Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 921	0	5 921	197	0	197	6 118	0	6 118	0	0	0
10610	83 832	0	83 832	0	0	0	0	0	0	83 832	0	83 832
20202	231 520	102 506	334 026	3 858 570	515 603	4 374 173	3 882 415	489 786	4 372 201	207 675	128 323	335 998
20208	203 612	0	203 612	336 512	0	336 512	357 068	0	357 068	183 056	0	183 056
20209	50 027	0	50 027	3 812 974	0	3 812 974	3 802 975	0	3 802 975	60 026	0	60 026
30102	261 795	0	261 795	16 002 872	0	16 002 872	16 015 991	0	16 015 991	248 676	0	248 676
30110	32 779	41 702	74 481	2 962 743	224 995	3 187 738	2 955 415	225 905	3 181 320	40 107	40 792	80 899
30202	40 767	0	40 767	0	0	0	694	0	694	40 073	0	40 073
30204	3 020	0	3 020	0	0	0	176	0	176	2 844	0	2 844
30210	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0
30221	4 054	0	4 054	8 720	126 638	135 358	12 774	126 638	139 412	0	0	0
30233	5 228	747	5 975	171 059	32 011	203 070	169 418	31 903	201 321	6 869	855	7 724
30413	28	0	28	2 569 533	0	2 569 533	2 569 482	0	2 569 482	79	0	79
30424	38 317	2 060	40 377	2 754 776	4 180	2 758 956	2 786 818	2 976	2 789 794	6 275	3 264	9 539
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	150 000	0	150 000	135 000	0	135 000	285 000	0	285 000	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	5 830 000	0	5 830 000	5 900 000	0	5 900 000	1 430 000	0	1 430 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45007	11 000	0	11 000	0	0	0	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000
45201	54 695	0	54 695	98 221	0	98 221	102 059	0	102 059	50 857	0	50 857
45204	49 620	0	49 620	27 286	0	27 286	24 505	0	24 505	52 401	0	52 401
45205	412 658	0	412 658	165 301	0	165 301	178 651	0	178 651	399 308	0	399 308
45206	1 245 579	0	1 245 579	289 581	0	289 581	155 229	0	155 229	1 379 931	0	1 379 931
45207	891 277	0	891 277	64 194	0	64 194	19 379	0	19 379	936 092	0	936 092
45208	291 126	0	291 126	0	0	0	6 836	0	6 836	284 290	0	284 290
45401	38 123	0	38 123	37 867	0	37 867	42 452	0	42 452	33 538	0	33 538
45405	1 016	0	1 016	373	0	373	0	0	0	1 389	0	1 389
45407	16 222	0	16 222	5 000	0	5 000	370	0	370	20 852	0	20 852
45408	35 191	0	35 191	0	0	0	793	0	793	34 398	0	34 398
45505	2 352	0	2 352	190	0	190	450	0	450	2 092	0	2 092
45506	24 925	0	24 925	3 176	0	3 176	1 963	0	1 963	26 138	0	26 138
45507	238 481	0	238 481	31 003	0	31 003	12 081	0	12 081	257 403	0	257 403
45509	5 929	0	5 929	2 706	0	2 706	2 837	0	2 837	5 798	0	5 798
45812	135 310	0	135 310	10 000	0	10 000	75 000	0	75 000	70 310	0	70 310
45815	51 451	0	51 451	670	0	670	1 841	0	1 841	50 280	0	50 280
45912	250	0	250	6 678	0	6 678	6 678	0	6 678	250	0	250
45915	1 336	0	1 336	98	0	98	92	0	92	1 342	0	1 342
47404	0	47	47	2 241 164	125 151	2 366 315	2 241 164	125 150	2 366 314	0	48	48
47408	0	0	0	2 502 171	116 482	2 618 653	2 502 171	116 482	2 618 653	0	0	0
47423	74 469	0	74 469	14 466	0	14 466	14 414	0	14 414	74 521	0	74 521
47427	15 078	0	15 078	46 105	0	46 105	40 339	0	40 339	20 844	0	20 844
50104	81 991	0	81 991	104 879	0	104 879	31 174	0	31 174	155 696	0	155 696
50106	238 687	0	238 687	1 840	0	1 840	52 904	0	52 904	187 623	0	187 623
50121	268	0	268	917	0	917	546	0	546	639	0	639
50205	66 184	0	66 184	163	0	163	34 696	0	34 696	31 651	0	31 651
50221	997	0	997	144	0	144	1 117	0	1 117	24	0	24
50307	0	0	0	2 309 260	0	2 309 260	2 309 260	0	2 309 260	0	0	0
60302	22	0	22	22	0	22	0	0	0	44	0	44
60306	32	0	32	6 664	0	6 664	6 655	0	6 655	41	0	41
60308	25	1	26	827	0	827	852	1	853	0	0	0
60310	2 691	0	2 691	1 283	21	1 304	1 499	21	1 520	2 475	0	2 475
60312	13 391	0	13 391	9 088	0	9 088	8 975	0	8 975	13 504	0	13 504
60314	0	265	265	0	12	12	0	141	141	0	136	136
60323	12 275	0	12 275	234	0	234	1 524	0	1 524	10 985	0	10 985
60336	829	0	829	3 431	0	3 431	3 985	0	3 985	275	0	275
60401	822 968	0	822 968	1 054	0	1 054	995	0	995	823 027	0	823 027
60404	25 415	0	25 415	0	0	0	0	0	0	25 415	0	25 415
60415	5 273	0	5 273	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	5 273	0	5 273
60901	4 412	0	4 412	0	0	0	0	0	0	4 412	0	4 412
60906	0	0	0	336	0	336	0	0	0	336	0	336
61002	816	0	816	146	0	146	234	0	234	728	0	728
61008	3 623	0	3 623	2 988	0	2 988	3 224	0	3 224	3 387	0	3 387
61009	3 157	0	3 157	1 402	0	1 402	2 627	0	2 627	1 932	0	1 932
61209	0	0	0	11 874	0	11 874	11 874	0	11 874	0	0	0
61210	0	0	0	2 427 911	0	2 427 911	2 427 911	0	2 427 911	0	0	0
61214	0	0	0	82 143	0	82 143	82 143	0	82 143	0	0	0
61403	2 485	0	2 485	437	0	437	551	0	551	2 371	0	2 371
61702	37 577	0	37 577	0	0	0	0	0	0	37 577	0	37 577
62001	232 944	0	232 944	0	0	0	9 298	0	9 298	223 646	0	223 646
62101	5 223	0	5 223	0	0	0	0	0	0	5 223	0	5 223
62102	5 474	0	5 474	0	0	0	0	0	0	5 474	0	5 474
70606	777 329	0	777 329	481 920	0	481 920	116	0	116	1 259 133	0	1 259 133
70607	816	0	816	1 616	0	1 616	1 780	0	1 780	652	0	652
70608	32 801	0	32 801	22 194	0	22 194	0	0	0	54 995	0	54 995
70611	142	0	142	1 309	0	1 309	0	0	0	1 451	0	1 451
Итого по активу (баланс)	9 117 942	163 069	9 281 011	49 465 702	1 145 093	50 610 795	49 171 002	1 119 003	50 290 005	9 412 642	189 159	9 601 801
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	441 195	0	441 195	0	0	0	0	0	0	441 195	0	441 195
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10603	997	0	997	1 117	0	1 117	144	0	144	24	0	24
10609	944	0	944	0	0	0	0	0	0	944	0	944
10701	19 236	0	19 236	0	0	0	0	0	0	19 236	0	19 236
10801	78 803	0	78 803	0	0	0	0	0	0	78 803	0	78 803
30109	0	0	0	8 075	0	8 075	8 075	0	8 075	0	0	0
30126	303	0	303	1 023	0	1 023	1 072	0	1 072	352	0	352
30222	0	0	0	80 743	0	80 743	81 757	0	81 757	1 014	0	1 014
30226	84	0	84	1 515	0	1 515	1 472	0	1 472	41	0	41
30232	4 031	25	4 056	1 254 059	16 368	1 270 427	1 255 767	16 377	1 272 144	5 739	34	5 773
30236	0	0	0	0	23 512	23 512	0	23 512	23 512	0	0	0
30410	504	0	504	1 171	0	1 171	865	0	865	198	0	198
30601	5 057	2 060	7 117	11 199	2 980	14 179	8 797	4 184	12 981	2 655	3 264	5 919
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	424	0	424	1 778	0	1 778	1 915	0	1 915	561	0	561
406	288 265	0	288 265	175 571	0	175 571	112 253	0	112 253	224 947	0	224 947
407	1 387 124	28 015	1 415 139	6 680 699	79 583	6 760 282	6 529 171	80 962	6 610 133	1 235 596	29 394	1 264 990
408.1	456 075	14 670	470 745	1 273 211	9 729	1 282 940	1 258 915	9 536	1 268 451	441 779	14 477	456 256
40807	129	3 821	3 950	6 466	2 129	8 595	7 231	177	7 408	894	1 869	2 763
40817	216 834	3 376	220 210	306 022	1 920	307 942	302 835	426	303 261	213 647	1 882	215 529
40820	28	84	112	216	75	291	236	646	882	48	655	703
40821	36 207	0	36 207	1 456 670	0	1 456 670	1 451 063	0	1 451 063	30 600	0	30 600
40823	58	0	58	10	0	10	32	0	32	80	0	80
40905	11	0	11	48 764	0	48 764	49 131	0	49 131	378	0	378
40906	50 027	0	50 027	1 453 914	0	1 453 914	1 463 913	0	1 463 913	60 026	0	60 026
40909	0	2	2	31 225	33 895	65 120	31 225	33 895	65 120	0	2	2
40910	0	0	0	3 604	7 124	10 728	3 604	7 124	10 728	0	0	0
40911	522	0	522	83 403	1 426	84 829	83 113	1 426	84 539	232	0	232
40912	0	0	0	44 757	25 833	70 590	44 757	25 833	70 590	0	0	0
40913	0	0	0	15 857	4 416	20 273	15 857	4 416	20 273	0	0	0
41805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
41806	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42102	103 500	0	103 500	453 500	0	453 500	663 000	0	663 000	313 000	0	313 000
42103	302 501	0	302 501	250 500	0	250 500	210 000	0	210 000	262 001	0	262 001
42104	131 621	0	131 621	31 750	0	31 750	12 514	0	12 514	112 385	0	112 385
42105	129 880	0	129 880	6 880	0	6 880	750	0	750	123 750	0	123 750
42106	21 400	0	21 400	0	0	0	5 000	0	5 000	26 400	0	26 400
42107	2 700	0	2 700	2 000	0	2 000	0	0	0	700	0	700
42108	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
42109	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0
42110	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300
42111	42 300	0	42 300	19 000	0	19 000	20 550	0	20 550	43 850	0	43 850
42112	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850
42113	15 900	0	15 900	0	0	0	0	0	0	15 900	0	15 900
42203	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42204	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	300	0	300	300	0	300
42205	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42206	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
42301	79 444	8 534	87 978	86 306	6 914	93 220	87 220	6 255	93 475	80 358	7 875	88 233
42303	267 032	2 338	269 370	180 257	1 425	181 682	40 129	798	40 927	126 904	1 711	128 615
42304	351 803	11 524	363 327	57 026	6 390	63 416	230 225	5 131	235 356	525 002	10 265	535 267
42305	691 194	47 018	738 212	204 024	9 521	213 545	77 050	8 271	85 321	564 220	45 768	609 988
42306	315 318	75 617	390 935	46 055	9 755	55 810	137 047	9 998	147 045	406 310	75 860	482 170
42307	187 813	20 752	208 565	25 005	1 036	26 041	25 316	4 092	29 408	188 124	23 808	211 932
42601	9	136	145	115	6	121	115	10	125	9	140	149
42605	105	0	105	0	0	0	2	0	2	107	0	107
42606	519	559	1 078	0	22	22	9	41	50	528	578	1 106
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45015	440	0	440	40	0	40	0	0	0	400	0	400
45215	428 448	0	428 448	168 406	0	168 406	212 631	0	212 631	472 673	0	472 673
45415	17 867	0	17 867	472	0	472	379	0	379	17 774	0	17 774
45515	18 210	0	18 210	1 317	0	1 317	2 298	0	2 298	19 191	0	19 191
45818	186 473	0	186 473	76 431	0	76 431	5 794	0	5 794	115 836	0	115 836
45918	1 576	0	1 576	15	0	15	3	0	3	1 564	0	1 564
47403	0	0	0	252 294	2 329	254 623	252 294	2 329	254 623	0	0	0
47405	0	0	0	35 974	28 068	64 042	35 974	28 068	64 042	0	0	0
47407	0	0	0	2 609 563	8 749	2 618 312	2 609 563	8 749	2 618 312	0	0	0
47411	15 254	179	15 433	25 443	301	25 744	10 241	124	10 365	52	2	54
47416	138	0	138	32 510	0	32 510	32 487	0	32 487	115	0	115
47422	3 030	35	3 065	40 128	1	40 129	41 213	2	41 215	4 115	36	4 151
47425	180 741	0	180 741	131 552	0	131 552	113 587	0	113 587	162 776	0	162 776
47426	5 281	0	5 281	6 586	0	6 586	5 559	0	5 559	4 254	0	4 254
50120	1 088	0	1 088	1 945	0	1 945	1 597	0	1 597	740	0	740
50220	5 920	0	5 920	6 118	0	6 118	198	0	198	0	0	0
60301	21 135	0	21 135	22 792	0	22 792	7 143	0	7 143	5 486	0	5 486
60305	22 199	0	22 199	27 773	0	27 773	24 326	0	24 326	18 752	0	18 752
60309	992	0	992	171	0	171	1 800	0	1 800	2 621	0	2 621
60311	2 717	0	2 717	25 629	0	25 629	24 494	0	24 494	1 582	0	1 582
60313	0	0	0	3	12	15	3	12	15	0	0	0
60322	529	0	529	1 833	0	1 833	1 834	0	1 834	530	0	530
60324	17 270	0	17 270	3 431	0	3 431	1 933	0	1 933	15 772	0	15 772
60335	9 956	0	9 956	9 072	0	9 072	7 147	0	7 147	8 031	0	8 031
60414	318 121	0	318 121	995	0	995	2 595	0	2 595	319 721	0	319 721
60903	3 267	0	3 267	0	0	0	114	0	114	3 381	0	3 381
61304	16 085	0	16 085	6 423	0	6 423	620	0	620	10 282	0	10 282
61501	10 981	0	10 981	2 700	0	2 700	28	0	28	8 309	0	8 309
61701	83 832	0	83 832	0	0	0	0	0	0	83 832	0	83 832
62002	1 044	0	1 044	674	0	674	0	0	0	370	0	370
62103	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
70601	805 691	0	805 691	28	0	28	485 059	0	485 059	1 290 722	0	1 290 722
70602	336	0	336	526	0	526	1 083	0	1 083	893	0	893
70603	33 837	0	33 837	0	0	0	19 872	0	19 872	53 709	0	53 709
70801	10 734	0	10 734	0	0	0	0	0	0	10 734	0	10 734
Итого по пассиву (баланс)	9 062 266	218 745	9 281 011	17 806 681	283 519	18 090 200	18 128 596	282 394	18 410 990	9 384 181	217 620	9 601 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 900 061	0	1 900 061	195 391	0	195 391	142 459	0	142 459	1 952 993	0	1 952 993
90902	1 141 617	0	1 141 617	92 684	0	92 684	113 500	0	113 500	1 120 801	0	1 120 801
90909	359	0	359	3	0	3	11	0	11	351	0	351
91202	14	0	14	7	0	7	13	0	13	8	0	8
91203	6	0	6	10	0	10	9	0	9	7	0	7
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	12 349 364	0	12 349 364	921 730	0	921 730	786 627	0	786 627	12 484 467	0	12 484 467
91501	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91502	92 102	0	92 102	0	0	0	34 932	0	34 932	57 170	0	57 170
91604	46 090	0	46 090	15 916	0	15 916	21 607	0	21 607	40 399	0	40 399
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	166 931	0	166 931	2 230	0	2 230	100	0	100	169 061	0	169 061
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	383 199	0	383 199	645	0	645	31	0	31	383 813	0	383 813
91803	16 351	0	16 351	74	0	74	6	0	6	16 419	0	16 419
99998	7 707 582	0	7 707 582	1 607 130	0	1 607 130	1 414 058	0	1 414 058	7 900 654	0	7 900 654
Итого по активу (баланс)	23 850 777	0	23 850 777	2 835 822	0	2 835 822	2 513 355	0	2 513 355	24 173 244	0	24 173 244
Пассив
91312	4 010 781	2 505 226	6 516 007	383 256	101 250	484 506	411 905	172 945	584 850	4 039 430	2 576 921	6 616 351
91315	739 339	0	739 339	231 312	0	231 312	177 374	0	177 374	685 401	0	685 401
91316	70 582	0	70 582	241 532	0	241 532	264 000	0	264 000	93 050	0	93 050
91317	260 557	0	260 557	456 020	0	456 020	450 380	0	450 380	254 917	0	254 917
91318	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
91319	14 176	0	14 176	20 331	0	20 331	150 180	0	150 180	144 025	0	144 025
91507	106 900	0	106 900	11	0	11	0	0	0	106 889	0	106 889
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	16 143 195	0	16 143 195	1 097 673	0	1 097 673	1 227 068	0	1 227 068	16 272 590	0	16 272 590
Итого по пассиву (баланс)	21 345 551	2 505 226	23 850 777	2 430 812	101 250	2 532 062	2 681 584	172 945	2 854 529	21 596 323	2 576 921	24 173 244
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	27 038	27 038	3 500	54 183	57 683	3 500	81 221	84 721	0	0	0
99996	27 255	0	27 255	5 757 370	0	5 757 370	5 784 625	0	5 784 625	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 255	27 038	54 293	5 760 870	54 183	5 815 053	5 788 125	81 221	5 869 346	0	0	0
Пассив
96901	27 255	0	27 255	5 781 098	3 526	5 784 624	5 753 843	3 526	5 757 369	0	0	0
99997	27 038	0	27 038	84 721	0	84 721	57 683	0	57 683	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	54 293	0	54 293	5 865 819	3 526	5 869 345	5 811 526	3 526	5 815 052	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?