0	67	577	0	577	634	0	634	124	0	124
40702	761 087	1 508	762 595	6 223 719	500 293	6 724 012	5 991 652	500 322	6 491 974	529 020	1 537	530 557
40703	38 625	0	38 625	46 697	0	46 697	41 797	0	41 797	33 725	0	33 725
40802	45 581	1	45 582	285 310	0	285 310	281 896	0	281 896	42 167	1	42 168
40817	56 885	3 633	60 518	76 903	345	77 248	66 294	296	66 590	46 276	3 584	49 860
40820	202	0	202	57	0	57	49	0	49	194	0	194
40821	9 387	0	9 387	247 913	0	247 913	257 226	0	257 226	18 700	0	18 700
40905	74	0	74	9 440	0	9 440	9 405	0	9 405	39	0	39
40909	55	7	62	3 068	1 933	5 001	3 018	3 200	6 218	5	1 274	1 279
40910	0	0	0	1 555	1 600	3 155	1 555	1 600	3 155	0	0	0
40911	325	0	325	99 919	0	99 919	99 609	0	99 609	15	0	15
40912	0	9	9	4 605	6 797	11 402	4 605	6 798	11 403	0	10	10
40913	1	0	1	1 558	9 744	11 302	1 558	9 744	11 302	1	0	1
41805	48 101	0	48 101	0	0	0	37 116	0	37 116	85 217	0	85 217
41807	10 852	0	10 852	0	0	0	0	0	0	10 852	0	10 852
42103	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42105	66 200	0	66 200	0	0	0	4 000	0	4 000	70 200	0	70 200
42107	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42205	51 813	0	51 813	0	0	0	200	0	200	52 013	0	52 013
42206	127 539	0	127 539	0	0	0	435	0	435	127 974	0	127 974
42301	12 919	465	13 384	80 539	540	81 079	77 794	1 201	78 995	10 174	1 126	11 300
42303	26 454	3 244	29 698	6 785	68	6 853	3 460	132	3 592	23 129	3 308	26 437
42304	206 221	0	206 221	41 673	0	41 673	33 643	0	33 643	198 191	0	198 191
42305	389 635	5 574	395 209	18 633	83	18 716	21 397	186	21 583	392 399	5 677	398 076
42306	386 220	323	386 543	17 498	11	17 509	60 949	17	60 966	429 671	329	430 000
42307	2 081	7 316	9 397	35 224	1 590	36 814	37 811	313	38 124	4 668	6 039	10 707
42309	3 112	0	3 112	20	0	20	0	0	0	3 092	0	3 092
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42606	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44615	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
44915	1 178	0	1 178	100	0	100	0	0	0	1 078	0	1 078
45215	37 624	0	37 624	2 014	0	2 014	4 719	0	4 719	40 329	0	40 329
45315	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
45415	224	0	224	6	0	6	1 790	0	1 790	2 008	0	2 008
45515	17 857	0	17 857	2 074	0	2 074	2 248	0	2 248	18 031	0	18 031
45818	50 448	0	50 448	5	0	5	5 990	0	5 990	56 433	0	56 433
45918	604	0	604	1	0	1	158	0	158	761	0	761
47405	0	0	0	502 792	500 243	1 003 035	502 792	500 243	1 003 035	0	0	0
47407	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
47411	8 782	168	8 950	5 012	124	5 136	7 014	59	7 073	10 784	103	10 887
47416	182	0	182	2 662	0	2 662	2 482	757	3 239	2	757	759
47422	578	997	1 575	62 690	11 342	74 032	62 350	10 960	73 310	238	615	853
47425	2 198	0	2 198	197	0	197	307	0	307	2 308	0	2 308
47426	488	0	488	2 428	0	2 428	2 673	0	2 673	733	0	733
52301	0	0	0	71 569	0	71 569	71 569	0	71 569	0	0	0
52306	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000
60301	2 115	0	2 115	5 117	0	5 117	4 799	0	4 799	1 797	0	1 797
60305	3 077	0	3 077	10 444	0	10 444	9 042	0	9 042	1 675	0	1 675
60307	0	0	0	66	0	66	67	0	67	1	0	1
60309	783	0	783	783	0	783	284	0	284	284	0	284
60311	161	0	161	1 233	0	1 233	1 268	0	1 268	196	0	196
60322	30 764	0	30 764	31 305	0	31 305	555	0	555	14	0	14
60324	620	0	620	7	0	7	44	0	44	657	0	657
60405	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60601	73 732	0	73 732	0	0	0	674	0	674	74 406	0	74 406
61012	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
61304	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
70601	382 111	0	382 111	0	0	0	45 550	0	45 550	427 661	0	427 661
70603	29 729	0	29 729	0	0	0	1 603	0	1 603	31 332	0	31 332
70604	2 039	0	2 039	0	0	0	70	0	70	2 109	0	2 109
Итого по пассиву (баланс)	3 438 140	23 262	3 461 402	8 730 767	1 035 254	9 766 021	8 674 299	1 036 370	9 710 669	3 381 672	24 378	3 406 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	71 569	0	71 569	71 569	0	71 569	0	0	0
90901	66 021	0	66 021	670	0	670	526	0	526	66 165	0	66 165
90902	850 455	15 149	865 604	523 046	798	523 844	66 568	500	67 068	1 306 933	15 447	1 322 380
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91412	217 000	0	217 000	13 500	0	13 500	39 500	0	39 500	191 000	0	191 000
91414	2 114 468	0	2 114 468	234 161	0	234 161	102 765	0	102 765	2 245 864	0	2 245 864
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	22 913	0	22 913	0	0	0	0	0	0	22 913	0	22 913
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	451	0	451	281	0	281	188	0	188	544	0	544
91704	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91802	4 976	0	4 976	0	0	0	0	0	0	4 976	0	4 976
99998	2 939 975	0	2 939 975	482 195	0	482 195	270 888	0	270 888	3 151 282	0	3 151 282
Итого по активу (баланс)	6 287 552	15 149	6 302 701	1 325 423	798	1 326 221	552 004	500	552 504	7 060 971	15 447	7 076 418
Пассив
91003	0	0	0	1 903	0	1 903	1 903	0	1 903	0	0	0
91311	39 787	0	39 787	3 377	0	3 377	0	0	0	36 410	0	36 410
91312	2 755 129	1 190	2 756 319	123 082	15	123 097	317 007	37	317 044	2 949 054	1 212	2 950 266
91315	74 578	0	74 578	8 834	0	8 834	12 814	0	12 814	78 558	0	78 558
91316	32 898	0	32 898	12 798	0	12 798	5 000	0	5 000	25 100	0	25 100
91317	24 349	0	24 349	120 337	0	120 337	145 433	0	145 433	49 445	0	49 445
91507	12 015	0	12 015	541	0	541	0	0	0	11 474	0	11 474
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	3 362 726	0	3 362 726	281 218	0	281 218	843 628	0	843 628	3 925 136	0	3 925 136
Итого по пассиву (баланс)	6 301 511	1 190	6 302 701	552 090	15	552 105	1 325 785	37	1 325 822	7 075 206	1 212	7 076 418
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	109 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 711,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 711,0000
Пассив
98040	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000
98050	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 711,0000

Страница была полезной?