Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

1307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 214	0	18 214	4 739	0	4 739	16 155	0	16 155	6 798	0	6 798
10610	48 141	0	48 141	0	0	0	0	0	0	48 141	0	48 141
10635	18 887	0	18 887	4 331	0	4 331	3 068	0	3 068	20 150	0	20 150
20202	312 041	1 055 737	1 367 778	3 012 341	1 588 260	4 600 601	3 023 248	1 650 798	4 674 046	301 134	993 199	1 294 333
20208	245 902	6 203	252 105	633 881	23 206	657 087	602 596	23 368	625 964	277 187	6 041	283 228
20209	49 006	11 406	60 412	1 774 627	564 437	2 339 064	1 804 326	565 962	2 370 288	19 307	9 881	29 188
20308	0	5 049	5 049	0	106	106	0	128	128	0	5 027	5 027
30102	1 346 298	0	1 346 298	130 263 864	0	130 263 864	130 185 682	0	130 185 682	1 424 480	0	1 424 480
30110	176 306	116 634	292 940	3 161 567	724 376	3 885 943	3 187 283	678 480	3 865 763	150 590	162 530	313 120
30114	0	7 254 813	7 254 813	0	24 213 021	24 213 021	0	25 213 011	25 213 011	0	6 254 823	6 254 823
30128	795	0	795	76	0	76	111	0	111	760	0	760
30202	329 032	0	329 032	0	0	0	16 310	0	16 310	312 722	0	312 722
30215	450	3 785	4 235	0	235	235	0	278	278	450	3 742	4 192
30221	0	0	0	7 000	3 926	10 926	7 000	3 926	10 926	0	0	0
30233	9 140	5 753	14 893	991 907	152 500	1 144 407	991 291	155 035	1 146 326	9 756	3 218	12 974
30242	1 435	0	1 435	3	0	3	737	0	737	701	0	701
30302	0	0	0	274 220 629	7 342 098	281 562 727	274 220 629	7 342 098	281 562 727	0	0	0
30306	1 072 689	4 240 376	5 313 065	26 027 400	12 161 901	38 189 301	26 188 642	10 667 618	36 856 260	911 447	5 734 659	6 646 106
304.1	57 648	472 035	529 683	20 527 764	540	20 528 304	20 439 389	466 233	20 905 622	146 023	6 342	152 365
30428	20	0	20	0	0	0	18	0	18	2	0	2
30602	9 550	127	9 677	1 355	11	1 366	7 753	10	7 763	3 152	128	3 280
31902	0	0	0	29 300 000	0	29 300 000	29 300 000	0	29 300 000	0	0	0
31903	5 700 000	0	5 700 000	38 750 000	0	38 750 000	44 100 000	0	44 100 000	350 000	0	350 000
31904	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	5 000 000	0	5 000 000	3 500 000	0	3 500 000	2 500 000	0	2 500 000
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	15 899	0	15 899	0	0	0	0	0	0	15 899	0	15 899
32401	23 179	1 324	24 503	0	14 026	14 026	9 689	14 030	23 719	13 490	1 320	14 810
45201	67 108	0	67 108	65 190	10 318	75 508	89 546	4 287	93 833	42 752	6 031	48 783
45204	500	0	500	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	143 710	51 363	195 073	228 014	27 727	255 741	165 515	11 330	176 845	206 209	67 760	273 969
45206	69 594	54 560	124 154	110 062	2 837	112 899	14 051	15 185	29 236	165 605	42 212	207 817
45207	1 025 199	24 763	1 049 962	107 480	1 540	109 020	159 417	1 820	161 237	973 262	24 483	997 745
45208	4 532 384	45 989	4 578 373	157 642	2 860	160 502	51 612	3 381	54 993	4 638 414	45 468	4 683 882
45216	1 053 998	0	1 053 998	131 482	0	131 482	138 392	0	138 392	1 047 088	0	1 047 088
45403	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45404	2 550	0	2 550	350	0	350	2 000	0	2 000	900	0	900
45405	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45406	9 280	0	9 280	2 029	0	2 029	2 807	0	2 807	8 502	0	8 502
45407	136 442	0	136 442	7 890	0	7 890	5 199	0	5 199	139 133	0	139 133
45408	632 109	3 572	635 681	37 884	219	38 103	11 289	213	11 502	658 704	3 578	662 282
45410	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45416	98 546	0	98 546	6 363	0	6 363	6 622	0	6 622	98 287	0	98 287
45504	17	0	17	0	0	0	12	0	12	5	0	5
45505	993	0	993	0	0	0	179	0	179	814	0	814
45506	53 238	0	53 238	4 370	0	4 370	6 106	0	6 106	51 502	0	51 502
45507	1 738 964	0	1 738 964	53 571	0	53 571	54 667	0	54 667	1 737 868	0	1 737 868
45509	2 871	0	2 871	3 882	0	3 882	3 910	0	3 910	2 843	0	2 843
45523	87 551	0	87 551	2 521	0	2 521	8 276	0	8 276	81 796	0	81 796
45805	176	0	176	0	0	0	1	0	1	175	0	175
45806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45810	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45811	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
45812	58 152	10 659	68 811	2 521	654	3 175	12 232	11 313	23 545	48 441	0	48 441
45813	4 288	0	4 288	7	0	7	14	0	14	4 281	0	4 281
45814	5 430	36	5 466	330	2	332	1 940	3	1 943	3 820	35	3 855
45815	141 859	0	141 859	4 921	0	4 921	9 971	0	9 971	136 809	0	136 809
45816	0	0	0	0	228 004	228 004	0	228 004	228 004	0	0	0
45820	30 358	0	30 358	1 508	0	1 508	2 165	0	2 165	29 701	0	29 701
45912	42 750	0	42 750	275	0	275	4 055	0	4 055	38 970	0	38 970
45913	30 969	0	30 969	0	0	0	0	0	0	30 969	0	30 969
45914	4 059	0	4 059	22	0	22	203	0	203	3 878	0	3 878
45915	32 005	0	32 005	2 227	0	2 227	2 355	0	2 355	31 877	0	31 877
45920	16 311	0	16 311	457	0	457	407	0	407	16 361	0	16 361
47101	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47105	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47106	407	0	407	0	0	0	162	0	162	245	0	245
47107	328	0	328	0	0	0	328	0	328	0	0	0
474.1	13 464	787 672	801 136	178 969 163	163 706 629	342 675 792	178 962 848	163 366 957	342 329 805	19 779	1 127 344	1 147 123
47421	131	0	131	90 735	0	90 735	90 424	0	90 424	442	0	442
47423	82 524	19	82 543	802 217	245 965	1 048 182	843 733	245 978	1 089 711	41 008	6	41 014
47427	112 425	42	112 467	100 532	721	101 253	83 527	694	84 221	129 430	69	129 499
47443	310	0	310	488	0	488	443	0	443	355	0	355
47465	269 867	0	269 867	31 023	0	31 023	71 012	0	71 012	229 878	0	229 878
47502	0	0	0	4 107	0	4 107	4 107	0	4 107	0	0	0
50205	17 186	1 116 669	1 133 855	97	71 345	71 442	0	71 257	71 257	17 283	1 116 757	1 134 040
50206	4 696 868	0	4 696 868	32 038	0	32 038	70 620	0	70 620	4 658 286	0	4 658 286
50208	4 480 808	0	4 480 808	93 280	0	93 280	665 058	0	665 058	3 909 030	0	3 909 030
50211	0	1 293 615	1 293 615	0	384 854	384 854	0	393 024	393 024	0	1 285 445	1 285 445
50221	229 631	0	229 631	11 845	0	11 845	16 790	0	16 790	224 686	0	224 686
50264	139	0	139	13	0	13	34	0	34	118	0	118
50606	12 355	0	12 355	0	0	0	0	0	0	12 355	0	12 355
50621	50 432	0	50 432	34	0	34	23	0	23	50 443	0	50 443
50905	25	0	25	21	0	21	46	0	46	0	0	0
52601	240	0	240	420 957	0	420 957	412 054	0	412 054	9 143	0	9 143
60202	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
60221	3 924	0	3 924	0	0	0	0	0	0	3 924	0	3 924
60302	33 553	0	33 553	0	0	0	0	0	0	33 553	0	33 553
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	36 879	0	36 879	344	0	344	385	0	385	36 838	0	36 838
60310	10	0	10	2 340	0	2 340	2 340	0	2 340	10	0	10
60312	144 704	0	144 704	112 880	0	112 880	120 658	0	120 658	136 926	0	136 926
60314	135	2 256	2 391	0	991	991	5	1 580	1 585	130	1 667	1 797
60323	40 439	17	40 456	615	3	618	827	3	830	40 227	17	40 244
60336	1 147	0	1 147	365	0	365	52	0	52	1 460	0	1 460
60347	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60351	18 571	0	18 571	2 984	0	2 984	243	0	243	21 312	0	21 312
60401	919 778	0	919 778	2 147	0	2 147	536	0	536	921 389	0	921 389
60404	18 271	0	18 271	0	0	0	0	0	0	18 271	0	18 271
60415	20 394	0	20 394	2 146	0	2 146	2 238	0	2 238	20 302	0	20 302
60804	88 853	0	88 853	1 262	0	1 262	242	0	242	89 873	0	89 873
60807	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
60901	122 314	0	122 314	0	0	0	0	0	0	122 314	0	122 314
60906	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
61002	2 563	0	2 563	374	0	374	203	0	203	2 734	0	2 734
61008	2 290	0	2 290	1 077	0	1 077	1 813	0	1 813	1 554	0	1 554
61009	8 427	0	8 427	612	0	612	1 098	0	1 098	7 941	0	7 941
61013	37	0	37	193	0	193	0	0	0	230	0	230
61209	0	0	0	89 570	0	89 570	89 570	0	89 570	0	0	0
61210	0	0	0	958 518	0	958 518	958 518	0	958 518	0	0	0
61601	0	0	0	113 702 754	0	113 702 754	113 702 754	0	113 702 754	0	0	0
61702	85 076	0	85 076	0	0	0	0	0	0	85 076	0	85 076
61703	13 943	0	13 943	0	0	0	0	0	0	13 943	0	13 943
61905	102 052	0	102 052	0	0	0	83 733	0	83 733	18 319	0	18 319
61907	23 753	0	23 753	0	0	0	0	0	0	23 753	0	23 753
61908	15 104	0	15 104	0	0	0	0	0	0	15 104	0	15 104
62101	19 150	0	19 150	0	0	0	0	0	0	19 150	0	19 150
62102	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
70606	8 845 265	0	8 845 265	1 614 318	0	1 614 318	1	0	1	10 459 582	0	10 459 582
70608	32 327 764	0	32 327 764	2 859 614	0	2 859 614	3 017	0	3 017	35 184 361	0	35 184 361
70609	5 626	0	5 626	909	0	909	0	0	0	6 535	0	6 535
70611	26 505	0	26 505	1 196	0	1 196	0	0	0	27 701	0	27 701
70614	183	0	183	718 939	0	718 939	719 122	0	719 122	0	0	0
70616	111 861	0	111 861	0	0	0	0	0	0	111 861	0	111 861
Итого по активу (баланс)	73 704 165	16 564 474	90 268 639	844 745 664	211 473 312	1 056 218 976	835 769 408	211 136 004	1 046 905 412	82 680 421	16 901 782	99 582 203
Пассив
10207	1 233 333	0	1 233 333	0	0	0	0	0	0	1 233 333	0	1 233 333
10601	314 382	0	314 382	0	0	0	0	0	0	314 382	0	314 382
10602	345 917	0	345 917	0	0	0	0	0	0	345 917	0	345 917
10603	229 631	0	229 631	16 790	0	16 790	11 845	0	11 845	224 686	0	224 686
10609	16 618	0	16 618	0	0	0	0	0	0	16 618	0	16 618
10630	25 214	0	25 214	3 293	0	3 293	4 615	0	4 615	26 536	0	26 536
10634	13 515	0	13 515	2 670	0	2 670	1 572	0	1 572	12 417	0	12 417
10701	61 667	0	61 667	0	0	0	0	0	0	61 667	0	61 667
10801	4 721 044	0	4 721 044	0	0	0	0	0	0	4 721 044	0	4 721 044
20309	0	5 465	5 465	0	415	415	0	488	488	0	5 538	5 538
30126	1 118	0	1 118	82	0	82	47	0	47	1 083	0	1 083
30129	144	0	144	34	0	34	21	0	21	131	0	131
30220	0	0	0	0	18 626	18 626	0	20 593	20 593	0	1 967	1 967
30226	1 977	0	1 977	806	0	806	9	0	9	1 180	0	1 180
30232	67 147	1 273	68 420	1 235 905	162 426	1 398 331	1 192 431	161 156	1 353 587	23 673	3	23 676
30236	0	0	0	275	8 057	8 332	275	9 648	9 923	0	1 591	1 591
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30301	0	0	0	274 220 629	7 342 098	281 562 727	274 220 629	7 342 098	281 562 727	0	0	0
30305	1 072 689	4 240 376	5 313 065	26 188 642	10 667 618	36 856 260	26 027 400	12 161 901	38 189 301	911 447	5 734 659	6 646 106
30410	20	0	20	18	0	18	0	0	0	2	0	2
30429	19	0	19	17	0	17	3	0	3	5	0	5
30601	43 772	642 023	685 795	22 289 073	557 214	22 846 287	22 373 166	83 565	22 456 731	127 865	168 374	296 239
30609	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31206	5 508	0	5 508	2 500	0	2 500	2 485	0	2 485	5 493	0	5 493
31207	8 004	0	8 004	90	0	90	0	0	0	7 914	0	7 914
32028	55	0	55	55	0	55	137	0	137	137	0	137
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	24 503	0	24 503	9 834	0	9 834	141	0	141	14 810	0	14 810
405	14	0	14	1	0	1	35	0	35	48	0	48
406	336	0	336	2 029	0	2 029	2 082	0	2 082	389	0	389
407	1 702 160	4 652 946	6 355 106	188 964 111	9 336 765	198 300 876	188 902 803	10 930 207	199 833 010	1 640 852	6 246 388	7 887 240
408.1	451 802	24 230	476 032	1 823 324	24 488	1 847 812	1 871 924	23 970	1 895 894	500 402	23 712	524 114
40807	7 200	11 678	18 878	9 739	10 523	20 262	13 790	9 160	22 950	11 251	10 315	21 566
40817	446 743	215 455	662 198	1 391 586	175 631	1 567 217	1 416 718	192 790	1 609 508	471 875	232 614	704 489
40820	7 958	8 553	16 511	13 393	2 435	15 828	12 849	1 696	14 545	7 414	7 814	15 228
40821	2 894	0	2 894	71 216	0	71 216	71 860	0	71 860	3 538	0	3 538
40901	10 200	0	10 200	57 350	0	57 350	47 150	0	47 150	0	0	0
40903	223	0	223	100	0	100	170	0	170	293	0	293
40905	190	0	190	9 273	490	9 763	9 272	571	9 843	189	81	270
40906	33 729	0	33 729	347 694	0	347 694	327 630	0	327 630	13 665	0	13 665
40907	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
40909	1	75	76	64 127	127 650	191 777	64 127	127 651	191 778	1	76	77
40910	0	1	1	5 465	10 316	15 781	5 465	10 316	15 781	0	1	1
40911	4 153	0	4 153	116 295	561	116 856	114 898	561	115 459	2 756	0	2 756
40912	0	143	143	33 953	96 117	130 070	33 953	96 202	130 155	0	228	228
40913	0	0	0	5 061	56 859	61 920	5 061	57 016	62 077	0	157	157
42102	15 460 782	0	15 460 782	153 323 721	0	153 323 721	155 127 576	699 513	155 827 089	17 264 637	699 513	17 964 150
42103	33 800	0	33 800	24 200	0	24 200	26 440	0	26 440	36 040	0	36 040
42104	121 200	0	121 200	110 700	0	110 700	102 250	0	102 250	112 750	0	112 750
42109	1 000	0	1 000	6 357	0	6 357	5 957	0	5 957	600	0	600
42110	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	2 601	0	2 601	2 601	0	2 601
42111	3 035	0	3 035	1 000	0	1 000	0	0	0	2 035	0	2 035
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
42301	5 666	1 469	7 135	2 320	114	2 434	9 684	90	9 774	13 030	1 445	14 475
42303	93 643	18 071	111 714	28 172	5 890	34 062	19 788	5 226	25 014	85 259	17 407	102 666
42304	1 343 002	23 527	1 366 529	148 529	3 242	151 771	372 750	3 556	376 306	1 567 223	23 841	1 591 064
42305	3 781 315	442 253	4 223 568	476 394	48 923	525 317	158 959	44 964	203 923	3 463 880	438 294	3 902 174
42306	828 313	1 537 973	2 366 286	74 569	136 152	210 721	103 859	127 367	231 226	857 603	1 529 188	2 386 791
42307	0	4 528	4 528	0	333	333	0	282	282	0	4 477	4 477
42309	988	0	988	74	0	74	97	0	97	1 011	0	1 011
42601	2	121	123	0	11	11	0	7	7	2	117	119
42603	146	0	146	0	0	0	1	0	1	147	0	147
42604	1 608	0	1 608	1 065	0	1 065	1 485	0	1 485	2 028	0	2 028
42605	14 113	1 461	15 574	162	268	430	245	91	336	14 196	1 284	15 480
42606	1 177	0	1 177	0	0	0	86	0	86	1 263	0	1 263
42609	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
43801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	1 253 809	0	1 253 809	195 027	0	195 027	135 014	0	135 014	1 193 796	0	1 193 796
45415	109 212	0	109 212	10 312	0	10 312	11 143	0	11 143	110 043	0	110 043
45417	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
45515	148 206	0	148 206	7 802	0	7 802	5 838	0	5 838	146 242	0	146 242
45524	10 542	0	10 542	3 639	0	3 639	5 615	0	5 615	12 518	0	12 518
45818	218 274	0	218 274	150 693	0	150 693	123 647	0	123 647	191 228	0	191 228
45821	744	0	744	133	0	133	160	0	160	771	0	771
45918	108 835	0	108 835	6 539	0	6 539	2 362	0	2 362	104 658	0	104 658
45921	348	0	348	148	0	148	86	0	86	286	0	286
47108	190	0	190	5	0	5	4	0	4	189	0	189
47113	691	0	691	489	0	489	0	0	0	202	0	202
47403	0	0	0	6 619 609	0	6 619 609	6 619 609	0	6 619 609	0	0	0
47407	0	0	0	121 396 492	123 146 373	244 542 865	121 396 492	123 146 373	244 542 865	0	0	0
47411	56 363	675	57 038	33 113	1 121	34 234	28 304	1 103	29 407	51 554	657	52 211
47416	1 339	0	1 339	11 771	4 866	16 637	12 758	9 714	22 472	2 326	4 848	7 174
47422	3 667	6	3 673	797 430	248 740	1 046 170	805 745	248 740	1 054 485	11 982	6	11 988
47424	117	0	117	93 880	0	93 880	94 566	0	94 566	803	0	803
47425	486 738	0	486 738	166 743	0	166 743	95 837	0	95 837	415 832	0	415 832
47426	8 347	0	8 347	76 873	0	76 873	69 367	0	69 367	841	0	841
47466	774	0	774	195	0	195	102	0	102	681	0	681
47501	126	0	126	4 125	0	4 125	4 107	0	4 107	108	0	108
47602	0	0	0	0	228 004	228 004	0	228 004	228 004	0	0	0
50220	18 214	0	18 214	16 155	0	16 155	4 739	0	4 739	6 798	0	6 798
50265	821	0	821	19	0	19	378	0	378	1 180	0	1 180
50620	62	0	62	2	0	2	0	0	0	60	0	60
52301	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	44	0	44	0	0	0	15	0	15	59	0	59
52602	31 373	0	31 373	462 655	0	462 655	431 725	0	431 725	443	0	443
60206	11 250	0	11 250	0	0	0	0	0	0	11 250	0	11 250
60301	14	0	14	6 005	0	6 005	10 307	0	10 307	4 316	0	4 316
60305	64 856	0	64 856	38 344	0	38 344	39 294	0	39 294	65 806	0	65 806
60309	1 054	0	1 054	0	0	0	647	0	647	1 701	0	1 701
60311	1	0	1	179 970	0	179 970	179 970	0	179 970	1	0	1
60322	4 572	0	4 572	932	0	932	853	0	853	4 493	0	4 493
60324	118 985	0	118 985	3 878	0	3 878	6 282	0	6 282	121 389	0	121 389
60335	32 047	0	32 047	15 703	0	15 703	11 727	0	11 727	28 071	0	28 071
60349	0	0	0	0	0	0	23 581	0	23 581	23 581	0	23 581
60352	277	0	277	41	0	41	520	0	520	756	0	756
60405	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
60414	375 493	0	375 493	535	0	535	4 043	0	4 043	379 001	0	379 001
60805	11 715	0	11 715	0	0	0	2 499	0	2 499	14 214	0	14 214
60806	78 777	0	78 777	2 710	0	2 710	1 657	0	1 657	77 724	0	77 724
60903	64 020	0	64 020	0	0	0	1 994	0	1 994	66 014	0	66 014
61501	10 919	0	10 919	0	0	0	0	0	0	10 919	0	10 919
61701	381 967	0	381 967	0	0	0	0	0	0	381 967	0	381 967
70601	8 922 829	0	8 922 829	3 348	0	3 348	1 692 010	0	1 692 010	10 611 491	0	10 611 491
70602	2 095	0	2 095	24	0	24	36	0	36	2 107	0	2 107
70603	29 815 909	0	29 815 909	0	0	0	2 765 069	0	2 765 069	32 580 978	0	32 580 978
70604	5 642	0	5 642	0	0	0	910	0	910	6 552	0	6 552
70613	2 511 644	0	2 511 644	497 405	0	497 405	623 669	0	623 669	2 637 908	0	2 637 908
70615	10 612	0	10 612	0	0	0	0	0	0	10 612	0	10 612
Итого по пассиву (баланс)	78 436 337	11 832 302	90 268 639	802 888 728	152 422 326	955 311 054	808 879 999	155 744 619	964 624 618	84 427 608	15 154 595	99 582 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	885 251	0	885 251	10 718	0	10 718	16 439	0	16 439	879 530	0	879 530
90902	395 837	0	395 837	39 791	0	39 791	38 284	0	38 284	397 344	0	397 344
90907	4 900	0	4 900	47 150	0	47 150	52 050	0	52 050	0	0	0
90908	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0
90909	1 119	2 229	3 348	0	138	138	0	164	164	1 119	2 203	3 322
91202	26	0	26	9	0	9	4	0	4	31	0	31
91203	7	0	7	3	0	3	4	0	4	6	0	6
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	53 096 888	1 218 721	54 315 609	1 071 872	74 976	1 146 848	408 611	76 671	485 282	53 760 149	1 217 026	54 977 175
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91501	27 586	0	27 586	0	0	0	0	0	0	27 586	0	27 586
91704	1 069	1 760	2 829	4 525	110	4 635	42	129	171	5 552	1 741	7 293
91802	0	19	19	15 732	10 678	26 410	0	1	1	15 732	10 696	26 428
99998	16 311 004	0	16 311 004	1 095 960	0	1 095 960	981 545	0	981 545	16 425 419	0	16 425 419
Итого по активу (баланс)	73 728 990	1 222 729	74 951 719	2 285 761	85 902	2 371 663	1 502 279	76 965	1 579 244	74 512 472	1 231 666	75 744 138
Пассив
91311	780 816	0	780 816	2 330	0	2 330	79 613	0	79 613	858 099	0	858 099
91312	10 907 576	0	10 907 576	98 332	0	98 332	329 991	0	329 991	11 139 235	0	11 139 235
91315	1 619 782	0	1 619 782	57 267	0	57 267	49 291	0	49 291	1 611 806	0	1 611 806
91317	1 899 792	13 754	1 913 546	796 334	34 056	830 390	637 934	24 178	662 112	1 741 392	3 876	1 745 268
91319	1 002 462	0	1 002 462	25 571	0	25 571	55 517	0	55 517	1 032 408	0	1 032 408
91507	86 782	0	86 782	48 742	0	48 742	523	0	523	38 563	0	38 563
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	58 640 715	0	58 640 715	583 475	0	583 475	1 261 479	0	1 261 479	59 318 719	0	59 318 719
Итого по пассиву (баланс)	74 937 965	13 754	74 951 719	1 612 051	34 056	1 646 107	2 414 348	24 178	2 438 526	75 740 262	3 876	75 744 138
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	4 673 978	495	4 674 473	109 291 438	1 410 597	110 702 035	113 965 416	1 411 092	115 376 508	0	0	0
93302	0	21 226	21 226	24 808 386	2 083 006	26 891 392	22 997 321	1 355 697	24 353 018	1 811 065	748 535	2 559 600
93303	0	0	0	0	83 873	83 873	0	83 873	83 873	0	0	0
93901	270 964	59 314	330 278	11 318 996	11 501 013	22 820 009	11 548 410	11 492 740	23 041 150	41 550	67 587	109 137
93902	0	0	0	0	315 721	315 721	0	315 721	315 721	0	0	0
94101	0	0	0	66 109	0	66 109	66 109	0	66 109	0	0	0
94102	0	0	0	0	305 508	305 508	0	305 508	305 508	0	0	0
99996	5 043 770	0	5 043 770	137 029 647	0	137 029 647	139 413 036	0	139 413 036	2 660 381	0	2 660 381
Итого по активу (баланс)	9 988 712	81 035	10 069 747	282 514 576	15 699 718	298 214 294	287 990 292	14 964 631	302 954 923	4 512 996	816 122	5 329 118
Пассив
96301	494	4 691 413	4 691 907	1 252 787	114 310 973	115 563 760	1 252 293	109 619 560	110 871 853	0	0	0
96302	0	21 174	21 174	1 247 346	23 136 945	24 384 291	1 275 072	25 638 927	26 913 999	27 726	2 523 156	2 550 882
96303	0	0	0	0	83 896	83 896	0	83 896	83 896	0	0	0
96901	55 307	72 114	127 421	11 327 271	11 468 402	22 795 673	11 340 443	11 437 308	22 777 751	68 479	41 020	109 499
96902	0	0	0	0	305 361	305 361	0	305 361	305 361	0	0	0
97101	203 268	0	203 268	310 809	0	310 809	107 541	0	107 541	0	0	0
97102	0	0	0	0	316 852	316 852	0	316 852	316 852	0	0	0
99997	5 025 977	0	5 025 977	139 118 181	0	139 118 181	136 760 941	0	136 760 941	2 668 737	0	2 668 737
Итого по пассиву (баланс)	5 285 046	4 784 701	10 069 747	153 256 394	149 622 429	302 878 823	150 736 290	147 401 904	298 138 194	2 764 942	2 564 176	5 329 118

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?