Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 463	0	15 463	0	0	0	2 741	0	2 741	12 722	0	12 722
10610	2 054	0	2 054	0	0	0	0	0	0	2 054	0	2 054
20202	166 048	284 634	450 682	4 115 859	2 479 612	6 595 471	4 064 881	2 444 738	6 509 619	217 026	319 508	536 534
20208	24 329	0	24 329	406 588	0	406 588	402 987	0	402 987	27 930	0	27 930
20209	16 815	1 131	17 946	2 686 992	1 016 318	3 703 310	2 703 807	1 017 449	3 721 256	0	0	0
30102	27 528	0	27 528	10 778 633	0	10 778 633	10 772 300	0	10 772 300	33 861	0	33 861
30110	49 125	936 942	986 067	3 036 696	1 875 809	4 912 505	2 938 637	2 155 928	5 094 565	147 184	656 823	804 007
30114	0	11 922	11 922	0	130 212	130 212	0	127 071	127 071	0	15 063	15 063
30202	32 616	0	32 616	352	0	352	0	0	0	32 968	0	32 968
30204	8 441	0	8 441	0	0	0	608	0	608	7 833	0	7 833
30215	375	10 231	10 606	0	1 472	1 472	0	2 655	2 655	375	9 048	9 423
30221	0	0	0	0	1 030 594	1 030 594	0	1 030 594	1 030 594	0	0	0
30233	442	0	442	58 417	14 568	72 985	58 556	14 568	73 124	303	0	303
30602	2 704	0	2 704	90 394	0	90 394	84 040	0	84 040	9 058	0	9 058
32002	60 000	0	60 000	1 380 000	0	1 380 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	930 000	0	930 000	100 000	0	100 000
32004	300 000	0	300 000	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	300 000	0	300 000
32005	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
45107	0	0	0	2 374	0	2 374	0	0	0	2 374	0	2 374
45201	49 085	0	49 085	116 923	0	116 923	137 547	0	137 547	28 461	0	28 461
45203	2 760	0	2 760	0	0	0	2 760	0	2 760	0	0	0
45204	55 123	0	55 123	110 346	0	110 346	12 276	0	12 276	153 193	0	153 193
45205	105 832	0	105 832	46 543	0	46 543	34 422	0	34 422	117 953	0	117 953
45206	71 493	0	71 493	4 500	0	4 500	1 116	0	1 116	74 877	0	74 877
45207	105 568	0	105 568	0	0	0	4 676	0	4 676	100 892	0	100 892
45208	66 818	0	66 818	0	0	0	9 661	0	9 661	57 157	0	57 157
45401	385	0	385	3 043	0	3 043	2 037	0	2 037	1 391	0	1 391
45404	2 641	0	2 641	1 204	0	1 204	1 382	0	1 382	2 463	0	2 463
45406	271	0	271	0	0	0	63	0	63	208	0	208
45407	4 811	0	4 811	0	0	0	346	0	346	4 465	0	4 465
45408	2 797	0	2 797	0	0	0	85	0	85	2 712	0	2 712
45504	17	0	17	0	0	0	5	0	5	12	0	12
45505	7 663	0	7 663	105	0	105	1 451	0	1 451	6 317	0	6 317
45506	150 359	0	150 359	14 085	0	14 085	11 279	0	11 279	153 165	0	153 165
45507	570 426	0	570 426	16 355	0	16 355	21 762	0	21 762	565 019	0	565 019
45509	5 442	0	5 442	5 097	0	5 097	4 731	0	4 731	5 808	0	5 808
45812	14 012	0	14 012	8 400	0	8 400	6 086	0	6 086	16 326	0	16 326
45815	71 259	0	71 259	4 436	0	4 436	2 534	0	2 534	73 161	0	73 161
45912	103	0	103	96	0	96	96	0	96	103	0	103
45915	1 607	0	1 607	1 124	0	1 124	1 080	0	1 080	1 651	0	1 651
47101	500	0	500	200	0	200	0	0	0	700	0	700
47408	0	0	0	11 188 397	12 224 930	23 413 327	11 188 397	12 224 930	23 413 327	0	0	0
47423	5 799	0	5 799	20 805	6	20 811	16 957	6	16 963	9 647	0	9 647
47427	5 725	43	5 768	22 428	21	22 449	22 737	44	22 781	5 416	20	5 436
50106	3 851	0	3 851	0	0	0	3 851	0	3 851	0	0	0
50206	14 171	0	14 171	135	0	135	14 306	0	14 306	0	0	0
50208	76 882	0	76 882	778	0	778	22 788	0	22 788	54 872	0	54 872
50211	0	144 639	144 639	0	8 886	8 886	0	153 525	153 525	0	0	0
50221	1 053	0	1 053	328	0	328	0	0	0	1 381	0	1 381
50305	48 373	0	48 373	379	0	379	0	0	0	48 752	0	48 752
50307	183 156	0	183 156	1 277	0	1 277	44 759	0	44 759	139 674	0	139 674
50308	515 416	0	515 416	4 982	0	4 982	25 337	0	25 337	495 061	0	495 061
50310	92 966	0	92 966	590	0	590	3 525	0	3 525	90 031	0	90 031
52503	1 030	0	1 030	0	0	0	65	0	65	965	0	965
60302	487	0	487	1 154	0	1 154	392	0	392	1 249	0	1 249
60306	2 900	0	2 900	3 649	0	3 649	3 207	0	3 207	3 342	0	3 342
60308	60	0	60	1 546	17	1 563	1 534	17	1 551	72	0	72
60310	3 462	0	3 462	1 138	0	1 138	2 973	0	2 973	1 627	0	1 627
60312	7 216	0	7 216	11 712	0	11 712	9 568	0	9 568	9 360	0	9 360
60314	0	702	702	0	0	0	0	0	0	0	702	702
60323	3 615	0	3 615	239	0	239	149	0	149	3 705	0	3 705
60401	313 985	0	313 985	11 105	0	11 105	548	0	548	324 542	0	324 542
60410	0	0	0	68 975	0	68 975	0	0	0	68 975	0	68 975
60411	68 975	0	68 975	0	0	0	68 975	0	68 975	0	0	0
60701	10 479	0	10 479	1 101	0	1 101	11 105	0	11 105	475	0	475
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	95	0	95	74	0	74	126	0	126	43	0	43
61008	1 565	0	1 565	885	0	885	981	0	981	1 469	0	1 469
61009	1 094	0	1 094	544	0	544	265	0	265	1 373	0	1 373
61209	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
61210	0	0	0	236 759	0	236 759	236 759	0	236 759	0	0	0
61403	25 032	0	25 032	814	0	814	1 045	0	1 045	24 801	0	24 801
61702	5 126	0	5 126	0	0	0	0	0	0	5 126	0	5 126
70606	581 888	0	581 888	216 593	0	216 593	11 786	0	11 786	786 695	0	786 695
70607	3 550	0	3 550	75	0	75	3 625	0	3 625	0	0	0
70608	838 471	0	838 471	382 171	0	382 171	0	0	0	1 220 642	0	1 220 642
70611	1 974	0	1 974	9 577	0	9 577	0	0	0	11 551	0	11 551
Итого по активу (баланс)	4 924 930	1 390 244	6 315 174	36 587 575	18 782 445	55 370 020	35 940 315	19 171 525	55 111 840	5 572 190	1 001 164	6 573 354
Пассив
10208	203 903	0	203 903	0	0	0	0	0	0	203 903	0	203 903
10601	11 750	0	11 750	0	0	0	0	0	0	11 750	0	11 750
10603	1 053	0	1 053	0	0	0	328	0	328	1 381	0	1 381
10609	5 126	0	5 126	0	0	0	0	0	0	5 126	0	5 126
10701	8 187	0	8 187	0	0	0	2 008	0	2 008	10 195	0	10 195
10801	109 543	0	109 543	0	0	0	94 927	0	94 927	204 470	0	204 470
30220	0	465	465	0	1 118	1 118	0	653	653	0	0	0
30223	27	0	27	2 250	0	2 250	2 230	0	2 230	7	0	7
30232	2 274	519	2 793	213 695	121 474	335 169	214 052	122 664	336 716	2 631	1 709	4 340
30236	3	0	3	4 542	28 786	33 328	6 178	29 488	35 666	1 639	702	2 341
31201	0	0	0	3 797	0	3 797	3 797	0	3 797	0	0	0
40502	0	0	0	660	0	660	672	0	672	12	0	12
40602	7 900	0	7 900	47 449	0	47 449	39 828	0	39 828	279	0	279
40701	2 272	0	2 272	25 414	1 111	26 525	26 439	1 111	27 550	3 297	0	3 297
40702	1 297 025	87 241	1 384 266	9 090 244	321 713	9 411 957	9 016 397	306 187	9 322 584	1 223 178	71 715	1 294 893
40703	17 960	109	18 069	171 108	27	171 135	173 225	16	173 241	20 077	98	20 175
40802	140 757	1 621	142 378	1 191 455	14 552	1 206 007	1 171 817	15 043	1 186 860	121 119	2 112	123 231
40817	178 618	72 409	251 027	864 602	117 719	982 321	892 402	114 165	1 006 567	206 418	68 855	275 273
40820	494	658	1 152	5 938	5 578	11 516	5 739	5 422	11 161	295	502	797
40821	7 162	0	7 162	55 542	0	55 542	49 186	0	49 186	806	0	806
40903	63	0	63	27	0	27	7	0	7	43	0	43
40905	5	0	5	16 017	0	16 017	16 017	0	16 017	5	0	5
40906	0	0	0	4 755	0	4 755	4 755	0	4 755	0	0	0
40909	0	8	8	9 131	10 369	19 500	9 131	10 361	19 492	0	0	0
40910	0	0	0	3 484	1 711	5 195	3 484	1 711	5 195	0	0	0
40911	0	0	0	48 621	1 474	50 095	48 621	1 474	50 095	0	0	0
40912	0	292	292	5 467	97 872	103 339	5 467	97 838	103 305	0	258	258
40913	0	0	0	4 817	49 405	54 222	4 817	49 405	54 222	0	0	0
42102	19 760	0	19 760	153 456	37	153 493	221 296	402	221 698	87 600	365	87 965
42103	27 001	105 414	132 415	17 781	120 475	138 256	50 980	108 489	159 469	60 200	93 428	153 628
42104	141 950	6 246	148 196	87 421	2 653	90 074	16 911	4 264	21 175	71 440	7 857	79 297
42105	5 650	0	5 650	5 036	0	5 036	36	0	36	650	0	650
42106	38 960	0	38 960	17 147	0	17 147	12 847	0	12 847	34 660	0	34 660
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42202	5 000	0	5 000	12 544	0	12 544	8 173	0	8 173	629	0	629
42203	1 050	0	1 050	313	0	313	1 113	0	1 113	1 850	0	1 850
42204	0	0	0	0	0	0	557	0	557	557	0	557
42205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42206	4 700	0	4 700	0	0	0	1 520	0	1 520	6 220	0	6 220
42207	8 164	0	8 164	216	0	216	0	0	0	7 948	0	7 948
42301	44 910	8 924	53 834	177 165	47 733	224 898	149 691	45 958	195 649	17 436	7 149	24 585
42304	889 887	154 646	1 044 533	769 624	142 265	911 889	239 131	70 917	310 048	359 394	83 298	442 692
42305	182 615	133 909	316 524	141 177	63 093	204 270	608 437	67 863	676 300	649 875	138 679	788 554
42306	264 044	29 323	293 367	87 846	9 746	97 592	24 476	6 677	31 153	200 674	26 254	226 928
42307	18 197	3 648	21 845	2 242	1 486	3 728	390	468	858	16 345	2 630	18 975
42601	0	166	166	0	43	43	0	24	24	0	147	147
42604	825	278	1 103	33	116	149	139	108	247	931	270	1 201
42605	305	0	305	1	0	1	61	8	69	365	8	373
45215	15 379	0	15 379	6 199	0	6 199	6 425	0	6 425	15 605	0	15 605
45415	53	0	53	5	0	5	10	0	10	58	0	58
45515	34 297	0	34 297	1 812	0	1 812	2 983	0	2 983	35 468	0	35 468
45818	80 374	0	80 374	7 011	0	7 011	11 686	0	11 686	85 049	0	85 049
45918	1 299	0	1 299	90	0	90	134	0	134	1 343	0	1 343
47108	500	0	500	0	0	0	200	0	200	700	0	700
47405	0	0	0	104 276	48 987	153 263	104 276	48 987	153 263	0	0	0
47407	0	0	0	12 021 269	11 332 761	23 354 030	12 021 269	11 332 761	23 354 030	0	0	0
47411	13 577	952	14 529	11 677	949	12 626	4 385	232	4 617	6 285	235	6 520
47416	7 965	0	7 965	40 022	4 986	45 008	39 727	4 986	44 713	7 670	0	7 670
47422	45	3	48	48 613	4	48 617	48 625	4	48 629	57	3	60
47425	6 719	0	6 719	2 145	0	2 145	5 941	0	5 941	10 515	0	10 515
47426	6 524	127	6 651	8 942	237	9 179	4 705	227	4 932	2 287	117	2 404
50120	3 624	0	3 624	3 624	0	3 624	0	0	0	0	0	0
50219	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
50220	1 435	0	1 435	1 372	0	1 372	0	0	0	63	0	63
50407	91	0	91	91	0	91	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	1 005	0	1 005	2 011	0	2 011	1 006	0	1 006
52302	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0
52306	14 454	0	14 454	0	0	0	0	0	0	14 454	0	14 454
60301	51	0	51	16 688	0	16 688	18 830	0	18 830	2 193	0	2 193
60305	12	0	12	17 037	0	17 037	17 037	0	17 037	12	0	12
60309	747	0	747	750	0	750	132	0	132	129	0	129
60311	0	0	0	7 709	0	7 709	7 709	0	7 709	0	0	0
60313	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
60322	13	0	13	466	0	466	498	0	498	45	0	45
60324	4 676	0	4 676	1	0	1	156	0	156	4 831	0	4 831
60601	60 358	0	60 358	395	0	395	1 086	0	1 086	61 049	0	61 049
60903	650	0	650	0	0	0	18	0	18	668	0	668
61301	143	0	143	805	0	805	808	0	808	146	0	146
61304	3 311	0	3 311	1 127	0	1 127	1 949	0	1 949	4 133	0	4 133
61501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61701	5 201	0	5 201	0	0	0	0	0	0	5 201	0	5 201
70601	657 806	0	657 806	11 505	0	11 505	268 175	0	268 175	914 476	0	914 476
70602	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
70603	776 973	0	776 973	0	0	0	317 209	0	317 209	1 094 182	0	1 094 182
70605	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6	0	6
70613	40 715	0	40 715	0	0	0	0	0	0	40 715	0	40 715
70801	96 936	0	96 936	96 936	0	96 936	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 708 216	606 958	6 315 174	25 654 600	12 548 525	38 203 125	26 013 347	12 447 958	38 461 305	6 066 963	506 391	6 573 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 537 216	0	1 537 216	59 778	0	59 778	46 571	0	46 571	1 550 423	0	1 550 423
90902	3 749 374	0	3 749 374	287 679	0	287 679	140 488	0	140 488	3 896 565	0	3 896 565
91202	8	0	8	1	0	1	3	0	3	6	0	6
91203	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	4 113	0	4 113	4 113	0	4 113	0	0	0
91414	3 462 464	0	3 462 464	100 242	0	100 242	132 024	0	132 024	3 430 682	0	3 430 682
91417	200 000	0	200 000	3 797	0	3 797	3 797	0	3 797	200 000	0	200 000
91604	31 278	0	31 278	4 675	0	4 675	3 691	0	3 691	32 262	0	32 262
91704	7 687	0	7 687	0	0	0	0	0	0	7 687	0	7 687
91802	17 519	0	17 519	0	0	0	0	0	0	17 519	0	17 519
91803	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
99998	1 442 447	0	1 442 447	372 078	0	372 078	328 565	0	328 565	1 485 960	0	1 485 960
Итого по активу (баланс)	10 449 091	0	10 449 091	832 369	0	832 369	659 258	0	659 258	10 622 202	0	10 622 202
Пассив
91312	926 022	0	926 022	34 770	0	34 770	84 144	0	84 144	975 396	0	975 396
91315	9 552	5 846	15 398	1 552	1 517	3 069	0	841	841	8 000	5 170	13 170
91316	50 000	0	50 000	2 374	0	2 374	0	0	0	47 626	0	47 626
91317	147 540	0	147 540	288 352	0	288 352	287 093	0	287 093	146 281	0	146 281
91318	2 817	0	2 817	0	0	0	0	0	0	2 817	0	2 817
91507	300 574	0	300 574	0	0	0	0	0	0	300 574	0	300 574
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	9 006 644	0	9 006 644	324 988	0	324 988	454 586	0	454 586	9 136 242	0	9 136 242
Итого по пассиву (баланс)	10 443 245	5 846	10 449 091	652 036	1 517	653 553	825 823	841	826 664	10 617 032	5 170	10 622 202
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	768 254	6 337	774 591	10 861 177	604 480	11 465 657	11 160 120	580 917	11 741 037	469 311	29 900	499 211
99996	783 374	0	783 374	11 586 481	0	11 586 481	11 869 520	0	11 869 520	500 335	0	500 335
Итого по активу (баланс)	1 551 628	6 337	1 557 965	22 447 658	604 480	23 052 138	23 029 640	580 917	23 610 557	969 646	29 900	999 546
Пассив
96901	6 249	777 125	783 374	556 041	11 313 479	11 869 520	549 792	11 036 689	11 586 481	0	500 335	500 335
99997	774 591	0	774 591	11 741 037	0	11 741 037	11 465 657	0	11 465 657	499 211	0	499 211
Итого по пассиву (баланс)	780 840	777 125	1 557 965	12 297 078	11 313 479	23 610 557	12 015 449	11 036 689	23 052 138	499 211	500 335	999 546
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 025 207,0000	0	0	126 143,0000	0	0	346 740,0000	0	0	804 610,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 025 207,0000	0	0	126 143,0000	0	0	346 740,0000	0	0	804 610,0000
Пассив
98050	0	0	680 146,0000	0	0	396 791,0000	0	0	287 070,0000	0	0	570 425,0000
98070	0	0	345 061,0000	0	0	169 189,0000	0	0	58 313,0000	0	0	234 185,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 025 207,0000	0	0	565 980,0000	0	0	345 383,0000	0	0	804 610,0000

Страница была полезной?