Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

1307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	168 503	0	168 503	14 315	0	14 315	12 356	0	12 356	170 462	0	170 462
10610	0	0	0	2 715	0	2 715	0	0	0	2 715	0	2 715
20202	171 702	487 789	659 491	6 734 665	10 644 545	17 379 210	6 641 736	10 130 479	16 772 215	264 631	1 001 855	1 266 486
20208	138 759	5 304	144 063	368 144	13 182	381 326	390 590	14 556	405 146	116 313	3 930	120 243
20209	58 118	134 353	192 471	4 083 041	8 674 595	12 757 636	4 087 764	8 596 892	12 684 656	53 395	212 056	265 451
30102	949 259	0	949 259	32 439 604	0	32 439 604	32 036 739	0	32 036 739	1 352 124	0	1 352 124
30110	130 556	54 992	185 548	6 140 820	248 559	6 389 379	6 154 751	232 381	6 387 132	116 625	71 170	187 795
30114	0	1 242 198	1 242 198	0	7 460 518	7 460 518	0	6 026 266	6 026 266	0	2 676 450	2 676 450
30118	0	5 485	5 485	0	1 671	1 671	0	751	751	0	6 405	6 405
30202	64 541	0	64 541	3 489	0	3 489	0	0	0	68 030	0	68 030
30204	31 946	0	31 946	0	0	0	3 954	0	3 954	27 992	0	27 992
30215	300	3 156	3 456	0	770	770	0	369	369	300	3 557	3 857
30221	0	123 907	123 907	849	32 862	33 711	849	156 769	157 618	0	0	0
30233	8 764	2 657	11 421	776 225	271 330	1 047 555	773 556	268 469	1 042 025	11 433	5 518	16 951
30302	0	0	0	12 002 335	3 329 938	15 332 273	12 002 335	3 329 938	15 332 273	0	0	0
30306	2 976 451	1 238 022	4 214 473	21 156 208	14 685 536	35 841 744	22 535 716	13 186 451	35 722 167	1 596 943	2 737 107	4 334 050
30413	970	0	970	20 335	0	20 335	20 338	0	20 338	967	0	967
30424	7 508	1 298	8 806	597 142	86	597 228	577 036	1 383	578 419	27 614	1	27 615
30425	10 000	3 879	13 879	0	1 182	1 182	0	558	558	10 000	4 503	14 503
31902	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 250 000	95 508	5 345 508	4 750 000	95 508	4 845 508	500 000	0	500 000
32003	1 700 000	0	1 700 000	6 550 000	0	6 550 000	7 750 000	0	7 750 000	500 000	0	500 000
32004	600 000	0	600 000	3 700 000	0	3 700 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
32401	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
45201	17 930	0	17 930	28 785	0	28 785	27 563	0	27 563	19 152	0	19 152
45203	97	0	97	9 792	0	9 792	3 695	0	3 695	6 194	0	6 194
45204	11 950	0	11 950	39 360	0	39 360	20 460	0	20 460	30 850	0	30 850
45205	6 106	0	6 106	17 905	0	17 905	6 685	0	6 685	17 326	0	17 326
45206	344 258	94 619	438 877	76 647	28 842	105 489	12 632	13 622	26 254	408 273	109 839	518 112
45207	2 706 121	1 712	2 707 833	324 840	522	325 362	325 209	497	325 706	2 705 752	1 737	2 707 489
45208	1 414 033	10 699	1 424 732	242 225	3 218	245 443	27 776	2 247	30 023	1 628 482	11 670	1 640 152
45307	759	0	759	0	0	0	59	0	59	700	0	700
45308	176 341	0	176 341	0	0	0	0	0	0	176 341	0	176 341
45401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45405	13 820	0	13 820	1 870	0	1 870	2 510	0	2 510	13 180	0	13 180
45406	3 386	0	3 386	0	0	0	964	0	964	2 422	0	2 422
45407	46 847	0	46 847	0	0	0	7 004	0	7 004	39 843	0	39 843
45408	65 330	0	65 330	1 942	0	1 942	1 833	0	1 833	65 439	0	65 439
45505	1 367	0	1 367	630	0	630	187	0	187	1 810	0	1 810
45506	73 088	146 890	219 978	2 885	44 777	47 662	5 774	21 148	26 922	70 199	170 519	240 718
45507	1 055 927	4 736	1 060 663	62 290	1 443	63 733	17 894	5 978	23 872	1 100 323	201	1 100 524
45509	4 740	0	4 740	6 289	1 410	7 699	6 276	1 410	7 686	4 753	0	4 753
45708	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45812	89 495	0	89 495	4 678	0	4 678	1 124	0	1 124	93 049	0	93 049
45813	4 441	0	4 441	0	0	0	3	0	3	4 438	0	4 438
45814	6 098	0	6 098	0	0	0	0	0	0	6 098	0	6 098
45815	20 476	0	20 476	2 768	4	2 772	1 751	4	1 755	21 493	0	21 493
45817	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45912	900	0	900	3 196	0	3 196	3 077	0	3 077	1 019	0	1 019
45913	1 729	0	1 729	0	0	0	0	0	0	1 729	0	1 729
45914	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45915	1 928	0	1 928	810	0	810	806	0	806	1 932	0	1 932
47404	0	70 270	70 270	6 027 450	6 943 413	12 970 863	6 027 450	6 648 045	12 675 495	0	365 638	365 638
47408	0	0	0	43 871 121	44 825 118	88 696 239	43 871 121	44 825 118	88 696 239	0	0	0
47415	14 409	0	14 409	0	0	0	67	0	67	14 342	0	14 342
47423	25 270	1 252	26 522	219 043	582 602	801 645	215 730	582 420	798 150	28 583	1 434	30 017
47427	13 754	906	14 660	88 436	1 688	90 124	87 904	1 613	89 517	14 286	981	15 267
50206	1 251 411	0	1 251 411	10 572	0	10 572	66 000	0	66 000	1 195 983	0	1 195 983
50207	153 888	0	153 888	1 752	0	1 752	0	0	0	155 640	0	155 640
50208	1 106 789	0	1 106 789	10 506	0	10 506	12 827	0	12 827	1 104 468	0	1 104 468
50211	0	1 146 090	1 146 090	0	327 990	327 990	0	153 203	153 203	0	1 320 877	1 320 877
50221	8 287	0	8 287	4 066	0	4 066	2 917	0	2 917	9 436	0	9 436
50306	334 142	0	334 142	2 807	0	2 807	0	0	0	336 949	0	336 949
50311	0	1 301 690	1 301 690	0	364 053	364 053	0	169 564	169 564	0	1 496 179	1 496 179
50606	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
50706	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
50709	7 523	0	7 523	0	0	0	0	0	0	7 523	0	7 523
50721	36	0	36	27	0	27	11	0	11	52	0	52
60202	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
60204	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60302	984	0	984	14	0	14	14	0	14	984	0	984
60306	903	0	903	12 406	0	12 406	13 038	0	13 038	271	0	271
60308	765	0	765	385	0	385	397	0	397	753	0	753
60310	514	0	514	1 033	0	1 033	884	0	884	663	0	663
60312	25 264	0	25 264	14 358	0	14 358	14 661	0	14 661	24 961	0	24 961
60314	0	1 681	1 681	0	189	189	0	678	678	0	1 192	1 192
60323	8 783	6 524	15 307	433	1 834	2 267	29	877	906	9 187	7 481	16 668
60401	676 798	0	676 798	1 650	0	1 650	760	0	760	677 688	0	677 688
60404	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
60701	27 970	0	27 970	712	0	712	1 649	0	1 649	27 033	0	27 033
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	425	0	425	179	0	179	147	0	147	457	0	457
61008	1 209	0	1 209	1 274	0	1 274	824	0	824	1 659	0	1 659
61009	4 683	0	4 683	405	0	405	776	0	776	4 312	0	4 312
61011	33 007	0	33 007	0	0	0	0	0	0	33 007	0	33 007
61209	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
61403	28 790	0	28 790	2 220	0	2 220	0	0	0	31 010	0	31 010
61702	5 575	0	5 575	0	0	0	5 575	0	5 575	0	0	0
61703	79 063	0	79 063	0	0	0	99	0	99	78 964	0	78 964
70606	6 880 231	0	6 880 231	1 069 624	0	1 069 624	252	0	252	7 949 603	0	7 949 603
70607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70608	16 040 109	0	16 040 109	3 917 684	0	3 917 684	0	0	0	19 957 793	0	19 957 793
70609	11 060	0	11 060	1 850	0	1 850	0	0	0	12 910	0	12 910
70611	10 069	0	10 069	0	0	0	0	0	0	10 069	0	10 069
70614	239 392	0	239 392	0	0	0	0	0	0	239 392	0	239 392
70616	0	0	0	2 377	0	2 377	2 278	0	2 278	99	0	99
Итого по активу (баланс)	40 257 728	6 090 109	46 347 837	159 030 030	98 587 385	257 617 415	155 937 258	94 467 194	250 404 452	43 350 500	10 210 300	53 560 800
Пассив
10207	1 233 333	0	1 233 333	0	0	0	0	0	0	1 233 333	0	1 233 333
10601	204 278	0	204 278	0	0	0	0	0	0	204 278	0	204 278
10602	345 917	0	345 917	0	0	0	0	0	0	345 917	0	345 917
10603	15 341	0	15 341	3 140	0	3 140	4 092	0	4 092	16 293	0	16 293
10609	5 575	0	5 575	5 575	0	5 575	0	0	0	0	0	0
10701	61 667	0	61 667	0	0	0	0	0	0	61 667	0	61 667
10801	2 048 349	0	2 048 349	0	0	0	0	0	0	2 048 349	0	2 048 349
20309	0	3 532	3 532	0	482	482	0	1 076	1 076	0	4 126	4 126
30126	393	0	393	18	0	18	9	0	9	384	0	384
30220	0	0	0	0	5 264	5 264	0	5 264	5 264	0	0	0
30226	201	0	201	1	0	1	230	0	230	430	0	430
30232	8 445	929	9 374	779 191	184 993	964 184	783 097	184 835	967 932	12 351	771	13 122
30236	0	808	808	2 778	30 943	33 721	2 778	30 183	32 961	0	48	48
30301	0	0	0	12 002 335	3 329 938	15 332 273	12 002 335	3 329 938	15 332 273	0	0	0
30305	2 976 451	1 238 022	4 214 473	22 535 716	13 186 451	35 722 167	21 156 208	14 685 536	35 841 744	1 596 943	2 737 107	4 334 050
30410	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30601	1 426	25 667	27 093	71 232	90 592	161 824	83 670	85 132	168 802	13 864	20 207	34 071
31308	51 290	0	51 290	0	0	0	0	0	0	51 290	0	51 290
31309	108 506	0	108 506	1 689	0	1 689	23 386	0	23 386	130 203	0	130 203
32015	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0
32403	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
40502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40602	352	0	352	4 916	0	4 916	4 959	0	4 959	395	0	395
40701	6 957	0	6 957	150 422	0	150 422	151 701	0	151 701	8 236	0	8 236
40702	4 442 293	1 032 011	5 474 304	32 658 042	11 774 673	44 432 715	31 587 273	13 384 251	44 971 524	3 371 524	2 641 589	6 013 113
40703	17 842	16 318	34 160	110 661	9 599	120 260	131 842	4 641	136 483	39 023	11 360	50 383
40802	172 233	1 554	173 787	814 453	7 285	821 738	815 667	10 282	825 949	173 447	4 551	177 998
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	1 286	76 504	77 790	6 575	21 788	28 363	6 432	44 793	51 225	1 143	99 509	100 652
40817	234 934	83 875	318 809	952 419	268 891	1 221 310	939 553	282 368	1 221 921	222 068	97 352	319 420
40820	2 756	5 026	7 782	7 739	8 368	16 107	13 308	7 228	20 536	8 325	3 886	12 211
40821	4 440	0	4 440	40 720	0	40 720	39 511	0	39 511	3 231	0	3 231
40901	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
40905	110	0	110	38 994	0	38 994	38 995	0	38 995	111	0	111
40906	10 512	0	10 512	230 852	2 437	233 289	230 848	2 437	233 285	10 508	0	10 508
40909	1	75	76	49 959	130 287	180 246	49 959	130 298	180 257	1	86	87
40910	0	6	6	10 285	62 433	72 718	10 285	62 434	72 719	0	7	7
40911	235	0	235	268 541	557	269 098	268 733	557	269 290	427	0	427
40912	0	547	547	16 997	65 131	82 128	16 997	64 820	81 817	0	236	236
40913	0	0	0	5 208	36 690	41 898	5 208	36 690	41 898	0	0	0
42102	14 070	0	14 070	4 731 260	6 924	4 738 184	5 005 200	6 924	5 012 124	288 010	0	288 010
42103	32 570	21 227	53 797	32 001	26 765	58 766	524 494	36 991	561 485	525 063	31 453	556 516
42104	10 266	0	10 266	3 331	0	3 331	973	0	973	7 908	0	7 908
42105	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
42202	12 000	0	12 000	32 500	0	32 500	20 500	0	20 500	0	0	0
42204	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	70 077	35 355	105 432	175 087	88 383	263 470	180 476	89 103	269 579	75 466	36 075	111 541
42303	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
42304	1 370 837	972 878	2 343 715	2 463 976	2 455 913	4 919 889	2 259 659	2 585 933	4 845 592	1 166 520	1 102 898	2 269 418
42305	1 410 216	397 886	1 808 102	155 694	126 434	282 128	409 572	169 558	579 130	1 664 094	441 010	2 105 104
42306	66 510	30 802	97 312	5 587	6 090	11 677	6 274	12 092	18 366	67 197	36 804	104 001
42307	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42309	2 684	0	2 684	212	0	212	38	0	38	2 510	0	2 510
42507	0	1 756 221	1 756 221	0	236 898	236 898	0	499 292	499 292	0	2 018 615	2 018 615
42601	1 888	89	1 977	1 953	13	1 966	184	1 672	1 856	119	1 748	1 867
42604	8 103	2 926	11 029	390	3 768	4 158	2 372	2 011	4 383	10 085	1 169	11 254
42605	15 203	3 048	18 251	2 438	2 450	4 888	2 965	4 875	7 840	15 730	5 473	21 203
42606	0	200	200	0	29	29	0	61	61	0	232	232
42609	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43801	15 942	0	15 942	128 966	0	128 966	220 813	0	220 813	107 789	0	107 789
45215	831 111	0	831 111	101 922	0	101 922	183 351	0	183 351	912 540	0	912 540
45315	176 509	0	176 509	133	0	133	0	0	0	176 376	0	176 376
45415	14 426	0	14 426	3 070	0	3 070	42	0	42	11 398	0	11 398
45515	143 890	0	143 890	1 491	0	1 491	10 349	0	10 349	152 748	0	152 748
45818	117 774	0	117 774	811	0	811	5 372	0	5 372	122 335	0	122 335
45918	4 308	0	4 308	397	0	397	401	0	401	4 312	0	4 312
47405	0	0	0	7 210	0	7 210	7 210	0	7 210	0	0	0
47407	0	0	0	44 657 617	44 078 459	88 736 076	44 657 617	44 078 459	88 736 076	0	0	0
47411	22 166	2 218	24 384	3 503	455	3 958	14 288	1 359	15 647	32 951	3 122	36 073
47416	303	1 465	1 768	28 336	2 354	30 690	31 705	889	32 594	3 672	0	3 672
47422	4 186	1 553	5 739	373 395	677 245	1 050 640	372 300	675 697	1 047 997	3 091	5	3 096
47425	55 054	0	55 054	43 818	0	43 818	54 892	0	54 892	66 128	0	66 128
47426	559	9 715	10 274	1 486	1 325	2 811	2 451	13 919	16 370	1 524	22 309	23 833
50220	92 810	0	92 810	10 822	0	10 822	14 306	0	14 306	96 294	0	96 294
50620	62	0	62	0	0	0	1	0	1	63	0	63
50719	1 606	0	1 606	1 570	0	1 570	0	0	0	36	0	36
50720	147	0	147	10	0	10	9	0	9	146	0	146
52301	1 138	0	1 138	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1 138	0	1 138
52305	25 000	127 412	152 412	5 000	17 461	22 461	0	36 843	36 843	20 000	146 794	166 794
52306	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
52307	7 645	0	7 645	0	0	0	0	0	0	7 645	0	7 645
52406	0	0	0	5 475	0	5 475	5 475	0	5 475	0	0	0
52501	3 104	2 227	5 331	475	320	795	417	1 269	1 686	3 046	3 176	6 222
60206	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
60301	3 860	0	3 860	8 155	0	8 155	9 089	0	9 089	4 794	0	4 794
60305	0	0	0	21 781	0	21 781	21 781	0	21 781	0	0	0
60309	430	0	430	0	0	0	456	0	456	886	0	886
60311	388	0	388	3 482	0	3 482	3 416	0	3 416	322	0	322
60322	3 289	6	3 295	4 790	1	4 791	4 926	2	4 928	3 425	7	3 432
60324	22 928	0	22 928	217	0	217	989	0	989	23 700	0	23 700
60348	7 990	0	7 990	2 944	0	2 944	2 554	0	2 554	7 600	0	7 600
60601	201 572	0	201 572	759	0	759	3 226	0	3 226	204 039	0	204 039
60706	1 918	0	1 918	117	0	117	0	0	0	1 801	0	1 801
60903	114	0	114	0	0	0	2	0	2	116	0	116
61012	6 959	0	6 959	0	0	0	0	0	0	6 959	0	6 959
61304	637	0	637	140	0	140	166	0	166	663	0	663
61501	21 237	0	21 237	0	0	0	0	0	0	21 237	0	21 237
61701	49 042	0	49 042	0	0	0	4 993	0	4 993	54 035	0	54 035
70601	7 317 243	0	7 317 243	8	0	8	971 501	0	971 501	8 288 736	0	8 288 736
70603	16 027 190	0	16 027 190	0	0	0	3 999 351	0	3 999 351	20 026 541	0	20 026 541
70604	10 521	0	10 521	0	0	0	2 174	0	2 174	12 695	0	12 695
70613	246 273	0	246 273	0	0	0	0	0	0	246 273	0	246 273
70615	3 227	0	3 227	2 279	0	2 279	0	0	0	948	0	948
Итого по пассиву (баланс)	40 497 735	5 850 102	46 347 837	123 807 497	76 948 089	200 755 586	127 398 837	80 569 712	207 968 549	44 089 075	9 471 725	53 560 800
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	694	0	694	73	0	73	68	0	68	699	0	699
80601	21	0	21	0	0	0	2	0	2	19	0	19
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
81001	403	0	403	70	0	70	0	0	0	473	0	473
Итого по активу (баланс)	1 118	0	1 118	216	0	216	143	0	143	1 191	0	1 191
Пассив
85101	1 118	0	1 118	0	0	0	0	0	0	1 118	0	1 118
85401	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
Итого по пассиву (баланс)	1 118	0	1 118	0	0	0	73	0	73	1 191	0	1 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	41 248	0	41 248	40 788	0	40 788	6 312	0	6 312	75 724	0	75 724
90902	757 199	0	757 199	85 844	0	85 844	93 870	0	93 870	749 173	0	749 173
90909	4 385	1 452	5 837	0	525	525	195	293	488	4 190	1 684	5 874
91202	35	0	35	7	0	7	7	0	7	35	0	35
91203	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	25 431 457	296 181	25 727 638	1 713 423	88 238	1 801 661	953 124	41 736	994 860	26 191 756	342 683	26 534 439
91416	76 354	0	76 354	0	0	0	23 387	0	23 387	52 967	0	52 967
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	23 620	0	23 620	0	0	0	0	0	0	23 620	0	23 620
91502	13 004	0	13 004	0	0	0	0	0	0	13 004	0	13 004
91604	80 927	16 640	97 567	13 531	4 978	18 509	10 538	2 367	12 905	83 920	19 251	103 171
91704	13 854	0	13 854	0	0	0	0	0	0	13 854	0	13 854
91802	267 780	67	267 847	0	18	18	0	8	8	267 780	77	267 857
99998	7 286 553	0	7 286 553	1 229 912	0	1 229 912	870 080	0	870 080	7 646 385	0	7 646 385
Итого по активу (баланс)	34 296 430	314 340	34 610 770	3 088 507	93 759	3 182 266	1 962 516	44 404	2 006 920	35 422 421	363 695	35 786 116
Пассив
91311	133 323	0	133 323	0	0	0	0	0	0	133 323	0	133 323
91312	5 675 366	483 532	6 158 898	151 144	69 614	220 758	291 553	147 394	438 947	5 815 775	561 312	6 377 087
91315	312 346	127 412	439 758	83 671	54 416	138 087	127 151	36 843	163 994	355 826	109 839	465 665
91316	186 193	0	186 193	350 806	0	350 806	288 797	0	288 797	124 184	0	124 184
91317	165 437	9 697	175 134	164 676	1 396	166 072	322 720	2 956	325 676	323 481	11 257	334 738
91319	100 159	0	100 159	8 737	0	8 737	25 651	0	25 651	117 073	0	117 073
91507	93 038	0	93 038	9	0	9	1 236	0	1 236	94 265	0	94 265
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	27 324 217	0	27 324 217	1 115 996	0	1 115 996	1 931 510	0	1 931 510	28 139 731	0	28 139 731
Итого по пассиву (баланс)	33 990 129	620 641	34 610 770	1 875 039	125 426	2 000 465	2 988 618	187 193	3 175 811	35 103 708	682 408	35 786 116
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 949 830	1 657 212	3 607 042	48 766 790	42 256 793	91 023 583	44 793 308	38 302 502	83 095 810	5 923 312	5 611 503	11 534 815
99996	3 602 760	0	3 602 760	91 098 331	0	91 098 331	83 154 904	0	83 154 904	11 546 187	0	11 546 187
Итого по активу (баланс)	5 552 590	1 657 212	7 209 802	139 865 121	42 256 793	182 121 914	127 948 212	38 302 502	166 250 714	17 469 499	5 611 503	23 081 002
Пассив
96901	1 704 143	1 898 617	3 602 760	37 754 834	45 400 070	83 154 904	41 324 379	49 773 952	91 098 331	5 273 688	6 272 499	11 546 187
99997	3 607 042	0	3 607 042	83 095 810	0	83 095 810	91 023 583	0	91 023 583	11 534 815	0	11 534 815
Итого по пассиву (баланс)	5 311 185	1 898 617	7 209 802	120 850 644	45 400 070	166 250 714	132 347 962	49 773 952	182 121 914	16 808 503	6 272 499	23 081 002
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	68,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	66,0000
98010	0	0	738 754 642,4072	0	0	11 680,0000	0	0	3 800,0000	0	0	738 762 522,4072
Итого по активу (баланс)	0	0	738 754 710,4072	0	0	11 680,0000	0	0	3 802,0000	0	0	738 762 588,4072
Пассив
98040	0	0	726 665 538,0172	0	0	3 800,0000	0	0	11 680,0000	0	0	726 673 418,0172
98050	0	0	10 316 657,3900	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 316 657,3900
98053	0	0	0,0000	0	0	15 480,0000	0	0	15 480,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 320 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 320 000,0000
98070	0	0	452 515,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	452 513,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	738 754 710,4072	0	0	19 282,0000	0	0	27 160,0000	0	0	738 762 588,4072

Страница была полезной?