Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 514	0	13 514	1 166	0	1 166	1 942	0	1 942	12 738	0	12 738
10610	86 317	0	86 317	0	0	0	0	0	0	86 317	0	86 317
20202	204 023	94 439	298 462	4 355 189	509 820	4 865 009	4 353 312	499 135	4 852 447	205 900	105 124	311 024
20208	246 624	198	246 822	396 432	15	396 447	403 721	213	403 934	239 335	0	239 335
20209	46 989	0	46 989	3 266 820	0	3 266 820	3 268 486	0	3 268 486	45 323	0	45 323
30102	172 941	0	172 941	28 305 234	0	28 305 234	28 379 958	0	28 379 958	98 217	0	98 217
30110	29 536	105 315	134 851	285 970	360 172	646 142	285 377	324 503	609 880	30 129	140 984	171 113
30202	29 027	0	29 027	0	0	0	156	0	156	28 871	0	28 871
30204	3 529	0	3 529	0	0	0	178	0	178	3 351	0	3 351
30210	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
30221	0	29 818	29 818	0	60 987	60 987	0	90 805	90 805	0	0	0
30233	65	212	277	46 555	20 221	66 776	46 232	19 685	65 917	388	748	1 136
30413	29	0	29	3 819	0	3 819	3 771	0	3 771	77	0	77
30424	4 634	991	5 625	196 109	2 817	198 926	193 665	3 094	196 759	7 078	714	7 792
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	1 100 000	0	1 100 000	16 330 000	0	16 330 000	16 230 000	0	16 230 000	1 200 000	0	1 200 000
31903	0	0	0	3 610 000	0	3 610 000	3 610 000	0	3 610 000	0	0	0
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	14 106	0	14 106	50 889	0	50 889	10 213	0	10 213	54 782	0	54 782
44905	19 989	0	19 989	0	0	0	0	0	0	19 989	0	19 989
44906	19 772	0	19 772	0	0	0	5 000	0	5 000	14 772	0	14 772
45007	0	0	0	5 099	0	5 099	0	0	0	5 099	0	5 099
45201	64 958	0	64 958	98 677	0	98 677	95 618	0	95 618	68 017	0	68 017
45203	0	0	0	25 940	0	25 940	24 300	0	24 300	1 640	0	1 640
45204	19 454	0	19 454	21 256	0	21 256	7 388	0	7 388	33 322	0	33 322
45205	541 229	0	541 229	166 974	0	166 974	150 128	0	150 128	558 075	0	558 075
45206	1 825 648	26 433	1 852 081	281 730	1 993	283 723	233 863	15 574	249 437	1 873 515	12 852	1 886 367
45207	893 295	0	893 295	347 259	0	347 259	536 976	0	536 976	703 578	0	703 578
45208	111 257	0	111 257	218 700	0	218 700	2 507	0	2 507	327 450	0	327 450
45401	17 157	0	17 157	108 406	0	108 406	72 420	0	72 420	53 143	0	53 143
45404	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45405	4 119	0	4 119	589	0	589	0	0	0	4 708	0	4 708
45406	123	0	123	0	0	0	123	0	123	0	0	0
45407	66 162	0	66 162	0	0	0	5 457	0	5 457	60 705	0	60 705
45408	121 969	0	121 969	0	0	0	2 434	0	2 434	119 535	0	119 535
45505	658	0	658	612	0	612	188	0	188	1 082	0	1 082
45506	16 716	0	16 716	926	0	926	2 158	0	2 158	15 484	0	15 484
45507	256 542	0	256 542	4 111	0	4 111	12 716	0	12 716	247 937	0	247 937
45509	7 164	0	7 164	3 657	0	3 657	4 015	0	4 015	6 806	0	6 806
45812	14 199	0	14 199	595	0	595	595	0	595	14 199	0	14 199
45814	16 934	0	16 934	370	0	370	1 012	0	1 012	16 292	0	16 292
45815	76 982	0	76 982	1 782	0	1 782	2 238	0	2 238	76 526	0	76 526
45912	250	0	250	1	0	1	0	0	0	251	0	251
45914	426	0	426	237	0	237	237	0	237	426	0	426
45915	2 491	0	2 491	222	0	222	280	0	280	2 433	0	2 433
47404	0	405	405	23	159 983	160 006	23	159 995	160 018	0	393	393
47408	0	0	0	50 763	161 077	211 840	50 763	161 077	211 840	0	0	0
47423	34 976	2	34 978	16 671	0	16 671	16 455	0	16 455	35 192	2	35 194
47427	12 073	2	12 075	45 333	264	45 597	42 381	266	42 647	15 025	0	15 025
47801	83 186	96 276	179 462	39 280	7 260	46 540	39 280	9 919	49 199	83 186	93 617	176 803
50106	79 638	0	79 638	26 466	0	26 466	26 766	0	26 766	79 338	0	79 338
50121	0	0	0	63	0	63	24	0	24	39	0	39
50205	175 874	0	175 874	842	0	842	0	0	0	176 716	0	176 716
60302	1	0	1	8 861	0	8 861	0	0	0	8 862	0	8 862
60306	132	0	132	111	0	111	143	0	143	100	0	100
60308	3 104	6 326	9 430	640	94	734	606	6 420	7 026	3 138	0	3 138
60310	3 050	0	3 050	806	23	829	1 382	23	1 405	2 474	0	2 474
60312	17 106	0	17 106	18 928	0	18 928	15 312	0	15 312	20 722	0	20 722
60314	0	304	304	0	13	13	0	170	170	0	147	147
60323	15 404	0	15 404	620	31	651	818	31	849	15 206	0	15 206
60336	2 240	0	2 240	903	0	903	451	0	451	2 692	0	2 692
60401	814 988	0	814 988	7 203	0	7 203	4 813	0	4 813	817 378	0	817 378
60404	30 242	0	30 242	0	0	0	0	0	0	30 242	0	30 242
60415	11 543	0	11 543	1 534	0	1 534	6 036	0	6 036	7 041	0	7 041
60901	4 476	0	4 476	0	0	0	0	0	0	4 476	0	4 476
61002	641	0	641	348	0	348	474	0	474	515	0	515
61008	3 917	0	3 917	2 043	0	2 043	2 300	0	2 300	3 660	0	3 660
61009	2 252	0	2 252	1 567	0	1 567	1 863	0	1 863	1 956	0	1 956
61209	0	0	0	9 096	0	9 096	9 096	0	9 096	0	0	0
61210	0	0	0	25 139	0	25 139	25 139	0	25 139	0	0	0
61214	0	0	0	1 581	0	1 581	1 581	0	1 581	0	0	0
61403	2 555	0	2 555	209	0	209	535	0	535	2 229	0	2 229
61702	2 756	0	2 756	0	0	0	0	0	0	2 756	0	2 756
61904	95 983	0	95 983	0	0	0	0	0	0	95 983	0	95 983
62001	63 491	0	63 491	0	0	0	0	0	0	63 491	0	63 491
62102	37 107	0	37 107	0	0	0	4 727	0	4 727	32 380	0	32 380
70606	2 352 080	0	2 352 080	567 683	0	567 683	84	0	84	2 919 679	0	2 919 679
70607	89	0	89	451	0	451	530	0	530	10	0	10
70608	610 923	0	610 923	63 330	0	63 330	0	0	0	674 253	0	674 253
70611	9 350	0	9 350	125	0	125	8 861	0	8 861	614	0	614
70616	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
70802	247 900	0	247 900	0	0	0	247 900	0	247 900	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 292 736	376 462	11 669 198	59 026 250	1 284 770	60 311 020	58 455 512	1 290 910	59 746 422	11 863 474	370 322	12 233 796
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	453 635	0	453 635	0	0	0	0	0	0	453 635	0	453 635
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10609	2 756	0	2 756	0	0	0	0	0	0	2 756	0	2 756
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	292 943	0	292 943	247 900	0	247 900	0	0	0	45 043	0	45 043
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	1 356	0	1 356	3 002	0	3 002	3 103	0	3 103	1 457	0	1 457
30222	756	0	756	102 725	0	102 725	102 144	0	102 144	175	0	175
30226	321	0	321	997	0	997	700	0	700	24	0	24
30232	8 304	56	8 360	1 179 955	13 401	1 193 356	1 176 030	13 440	1 189 470	4 379	95	4 474
30236	0	3 499	3 499	0	35 520	35 520	0	35 362	35 362	0	3 341	3 341
30410	87	0	87	141	0	141	162	0	162	108	0	108
30601	2 442	991	3 433	5 961	3 094	9 055	6 370	2 817	9 187	2 851	714	3 565
31308	0	0	0	0	0	0	129 755	0	129 755	129 755	0	129 755
31309	144 711	0	144 711	144 711	0	144 711	0	0	0	0	0	0
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	2 809	0	2 809	3 055	0	3 055	3 120	0	3 120	2 874	0	2 874
406	117 467	0	117 467	414 745	0	414 745	446 321	0	446 321	149 043	0	149 043
407	1 137 780	75 288	1 213 068	7 353 910	148 344	7 502 254	7 425 813	155 523	7 581 336	1 209 683	82 467	1 292 150
408.1	386 513	15 712	402 225	2 222 044	15 220	2 237 264	2 189 937	17 933	2 207 870	354 406	18 425	372 831
408.2	259 739	2 783	262 522	364 629	2 277	366 906	383 499	1 434	384 933	278 609	1 940	280 549
40905	5	0	5	44 298	0	44 298	44 298	0	44 298	5	0	5
40906	46 989	0	46 989	1 219 552	0	1 219 552	1 217 886	0	1 217 886	45 323	0	45 323
40909	0	0	0	20 514	23 751	44 265	20 514	23 751	44 265	0	0	0
40910	0	0	0	2 277	3 168	5 445	2 277	3 168	5 445	0	0	0
40911	50	0	50	75 642	1 540	77 182	75 685	1 540	77 225	93	0	93
40912	0	0	0	37 225	19 820	57 045	37 225	19 820	57 045	0	0	0
40913	0	0	0	40 573	13 039	53 612	40 573	13 039	53 612	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41803	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
41804	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42102	98 500	0	98 500	135 300	0	135 300	92 630	0	92 630	55 830	0	55 830
42103	157 000	0	157 000	136 000	0	136 000	199 000	0	199 000	220 000	0	220 000
42104	94 050	0	94 050	18 500	0	18 500	26 000	0	26 000	101 550	0	101 550
42105	59 340	0	59 340	10 200	0	10 200	15 500	0	15 500	64 640	0	64 640
42106	53 600	56 996	110 596	30 000	5 896	35 896	300	4 556	4 856	23 900	55 656	79 556
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42111	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42112	2 800	0	2 800	0	0	0	3 000	0	3 000	5 800	0	5 800
42113	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42202	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42203	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42205	52 780	0	52 780	0	0	0	300	0	300	53 080	0	53 080
42206	3 920	0	3 920	870	0	870	0	0	0	3 050	0	3 050
42207	0	0	0	0	0	0	570	0	570	570	0	570
42301	109 711	12 171	121 882	281 456	7 360	288 816	267 487	7 103	274 590	95 742	11 914	107 656
42303	544	2 545	3 089	397	1 182	1 579	267	1 035	1 302	414	2 398	2 812
42304	458	9 141	9 599	456	4 243	4 699	287	3 129	3 416	289	8 027	8 316
42305	35 347	34 166	69 513	21 873	8 702	30 575	209	7 577	7 786	13 683	33 041	46 724
42306	1 849 849	139 066	1 988 915	232 649	21 034	253 683	353 208	17 001	370 209	1 970 408	135 033	2 105 441
42307	171 374	4 977	176 351	40 029	2 076	42 105	38 691	321	39 012	170 036	3 222	173 258
42601	106	231	337	1 976	22	1 998	1 976	16	1 992	106	225	331
42603	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42606	2 359	872	3 231	120	87	207	1 759	67	1 826	3 998	852	4 850
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
44915	3 336	0	3 336	100	0	100	500	0	500	3 736	0	3 736
45015	0	0	0	1 020	0	1 020	1 224	0	1 224	204	0	204
45215	520 130	0	520 130	350 476	0	350 476	357 697	0	357 697	527 351	0	527 351
45415	17 223	0	17 223	396	0	396	1	0	1	16 828	0	16 828
45515	23 964	0	23 964	2 265	0	2 265	2 199	0	2 199	23 898	0	23 898
45818	107 485	0	107 485	2 192	0	2 192	1 122	0	1 122	106 415	0	106 415
45918	3 123	0	3 123	54	0	54	8	0	8	3 077	0	3 077
47403	0	0	0	50 767	2 147	52 914	50 767	2 147	52 914	0	0	0
47405	0	0	0	113 575	9 352	122 927	113 575	9 352	122 927	0	0	0
47407	0	0	0	210 763	0	210 763	210 763	0	210 763	0	0	0
47411	6 357	1 123	7 480	16 959	1 597	18 556	15 802	475	16 277	5 200	1	5 201
47416	119	0	119	5 093	0	5 093	5 573	0	5 573	599	0	599
47422	9 723	18	9 741	37 823	5	37 828	37 655	6	37 661	9 555	19	9 574
47425	131 037	0	131 037	45 574	0	45 574	70 305	0	70 305	155 768	0	155 768
47426	8 774	353	9 127	6 310	265	6 575	6 598	276	6 874	9 062	364	9 426
47804	179 462	0	179 462	49 199	0	49 199	46 540	0	46 540	176 803	0	176 803
50120	114	0	114	555	0	555	451	0	451	10	0	10
50220	13 514	0	13 514	1 942	0	1 942	1 166	0	1 166	12 738	0	12 738
60301	2 546	0	2 546	3 421	0	3 421	6 257	0	6 257	5 382	0	5 382
60305	23 761	0	23 761	21 795	0	21 795	23 437	0	23 437	25 403	0	25 403
60307	0	0	0	13	0	13	14	0	14	1	0	1
60309	1 473	0	1 473	16	0	16	1 178	0	1 178	2 635	0	2 635
60311	72	0	72	6 624	0	6 624	6 724	0	6 724	172	0	172
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	260	0	260	943	0	943	969	0	969	286	0	286
60324	29 591	0	29 591	7 072	0	7 072	1 168	0	1 168	23 687	0	23 687
60335	9 399	0	9 399	4 534	0	4 534	4 667	0	4 667	9 532	0	9 532
60405	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60414	282 808	0	282 808	4 349	0	4 349	3 461	0	3 461	281 920	0	281 920
60903	650	0	650	0	0	0	129	0	129	779	0	779
61304	39 138	0	39 138	3 139	0	3 139	379	0	379	36 378	0	36 378
61501	173	0	173	48	0	48	43	0	43	168	0	168
61701	91 562	0	91 562	0	0	0	0	0	0	91 562	0	91 562
61910	1 093	0	1 093	0	0	0	216	0	216	1 309	0	1 309
62002	8 018	0	8 018	0	0	0	0	0	0	8 018	0	8 018
70601	2 394 528	0	2 394 528	135	0	135	561 216	0	561 216	2 955 609	0	2 955 609
70602	576	0	576	24	0	24	88	0	88	640	0	640
70603	607 929	0	607 929	0	0	0	62 222	0	62 222	670 151	0	670 151
Итого по пассиву (баланс)	11 309 210	359 988	11 669 198	15 348 859	343 154	15 692 013	15 915 711	340 900	16 256 611	11 876 062	357 734	12 233 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 040 367	0	1 040 367	168 908	0	168 908	1 641	0	1 641	1 207 634	0	1 207 634
90902	1 714 888	0	1 714 888	122 322	0	122 322	55 315	0	55 315	1 781 895	0	1 781 895
90909	787	0	787	15	0	15	43	0	43	759	0	759
91202	9	0	9	7	0	7	7	0	7	9	0	9
91203	12	0	12	9	0	9	9	0	9	12	0	12
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91412	300 950	0	300 950	0	0	0	0	0	0	300 950	0	300 950
91414	17 282 196	324 391	17 606 587	2 086 984	24 461	2 111 445	2 591 394	33 419	2 624 813	16 777 786	315 433	17 093 219
91418	98 217	96 275	194 492	0	7 260	7 260	0	9 919	9 919	98 217	93 616	191 833
91501	939	0	939	0	0	0	197	0	197	742	0	742
91502	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
91604	60 410	1 284	61 694	24 777	1 370	26 147	20 735	792	21 527	64 452	1 862	66 314
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	149 412	0	149 412	311	0	311	105	0	105	149 618	0	149 618
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	259 565	0	259 565	407	0	407	37	0	37	259 935	0	259 935
91803	3 627	0	3 627	6 288	0	6 288	5	0	5	9 910	0	9 910
99998	6 428 776	0	6 428 776	1 236 312	0	1 236 312	1 536 443	0	1 536 443	6 128 645	0	6 128 645
Итого по активу (баланс)	27 387 717	421 950	27 809 667	3 646 342	33 091	3 679 433	4 205 933	44 130	4 250 063	26 828 126	410 911	27 239 037
Пассив
91312	4 535 936	316 205	4 852 141	606 373	32 577	638 950	517 928	23 844	541 772	4 447 491	307 472	4 754 963
91315	1 190 485	0	1 190 485	116 474	0	116 474	7 219	0	7 219	1 081 230	0	1 081 230
91316	7 000	0	7 000	114 968	0	114 968	128 000	0	128 000	20 032	0	20 032
91317	289 662	0	289 662	821 590	0	821 590	698 355	0	698 355	166 427	0	166 427
91318	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
91319	808	0	808	150	0	150	0	0	0	658	0	658
91507	88 659	0	88 659	5 552	0	5 552	22 207	0	22 207	105 314	0	105 314
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	21 380 891	0	21 380 891	2 428 374	0	2 428 374	2 157 875	0	2 157 875	21 110 392	0	21 110 392
Итого по пассиву (баланс)	27 493 462	316 205	27 809 667	4 093 544	32 577	4 126 121	3 531 647	23 844	3 555 491	26 931 565	307 472	27 239 037
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	47 310	47 310	0	47 310	47 310	0	0	0
99996	0	0	0	47 088	0	47 088	47 088	0	47 088	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	47 088	47 310	94 398	47 088	47 310	94 398	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	47 088	0	47 088	47 088	0	47 088	0	0	0
99997	0	0	0	47 310	0	47 310	47 310	0	47 310	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	94 398	0	94 398	94 398	0	94 398	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 066 052,0000	0	0	3 110 020,0000	0	0	968 570,0000	0	0	32 207 502,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 066 052,0000	0	0	3 110 020,0000	0	0	968 570,0000	0	0	32 207 502,0000
Пассив
98040	0	0	29 684 912,0000	0	0	943 570,0000	0	0	3 085 020,0000	0	0	31 826 362,0000
98050	0	0	167 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	167 000,0000
98070	0	0	214 140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	214 140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 066 052,0000	0	0	968 570,0000	0	0	3 110 020,0000	0	0	32 207 502,0000

Страница была полезной?