Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

1307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	74 211	0	74 211	56 738	0	56 738	5 743	0	5 743	125 206	0	125 206
10610	1 174	0	1 174	0	0	0	0	0	0	1 174	0	1 174
20202	195 642	306 937	502 579	4 753 469	6 657 255	11 410 724	4 753 173	6 689 509	11 442 682	195 938	274 683	470 621
20208	137 193	1 230	138 423	374 019	6 285	380 304	385 090	6 201	391 291	126 122	1 314	127 436
20209	66 897	82 864	149 761	3 283 319	5 332 296	8 615 615	3 265 818	5 338 174	8 603 992	84 398	76 986	161 384
30102	666 338	0	666 338	30 470 951	0	30 470 951	30 980 060	0	30 980 060	157 229	0	157 229
30110	106 936	49 837	156 773	3 956 286	377 142	4 333 428	3 419 390	377 775	3 797 165	643 832	49 204	693 036
30114	0	3 544 165	3 544 165	0	19 510 518	19 510 518	0	22 172 785	22 172 785	0	881 898	881 898
30118	0	3 783	3 783	0	415	415	0	219	219	0	3 979	3 979
30202	76 048	0	76 048	0	0	0	2 253	0	2 253	73 795	0	73 795
30204	38 712	0	38 712	12 437	0	12 437	0	0	0	51 149	0	51 149
30215	300	1 799	2 099	0	175	175	0	63	63	300	1 911	2 211
30221	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
30233	5 734	1 249	6 983	576 806	120 808	697 614	577 339	121 488	698 827	5 201	569	5 770
30302	0	0	0	6 913 134	4 825 014	11 738 148	6 913 134	4 825 014	11 738 148	0	0	0
30306	1 749 795	2 123 643	3 873 438	207 766 722	289 702 091	497 468 813	206 635 016	291 468 806	498 103 822	2 881 501	356 928	3 238 429
30413	183	0	183	819 483	0	819 483	819 264	0	819 264	402	0	402
30424	354 901	0	354 901	5 952 698	0	5 952 698	6 065 281	0	6 065 281	242 318	0	242 318
30425	10 000	2 690	12 690	0	261	261	0	93	93	10 000	2 858	12 858
30602	1	444	445	1	39	40	0	16	16	2	467	469
32002	1 850 000	0	1 850 000	7 700 000	0	7 700 000	7 350 000	0	7 350 000	2 200 000	0	2 200 000
32003	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000	3 750 000	0	3 750 000	1 400 000	0	1 400 000
32004	0	0	0	750 000	0	750 000	550 000	0	550 000	200 000	0	200 000
32201	0	504	504	0	49	49	0	17	17	0	536	536
32401	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
45201	6 344	0	6 344	22 408	18	22 426	21 044	18	21 062	7 708	0	7 708
45204	89 995	0	89 995	10 918	0	10 918	69 527	0	69 527	31 386	0	31 386
45205	29 870	0	29 870	2 812	0	2 812	27 600	0	27 600	5 082	0	5 082
45206	105 888	0	105 888	47 840	0	47 840	33 967	0	33 967	119 761	0	119 761
45207	1 713 453	8 489	1 721 942	235 085	5 646	240 731	99 363	6 885	106 248	1 849 175	7 250	1 856 425
45208	1 392 899	64 325	1 457 224	50 147	5 396	55 543	14 317	4 022	18 339	1 428 729	65 699	1 494 428
45306	24 242	0	24 242	0	0	0	3 939	0	3 939	20 303	0	20 303
45307	132 510	0	132 510	0	0	0	6 586	0	6 586	125 924	0	125 924
45406	5 270	0	5 270	0	0	0	1 602	0	1 602	3 668	0	3 668
45407	68 649	0	68 649	6 540	0	6 540	6 994	0	6 994	68 195	0	68 195
45408	108 376	0	108 376	0	0	0	15 058	0	15 058	93 318	0	93 318
45504	15	0	15	50	0	50	5	0	5	60	0	60
45505	2 110	0	2 110	190	0	190	341	0	341	1 959	0	1 959
45506	284 650	106 376	391 026	9 113	8 919	18 032	6 450	4 200	10 650	287 313	111 095	398 408
45507	805 238	6 341	811 579	34 774	533	35 307	19 617	583	20 200	820 395	6 291	826 686
45509	3 594	0	3 594	4 141	29	4 170	4 301	29	4 330	3 434	0	3 434
45706	2 377	0	2 377	0	0	0	52	0	52	2 325	0	2 325
45812	66 118	9 807	75 925	2 040	2 078	4 118	2 997	5 275	8 272	65 161	6 610	71 771
45813	24 050	0	24 050	10 525	0	10 525	0	0	0	34 575	0	34 575
45814	6 567	0	6 567	0	0	0	36	0	36	6 531	0	6 531
45815	9 506	12	9 518	1 285	22	1 307	2 189	15	2 204	8 602	19	8 621
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45912	1 982	4	1 986	462	53	515	2 218	57	2 275	226	0	226
45913	1 829	0	1 829	0	0	0	100	0	100	1 729	0	1 729
45914	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45915	1 425	0	1 425	665	0	665	1 091	0	1 091	999	0	999
47404	0	964 685	964 685	14 283 956	25 590 227	39 874 183	14 283 956	25 808 212	40 092 168	0	746 700	746 700
47408	0	0	0	153 449 025	301 477 390	454 926 415	153 449 025	301 477 390	454 926 415	0	0	0
47410	0	44 679	44 679	0	40 001	40 001	0	1 923	1 923	0	82 757	82 757
47415	16 265	0	16 265	33	0	33	66	0	66	16 232	0	16 232
47423	24 842	809	25 651	114 453	771 824	886 277	118 360	568 882	687 242	20 935	203 751	224 686
47427	4 403	604	5 007	46 051	838	46 889	45 069	768	45 837	5 385	674	6 059
50205	0	0	0	727 465	0	727 465	727 465	0	727 465	0	0	0
50206	1 471 592	0	1 471 592	94 446	0	94 446	24 172	0	24 172	1 541 866	0	1 541 866
50207	162 565	0	162 565	1 209	0	1 209	0	0	0	163 774	0	163 774
50208	1 285 206	0	1 285 206	9 394	0	9 394	3 241	0	3 241	1 291 359	0	1 291 359
50211	0	609 142	609 142	0	321 905	321 905	0	31 387	31 387	0	899 660	899 660
50221	15 625	0	15 625	407	0	407	10 478	0	10 478	5 554	0	5 554
50606	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
50709	7 508	0	7 508	0	0	0	0	0	0	7 508	0	7 508
52503	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
52601	169 659	0	169 659	159 751	0	159 751	0	0	0	329 410	0	329 410
60202	550 000	0	550 000	0	0	0	430 000	0	430 000	120 000	0	120 000
60204	0	62	62	0	5	5	0	2	2	0	65	65
60302	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
60306	463	0	463	15 952	0	15 952	15 447	0	15 447	968	0	968
60308	320	0	320	296	0	296	280	0	280	336	0	336
60310	429	0	429	1 612	0	1 612	1 572	0	1 572	469	0	469
60312	42 602	0	42 602	17 611	0	17 611	21 982	0	21 982	38 231	0	38 231
60314	0	722	722	0	539	539	0	195	195	0	1 066	1 066
60323	14 765	4 357	19 122	328	385	713	1 056	162	1 218	14 037	4 580	18 617
60401	561 101	0	561 101	4 762	0	4 762	106	0	106	565 757	0	565 757
60404	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
60410	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
60411	12 556	0	12 556	34	0	34	0	0	0	12 590	0	12 590
60701	54 455	0	54 455	1 849	0	1 849	4 963	0	4 963	51 341	0	51 341
60705	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	424	0	424	535	0	535	347	0	347	612	0	612
61008	945	0	945	3 436	0	3 436	3 337	0	3 337	1 044	0	1 044
61009	3 878	0	3 878	2 498	0	2 498	1 164	0	1 164	5 212	0	5 212
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	24 877	0	24 877	3 058	0	3 058	3 058	0	3 058	24 877	0	24 877
61209	0	0	0	433 210	0	433 210	433 210	0	433 210	0	0	0
61210	0	0	0	727 661	0	727 661	727 661	0	727 661	0	0	0
61403	24 343	0	24 343	909	0	909	69	0	69	25 183	0	25 183
61703	33 616	0	33 616	0	0	0	0	0	0	33 616	0	33 616
70606	19 684 306	0	19 684 306	1 648 574	0	1 648 574	0	0	0	21 332 880	0	21 332 880
70607	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70608	5 926 152	0	5 926 152	1 304 350	0	1 304 350	0	0	0	7 230 502	0	7 230 502
70609	4 975	0	4 975	520	0	520	0	0	0	5 495	0	5 495
70611	6 110	0	6 110	4 017	0	4 017	0	0	0	10 127	0	10 127
70614	922 459	0	922 459	159 748	0	159 748	193	0	193	1 082 014	0	1 082 014
70616	36 652	0	36 652	0	0	0	0	0	0	36 652	0	36 652
Итого по активу (баланс)	41 301 211	7 939 559	49 240 770	452 192 445	654 758 156	1 106 950 601	446 117 482	658 910 165	1 105 027 647	47 376 174	3 787 550	51 163 724
Пассив
10207	1 233 333	0	1 233 333	0	0	0	0	0	0	1 233 333	0	1 233 333
10601	145 980	0	145 980	0	0	0	0	0	0	145 980	0	145 980
10602	345 917	0	345 917	0	0	0	0	0	0	345 917	0	345 917
10603	15 625	0	15 625	10 479	0	10 479	408	0	408	5 554	0	5 554
10701	61 667	0	61 667	0	0	0	0	0	0	61 667	0	61 667
10801	1 936 059	0	1 936 059	0	0	0	0	0	0	1 936 059	0	1 936 059
20309	0	2 787	2 787	0	160	160	0	294	294	0	2 921	2 921
30109	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30126	473	0	473	52	0	52	77	0	77	498	0	498
30220	0	0	0	0	1 455	1 455	0	1 455	1 455	0	0	0
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	4 340	1 501	5 841	584 632	140 735	725 367	583 963	139 903	723 866	3 671	669	4 340
30236	0	10	10	1 608	6 348	7 956	1 608	6 380	7 988	0	42	42
30301	0	0	0	6 913 114	4 825 014	11 738 128	6 913 114	4 825 014	11 738 128	0	0	0
30305	1 749 795	2 123 643	3 873 438	206 635 016	291 468 806	498 103 822	207 766 722	289 702 091	497 468 813	2 881 501	356 928	3 238 429
30410	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
30601	41 438	30 413	71 851	36 597	42 914	79 511	17 499	54 705	72 204	22 340	42 204	64 544
30607	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
31307	5 510	0	5 510	1 002	0	1 002	0	0	0	4 508	0	4 508
31309	2 590	0	2 590	0	0	0	0	0	0	2 590	0	2 590
31501	1 167 670	0	1 167 670	1 165 599	0	1 165 599	714 929	0	714 929	717 000	0	717 000
32211	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
32403	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
40502	35	0	35	249	0	249	249	0	249	35	0	35
40602	2 871	0	2 871	5 927	0	5 927	5 177	0	5 177	2 121	0	2 121
40701	4 603	0	4 603	42 626	0	42 626	42 254	0	42 254	4 231	0	4 231
40702	2 959 232	2 877 193	5 836 425	132 395 611	186 823 745	319 219 356	134 105 080	184 451 881	318 556 961	4 668 701	505 329	5 174 030
40703	27 062	10 843	37 905	21 649	5 952	27 601	17 784	4 162	21 946	23 197	9 053	32 250
40802	113 629	1 665	115 294	620 336	2 044	622 380	622 191	2 611	624 802	115 484	2 232	117 716
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	399	35 653	36 052	1 462	6 610	8 072	1 890	18 054	19 944	827	47 097	47 924
40817	216 343	31 872	248 215	726 436	168 318	894 754	749 435	172 271	921 706	239 342	35 825	275 167
40820	1 774	445	2 219	4 387	4 878	9 265	6 117	6 494	12 611	3 504	2 061	5 565
40821	20 611	0	20 611	28 005	0	28 005	16 705	0	16 705	9 311	0	9 311
40901	0	44 679	44 679	0	1 923	1 923	0	40 001	40 001	0	82 757	82 757
40905	87	0	87	72 026	0	72 026	72 027	0	72 027	88	0	88
40906	8 257	0	8 257	164 082	760	164 842	164 706	760	165 466	8 881	0	8 881
40909	1	47	48	24 053	75 333	99 386	24 053	75 338	99 391	1	52	53
40910	0	4	4	4 657	33 379	38 036	4 657	33 379	38 036	0	4	4
40911	2 270	0	2 270	239 755	225	239 980	238 290	225	238 515	805	0	805
40912	0	156	156	22 362	60 432	82 794	22 362	60 494	82 856	0	218	218
40913	0	162	162	9 348	44 702	54 050	9 348	44 540	53 888	0	0	0
42102	8 700	0	8 700	3 351 960	0	3 351 960	3 357 710	0	3 357 710	14 450	0	14 450
42103	53 500	1 375	54 875	53 500	1 419	54 919	53 500	44	53 544	53 500	0	53 500
42104	0	596	596	0	621	621	0	648	648	0	623	623
42105	168 420	0	168 420	168 056	0	168 056	52 256	0	52 256	52 620	0	52 620
42106	19 000	0	19 000	20 433	0	20 433	1 433	0	1 433	0	0	0
42301	41 536	21 358	62 894	108 143	34 150	142 293	117 399	36 118	153 517	50 792	23 326	74 118
42304	14 724	2 636	17 360	5 989	1 197	7 186	3 810	1 102	4 912	12 545	2 541	15 086
42305	1 354 315	1 132 557	2 486 872	938 455	1 124 215	2 062 670	1 162 948	1 046 408	2 209 356	1 578 808	1 054 750	2 633 558
42306	339 096	323 347	662 443	108 699	130 232	238 931	113 468	90 985	204 453	343 865	284 100	627 965
42307	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42309	761	0	761	8	0	8	257	0	257	1 010	0	1 010
42507	0	1 162 671	1 162 671	0	43 632	43 632	0	101 964	101 964	0	1 221 003	1 221 003
42601	823	768	1 591	44	159	203	55	79	134	834	688	1 522
42604	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
42605	3 259	2 558	5 817	100	1 006	1 106	104	200	304	3 263	1 752	5 015
42606	6 353	1 377	7 730	0	54	54	387	116	503	6 740	1 439	8 179
42607	194	0	194	0	0	0	26	0	26	220	0	220
42609	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
43801	356 148	0	356 148	0	0	0	219 792	0	219 792	575 940	0	575 940
43805	123	0	123	0	0	0	1	0	1	124	0	124
45215	748 907	0	748 907	54 786	0	54 786	95 302	0	95 302	789 423	0	789 423
45315	156 752	0	156 752	10 525	0	10 525	0	0	0	146 227	0	146 227
45415	10 218	0	10 218	1 148	0	1 148	2 549	0	2 549	11 619	0	11 619
45515	60 416	0	60 416	1 547	0	1 547	3 557	0	3 557	62 426	0	62 426
45715	71	0	71	1	0	1	0	0	0	70	0	70
45818	110 952	0	110 952	4 988	0	4 988	13 759	0	13 759	119 723	0	119 723
45918	3 869	0	3 869	801	0	801	105	0	105	3 173	0	3 173
47403	0	0	0	828 347	0	828 347	828 347	0	828 347	0	0	0
47405	0	0	0	4 678	0	4 678	4 678	0	4 678	0	0	0
47407	0	0	0	155 921 519	299 132 149	455 053 668	155 921 519	299 132 149	455 053 668	0	0	0
47411	2 377	818	3 195	412	306	718	1 002	225	1 227	2 967	737	3 704
47416	666	0	666	15 926	354	16 280	16 678	493	17 171	1 418	139	1 557
47422	4 308	87	4 395	250 727	771 252	1 021 979	250 828	771 258	1 022 086	4 409	93	4 502
47425	233 097	0	233 097	141 981	0	141 981	144 378	0	144 378	235 494	0	235 494
47426	4 324	2	4 326	4 335	2	4 337	258	6 741	6 999	247	6 741	6 988
50220	74 211	0	74 211	5 743	0	5 743	56 738	0	56 738	125 206	0	125 206
50620	61	0	61	1	0	1	0	0	0	60	0	60
50719	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
52301	381 355	0	381 355	29 237	0	29 237	0	0	0	352 118	0	352 118
52306	6 619	0	6 619	0	0	0	0	0	0	6 619	0	6 619
52307	8 493	0	8 493	0	0	0	0	0	0	8 493	0	8 493
52406	0	0	0	29 974	0	29 974	29 974	0	29 974	0	0	0
52501	33 111	0	33 111	737	0	737	2 336	0	2 336	34 710	0	34 710
52602	102 230	0	102 230	1 968	0	1 968	159 748	0	159 748	260 010	0	260 010
60206	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0
60301	7 294	0	7 294	17 548	0	17 548	15 535	0	15 535	5 281	0	5 281
60305	0	0	0	24 547	0	24 547	24 547	0	24 547	0	0	0
60309	1 341	0	1 341	1 557	0	1 557	1 234	0	1 234	1 018	0	1 018
60311	3 308	0	3 308	7 046	0	7 046	7 171	0	7 171	3 433	0	3 433
60322	3 680	4	3 684	4 832	0	4 832	4 903	0	4 903	3 751	4	3 755
60324	18 687	0	18 687	951	0	951	342	0	342	18 078	0	18 078
60348	6 226	0	6 226	3 346	0	3 346	2 114	0	2 114	4 994	0	4 994
60601	157 190	0	157 190	106	0	106	3 104	0	3 104	160 188	0	160 188
60706	429	0	429	59	0	59	258	0	258	628	0	628
60903	88	0	88	0	0	0	2	0	2	90	0	90
61012	6 690	0	6 690	0	0	0	0	0	0	6 690	0	6 690
61304	514	0	514	106	0	106	105	0	105	513	0	513
61501	38 872	0	38 872	0	0	0	0	0	0	38 872	0	38 872
61701	37 826	0	37 826	0	0	0	0	0	0	37 826	0	37 826
70601	19 523 659	0	19 523 659	41	0	41	1 490 278	0	1 490 278	21 013 896	0	21 013 896
70603	5 875 608	0	5 875 608	0	0	0	1 483 568	0	1 483 568	7 359 176	0	7 359 176
70604	6 340	0	6 340	0	0	0	568	0	568	6 908	0	6 908
70613	1 289 500	0	1 289 500	0	0	0	159 751	0	159 751	1 449 251	0	1 449 251
70615	33 616	0	33 616	0	0	0	0	0	0	33 616	0	33 616
Итого по пассиву (баланс)	41 429 543	7 811 227	49 240 770	511 860 280	784 954 481	1 296 814 761	517 909 133	780 828 582	1 298 737 715	47 478 396	3 685 328	51 163 724
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	912	0	912	101	0	101	185	0	185	828	0	828
80601	10	0	10	18	0	18	2	0	2	26	0	26
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
81001	219	0	219	187	0	187	119	0	119	287	0	287
Итого по активу (баланс)	1 141	0	1 141	495	0	495	495	0	495	1 141	0	1 141
Пассив
85101	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
85401	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 141	0	1 141	119	0	119	119	0	119	1 141	0	1 141
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	29 237	0	29 237	29 237	0	29 237	0	0	0
90901	220 950	0	220 950	1 251	0	1 251	2 722	0	2 722	219 479	0	219 479
90902	650 444	0	650 444	65 370	0	65 370	56 247	0	56 247	659 567	0	659 567
90908	0	44 679	44 679	0	40 187	40 187	0	2 109	2 109	0	82 757	82 757
90909	5 218	0	5 218	236	0	236	358	0	358	5 096	0	5 096
91202	32	0	32	1	0	1	3	0	3	30	0	30
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	22 795 918	615 137	23 411 055	1 283 500	48 904	1 332 404	153 856	76 642	230 498	23 925 562	587 399	24 512 961
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	20 287	0	20 287	0	0	0	0	0	0	20 287	0	20 287
91502	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91604	30 266	9 250	39 516	5 394	1 738	7 132	4 947	881	5 828	30 713	10 107	40 820
91704	13 854	0	13 854	0	0	0	0	0	0	13 854	0	13 854
91802	267 772	30	267 802	0	3	3	0	1	1	267 772	32	267 804
99998	7 457 600	0	7 457 600	1 001 642	0	1 001 642	602 197	0	602 197	7 857 045	0	7 857 045
Итого по активу (баланс)	31 762 567	669 096	32 431 663	2 386 632	90 832	2 477 464	849 568	79 633	929 201	33 299 631	680 295	33 979 926
Пассив
91004	0	0	0	10 184	0	10 184	10 184	0	10 184	0	0	0
91311	457 285	0	457 285	0	0	0	3 608	0	3 608	460 893	0	460 893
91312	5 748 384	0	5 748 384	146 625	0	146 625	176 127	0	176 127	5 777 886	0	5 777 886
91314	2 404	0	2 404	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0
91315	215 608	0	215 608	561	0	561	51 454	0	51 454	266 501	0	266 501
91316	415 238	0	415 238	228 289	0	228 289	514 466	0	514 466	701 415	0	701 415
91317	297 751	6 874	304 625	211 630	284	211 914	273 259	594	273 853	359 380	7 184	366 564
91318	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
91319	276 558	0	276 558	51 454	0	51 454	8 201	0	8 201	233 305	0	233 305
91507	37 449	0	37 449	2 721	0	2 721	15 705	0	15 705	50 433	0	50 433
91508	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
99999	24 974 063	0	24 974 063	322 585	0	322 585	1 471 403	0	1 471 403	26 122 881	0	26 122 881
Итого по пассиву (баланс)	32 424 789	6 874	32 431 663	976 455	284	976 739	2 524 408	594	2 525 002	33 972 742	7 184	33 979 926
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	5 072 090	4 789 580	9 861 670	0	0	0	5 072 090	4 789 580	9 861 670
93304	5 072 090	4 582 510	9 654 600	0	316 870	316 870	5 072 090	4 899 380	9 971 470	0	0	0
93305	10 349 140	9 165 020	19 514 160	0	768 780	768 780	0	354 640	354 640	10 349 140	9 579 160	19 928 300
93506	0	0	0	0	248 403	248 403	0	248 403	248 403	0	0	0
93507	0	241 087	241 087	0	1 881	1 881	0	242 968	242 968	0	0	0
93901	9 358 168	17 315 584	26 673 752	210 603 434	261 814 149	472 417 583	209 068 353	261 115 440	470 183 793	10 893 249	18 014 293	28 907 542
94001	0	0	0	0	1 291 942	1 291 942	0	1 291 942	1 291 942	0	0	0
99996	56 028 698	0	56 028 698	473 766 274	0	473 766 274	471 154 497	0	471 154 497	58 640 475	0	58 640 475
Итого по активу (баланс)	80 808 096	31 304 201	112 112 297	689 441 798	269 231 605	958 673 403	685 294 940	268 152 773	953 447 713	84 954 954	32 383 033	117 337 987
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	5 060 000	4 789 580	9 849 580	5 060 000	4 789 580	9 849 580
96304	5 060 000	4 582 510	9 642 510	5 060 000	4 899 380	9 959 380	0	316 870	316 870	0	0	0
96305	10 305 000	9 165 020	19 470 020	0	354 640	354 640	0	768 780	768 780	10 305 000	9 579 160	19 884 160
96306	0	0	0	0	248 403	248 403	0	248 403	248 403	0	0	0
96307	0	243 055	243 055	0	244 952	244 952	0	1 897	1 897	0	0	0
96901	9 339 452	17 333 661	26 673 113	130 169 493	340 204 640	470 374 133	131 716 118	340 891 637	472 607 755	10 886 077	18 020 658	28 906 735
99997	56 083 599	0	56 083 599	472 256 099	0	472 256 099	474 870 012	0	474 870 012	58 697 512	0	58 697 512
Итого по пассиву (баланс)	80 788 051	31 324 246	112 112 297	607 485 592	345 952 015	953 437 607	611 646 130	347 017 167	958 663 297	84 948 589	32 389 398	117 337 987
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	657 567 179,7472	0	0	27 787 720,0000	0	0	731 970,0000	0	0	684 622 929,7472
Итого по активу (баланс)	0	0	657 567 235,7472	0	0	27 787 721,0000	0	0	731 970,0000	0	0	684 622 986,7472
Пассив
98040	0	0	653 059 121,7472	0	0	32 000,0000	0	0	27 000 000,0000	0	0	680 027 121,7472
98050	0	0	2 723 103,0000	0	0	699 970,0000	0	0	787 721,0000	0	0	2 810 854,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	27 032 000,0000	0	0	27 032 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 350 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 350 000,0000
98070	0	0	435 011,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	435 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	657 567 235,7472	0	0	27 763 970,0000	0	0	54 819 721,0000	0	0	684 622 986,7472

Страница была полезной?