Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

1307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	173 487	0	173 487	267 559	0	267 559	186 916	0	186 916	254 130	0	254 130
10610	1 584	0	1 584	0	0	0	1 584	0	1 584	0	0	0
20202	207 934	141 984	349 918	5 227 231	7 927 752	13 154 983	5 299 363	7 719 134	13 018 497	135 802	350 602	486 404
20208	139 262	1 195	140 457	379 788	7 515	387 303	393 770	7 292	401 062	125 280	1 418	126 698
20209	82 364	37 762	120 126	3 409 060	5 866 885	9 275 945	3 432 879	5 766 327	9 199 206	58 545	138 320	196 865
30102	230 584	0	230 584	20 402 795	0	20 402 795	20 034 165	0	20 034 165	599 214	0	599 214
30110	352 608	57 763	410 371	4 395 587	158 930	4 554 517	4 214 229	176 661	4 390 890	533 966	40 032	573 998
30114	0	630 700	630 700	0	4 980 621	4 980 621	0	5 039 243	5 039 243	0	572 078	572 078
30118	0	4 485	4 485	0	1 232	1 232	0	711	711	0	5 006	5 006
30202	78 871	0	78 871	0	0	0	23 663	0	23 663	55 208	0	55 208
30204	33 900	0	33 900	0	0	0	4 300	0	4 300	29 600	0	29 600
30215	300	2 322	2 622	0	653	653	0	336	336	300	2 639	2 939
30221	0	0	0	125	157 025	157 150	125	152 586	152 711	0	4 439	4 439
30233	9 803	581	10 384	645 011	171 535	816 546	644 543	166 463	811 006	10 271	5 653	15 924
30302	0	0	0	4 512 510	3 251 528	7 764 038	4 512 510	3 251 528	7 764 038	0	0	0
30306	986 243	423 785	1 410 028	22 346 898	45 145 752	67 492 650	22 102 299	45 298 555	67 400 854	1 230 842	270 982	1 501 824
30413	223	0	223	3 586 173	0	3 586 173	3 586 330	0	3 586 330	66	0	66
30424	39 500	0	39 500	4 893 863	0	4 893 863	4 893 852	0	4 893 852	39 511	0	39 511
30425	10 000	3 472	13 472	0	977	977	0	503	503	10 000	3 946	13 946
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	382 030	651	382 681	2 321 311	183	2 321 494	1 737 321	94	1 737 415	966 020	740	966 760
32401	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
45201	20 205	0	20 205	79 722	0	79 722	38 269	0	38 269	61 658	0	61 658
45204	210 632	0	210 632	712 100	0	712 100	11 107	0	11 107	911 625	0	911 625
45205	21 911	0	21 911	0	0	0	6 833	0	6 833	15 078	0	15 078
45206	210 029	0	210 029	16 298	0	16 298	4 597	0	4 597	221 730	0	221 730
45207	2 169 539	6 903	2 176 442	32 833	1 934	34 767	47 199	1 590	48 789	2 155 173	7 247	2 162 420
45208	1 376 197	68 554	1 444 751	20 100	19 296	39 396	12 279	12 886	25 165	1 384 018	74 964	1 458 982
45306	8 485	0	8 485	27 576	0	27 576	36 061	0	36 061	0	0	0
45307	107 450	0	107 450	34 113	0	34 113	140 338	0	140 338	1 225	0	1 225
45308	0	0	0	176 341	0	176 341	0	0	0	176 341	0	176 341
45401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45404	157	0	157	0	0	0	157	0	157	0	0	0
45405	153	0	153	0	0	0	17	0	17	136	0	136
45406	3 465	0	3 465	2 611	0	2 611	434	0	434	5 642	0	5 642
45407	73 384	0	73 384	493	0	493	4 246	0	4 246	69 631	0	69 631
45408	78 140	0	78 140	0	0	0	460	0	460	77 680	0	77 680
45505	2 060	0	2 060	210	0	210	522	0	522	1 748	0	1 748
45506	289 738	125 239	414 977	5 655	35 363	41 018	204 975	19 838	224 813	90 418	140 764	231 182
45507	901 972	6 984	908 956	233 503	1 816	235 319	19 297	2 215	21 512	1 116 178	6 585	1 122 763
45509	4 474	0	4 474	4 672	0	4 672	4 849	0	4 849	4 297	0	4 297
45706	2 170	0	2 170	0	0	0	52	0	52	2 118	0	2 118
45812	58 023	13 113	71 136	3 994	5 791	9 785	273	2 077	2 350	61 744	16 827	78 571
45813	66 150	0	66 150	0	0	0	61 688	0	61 688	4 462	0	4 462
45814	6 264	0	6 264	42	0	42	31	0	31	6 275	0	6 275
45815	11 488	34	11 522	1 929	9	1 938	895	19	914	12 522	24	12 546
45817	5	17	22	0	5	5	5	3	8	0	19	19
45912	719	0	719	1 085	0	1 085	728	0	728	1 076	0	1 076
45913	1 729	0	1 729	0	0	0	1 729	0	1 729	0	0	0
45914	750	0	750	22	0	22	0	0	0	772	0	772
45915	1 229	0	1 229	508	0	508	459	0	459	1 278	0	1 278
47404	0	847 836	847 836	14 863 793	4 666 199	19 529 992	14 863 793	4 369 666	19 233 459	0	1 144 369	1 144 369
47408	0	0	0	155 973 262	200 161 388	356 134 650	155 973 262	200 161 388	356 134 650	0	0	0
47410	0	53 272	53 272	0	41 415	41 415	0	11 046	11 046	0	83 641	83 641
47415	16 968	0	16 968	0	0	0	18	0	18	16 950	0	16 950
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	23 868	190 947	214 815	146 330	776 254	922 584	140 735	842 090	982 825	29 463	125 111	154 574
47427	7 087	765	7 852	51 995	809	52 804	48 142	853	48 995	10 940	721	11 661
50206	1 551 341	0	1 551 341	2 271 237	0	2 271 237	3 091 014	0	3 091 014	731 564	0	731 564
50207	67 916	0	67 916	460	0	460	2 818	0	2 818	65 558	0	65 558
50208	1 181 718	0	1 181 718	914 397	0	914 397	1 223 328	0	1 223 328	872 787	0	872 787
50211	0	1 051 257	1 051 257	0	841 175	841 175	0	1 310 339	1 310 339	0	582 093	582 093
50218	0	0	0	4 255 126	1 173 580	5 428 706	3 167 135	566 252	3 733 387	1 087 991	607 328	1 695 319
50221	3 849	0	3 849	12 885	0	12 885	16 734	0	16 734	0	0	0
50606	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
50706	0	0	0	596	0	596	0	0	0	596	0	596
50709	7 508	0	7 508	15	0	15	0	0	0	7 523	0	7 523
50721	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
52503	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52601	399 681	0	399 681	199 420	0	199 420	250 469	0	250 469	348 632	0	348 632
60202	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
60204	0	74	74	72	0	72	16	74	90	56	0	56
60302	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
60306	524	0	524	15 765	0	15 765	15 806	0	15 806	483	0	483
60308	439	0	439	607	0	607	617	0	617	429	0	429
60310	666	0	666	2 142	0	2 142	2 140	0	2 140	668	0	668
60312	28 025	0	28 025	31 784	0	31 784	23 592	0	23 592	36 217	0	36 217
60314	0	682	682	381	746	1 127	381	435	816	0	993	993
60323	10 846	5 351	16 197	586	1 509	2 095	260	821	1 081	11 172	6 039	17 211
60401	570 666	0	570 666	1 567	0	1 567	3 024	0	3 024	569 209	0	569 209
60404	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
60410	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
60411	12 866	0	12 866	0	0	0	0	0	0	12 866	0	12 866
60701	52 939	0	52 939	3 149	0	3 149	1 869	0	1 869	54 219	0	54 219
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	834	0	834	38	0	38	10	0	10	862	0	862
61008	870	0	870	872	0	872	1 072	0	1 072	670	0	670
61009	4 523	0	4 523	8 481	0	8 481	522	0	522	12 482	0	12 482
61011	36 127	0	36 127	0	0	0	0	0	0	36 127	0	36 127
61209	0	0	0	3 352	0	3 352	3 352	0	3 352	0	0	0
61210	0	0	0	40 596	0	40 596	40 596	0	40 596	0	0	0
61403	28 776	0	28 776	1 778	0	1 778	75	0	75	30 479	0	30 479
61702	0	0	0	32 256	0	32 256	0	0	0	32 256	0	32 256
61703	30 061	0	30 061	14 347	0	14 347	0	0	0	44 408	0	44 408
70606	26 202 542	0	26 202 542	3 407 099	0	3 407 099	15 248	0	15 248	29 594 393	0	29 594 393
70607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70608	10 284 319	0	10 284 319	2 106 740	0	2 106 740	0	0	0	12 391 059	0	12 391 059
70609	7 068	0	7 068	1 723	0	1 723	0	0	0	8 791	0	8 791
70611	15 478	0	15 478	410	0	410	0	0	0	15 888	0	15 888
70614	1 213 125	0	1 213 125	199 444	0	199 444	0	0	0	1 412 569	0	1 412 569
70616	21 681	0	21 681	0	0	0	21 681	0	21 681	0	0	0
Итого по активу (баланс)	50 673 844	3 675 728	54 349 572	261 504 431	275 397 877	536 902 308	254 173 062	274 881 025	529 054 087	58 005 213	4 192 580	62 197 793
Пассив
10207	1 233 333	0	1 233 333	0	0	0	0	0	0	1 233 333	0	1 233 333
10601	145 980	0	145 980	2	0	2	0	0	0	145 978	0	145 978
10602	345 917	0	345 917	0	0	0	0	0	0	345 917	0	345 917
10603	3 849	0	3 849	16 734	0	16 734	12 889	0	12 889	4	0	4
10609	0	0	0	0	0	0	14 284	0	14 284	14 284	0	14 284
10701	61 667	0	61 667	0	0	0	0	0	0	61 667	0	61 667
10801	1 936 059	0	1 936 059	0	0	0	2	0	2	1 936 061	0	1 936 061
20309	0	3 634	3 634	0	617	617	0	994	994	0	4 011	4 011
30126	380	0	380	25	0	25	55	0	55	410	0	410
30220	0	0	0	0	937	937	0	937	937	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
30232	4 347	1 211	5 558	733 610	140 674	874 284	741 167	140 750	881 917	11 904	1 287	13 191
30236	0	283	283	2 170	5 673	7 843	2 170	5 909	8 079	0	519	519
30301	0	0	0	4 512 510	3 251 528	7 764 038	4 512 510	3 251 528	7 764 038	0	0	0
30305	986 243	423 785	1 410 028	22 102 299	45 298 555	67 400 854	22 346 898	45 145 752	67 492 650	1 230 842	270 982	1 501 824
30601	39 481	0	39 481	1 941	1 565	3 506	1 972	2 562	4 534	39 512	997	40 509
31303	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
31307	1 504	0	1 504	496	0	496	0	0	0	1 008	0	1 008
31309	2 590	0	2 590	0	0	0	0	0	0	2 590	0	2 590
32211	19	0	19	0	0	0	3	0	3	22	0	22
32403	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
32901	0	0	0	3 117 048	0	3 117 048	4 498 188	0	4 498 188	1 381 140	0	1 381 140
40502	29	0	29	1 949	0	1 949	2 311	0	2 311	391	0	391
40602	1 406	0	1 406	7 593	0	7 593	7 583	0	7 583	1 396	0	1 396
40701	1 644	0	1 644	287	0	287	296	0	296	1 653	0	1 653
40702	1 234 782	441 944	1 676 726	43 715 830	31 266 315	74 982 145	44 029 786	31 356 434	75 386 220	1 548 738	532 063	2 080 801
40703	37 659	7 913	45 572	32 484	3 186	35 670	29 633	3 887	33 520	34 808	8 614	43 422
40802	114 775	3 062	117 837	590 409	3 255	593 664	591 503	4 564	596 067	115 869	4 371	120 240
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	5 466	72 861	78 327	11 198	36 025	47 223	20 776	32 787	53 563	15 044	69 623	84 667
40817	233 038	72 006	305 044	768 603	129 691	898 294	771 945	122 626	894 571	236 380	64 941	301 321
40820	1 798	1 226	3 024	1 689	677	2 366	2 705	937	3 642	2 814	1 486	4 300
40821	14 082	0	14 082	19 349	0	19 349	21 956	0	21 956	16 689	0	16 689
40901	0	53 272	53 272	15 697	11 046	26 743	15 697	41 415	57 112	0	83 641	83 641
40905	202	0	202	52 559	0	52 559	52 459	0	52 459	102	0	102
40906	7 085	0	7 085	190 595	986	191 581	206 806	986	207 792	23 296	0	23 296
40909	8	73	81	25 846	111 032	136 878	25 846	111 027	136 873	8	68	76
40910	0	4	4	6 199	38 308	44 507	6 199	38 309	44 508	0	5	5
40911	802	0	802	347 280	191	347 471	350 665	191	350 856	4 187	0	4 187
40912	0	40	40	17 302	72 356	89 658	17 302	72 567	89 869	0	251	251
40913	0	0	0	5 842	30 463	36 305	5 842	30 463	36 305	0	0	0
42102	710 480	0	710 480	2 438 140	0	2 438 140	2 388 637	0	2 388 637	660 977	0	660 977
42103	6 662	1 257	7 919	6 753	2 929	9 682	16 184	20 496	36 680	16 093	18 824	34 917
42104	500	6 600	7 100	500	6 951	7 451	0	351	351	0	0	0
42105	52 320	0	52 320	300	0	300	0	0	0	52 020	0	52 020
42301	96 598	17 396	113 994	66 288	34 111	100 399	47 205	35 239	82 444	77 515	18 524	96 039
42304	18 513	5 925	24 438	7 528	9 278	16 806	9 687	5 884	15 571	20 672	2 531	23 203
42305	1 571 558	1 321 059	2 892 617	1 132 839	1 373 790	2 506 629	1 310 648	1 222 611	2 533 259	1 749 367	1 169 880	2 919 247
42306	280 095	291 281	571 376	98 418	207 599	306 017	84 799	117 541	202 340	266 476	201 223	467 699
42307	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42309	1 036	0	1 036	2 074	0	2 074	3 583	0	3 583	2 545	0	2 545
42507	0	1 419 376	1 419 376	0	218 939	218 939	0	400 397	400 397	0	1 600 834	1 600 834
42601	733	158	891	1 494	30	1 524	832	60	892	71	188	259
42604	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42605	6 931	5 213	12 144	1 758	2 893	4 651	1 944	1 066	3 010	7 117	3 386	10 503
42606	5 302	1 642	6 944	834	263	1 097	978	463	1 441	5 446	1 842	7 288
42607	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
42609	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
43801	90 940	303 760	394 700	260 000	368 983	628 983	830 000	65 223	895 223	660 940	0	660 940
43805	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
45215	856 657	0	856 657	170 977	0	170 977	260 480	0	260 480	946 160	0	946 160
45315	114 664	0	114 664	0	0	0	61 824	0	61 824	176 488	0	176 488
45415	11 951	0	11 951	3 861	0	3 861	9 652	0	9 652	17 742	0	17 742
45515	79 375	0	79 375	5 829	0	5 829	123 502	0	123 502	197 048	0	197 048
45715	65	0	65	1	0	1	0	0	0	64	0	64
45818	152 745	0	152 745	62 146	0	62 146	8 885	0	8 885	99 484	0	99 484
45918	3 645	0	3 645	1 807	0	1 807	616	0	616	2 454	0	2 454
47403	122	0	122	321	0	321	261	0	261	62	0	62
47407	0	0	0	154 448 359	201 647 598	356 095 957	154 448 363	201 647 598	356 095 961	4	0	4
47411	2 991	762	3 753	547	247	794	1 444	383	1 827	3 888	898	4 786
47416	955	0	955	17 025	1 775	18 800	17 538	2 226	19 764	1 468	451	1 919
47422	4 263	115	4 378	234 689	754 047	988 736	234 685	754 062	988 747	4 259	130	4 389
47425	216 084	0	216 084	106 688	0	106 688	32 569	0	32 569	141 965	0	141 965
47426	1 459	7 852	9 311	2 413	1 226	3 639	3 780	10 779	14 559	2 826	17 405	20 231
50220	173 487	0	173 487	186 915	0	186 915	267 544	0	267 544	254 116	0	254 116
50620	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50719	1 603	0	1 603	0	0	0	3	0	3	1 606	0	1 606
50720	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
52301	349 968	0	349 968	228 734	0	228 734	4 734	0	4 734	125 968	0	125 968
52302	0	0	0	2 734	0	2 734	2 734	0	2 734	0	0	0
52305	200	0	200	0	0	0	1 400	0	1 400	1 600	0	1 600
52306	1 059	0	1 059	0	0	0	189	0	189	1 248	0	1 248
52307	8 493	0	8 493	0	0	0	0	0	0	8 493	0	8 493
52406	0	0	0	251 197	0	251 197	251 197	0	251 197	0	0	0
52501	41 139	0	41 139	22 463	0	22 463	1 438	0	1 438	20 114	0	20 114
52602	345 781	0	345 781	230 293	0	230 293	199 444	0	199 444	314 932	0	314 932
60206	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
60301	4 638	0	4 638	9 831	0	9 831	9 991	0	9 991	4 798	0	4 798
60305	0	0	0	26 548	0	26 548	26 548	0	26 548	0	0	0
60307	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60309	448	0	448	0	0	0	370	0	370	818	0	818
60311	1 056	0	1 056	3 789	0	3 789	3 639	0	3 639	906	0	906
60322	3 897	2	3 899	626	0	626	465	0	465	3 736	2	3 738
60324	23 518	0	23 518	792	0	792	2 070	0	2 070	24 796	0	24 796
60348	3 512	0	3 512	746	0	746	2 113	0	2 113	4 879	0	4 879
60601	169 569	0	169 569	2 067	0	2 067	3 215	0	3 215	170 717	0	170 717
60706	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
60903	96	0	96	0	0	0	2	0	2	98	0	98
61012	6 690	0	6 690	0	0	0	1 327	0	1 327	8 017	0	8 017
61304	564	0	564	109	0	109	90	0	90	545	0	545
61501	87 963	0	87 963	34 471	0	34 471	500	0	500	53 992	0	53 992
61701	23 265	0	23 265	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0
70601	25 846 827	0	25 846 827	133	0	133	3 391 581	0	3 391 581	29 238 275	0	29 238 275
70603	10 433 340	0	10 433 340	10	0	10	2 029 058	0	2 029 058	12 462 388	0	12 462 388
70604	8 604	0	8 604	0	0	0	1 822	0	1 822	10 426	0	10 426
70613	1 580 361	0	1 580 361	0	0	0	199 420	0	199 420	1 779 781	0	1 779 781
70615	30 061	0	30 061	0	0	0	32 319	0	32 319	62 380	0	62 380
Итого по пассиву (баланс)	49 885 860	4 463 712	54 349 572	236 773 861	285 033 739	521 807 600	245 006 817	284 649 004	529 655 821	58 118 816	4 078 977	62 197 793
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	939	0	939	31	0	31	156	0	156	814	0	814
80601	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
80801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
80901	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
81001	175	0	175	159	0	159	31	0	31	303	0	303
Итого по активу (баланс)	1 118	0	1 118	354	0	354	354	0	354	1 118	0	1 118
Пассив
85101	1 118	0	1 118	0	0	0	0	0	0	1 118	0	1 118
85201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85401	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 118	0	1 118	33	0	33	33	0	33	1 118	0	1 118
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	228 734	0	228 734	228 734	0	228 734	0	0	0
90901	214 422	0	214 422	4 411	0	4 411	3 044	0	3 044	215 789	0	215 789
90902	837 778	0	837 778	22 326	0	22 326	151 507	0	151 507	708 597	0	708 597
90907	0	0	0	15 697	0	15 697	15 697	0	15 697	0	0	0
90908	0	74 417	74 417	0	21 011	21 011	0	11 787	11 787	0	83 641	83 641
90909	5 094	0	5 094	34 632	1 351	35 983	34 393	0	34 393	5 333	1 351	6 684
91202	27	0	27	8	0	8	2	0	2	33	0	33
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	24 283 329	645 594	24 928 923	161 478	181 473	342 951	239 319	107 250	346 569	24 205 488	719 817	24 925 305
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	19 601	0	19 601	0	0	0	0	0	0	19 601	0	19 601
91502	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91604	41 984	13 219	55 203	17 688	4 905	22 593	13 969	2 699	16 668	45 703	15 425	61 128
91704	13 854	0	13 854	0	0	0	0	0	0	13 854	0	13 854
91802	267 772	38	267 810	12	26	38	0	6	6	267 784	58	267 842
99998	6 905 183	0	6 905 183	370 705	0	370 705	481 780	0	481 780	6 794 108	0	6 794 108
Итого по активу (баланс)	32 889 120	733 268	33 622 388	855 692	208 766	1 064 458	1 168 446	121 742	1 290 188	32 576 366	820 292	33 396 658
Пассив
91311	463 545	0	463 545	224 000	0	224 000	1 394	0	1 394	240 939	0	240 939
91312	5 385 101	0	5 385 101	71 442	0	71 442	221 870	0	221 870	5 535 529	0	5 535 529
91315	287 949	0	287 949	42 884	0	42 884	526	0	526	245 591	0	245 591
91316	281 043	0	281 043	48 346	0	48 346	37 000	0	37 000	269 697	0	269 697
91317	192 502	8 196	200 698	128 332	1 298	129 630	90 519	2 314	92 833	154 689	9 212	163 901
91319	232 853	0	232 853	337	0	337	34 582	0	34 582	267 098	0	267 098
91507	53 946	0	53 946	61	0	61	17 420	0	17 420	71 305	0	71 305
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	26 717 205	0	26 717 205	793 683	0	793 683	679 028	0	679 028	26 602 550	0	26 602 550
Итого по пассиву (баланс)	33 614 192	8 196	33 622 388	1 309 085	1 298	1 310 383	1 082 339	2 314	1 084 653	33 387 446	9 212	33 396 658
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 161 790	5 790 520	10 952 310	5 161 790	5 790 520	10 952 310	0	0	0
93302	0	0	0	5 161 790	5 925 330	11 087 120	5 161 790	5 925 330	11 087 120	0	0	0
93303	5 161 790	5 463 780	10 625 570	0	955 030	955 030	5 161 790	6 418 810	11 580 600	0	0	0
93304	0	0	0	5 187 350	6 331 490	11 518 840	0	190 410	190 410	5 187 350	6 141 080	11 328 430
93305	5 187 350	5 463 780	10 651 130	0	955 030	955 030	5 187 350	6 418 810	11 606 160	0	0	0
93501	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
93502	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
93503	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
93901	15 302 209	20 406 978	35 709 187	94 399 490	141 626 519	236 026 009	101 568 128	148 384 391	249 952 519	8 133 571	13 649 106	21 782 677
94101	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
99996	56 906 819	0	56 906 819	238 571 016	0	238 571 016	262 407 379	0	262 407 379	33 070 456	0	33 070 456
Итого по активу (баланс)	82 558 168	31 334 538	113 892 706	348 482 888	161 583 919	510 066 807	384 649 679	173 128 271	557 777 950	46 391 377	19 790 186	66 181 563
Пассив
96301	0	0	0	5 145 463	5 790 520	10 935 983	5 145 463	5 790 520	10 935 983	0	0	0
96302	0	0	0	5 145 466	5 925 330	11 070 796	5 145 466	5 925 330	11 070 796	0	0	0
96303	5 145 000	5 463 780	10 608 780	5 145 357	6 418 810	11 564 167	357	955 030	955 387	0	0	0
96304	0	0	0	0	190 410	190 410	5 160 000	6 331 490	11 491 490	5 160 000	6 141 080	11 301 080
96305	5 160 000	5 463 780	10 623 780	5 160 000	6 418 810	11 578 810	0	955 030	955 030	0	0	0
96901	16 054 624	19 619 635	35 674 259	106 463 982	143 276 511	249 740 493	98 502 858	137 332 752	235 835 610	8 093 500	13 675 876	21 769 376
99997	56 985 887	0	56 985 887	262 636 368	0	262 636 368	238 761 588	0	238 761 588	33 111 107	0	33 111 107
Итого по пассиву (баланс)	83 345 511	30 547 195	113 892 706	389 696 636	168 020 391	557 717 027	352 715 732	157 290 152	510 005 884	46 364 607	19 816 956	66 181 563
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	583 565 215,7472	0	0	14 907 192,0000	0	0	16 165 193,0000	0	0	582 307 214,7472
Итого по активу (баланс)	0	0	583 565 273,7472	0	0	14 907 194,0000	0	0	16 165 194,0000	0	0	582 307 273,7472
Пассив
98040	0	0	579 068 407,7472	0	0	83 786 943,0000	0	0	70 000 000,0000	0	0	565 281 464,7472
98050	0	0	2 716 855,0000	0	0	2 363 000,0000	0	0	14 891 942,0000	0	0	15 245 797,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 345 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 345 000,0000
98070	0	0	435 011,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	435 012,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	583 565 273,7472	0	0	86 149 945,0000	0	0	84 891 945,0000	0	0	582 307 273,7472

Страница была полезной?