Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

1307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 050	0	1 050	14 897	0	14 897	408	0	408	15 539	0	15 539
10610	73 245	0	73 245	35 047	0	35 047	0	0	0	108 292	0	108 292
10635	4 535	0	4 535	35	0	35	0	0	0	4 570	0	4 570
20202	324 603	382 208	706 811	3 502 601	2 235 845	5 738 446	3 603 954	2 073 614	5 677 568	223 250	544 439	767 689
20208	286 850	3 906	290 756	638 063	19 781	657 844	635 371	18 613	653 984	289 542	5 074	294 616
20209	31 523	16 444	47 967	2 039 417	1 187 911	3 227 328	2 006 731	1 115 667	3 122 398	64 209	88 688	152 897
20305	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
20308	0	5 171	5 171	0	371	371	0	458	458	0	5 084	5 084
30102	2 244 696	0	2 244 696	237 743 767	0	237 743 767	237 977 722	0	237 977 722	2 010 741	0	2 010 741
30110	209 455	139 061	348 516	2 409 356	389 973	2 799 329	2 435 684	362 343	2 798 027	183 127	166 691	349 818
30114	0	9 995 222	9 995 222	0	7 460 247	7 460 247	0	7 573 505	7 573 505	0	9 881 964	9 881 964
30128	2 583	0	2 583	1 174	0	1 174	599	0	599	3 158	0	3 158
30202	550 923	0	550 923	0	0	0	67 839	0	67 839	483 084	0	483 084
30215	450	3 373	3 823	0	339	339	0	128	128	450	3 584	4 034
30221	261	0	261	1 452	9 277	10 729	1 713	9 277	10 990	0	0	0
30233	7 754	1 606	9 360	769 926	104 827	874 753	768 522	101 317	869 839	9 158	5 116	14 274
30242	294	0	294	509	0	509	8	0	8	795	0	795
30302	0	0	0	185 641 236	14 596 939	200 238 175	185 641 236	14 596 939	200 238 175	0	0	0
30306	549 723	12 004 552	12 554 275	40 893 845	8 890 130	49 783 975	39 498 831	8 779 521	48 278 352	1 944 737	12 115 161	14 059 898
304.1	166 332	5 163	171 495	1 738 677	1 050 654	2 789 331	1 761 122	1 038 281	2 799 403	143 887	17 536	161 423
30428	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
30602	496	2 164	2 660	7 429	120	7 549	1 593	2 170	3 763	6 332	114	6 446
31902	0	0	0	126 800 000	0	126 800 000	126 800 000	0	126 800 000	0	0	0
31903	18 100 000	0	18 100 000	69 797 300	0	69 797 300	70 297 300	0	70 297 300	17 600 000	0	17 600 000
32201	14 509	0	14 509	0	0	0	0	0	0	14 509	0	14 509
32401	23 179	1 173	24 352	0	128	128	0	55	55	23 179	1 246	24 425
45201	57 191	0	57 191	155 170	2 452	157 622	95 692	0	95 692	116 669	2 452	119 121
45203	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
45204	87 435	0	87 435	35 712	0	35 712	90 821	0	90 821	32 326	0	32 326
45205	232 433	6 941	239 374	132 368	2 186	134 554	117 185	1 754	118 939	247 616	7 373	254 989
45206	144 719	90 239	234 958	42 514	10 312	52 826	21 466	4 711	26 177	165 767	95 840	261 607
45207	1 418 600	22 063	1 440 663	135 108	2 220	137 328	180 496	836	181 332	1 373 212	23 447	1 396 659
45208	4 073 473	43 452	4 116 925	273 435	4 406	277 841	274 758	1 682	276 440	4 072 150	46 176	4 118 326
45216	1 070 762	0	1 070 762	65 931	0	65 931	85 309	0	85 309	1 051 384	0	1 051 384
45401	1 362	0	1 362	2 108	0	2 108	3 225	0	3 225	245	0	245
45405	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
45406	12 082	0	12 082	6 040	0	6 040	6 130	0	6 130	11 992	0	11 992
45407	120 358	1 433	121 791	14 311	161	14 472	8 888	149	9 037	125 781	1 445	127 226
45408	388 851	2 163	391 014	216 478	244	216 722	5 861	214	6 075	599 468	2 193	601 661
45416	37 035	0	37 035	59 990	0	59 990	1 019	0	1 019	96 006	0	96 006
45504	63	0	63	0	0	0	11	0	11	52	0	52
45505	1 307	0	1 307	200	0	200	188	0	188	1 319	0	1 319
45506	66 710	0	66 710	5 617	0	5 617	6 753	0	6 753	65 574	0	65 574
45507	1 604 102	0	1 604 102	60 368	0	60 368	29 921	0	29 921	1 634 549	0	1 634 549
45509	3 615	0	3 615	4 545	0	4 545	4 829	0	4 829	3 331	0	3 331
45523	91 410	0	91 410	3 891	0	3 891	5 433	0	5 433	89 868	0	89 868
45805	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
45806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45812	51 947	6 942	58 889	3 306	793	4 099	2 703	363	3 066	52 550	7 372	59 922
45813	4 300	0	4 300	11	0	11	11	0	11	4 300	0	4 300
45814	13 816	32	13 848	248	3	251	277	1	278	13 787	34	13 821
45815	132 695	0	132 695	3 531	0	3 531	1 622	0	1 622	134 604	0	134 604
45816	0	0	0	0	3 293	3 293	0	3 293	3 293	0	0	0
45820	34 546	0	34 546	1 915	0	1 915	1 092	0	1 092	35 369	0	35 369
45912	41 972	0	41 972	389	0	389	115	0	115	42 246	0	42 246
45913	30 969	0	30 969	0	0	0	0	0	0	30 969	0	30 969
45914	4 576	0	4 576	21	0	21	23	0	23	4 574	0	4 574
45915	30 358	0	30 358	894	0	894	1 039	0	1 039	30 213	0	30 213
45920	16 780	0	16 780	285	0	285	346	0	346	16 719	0	16 719
474.1	21 084	529 163	550 247	136 471 238	135 772 260	272 243 498	136 471 182	135 686 040	272 157 222	21 140	615 383	636 523
47421	346	0	346	73 065	0	73 065	65 758	0	65 758	7 653	0	7 653
47423	27 540	1 252	28 792	598 007	494 751	1 092 758	572 574	495 115	1 067 689	52 973	888	53 861
47427	56 832	0	56 832	141 552	611	142 163	134 055	611	134 666	64 329	0	64 329
47443	100	0	100	775	0	775	815	0	815	60	0	60
47465	375 258	0	375 258	14 731	0	14 731	162 249	0	162 249	227 740	0	227 740
47502	878	0	878	2 849	0	2 849	3 142	0	3 142	585	0	585
47802	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
50205	17 382	989 012	1 006 394	93	112 747	112 840	293	50 227	50 520	17 182	1 051 532	1 068 714
50206	4 703 234	0	4 703 234	31 125	0	31 125	49 085	0	49 085	4 685 274	0	4 685 274
50208	4 124 426	0	4 124 426	25 616	0	25 616	226 082	0	226 082	3 923 960	0	3 923 960
50211	0	1 441 087	1 441 087	0	152 597	152 597	0	68 242	68 242	0	1 525 442	1 525 442
50221	267 754	0	267 754	145 056	0	145 056	181 992	0	181 992	230 818	0	230 818
50264	9	0	9	16	0	16	1	0	1	24	0	24
50606	12 355	0	12 355	0	0	0	0	0	0	12 355	0	12 355
50621	50 376	0	50 376	15	0	15	96	0	96	50 295	0	50 295
52601	406	0	406	443 708	0	443 708	390 545	0	390 545	53 569	0	53 569
60202	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
60302	6	0	6	11 868	0	11 868	0	0	0	11 874	0	11 874
60306	1	0	1	19	0	19	0	0	0	20	0	20
60308	36 901	0	36 901	2 153	0	2 153	2 105	0	2 105	36 949	0	36 949
60310	10	0	10	1 756	0	1 756	1 756	0	1 756	10	0	10
60312	135 230	0	135 230	34 734	0	34 734	30 855	0	30 855	139 109	0	139 109
60314	141	969	1 110	0	1 147	1 147	0	428	428	141	1 688	1 829
60323	41 010	18	41 028	9 020	22	9 042	8 287	28	8 315	41 743	12	41 755
60336	1 107	0	1 107	41	0	41	57	0	57	1 091	0	1 091
60351	17 703	0	17 703	541	0	541	164	0	164	18 080	0	18 080
60401	908 192	0	908 192	6 751	0	6 751	0	0	0	914 943	0	914 943
60404	18 271	0	18 271	0	0	0	0	0	0	18 271	0	18 271
60415	21 440	0	21 440	6 751	0	6 751	6 751	0	6 751	21 440	0	21 440
60804	77 528	0	77 528	1 540	0	1 540	0	0	0	79 068	0	79 068
60807	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
60901	120 693	0	120 693	0	0	0	0	0	0	120 693	0	120 693
60906	14 063	0	14 063	516	0	516	0	0	0	14 579	0	14 579
61002	3 377	0	3 377	69	0	69	738	0	738	2 708	0	2 708
61008	1 938	0	1 938	1 415	0	1 415	1 242	0	1 242	2 111	0	2 111
61009	8 318	0	8 318	1 464	0	1 464	1 411	0	1 411	8 371	0	8 371
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61013	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
61209	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61210	0	0	0	209 417	0	209 417	209 417	0	209 417	0	0	0
61212	0	0	0	212 000	0	212 000	212 000	0	212 000	0	0	0
61601	0	0	0	122 767 506	0	122 767 506	122 767 506	0	122 767 506	0	0	0
61702	138 196	0	138 196	41 852	0	41 852	0	0	0	180 048	0	180 048
61703	23 767	0	23 767	0	0	0	9 824	0	9 824	13 943	0	13 943
61905	99 920	0	99 920	0	0	0	0	0	0	99 920	0	99 920
61907	17 121	0	17 121	0	0	0	0	0	0	17 121	0	17 121
61908	15 104	0	15 104	0	0	0	0	0	0	15 104	0	15 104
62101	18 921	0	18 921	0	0	0	0	0	0	18 921	0	18 921
62102	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
70606	1 031 716	0	1 031 716	1 356 151	0	1 356 151	668	0	668	2 387 199	0	2 387 199
70607	3 833	0	3 833	0	0	0	0	0	0	3 833	0	3 833
70608	3 043 592	0	3 043 592	5 378 590	0	5 378 590	0	0	0	8 422 182	0	8 422 182
70609	422	0	422	831	0	831	0	0	0	1 253	0	1 253
70611	7 228	0	7 228	7 922	0	7 922	0	0	0	15 150	0	15 150
70614	804	0	804	526 762	0	526 762	525 914	0	525 914	1 652	0	1 652
70706	14 300 819	0	14 300 819	977 122	0	977 122	974 601	0	974 601	14 303 340	0	14 303 340
70708	21 352 580	0	21 352 580	9 025 779	0	9 025 779	9 025 779	0	9 025 779	21 352 580	0	21 352 580
70709	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
70711	147 602	0	147 602	0	0	0	11 862	0	11 862	135 740	0	135 740
70714	3 226 496	0	3 226 496	29	0	29	29	0	29	3 226 496	0	3 226 496
70716	288 286	0	288 286	61 830	0	61 830	5 949	0	5 949	344 167	0	344 167
Итого по активу (баланс)	87 378 263	25 694 809	113 073 072	952 063 745	172 506 773	1 124 570 518	944 710 900	171 985 608	1 116 696 508	94 731 108	26 215 974	120 947 082
Пассив
10207	1 233 333	0	1 233 333	0	0	0	0	0	0	1 233 333	0	1 233 333
10601	314 382	0	314 382	0	0	0	0	0	0	314 382	0	314 382
10602	345 917	0	345 917	0	0	0	0	0	0	345 917	0	345 917
10603	266 714	0	266 714	181 992	0	181 992	145 448	0	145 448	230 170	0	230 170
10630	5 613	0	5 613	1	0	1	35	0	35	5 647	0	5 647
10634	17 698	0	17 698	202	0	202	98	0	98	17 594	0	17 594
10701	61 667	0	61 667	0	0	0	0	0	0	61 667	0	61 667
10801	2 862 324	0	2 862 324	0	0	0	0	0	0	2 862 324	0	2 862 324
20309	0	4 460	4 460	0	206	206	0	623	623	0	4 877	4 877
30126	2 913	0	2 913	593	0	593	1 176	0	1 176	3 496	0	3 496
30129	171	0	171	12	0	12	23	0	23	182	0	182
30220	0	745	745	0	3 467	3 467	0	8 552	8 552	0	5 830	5 830
30226	706	0	706	8	0	8	557	0	557	1 255	0	1 255
30232	15 613	22	15 635	901 420	113 622	1 015 042	926 205	115 027	1 041 232	40 398	1 427	41 825
30236	0	111	111	206	6 751	6 957	206	7 924	8 130	0	1 284	1 284
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30301	0	0	0	185 641 236	14 596 939	200 238 175	185 641 236	14 596 939	200 238 175	0	0	0
30305	549 723	12 004 552	12 554 275	39 498 831	8 779 521	48 278 352	40 893 845	8 890 130	49 783 975	1 944 737	12 115 161	14 059 898
30410	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
30429	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
30601	44 932	111 180	156 112	10 762 493	3 101 858	13 864 351	10 798 710	3 097 311	13 896 021	81 149	106 633	187 782
30609	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31207	12 539	0	12 539	128	0	128	0	0	0	12 411	0	12 411
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	24 352	0	24 352	0	0	0	73	0	73	24 425	0	24 425
405	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
406	125	0	125	5 246	0	5 246	5 454	0	5 454	333	0	333
407	5 786 169	11 385 513	17 171 682	147 472 150	12 330 939	159 803 089	147 519 964	12 347 722	159 867 686	5 833 983	11 402 296	17 236 279
408.1	409 829	8 812	418 641	1 645 778	39 632	1 685 410	1 637 564	39 048	1 676 612	401 615	8 228	409 843
40807	6 883	12 082	18 965	1 186	3 612	4 798	1 382	14 176	15 558	7 079	22 646	29 725
40817	400 020	201 023	601 043	1 371 911	168 426	1 540 337	1 407 957	172 665	1 580 622	436 066	205 262	641 328
40820	5 968	6 265	12 233	15 950	5 504	21 454	16 523	6 934	23 457	6 541	7 695	14 236
40821	3 085	0	3 085	86 475	0	86 475	88 493	0	88 493	5 103	0	5 103
40901	10 850	0	10 850	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	10 850	0	10 850
40903	136	0	136	20	0	20	94	0	94	210	0	210
40905	146	0	146	9 336	887	10 223	9 343	887	10 230	153	0	153
40906	7 434	0	7 434	315 086	0	315 086	328 546	0	328 546	20 894	0	20 894
40907	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0
40909	0	144	144	53 033	82 533	135 566	53 034	82 458	135 492	1	69	70
40910	0	0	0	5 724	9 628	15 352	5 724	9 628	15 352	0	0	0
40911	10 072	0	10 072	205 805	1 493	207 298	202 755	1 507	204 262	7 022	14	7 036
40912	0	401	401	20 094	59 009	79 103	20 094	58 608	78 702	0	0	0
40913	0	0	0	3 961	39 954	43 915	3 961	39 954	43 915	0	0	0
42102	12 185 806	0	12 185 806	108 732 856	0	108 732 856	108 841 046	0	108 841 046	12 293 996	0	12 293 996
42103	110 370	6 358 749	6 469 119	60 400	6 702 401	6 762 801	93 000	5 943 115	6 036 115	142 970	5 599 463	5 742 433
42104	111 180	0	111 180	9 880	0	9 880	11 500	0	11 500	112 800	0	112 800
42109	1 400	0	1 400	3 100	0	3 100	2 750	0	2 750	1 050	0	1 050
42110	2 300	0	2 300	1 500	0	1 500	300	0	300	1 100	0	1 100
42111	1 800	0	1 800	0	0	0	1 000	0	1 000	2 800	0	2 800
42205	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	4 180	1 343	5 523	945	68	1 013	477	140	617	3 712	1 415	5 127
42303	79 168	25 577	104 745	30 308	9 702	40 010	28 862	2 111	30 973	77 722	17 986	95 708
42304	672 036	27 791	699 827	65 449	4 701	70 150	282 941	4 879	287 820	889 528	27 969	917 497
42305	4 788 725	522 646	5 311 371	393 240	58 176	451 416	221 431	69 627	291 058	4 616 916	534 097	5 151 013
42306	644 836	1 391 810	2 036 646	27 354	79 882	107 236	53 587	148 026	201 613	671 069	1 459 954	2 131 023
42307	0	4 034	4 034	0	152	152	0	406	406	0	4 288	4 288
42309	919	0	919	50	0	50	93	0	93	962	0	962
42601	2	110	112	0	7	7	0	12	12	2	115	117
42603	582	0	582	440	0	440	3	0	3	145	0	145
42604	2 083	0	2 083	0	0	0	431	0	431	2 514	0	2 514
42605	18 206	1 491	19 697	2 782	56	2 838	3 358	150	3 508	18 782	1 585	20 367
42606	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	611	0	611	597	0	597	0	0	0	14	0	14
45215	1 320 472	0	1 320 472	121 072	0	121 072	105 581	0	105 581	1 304 981	0	1 304 981
45415	43 777	0	43 777	3 230	0	3 230	66 947	0	66 947	107 494	0	107 494
45515	140 664	0	140 664	5 731	0	5 731	3 914	0	3 914	138 847	0	138 847
45524	9 330	0	9 330	1 486	0	1 486	2 142	0	2 142	9 986	0	9 986
45818	206 795	0	206 795	1 906	0	1 906	6 378	0	6 378	211 267	0	211 267
45821	712	0	712	153	0	153	85	0	85	644	0	644
45918	107 115	0	107 115	577	0	577	735	0	735	107 273	0	107 273
45921	286	0	286	59	0	59	52	0	52	279	0	279
47403	0	0	0	6 150 315	1 956 397	8 106 712	6 150 315	1 956 397	8 106 712	0	0	0
47407	0	0	0	127 390 493	125 654 548	253 045 041	127 390 493	125 654 548	253 045 041	0	0	0
47411	54 428	845	55 273	27 831	1 153	28 984	31 722	1 177	32 899	58 319	869	59 188
47416	213	0	213	30 751	79	30 830	31 024	79	31 103	486	0	486
47422	3 430	33	3 463	609 310	569 584	1 178 894	609 317	569 577	1 178 894	3 437	26	3 463
47424	0	0	0	62 745	0	62 745	69 846	0	69 846	7 101	0	7 101
47425	509 208	0	509 208	212 752	0	212 752	60 222	0	60 222	356 678	0	356 678
47426	3 641	2 694	6 335	58 251	6 388	64 639	60 058	5 083	65 141	5 448	1 389	6 837
47466	345	0	345	26	0	26	606	0	606	925	0	925
47501	1 075	0	1 075	3 158	0	3 158	2 849	0	2 849	766	0	766
50220	1 050	0	1 050	16	0	16	14 505	0	14 505	15 539	0	15 539
50265	252	0	252	4	0	4	142	0	142	390	0	390
50620	60	0	60	0	0	0	2	0	2	62	0	62
52301	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
52304	890	0	890	0	0	0	200	0	200	1 090	0	1 090
52406	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
52501	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
52602	38 301	0	38 301	705 495	0	705 495	667 372	0	667 372	178	0	178
60206	11 250	0	11 250	0	0	0	0	0	0	11 250	0	11 250
60220	1 794	0	1 794	0	0	0	0	0	0	1 794	0	1 794
60301	1 490	0	1 490	12 503	0	12 503	12 503	0	12 503	1 490	0	1 490
60305	55 023	0	55 023	36 388	0	36 388	38 247	0	38 247	56 882	0	56 882
60309	663	0	663	1	0	1	639	0	639	1 301	0	1 301
60311	2	0	2	6 112	0	6 112	6 113	0	6 113	3	0	3
60322	4 330	0	4 330	24 686	2 729	27 415	24 796	2 729	27 525	4 440	0	4 440
60324	117 098	0	117 098	1 034	0	1 034	5 251	0	5 251	121 315	0	121 315
60335	24 408	0	24 408	8 919	0	8 919	11 812	0	11 812	27 301	0	27 301
60349	53 608	0	53 608	0	0	0	0	0	0	53 608	0	53 608
60352	1 135	0	1 135	150	0	150	146	0	146	1 131	0	1 131
60405	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
60414	361 218	0	361 218	0	0	0	3 903	0	3 903	365 121	0	365 121
60805	2 226	0	2 226	0	0	0	2 142	0	2 142	4 368	0	4 368
60806	75 815	0	75 815	2 373	0	2 373	1 880	0	1 880	75 322	0	75 322
60903	55 864	0	55 864	0	0	0	1 954	0	1 954	57 818	0	57 818
61501	8 295	0	8 295	8 176	0	8 176	10 800	0	10 800	10 919	0	10 919
61701	423 362	0	423 362	5 949	0	5 949	35 046	0	35 046	452 459	0	452 459
70601	1 103 047	0	1 103 047	234	0	234	1 374 534	0	1 374 534	2 477 347	0	2 477 347
70602	155	0	155	97	0	97	15	0	15	73	0	73
70603	2 931 771	0	2 931 771	0	0	0	5 016 841	0	5 016 841	7 948 612	0	7 948 612
70604	425	0	425	0	0	0	837	0	837	1 262	0	1 262
70613	91 284	0	91 284	725 018	0	725 018	1 070 535	0	1 070 535	436 801	0	436 801
70701	16 744 490	0	16 744 490	945 570	0	945 570	945 570	0	945 570	16 744 490	0	16 744 490
70702	52 026	0	52 026	0	0	0	0	0	0	52 026	0	52 026
70703	22 371 062	0	22 371 062	9 027 973	0	9 027 973	9 027 973	0	9 027 973	22 371 062	0	22 371 062
70704	6 810	0	6 810	0	0	0	0	0	0	6 810	0	6 810
70713	1 959 601	0	1 959 601	0	0	0	0	0	0	1 959 601	0	1 959 601
70715	0	0	0	9 824	0	9 824	103 683	0	103 683	93 859	0	93 859
Итого по пассиву (баланс)	81 000 639	32 072 433	113 073 072	643 883 905	174 390 004	818 273 909	652 299 770	173 848 149	826 147 919	89 416 504	31 530 578	120 947 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
90901	1 055 071	0	1 055 071	232 993	0	232 993	38 633	0	38 633	1 249 431	0	1 249 431
90902	331 743	0	331 743	75 075	0	75 075	73 159	0	73 159	333 659	0	333 659
90907	10 850	0	10 850	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	10 850	0	10 850
90909	1 050	1 985	3 035	115	200	315	47	75	122	1 118	2 110	3 228
91202	32	0	32	8	0	8	10	0	10	30	0	30
91203	6	0	6	4	0	4	3	0	3	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	51 319 687	1 079 326	52 399 013	2 851 838	119 835	2 971 673	3 711 686	52 672	3 764 358	50 459 839	1 146 489	51 606 328
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91418	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
91501	26 852	0	26 852	0	0	0	0	0	0	26 852	0	26 852
91704	1 069	1 568	2 637	0	158	158	0	59	59	1 069	1 667	2 736
91802	0	17	17	0	2	2	0	1	1	0	18	18
99998	16 094 563	0	16 094 563	800 661	0	800 661	1 232 385	0	1 232 385	15 662 839	0	15 662 839
Итого по активу (баланс)	71 840 927	1 082 896	72 923 823	4 250 094	120 195	4 370 289	5 345 323	52 807	5 398 130	70 745 698	1 150 284	71 895 982
Пассив
91311	714 620	0	714 620	1 370	0	1 370	29 477	0	29 477	742 727	0	742 727
91312	11 303 649	0	11 303 649	574 890	0	574 890	279 303	0	279 303	11 008 062	0	11 008 062
91315	1 343 233	0	1 343 233	21 722	0	21 722	2 631	0	2 631	1 324 142	0	1 324 142
91317	1 610 188	10 551	1 620 739	631 831	4 349	636 180	466 823	2 552	469 375	1 445 180	8 754	1 453 934
91319	1 024 034	0	1 024 034	131	0	131	21 794	0	21 794	1 045 697	0	1 045 697
91507	88 239	0	88 239	7	0	7	5	0	5	88 237	0	88 237
91508	49	0	49	9	0	9	0	0	0	40	0	40
99999	56 829 260	0	56 829 260	4 129 433	0	4 129 433	3 533 316	0	3 533 316	56 233 143	0	56 233 143
Итого по пассиву (баланс)	72 913 272	10 551	72 923 823	5 359 393	4 349	5 363 742	4 333 349	2 552	4 335 901	71 887 228	8 754	71 895 982
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 704 374	121 637 860	123 342 234	1 704 374	121 637 860	123 342 234	0	0	0
93302	30 455	6 454 876	6 485 331	118 952	26 117 690	26 236 642	132 339	27 078 552	27 210 891	17 068	5 494 014	5 511 082
93303	0	0	0	0	102 451	102 451	0	102 451	102 451	0	0	0
93901	45 023	6 317	51 340	7 537 877	7 575 771	15 113 648	6 951 578	7 043 578	13 995 156	631 322	538 510	1 169 832
99996	6 574 191	0	6 574 191	137 078 468	0	137 078 468	137 025 345	0	137 025 345	6 627 314	0	6 627 314
Итого по активу (баланс)	6 649 669	6 461 193	13 110 862	146 439 671	155 433 772	301 873 443	145 813 636	155 862 441	301 676 077	7 275 704	6 032 524	13 308 228
Пассив
96301	0	0	0	121 107 487	1 922 493	123 029 980	121 107 487	1 922 493	123 029 980	0	0	0
96302	6 467 962	55 235	6 523 197	26 961 487	235 856	27 197 343	25 907 247	224 644	26 131 891	5 413 722	44 023	5 457 745
96303	0	0	0	0	102 595	102 595	0	102 595	102 595	0	0	0
96901	0	50 994	50 994	6 492 617	7 501 253	13 993 870	7 029 713	8 082 732	15 112 445	537 096	632 473	1 169 569
99997	6 536 671	0	6 536 671	137 354 167	0	137 354 167	137 498 410	0	137 498 410	6 680 914	0	6 680 914
Итого по пассиву (баланс)	13 004 633	106 229	13 110 862	291 915 758	9 762 197	301 677 955	291 542 857	10 332 464	301 875 321	12 631 732	676 496	13 308 228

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?