Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

1307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	254 130	0	254 130	262 622	0	262 622	271 151	0	271 151	245 601	0	245 601
20202	135 802	350 602	486 404	9 487 685	10 864 043	20 351 728	9 230 764	10 782 890	20 013 654	392 723	431 755	824 478
20208	125 280	1 418	126 698	510 622	9 596	520 218	507 796	9 113	516 909	128 106	1 901	130 007
20209	58 545	138 320	196 865	5 947 987	6 818 541	12 766 528	6 003 362	6 956 861	12 960 223	3 170	0	3 170
30102	599 214	0	599 214	41 462 219	0	41 462 219	41 733 304	0	41 733 304	328 129	0	328 129
30110	533 966	40 032	573 998	8 873 416	389 642	9 263 058	8 962 727	310 959	9 273 686	444 655	118 715	563 370
30114	0	572 078	572 078	0	16 462 256	16 462 256	0	15 845 703	15 845 703	0	1 188 631	1 188 631
30118	0	5 006	5 006	0	2 770	2 770	0	2 059	2 059	0	5 717	5 717
30202	55 208	0	55 208	0	0	0	3 012	0	3 012	52 196	0	52 196
30204	29 600	0	29 600	3 358	0	3 358	0	0	0	32 958	0	32 958
30215	300	2 639	2 939	0	1 440	1 440	0	1 069	1 069	300	3 010	3 310
30221	0	4 439	4 439	1 284 412	1 034 466	2 318 878	1 284 412	1 038 905	2 323 317	0	0	0
30233	10 271	5 653	15 924	1 004 760	325 183	1 329 943	1 003 752	328 432	1 332 184	11 279	2 404	13 683
30302	0	0	0	8 934 698	8 968 967	17 903 665	8 934 698	8 968 967	17 903 665	0	0	0
30306	1 230 842	270 982	1 501 824	46 018 789	74 745 441	120 764 230	46 436 180	72 998 655	119 434 835	813 451	2 017 768	2 831 219
30413	66	0	66	3 729 017	0	3 729 017	3 719 026	0	3 719 026	10 057	0	10 057
30424	39 511	0	39 511	6 635 426	649	6 636 075	5 595 445	648	5 596 093	1 079 492	1	1 079 493
30425	10 000	3 946	13 946	0	609	609	0	4 555	4 555	10 000	0	10 000
31904	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	6 900 000	0	6 900 000	6 900 000	0	6 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	600 000	0	600 000	1 400 000	0	1 400 000
32201	966 020	740	966 760	4 133 680	404	4 134 084	3 155 830	300	3 156 130	1 943 870	844	1 944 714
32401	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
45201	61 658	0	61 658	72 451	17 997	90 448	89 743	13 233	102 976	44 366	4 764	49 130
45204	911 625	0	911 625	239 702	0	239 702	946 470	0	946 470	204 857	0	204 857
45205	15 078	0	15 078	17 232	0	17 232	1 563	0	1 563	30 747	0	30 747
45206	221 730	0	221 730	103 518	0	103 518	6 639	0	6 639	318 609	0	318 609
45207	2 155 173	7 247	2 162 420	402 638	3 996	406 634	74 323	3 749	78 072	2 483 488	7 494	2 490 982
45208	1 384 018	74 964	1 458 982	104 076	25 734	129 810	26 027	87 392	113 419	1 462 067	13 306	1 475 373
45307	1 225	0	1 225	0	0	0	58	0	58	1 167	0	1 167
45308	176 341	0	176 341	0	0	0	0	0	0	176 341	0	176 341
45401	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45405	136	0	136	0	0	0	87	0	87	49	0	49
45406	5 642	0	5 642	0	0	0	434	0	434	5 208	0	5 208
45407	69 631	0	69 631	6 906	0	6 906	4 269	0	4 269	72 268	0	72 268
45408	77 680	0	77 680	0	0	0	460	0	460	77 220	0	77 220
45505	1 748	0	1 748	972	0	972	401	0	401	2 319	0	2 319
45506	90 418	140 764	231 182	5 872	77 098	82 970	6 756	62 576	69 332	89 534	155 286	244 820
45507	1 116 178	6 585	1 122 763	30 807	3 256	34 063	32 411	4 421	36 832	1 114 574	5 420	1 119 994
45509	4 297	0	4 297	6 046	1	6 047	5 885	1	5 886	4 458	0	4 458
45706	2 118	0	2 118	0	0	0	51	0	51	2 067	0	2 067
45708	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45812	61 744	16 827	78 571	32 492	5 111	37 603	22 164	21 938	44 102	72 072	0	72 072
45813	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
45814	6 275	0	6 275	4	0	4	71	0	71	6 208	0	6 208
45815	12 522	24	12 546	1 901	13	1 914	1 555	10	1 565	12 868	27	12 895
45817	0	19	19	2	10	12	0	8	8	2	21	23
45912	1 076	0	1 076	1 308	0	1 308	2 046	0	2 046	338	0	338
45914	772	0	772	3	0	3	21	0	21	754	0	754
45915	1 278	0	1 278	426	0	426	419	0	419	1 285	0	1 285
47404	0	1 144 369	1 144 369	28 431 027	13 510 719	41 941 746	28 431 027	13 633 049	42 064 076	0	1 022 039	1 022 039
47408	0	0	0	347 231 874	428 618 345	775 850 219	347 231 874	428 618 345	775 850 219	0	0	0
47410	0	83 641	83 641	0	46 130	46 130	0	36 688	36 688	0	93 083	93 083
47415	16 950	0	16 950	2 774	0	2 774	2 366	0	2 366	17 358	0	17 358
47423	29 463	125 111	154 574	159 787	1 574 069	1 733 856	169 128	1 697 913	1 867 041	20 122	1 267	21 389
47427	10 940	721	11 661	66 513	1 070	67 583	66 392	825	67 217	11 061	966	12 027
47431	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
50206	731 564	0	731 564	3 171 922	0	3 171 922	3 686 617	0	3 686 617	216 869	0	216 869
50207	65 558	0	65 558	474	0	474	0	0	0	66 032	0	66 032
50208	872 787	0	872 787	1 680 538	0	1 680 538	1 829 078	0	1 829 078	724 247	0	724 247
50211	0	582 093	582 093	0	3 863 513	3 863 513	0	4 445 606	4 445 606	0	0	0
50218	1 087 991	607 328	1 695 319	5 316 076	2 781 578	8 097 654	5 140 017	3 388 906	8 528 923	1 264 050	0	1 264 050
50306	0	0	0	143 471	0	143 471	8 711	0	8 711	134 760	0	134 760
50311	0	0	0	0	1 354 128	1 354 128	0	51 638	51 638	0	1 302 490	1 302 490
50318	0	0	0	304 968	0	304 968	25 860	0	25 860	279 108	0	279 108
50606	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
50706	596	0	596	0	0	0	53	0	53	543	0	543
50709	7 523	0	7 523	179	0	179	0	0	0	7 702	0	7 702
50721	4	0	4	12	0	12	14	0	14	2	0	2
52503	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
52601	348 632	0	348 632	507 735	0	507 735	12 220	0	12 220	844 147	0	844 147
60202	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
60204	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60302	984	0	984	3	0	3	3	0	3	984	0	984
60306	483	0	483	21 373	0	21 373	21 296	0	21 296	560	0	560
60308	429	0	429	1 021	0	1 021	1 019	0	1 019	431	0	431
60310	668	0	668	1 489	0	1 489	1 423	0	1 423	734	0	734
60312	36 217	0	36 217	39 948	0	39 948	49 429	0	49 429	26 736	0	26 736
60314	0	993	993	0	1 912	1 912	0	1 672	1 672	0	1 233	1 233
60323	11 172	6 039	17 211	1 097	3 316	4 413	938	2 733	3 671	11 331	6 622	17 953
60401	569 209	0	569 209	5 009	0	5 009	1 367	0	1 367	572 851	0	572 851
60404	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
60410	4 780	0	4 780	210	0	210	4 990	0	4 990	0	0	0
60411	12 866	0	12 866	130	0	130	12 996	0	12 996	0	0	0
60701	54 219	0	54 219	16 179	0	16 179	9 304	0	9 304	61 094	0	61 094
60705	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	862	0	862	370	0	370	872	0	872	360	0	360
61008	670	0	670	3 670	0	3 670	3 581	0	3 581	759	0	759
61009	12 482	0	12 482	6 012	0	6 012	9 105	0	9 105	9 389	0	9 389
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	36 127	0	36 127	17 986	0	17 986	0	0	0	54 113	0	54 113
61209	0	0	0	8 728	0	8 728	8 728	0	8 728	0	0	0
61210	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61213	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
61403	30 479	0	30 479	6 037	0	6 037	6 757	0	6 757	29 759	0	29 759
61601	0	0	0	23 440	0	23 440	23 440	0	23 440	0	0	0
61702	32 256	0	32 256	0	0	0	0	0	0	32 256	0	32 256
61703	44 408	0	44 408	0	0	0	0	0	0	44 408	0	44 408
70606	29 594 393	0	29 594 393	12 304 411	0	12 304 411	707	0	707	41 898 097	0	41 898 097
70607	1	0	1	7	0	7	0	0	0	8	0	8
70608	12 391 059	0	12 391 059	8 473 743	0	8 473 743	0	0	0	20 864 802	0	20 864 802
70609	8 791	0	8 791	4 437	0	4 437	0	0	0	13 228	0	13 228
70611	15 888	0	15 888	4 877	0	4 877	0	0	0	20 765	0	20 765
70614	1 412 569	0	1 412 569	506 734	0	506 734	0	0	0	1 919 303	0	1 919 303
Итого по активу (баланс)	58 005 213	4 192 580	62 197 793	560 482 489	571 512 003	1 131 994 492	535 625 801	569 319 819	1 104 945 620	82 861 901	6 384 764	89 246 665
Пассив
10207	1 233 333	0	1 233 333	0	0	0	0	0	0	1 233 333	0	1 233 333
10601	145 978	0	145 978	0	0	0	0	0	0	145 978	0	145 978
10602	345 917	0	345 917	0	0	0	0	0	0	345 917	0	345 917
10603	4	0	4	14	0	14	8 519	0	8 519	8 509	0	8 509
10609	14 284	0	14 284	0	0	0	0	0	0	14 284	0	14 284
10701	61 667	0	61 667	0	0	0	0	0	0	61 667	0	61 667
10801	1 936 061	0	1 936 061	0	0	0	0	0	0	1 936 061	0	1 936 061
20309	0	4 011	4 011	0	1 835	1 835	0	3 252	3 252	0	5 428	5 428
30126	410	0	410	51	0	51	167	0	167	526	0	526
30220	0	0	0	0	49 588	49 588	0	49 588	49 588	0	0	0
30226	45	0	45	32	0	32	183	0	183	196	0	196
30232	11 904	1 287	13 191	1 054 710	130 555	1 185 265	1 045 820	130 095	1 175 915	3 014	827	3 841
30236	0	519	519	2 436	13 139	15 575	2 436	12 681	15 117	0	61	61
30301	0	0	0	8 934 698	8 968 967	17 903 665	8 934 698	8 968 967	17 903 665	0	0	0
30305	1 230 842	270 982	1 501 824	46 436 180	72 998 655	119 434 835	46 018 789	74 745 441	120 764 230	813 451	2 017 768	2 831 219
30410	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
30601	39 512	997	40 509	46 900	7 868	54 768	10 387	10 453	20 840	2 999	3 582	6 581
31303	0	0	0	0	267 016	267 016	0	267 016	267 016	0	0	0
31307	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0
31309	2 590	0	2 590	0	0	0	10 300	0	10 300	12 890	0	12 890
32015	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32211	22	0	22	0	0	0	3	0	3	25	0	25
32403	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
32901	1 381 140	0	1 381 140	6 641 327	648	6 641 975	6 554 224	648	6 554 872	1 294 037	0	1 294 037
40502	391	0	391	3 196	0	3 196	2 944	0	2 944	139	0	139
40602	1 396	0	1 396	7 687	0	7 687	7 355	0	7 355	1 064	0	1 064
40701	1 653	0	1 653	303	0	303	319	0	319	1 669	0	1 669
40702	1 548 738	532 063	2 080 801	76 149 731	62 755 579	138 905 310	75 728 556	64 806 430	140 534 986	1 127 563	2 582 914	3 710 477
40703	34 808	8 614	43 422	46 031	51 321	97 352	33 403	56 874	90 277	22 180	14 167	36 347
40802	115 869	4 371	120 240	1 033 649	8 910	1 042 559	1 064 369	5 768	1 070 137	146 589	1 229	147 818
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	15 044	69 623	84 667	15 526	62 924	78 450	1 822	59 367	61 189	1 340	66 066	67 406
40817	236 380	64 941	301 321	1 525 728	302 601	1 828 329	1 555 354	323 028	1 878 382	266 006	85 368	351 374
40820	2 814	1 486	4 300	9 250	12 073	21 323	8 643	14 923	23 566	2 207	4 336	6 543
40821	16 689	0	16 689	84 663	0	84 663	69 017	0	69 017	1 043	0	1 043
40901	0	83 641	83 641	2 000	36 688	38 688	2 000	46 130	48 130	0	93 083	93 083
40905	102	0	102	72 538	0	72 538	72 493	0	72 493	57	0	57
40906	23 296	0	23 296	327 341	861	328 202	307 215	861	308 076	3 170	0	3 170
40909	8	68	76	55 163	207 458	262 621	55 156	207 448	262 604	1	58	59
40910	0	5	5	11 078	80 980	92 058	11 078	80 978	92 056	0	3	3
40911	4 187	0	4 187	419 323	427	419 750	415 229	427	415 656	93	0	93
40912	0	251	251	21 109	72 122	93 231	21 109	71 871	92 980	0	0	0
40913	0	0	0	5 572	20 824	26 396	5 572	20 824	26 396	0	0	0
42102	660 977	0	660 977	2 118 505	18 212	2 136 717	2 166 915	33 165	2 200 080	709 387	14 953	724 340
42103	16 093	18 824	34 917	16 243	26 195	42 438	13 861	29 800	43 661	13 711	22 429	36 140
42105	52 020	0	52 020	1 759	0	1 759	39	0	39	50 300	0	50 300
42203	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42301	77 515	18 524	96 039	245 407	82 735	328 142	190 884	79 727	270 611	22 992	15 516	38 508
42303	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
42304	20 672	2 531	23 203	137 225	89 650	226 875	530 437	144 978	675 415	413 884	57 859	471 743
42305	1 749 367	1 169 880	2 919 247	2 071 842	1 872 829	3 944 671	1 568 354	1 913 841	3 482 195	1 245 879	1 210 892	2 456 771
42306	266 476	201 223	467 699	198 126	341 306	539 432	118 762	277 176	395 938	187 112	137 093	324 205
42307	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42309	2 545	0	2 545	35	0	35	86	0	86	2 596	0	2 596
42507	0	1 600 834	1 600 834	0	685 574	685 574	0	880 024	880 024	0	1 795 284	1 795 284
42601	71	188	259	3 977	137	4 114	3 967	82	4 049	61	133	194
42604	150	0	150	153	0	153	6 565	0	6 565	6 562	0	6 562
42605	7 117	3 386	10 503	5 727	3 175	8 902	3 923	883	4 806	5 313	1 094	6 407
42606	5 446	1 842	7 288	4 360	2 233	6 593	105	391	496	1 191	0	1 191
42607	256	0	256	268	0	268	12	0	12	0	0	0
42609	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
43801	660 940	0	660 940	3 245 781	86 992	3 332 773	5 709 927	86 992	5 796 919	3 125 086	0	3 125 086
43805	124	0	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0
45215	946 160	0	946 160	159 812	0	159 812	205 985	0	205 985	992 333	0	992 333
45315	176 488	0	176 488	7	0	7	0	0	0	176 481	0	176 481
45415	17 742	0	17 742	398	0	398	101	0	101	17 445	0	17 445
45515	197 048	0	197 048	61 189	0	61 189	14 478	0	14 478	150 337	0	150 337
45715	64	0	64	2	0	2	0	0	0	62	0	62
45818	99 484	0	99 484	38 327	0	38 327	34 043	0	34 043	95 200	0	95 200
45918	2 454	0	2 454	346	0	346	52	0	52	2 160	0	2 160
47403	62	0	62	454	0	454	392	0	392	0	0	0
47405	0	0	0	17 805	0	17 805	17 805	0	17 805	0	0	0
47407	4	0	4	353 362 375	423 118 281	776 480 656	353 362 371	423 118 281	776 480 652	0	0	0
47411	3 888	898	4 786	3 586	678	4 264	1 808	629	2 437	2 110	849	2 959
47416	1 468	451	1 919	21 827	981	22 808	22 330	530	22 860	1 971	0	1 971
47422	4 259	130	4 389	295 666	1 512 129	1 807 795	294 399	1 512 007	1 806 406	2 992	8	3 000
47425	141 965	0	141 965	126 967	0	126 967	92 359	0	92 359	107 357	0	107 357
47426	2 826	17 405	20 231	5 808	36 894	42 702	5 523	19 496	25 019	2 541	7	2 548
50220	254 116	0	254 116	357 307	0	357 307	262 518	0	262 518	159 327	0	159 327
50620	55	0	55	0	0	0	6	0	6	61	0	61
50719	1 606	0	1 606	0	0	0	37	0	37	1 643	0	1 643
50720	14	0	14	54	0	54	105	0	105	65	0	65
52301	125 968	0	125 968	2 620	0	2 620	2 919	0	2 919	126 267	0	126 267
52302	0	0	0	2 920	0	2 920	4 821	0	4 821	1 901	0	1 901
52305	1 600	0	1 600	1 400	0	1 400	0	0	0	200	0	200
52306	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	1 248	0	1 248
52307	8 493	0	8 493	0	0	0	0	0	0	8 493	0	8 493
52406	0	0	0	4 032	0	4 032	4 032	0	4 032	0	0	0
52501	20 114	0	20 114	12	0	12	1 264	0	1 264	21 366	0	21 366
52602	314 932	0	314 932	11 220	0	11 220	506 735	0	506 735	810 447	0	810 447
60206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	4 798	0	4 798	11 924	0	11 924	19 236	0	19 236	12 110	0	12 110
60305	0	0	0	34 221	0	34 221	34 221	0	34 221	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	818	0	818	0	0	0	595	0	595	1 413	0	1 413
60311	906	0	906	4 484	0	4 484	3 647	0	3 647	69	0	69
60322	3 736	2	3 738	1 616	2	1 618	884	6	890	3 004	6	3 010
60324	24 796	0	24 796	1 777	0	1 777	2 128	0	2 128	25 147	0	25 147
60348	4 879	0	4 879	1 161	0	1 161	2 113	0	2 113	5 831	0	5 831
60601	170 717	0	170 717	1 247	0	1 247	3 173	0	3 173	172 643	0	172 643
60706	608	0	608	139	0	139	1 508	0	1 508	1 977	0	1 977
60903	98	0	98	0	0	0	2	0	2	100	0	100
61012	8 017	0	8 017	0	0	0	2 689	0	2 689	10 706	0	10 706
61304	545	0	545	128	0	128	269	0	269	686	0	686
61501	53 992	0	53 992	0	0	0	0	0	0	53 992	0	53 992
70601	29 238 275	0	29 238 275	172	0	172	12 081 463	0	12 081 463	41 319 566	0	41 319 566
70603	12 462 388	0	12 462 388	0	0	0	8 724 725	0	8 724 725	21 187 113	0	21 187 113
70604	10 426	0	10 426	0	0	0	4 647	0	4 647	15 073	0	15 073
70613	1 779 781	0	1 779 781	0	0	0	507 734	0	507 734	2 287 515	0	2 287 515
70615	62 380	0	62 380	0	0	0	0	0	0	62 380	0	62 380
Итого по пассиву (баланс)	58 118 816	4 078 977	62 197 793	505 543 510	573 929 042	1 079 472 552	528 540 346	577 981 078	1 106 521 424	81 115 652	8 131 013	89 246 665
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	814	0	814	213	0	213	323	0	323	704	0	704
80601	1	0	1	6	0	6	5	0	5	2	0	2
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
81001	303	0	303	323	0	323	214	0	214	412	0	412
Итого по активу (баланс)	1 118	0	1 118	866	0	866	866	0	866	1 118	0	1 118
Пассив
85101	1 118	0	1 118	0	0	0	0	0	0	1 118	0	1 118
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85401	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 118	0	1 118	217	0	217	217	0	217	1 118	0	1 118
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
90704	0	0	0	6 640	0	6 640	6 640	0	6 640	0	0	0
90901	215 789	0	215 789	3 670	0	3 670	7 017	0	7 017	212 442	0	212 442
90902	708 597	0	708 597	66 269	0	66 269	54 822	0	54 822	720 044	0	720 044
90907	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90908	0	83 641	83 641	0	46 130	46 130	0	36 688	36 688	0	93 083	93 083
90909	5 333	1 351	6 684	3 357	8 016	11 373	4 945	7 864	12 809	3 745	1 503	5 248
91202	33	0	33	1	0	1	2	0	2	32	0	32
91203	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
91207	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91414	24 205 488	719 817	24 925 305	1 895 051	261 339	2 156 390	511 198	785 671	1 296 869	25 589 341	195 485	25 784 826
91416	0	0	0	60 000	0	60 000	10 300	0	10 300	49 700	0	49 700
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	19 601	0	19 601	0	0	0	385	0	385	19 216	0	19 216
91502	64	0	64	12 996	0	12 996	0	0	0	13 060	0	13 060
91604	45 703	15 425	61 128	8 317	9 234	17 551	4 257	7 126	11 383	49 763	17 533	67 296
91704	13 854	0	13 854	0	0	0	0	0	0	13 854	0	13 854
91802	267 784	58	267 842	0	32	32	0	24	24	267 784	66	267 850
99998	6 794 108	0	6 794 108	1 157 057	0	1 157 057	1 566 431	0	1 566 431	6 384 734	0	6 384 734
Итого по активу (баланс)	32 576 366	820 292	33 396 658	3 215 362	324 751	3 540 113	2 168 000	837 373	3 005 373	33 623 728	307 670	33 931 398
Пассив
91004	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
91311	240 939	0	240 939	2 112	0	2 112	7 963	0	7 963	246 790	0	246 790
91312	5 535 529	0	5 535 529	345 353	0	345 353	276 568	0	276 568	5 466 744	0	5 466 744
91315	245 591	0	245 591	32 338	0	32 338	26 407	0	26 407	239 660	0	239 660
91316	269 697	0	269 697	490 311	0	490 311	340 600	0	340 600	119 986	0	119 986
91317	154 689	9 212	163 901	514 802	20 751	535 553	484 612	17 026	501 638	124 499	5 487	129 986
91319	267 098	0	267 098	153 330	0	153 330	5 917	0	5 917	119 685	0	119 685
91507	71 305	0	71 305	13 005	0	13 005	3 536	0	3 536	61 836	0	61 836
91508	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
99999	26 602 550	0	26 602 550	1 433 058	0	1 433 058	2 377 172	0	2 377 172	27 546 664	0	27 546 664
Итого по пассиву (баланс)	33 387 446	9 212	33 396 658	2 984 656	20 751	3 005 407	3 523 121	17 026	3 540 147	33 925 911	5 487	33 931 398
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	5 187 350	6 141 080	11 328 430	7 131 220	10 292 840	17 424 060	0	2 765 380	2 765 380	12 318 570	13 668 540	25 987 110
93901	8 133 571	13 649 106	21 782 677	200 050 799	283 084 406	483 135 205	202 291 960	288 693 251	490 985 211	5 892 410	8 040 261	13 932 671
99996	33 070 456	0	33 070 456	500 234 820	0	500 234 820	493 387 735	0	493 387 735	39 917 541	0	39 917 541
Итого по активу (баланс)	46 391 377	19 790 186	66 181 563	707 416 839	293 377 246	1 000 794 085	695 679 695	291 458 631	987 138 326	58 128 521	21 708 801	79 837 322
Пассив
96304	5 160 000	6 141 080	11 301 080	0	2 765 380	2 765 380	7 131 220	10 292 840	17 424 060	12 291 220	13 668 540	25 959 760
96901	8 093 500	13 675 876	21 769 376	215 504 242	275 118 113	490 622 355	215 084 709	267 726 051	482 810 760	7 673 967	6 283 814	13 957 781
99997	33 111 107	0	33 111 107	493 750 591	0	493 750 591	500 559 265	0	500 559 265	39 919 781	0	39 919 781
Итого по пассиву (баланс)	46 364 607	19 816 956	66 181 563	709 254 833	277 883 493	987 138 326	722 775 194	278 018 891	1 000 794 085	59 884 968	19 952 354	79 837 322
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	62,0000
98010	0	0	582 307 214,7472	0	0	271 962 148,6600	0	0	117 297 199,0000	0	0	736 972 164,4072
Итого по активу (баланс)	0	0	582 307 273,7472	0	0	271 962 152,6600	0	0	117 297 200,0000	0	0	736 972 226,4072
Пассив
98040	0	0	565 281 464,7472	0	0	108 979 059,0000	0	0	270 396 454,2700	0	0	726 698 860,0172
98050	0	0	15 245 797,0000	0	0	8 288 140,0000	0	0	1 535 697,3900	0	0	8 493 354,3900
98053	0	0	0,0000	0	0	269 653 013,0000	0	0	269 653 013,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 345 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 345 000,0000
98070	0	0	435 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	435 012,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	582 307 273,7472	0	0	386 920 212,0000	0	0	541 585 164,6600	0	0	736 972 226,4072

Страница была полезной?