Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 539	0	35 539	20 425	0	20 425	22 742	0	22 742	33 222	0	33 222
10610	86 326	0	86 326	0	0	0	0	0	0	86 326	0	86 326
20202	363 268	152 323	515 591	4 157 343	586 223	4 743 566	4 242 326	492 394	4 734 720	278 285	246 152	524 437
20208	311 197	11	311 208	377 741	3	377 744	409 687	13	409 700	279 251	1	279 252
20209	49 325	0	49 325	3 123 342	12 967	3 136 309	3 079 463	12 967	3 092 430	93 204	0	93 204
30102	569 354	0	569 354	15 863 261	0	15 863 261	16 293 628	0	16 293 628	138 987	0	138 987
30110	319 689	121 220	440 909	3 228 371	412 053	3 640 424	3 325 478	444 834	3 770 312	222 582	88 439	311 021
30202	59 634	0	59 634	726	0	726	0	0	0	60 360	0	60 360
30204	5 490	0	5 490	2 116	0	2 116	0	0	0	7 606	0	7 606
30221	0	0	0	56 430	99 326	155 756	56 430	99 326	155 756	0	0	0
30233	121	1 018	1 139	42 847	17 482	60 329	42 371	17 112	59 483	597	1 388	1 985
30302	508 322	117 129	625 451	2 770 411	170 758	2 941 169	2 201 890	56 271	2 258 161	1 076 843	231 616	1 308 459
30306	1 443 331	283 938	1 727 269	6 291 080	407 083	6 698 163	5 993 473	295 386	6 288 859	1 740 938	395 635	2 136 573
30413	41	0	41	172 696	0	172 696	172 630	0	172 630	107	0	107
30424	2 723	0	2 723	1 191 959	0	1 191 959	1 189 771	0	1 189 771	4 911	0	4 911
32002	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	950 000	0	950 000	600 000	0	600 000	350 000	0	350 000
32004	980 000	0	980 000	260 000	0	260 000	980 000	0	980 000	260 000	0	260 000
32005	753 000	146 480	899 480	783 000	178 281	961 281	553 000	146 696	699 696	983 000	178 065	1 161 065
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	53 735	0	53 735	2 774	0	2 774	0	0	0	56 509	0	56 509
44906	24 416	0	24 416	0	0	0	0	0	0	24 416	0	24 416
45201	47 926	0	47 926	185 504	0	185 504	163 886	0	163 886	69 544	0	69 544
45203	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
45204	128 134	0	128 134	226 555	0	226 555	104 597	0	104 597	250 092	0	250 092
45205	538 472	0	538 472	75 169	0	75 169	93 005	0	93 005	520 636	0	520 636
45206	1 631 016	146 272	1 777 288	87 742	44 159	131 901	140 064	11 215	151 279	1 578 694	179 216	1 757 910
45207	845 899	0	845 899	115 174	0	115 174	203 776	0	203 776	757 297	0	757 297
45208	91 432	0	91 432	156 071	0	156 071	2 495	0	2 495	245 008	0	245 008
45306	120	0	120	0	0	0	40	0	40	80	0	80
45401	67 003	0	67 003	53 361	0	53 361	68 912	0	68 912	51 452	0	51 452
45404	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
45405	11 260	0	11 260	0	0	0	1 167	0	1 167	10 093	0	10 093
45406	2 960	0	2 960	0	0	0	260	0	260	2 700	0	2 700
45407	129 996	0	129 996	1 500	0	1 500	3 027	0	3 027	128 469	0	128 469
45408	162 855	0	162 855	0	0	0	2 294	0	2 294	160 561	0	160 561
45504	179	0	179	0	0	0	25	0	25	154	0	154
45505	3 363	0	3 363	0	0	0	551	0	551	2 812	0	2 812
45506	38 668	0	38 668	0	0	0	2 562	0	2 562	36 106	0	36 106
45507	439 338	0	439 338	67	0	67	11 334	0	11 334	428 071	0	428 071
45509	6 425	0	6 425	3 247	0	3 247	3 173	0	3 173	6 499	0	6 499
45812	5 102	0	5 102	3 996	0	3 996	6 678	0	6 678	2 420	0	2 420
45814	18 317	0	18 317	412	0	412	180	0	180	18 549	0	18 549
45815	141 592	0	141 592	1 125	0	1 125	3 421	0	3 421	139 296	0	139 296
45914	230	0	230	150	0	150	66	0	66	314	0	314
45915	5 655	0	5 655	1 030	0	1 030	1 042	0	1 042	5 643	0	5 643
47404	0	1 426	1 426	31 202	134 147	165 349	31 202	134 183	165 385	0	1 390	1 390
47408	0	0	0	107 563	97 378	204 941	107 563	97 378	204 941	0	0	0
47423	12 635	0	12 635	23 090	148	23 238	22 861	147	23 008	12 864	1	12 865
47427	23 480	1 611	25 091	84 734	3 274	88 008	65 070	4 152	69 222	43 144	733	43 877
50106	470 283	0	470 283	1 253 559	0	1 253 559	1 068 915	0	1 068 915	654 927	0	654 927
50118	505 060	0	505 060	1 072 818	0	1 072 818	1 222 236	0	1 222 236	355 642	0	355 642
50121	992	0	992	3 189	0	3 189	2 277	0	2 277	1 904	0	1 904
50205	229 858	0	229 858	1 168	0	1 168	0	0	0	231 026	0	231 026
51401	0	0	0	101 797	0	101 797	101 797	0	101 797	0	0	0
51403	150 427	0	150 427	209	0	209	101 797	0	101 797	48 839	0	48 839
51409	44 333	0	44 333	0	0	0	0	0	0	44 333	0	44 333
60302	215	0	215	756	0	756	501	0	501	470	0	470
60306	0	0	0	5 959	0	5 959	5 959	0	5 959	0	0	0
60308	0	5 487	5 487	268	1 650	1 918	243	513	756	25	6 624	6 649
60310	3 792	0	3 792	662	0	662	916	0	916	3 538	0	3 538
60312	16 276	0	16 276	10 117	0	10 117	9 000	0	9 000	17 393	0	17 393
60323	36 143	0	36 143	54	0	54	1 681	0	1 681	34 516	0	34 516
60401	784 085	0	784 085	726	0	726	253	0	253	784 558	0	784 558
60404	30 242	0	30 242	0	0	0	0	0	0	30 242	0	30 242
60408	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60701	12 422	0	12 422	304	0	304	508	0	508	12 218	0	12 218
61002	297	0	297	49	0	49	10	0	10	336	0	336
61008	2 374	0	2 374	2 710	0	2 710	1 383	0	1 383	3 701	0	3 701
61009	3 403	0	3 403	331	0	331	827	0	827	2 907	0	2 907
61011	57 406	0	57 406	0	0	0	1	0	1	57 405	0	57 405
61209	0	0	0	2 346	0	2 346	2 346	0	2 346	0	0	0
61210	0	0	0	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0
61403	10 745	0	10 745	836	0	836	1 237	0	1 237	10 344	0	10 344
61702	25 159	0	25 159	0	0	0	0	0	0	25 159	0	25 159
70606	2 395 059	0	2 395 059	233 067	0	233 067	2 395 226	0	2 395 226	232 900	0	232 900
70607	6 565	0	6 565	18 576	0	18 576	21 713	0	21 713	3 428	0	3 428
70608	3 267 707	0	3 267 707	390 713	0	390 713	3 267 707	0	3 267 707	390 713	0	390 713
70610	118	0	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0
70611	50 599	0	50 599	0	0	0	50 599	0	50 599	0	0	0
70706	0	0	0	2 413 519	0	2 413 519	1 845	0	1 845	2 411 674	0	2 411 674
70707	0	0	0	6 565	0	6 565	0	0	0	6 565	0	6 565
70708	0	0	0	3 267 707	0	3 267 707	0	0	0	3 267 707	0	3 267 707
70710	0	0	0	118	0	118	0	0	0	118	0	118
70711	0	0	0	50 599	0	50 599	0	0	0	50 599	0	50 599
Итого по активу (баланс)	18 022 071	976 915	18 998 986	52 998 036	2 164 932	55 162 968	52 168 335	1 812 587	53 980 922	18 851 772	1 329 260	20 181 032
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	453 686	0	453 686	0	0	0	0	0	0	453 686	0	453 686
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10609	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	607 666	0	607 666	0	0	0	0	0	0	607 666	0	607 666
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	16 596	0	16 596	36 558	0	36 558	27 070	0	27 070	7 108	0	7 108
30222	0	0	0	99 258	4 774	104 032	101 902	4 774	106 676	2 644	0	2 644
30226	8	0	8	0	0	0	7	0	7	15	0	15
30232	2 452	0	2 452	1 231 693	13 571	1 245 264	1 231 822	13 658	1 245 480	2 581	87	2 668
30236	0	0	0	0	80 252	80 252	0	80 252	80 252	0	0	0
30301	508 322	117 129	625 451	2 201 890	56 271	2 258 161	2 770 411	170 758	2 941 169	1 076 843	231 616	1 308 459
30305	1 443 331	283 938	1 727 269	5 993 473	295 386	6 288 859	6 291 080	407 083	6 698 163	1 740 938	395 635	2 136 573
30601	2 722	0	2 722	2 480	0	2 480	2 396	0	2 396	2 638	0	2 638
31308	27 397	0	27 397	997	0	997	1 500	0	1 500	27 900	0	27 900
31309	49 574	0	49 574	803	0	803	0	0	0	48 771	0	48 771
32901	426 566	0	426 566	1 014 777	0	1 014 777	883 850	0	883 850	295 639	0	295 639
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	1 610	0	1 610	1 690	0	1 690	1 014	0	1 014	934	0	934
40503	1 306	0	1 306	569	0	569	696	0	696	1 433	0	1 433
40602	139 094	0	139 094	160 509	0	160 509	135 426	0	135 426	114 011	0	114 011
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	907	0	907	820	0	820	713	0	713	800	0	800
40702	2 049 005	20 239	2 069 244	6 885 881	150 361	7 036 242	6 347 068	165 913	6 512 981	1 510 192	35 791	1 545 983
40703	87 297	7	87 304	92 996	0	92 996	99 456	2	99 458	93 757	9	93 766
40802	438 758	10 581	449 339	1 422 744	17 450	1 440 194	1 366 331	12 741	1 379 072	382 345	5 872	388 217
40807	1 144	240	1 384	2 416	18	2 434	1 289	72	1 361	17	294	311
40817	418 563	4 081	422 644	402 767	783	403 550	358 378	2 419	360 797	374 174	5 717	379 891
40820	205	1	206	207	0	207	264	0	264	262	1	263
40821	45 649	0	45 649	609 244	0	609 244	592 090	0	592 090	28 495	0	28 495
40905	76	0	76	36 594	0	36 594	36 593	0	36 593	75	0	75
40906	49 325	0	49 325	1 143 079	0	1 143 079	1 184 823	0	1 184 823	91 069	0	91 069
40909	0	4	4	11 208	19 845	31 053	11 208	19 846	31 054	0	5	5
40910	0	0	0	3 172	3 235	6 407	3 172	3 235	6 407	0	0	0
40911	13	0	13	58 403	159	58 562	58 976	159	59 135	586	0	586
40912	0	0	0	8 122	13 374	21 496	8 122	13 374	21 496	0	0	0
40913	0	0	0	1 881	3 958	5 839	1 881	3 958	5 839	0	0	0
41802	31 950	0	31 950	31 950	0	31 950	0	0	0	0	0	0
41803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41805	21 859	0	21 859	1 859	0	1 859	0	0	0	20 000	0	20 000
41806	160 136	0	160 136	0	0	0	0	0	0	160 136	0	160 136
42005	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42102	195 460	0	195 460	222 460	0	222 460	42 000	0	42 000	15 000	0	15 000
42103	102 540	4 487	107 027	47 180	5 273	52 453	158 900	786	159 686	214 260	0	214 260
42104	201 180	0	201 180	50 500	0	50 500	17 700	0	17 700	168 380	0	168 380
42105	63 160	0	63 160	5 750	0	5 750	2 000	0	2 000	59 410	0	59 410
42106	167 867	140 687	308 554	900	10 832	11 732	8 000	43 239	51 239	174 967	173 094	348 061
42107	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42202	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42203	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	17 800	0	17 800
42206	14 350	0	14 350	0	0	0	0	0	0	14 350	0	14 350
42301	107 360	12 240	119 600	108 497	29 024	137 521	103 670	33 422	137 092	102 533	16 638	119 171
42303	33 406	4 070	37 476	17 507	2 019	19 526	26 898	5 505	32 403	42 797	7 556	50 353
42304	139 037	20 538	159 575	25 409	8 374	33 783	56 850	10 408	67 258	170 478	22 572	193 050
42305	453 294	38 761	492 055	90 608	11 880	102 488	178 796	16 807	195 603	541 482	43 688	585 170
42306	2 017 953	281 734	2 299 687	248 040	52 972	301 012	336 064	104 048	440 112	2 105 977	332 810	2 438 787
42307	325 225	38 790	364 015	47 980	8 395	56 375	10 888	10 078	20 966	288 133	40 473	328 606
42601	587	641	1 228	483	64	547	272	186	458	376	763	1 139
42603	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42604	81	0	81	161	0	161	80	0	80	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42606	492	859	1 351	167	73	240	3	245	248	328	1 031	1 359
43801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
44915	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
45215	239 258	0	239 258	33 248	0	33 248	88 054	0	88 054	294 064	0	294 064
45415	17 231	0	17 231	507	0	507	8 020	0	8 020	24 744	0	24 744
45515	34 260	0	34 260	1 202	0	1 202	638	0	638	33 696	0	33 696
45818	164 771	0	164 771	6 274	0	6 274	1 117	0	1 117	159 614	0	159 614
45918	5 835	0	5 835	89	0	89	16	0	16	5 762	0	5 762
47403	0	0	0	1 898 595	0	1 898 595	1 898 595	0	1 898 595	0	0	0
47405	0	0	0	67 178	92 454	159 632	67 178	92 454	159 632	0	0	0
47407	0	0	0	128 257	77 008	205 265	128 257	77 008	205 265	0	0	0
47411	0	0	0	15 878	1 397	17 275	28 880	1 774	30 654	13 002	377	13 379
47416	0	0	0	5 595	0	5 595	5 654	0	5 654	59	0	59
47422	494	7	501	8 471	288	8 759	8 476	289	8 765	499	8	507
47425	74 399	0	74 399	23 897	0	23 897	32 563	0	32 563	83 065	0	83 065
47426	1 048	1	1 049	15 656	811	16 467	16 876	834	17 710	2 268	24	2 292
50120	6 484	0	6 484	53 647	0	53 647	54 454	0	54 454	7 291	0	7 291
50220	35 539	0	35 539	22 742	0	22 742	20 425	0	20 425	33 222	0	33 222
51410	44 333	0	44 333	0	0	0	0	0	0	44 333	0	44 333
60301	8 515	0	8 515	8 904	0	8 904	9 508	0	9 508	9 119	0	9 119
60305	4	0	4	18 828	0	18 828	18 827	0	18 827	3	0	3
60309	2 261	0	2 261	2 969	0	2 969	991	0	991	283	0	283
60311	1 322	0	1 322	5 026	0	5 026	10 558	0	10 558	6 854	0	6 854
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60320	3 636	0	3 636	2	0	2	0	0	0	3 634	0	3 634
60322	406	0	406	5 654	0	5 654	5 505	0	5 505	257	0	257
60324	44 140	0	44 140	2 493	0	2 493	2 437	0	2 437	44 084	0	44 084
60405	20	0	20	0	0	0	8	0	8	28	0	28
60601	243 051	0	243 051	251	0	251	2 633	0	2 633	245 433	0	245 433
60602	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61012	6 366	0	6 366	0	0	0	3 385	0	3 385	9 751	0	9 751
61304	63 161	0	63 161	10 896	0	10 896	14 970	0	14 970	67 235	0	67 235
61501	366	0	366	0	0	0	6	0	6	372	0	372
61701	86 326	0	86 326	0	0	0	0	0	0	86 326	0	86 326
70601	2 634 679	0	2 634 679	2 634 686	0	2 634 686	247 724	0	247 724	247 717	0	247 717
70602	7 392	0	7 392	10 935	0	10 935	7 076	0	7 076	3 533	0	3 533
70603	3 244 273	0	3 244 273	3 244 273	0	3 244 273	387 834	0	387 834	387 834	0	387 834
70605	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70615	21 418	0	21 418	21 418	0	21 418	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2	0	2	2 634 768	0	2 634 768	2 634 766	0	2 634 766
70702	0	0	0	0	0	0	7 392	0	7 392	7 392	0	7 392
70703	0	0	0	0	0	0	3 244 273	0	3 244 273	3 244 273	0	3 244 273
70705	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70715	0	0	0	0	0	0	21 418	0	21 418	21 418	0	21 418
Итого по пассиву (баланс)	18 019 951	979 035	18 998 986	30 606 260	960 314	31 566 574	31 453 280	1 295 340	32 748 620	18 866 971	1 314 061	20 181 032
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	1 432 022	0	1 432 022	1 805	0	1 805	1 708	0	1 708	1 432 119	0	1 432 119
90902	1 627 571	0	1 627 571	54 387	0	54 387	51 822	0	51 822	1 630 136	0	1 630 136
90909	738	0	738	82	0	82	21	0	21	799	0	799
91202	2 415	0	2 415	20	0	20	22	0	22	2 413	0	2 413
91203	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	20 905 930	327 649	21 233 579	1 153 269	98 916	1 252 185	1 727 561	25 122	1 752 683	20 331 638	401 443	20 733 081
91417	2 300	0	2 300	1 300	0	1 300	1 500	0	1 500	2 100	0	2 100
91501	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077
91502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91604	78 753	0	78 753	18 948	0	18 948	18 924	0	18 924	78 777	0	78 777
91704	96 781	0	96 781	1 210	0	1 210	0	0	0	97 991	0	97 991
91802	176 875	0	176 875	1 543	0	1 543	0	0	0	178 418	0	178 418
91803	2 532	0	2 532	38	0	38	0	0	0	2 570	0	2 570
99998	7 485 760	0	7 485 760	1 449 180	0	1 449 180	1 380 978	0	1 380 978	7 553 962	0	7 553 962
Итого по активу (баланс)	31 816 846	327 649	32 144 495	2 681 798	98 916	2 780 714	3 182 552	25 122	3 207 674	31 316 092	401 443	31 717 535
Пассив
91003	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
91004	0	0	0	2 116	0	2 116	2 116	0	2 116	0	0	0
91312	4 307 958	467 507	4 775 465	322 468	35 844	358 312	346 264	141 138	487 402	4 331 754	572 801	4 904 555
91315	1 901 122	0	1 901 122	411 978	0	411 978	430 946	0	430 946	1 920 090	0	1 920 090
91316	17 050	0	17 050	10 000	0	10 000	0	0	0	7 050	0	7 050
91317	586 971	0	586 971	597 508	0	597 508	528 042	0	528 042	517 505	0	517 505
91318	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
91319	163 172	0	163 172	486	0	486	0	0	0	162 686	0	162 686
91507	41 959	0	41 959	224	0	224	320	0	320	42 055	0	42 055
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	24 658 735	0	24 658 735	1 823 123	0	1 823 123	1 327 961	0	1 327 961	24 163 573	0	24 163 573
Итого по пассиву (баланс)	31 676 988	467 507	32 144 495	3 168 744	35 844	3 204 588	2 636 490	141 138	2 777 628	31 144 734	572 801	31 717 535
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	80 526	80 526	0	80 526	80 526	0	0	0
99996	0	0	0	80 446	0	80 446	80 446	0	80 446	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	80 446	80 526	160 972	80 446	80 526	160 972	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	80 446	0	80 446	80 446	0	80 446	0	0	0
99997	0	0	0	80 526	0	80 526	80 526	0	80 526	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	160 972	0	160 972	160 972	0	160 972	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	42 243 379,0000	0	0	1 256 292,0000	0	0	1 092 909,0000	0	0	42 406 762,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	42 243 381,0000	0	0	1 256 293,0000	0	0	1 092 911,0000	0	0	42 406 763,0000
Пассив
98040	0	0	41 471 639,0000	0	0	45 309,0000	0	0	38 692,0000	0	0	41 465 022,0000
98050	0	0	459 602,0000	0	0	1 047 601,0000	0	0	1 217 600,0000	0	0	629 601,0000
98070	0	0	312 140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	312 140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 243 381,0000	0	0	1 092 910,0000	0	0	1 256 292,0000	0	0	42 406 763,0000

Страница была полезной?