Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 021	0	16 021	8 151	0	8 151	8 353	0	8 353	15 819	0	15 819
20202	226 652	23 455	250 107	4 447 335	164 536	4 611 871	4 379 499	161 035	4 540 534	294 488	26 956	321 444
20208	156 331	3	156 334	628 478	0	628 478	635 291	3	635 294	149 518	0	149 518
20209	63 248	1 192	64 440	2 651 969	55 854	2 707 823	2 678 762	56 674	2 735 436	36 455	372	36 827
30102	60 625	0	60 625	15 111 972	0	15 111 972	15 053 691	0	15 053 691	118 906	0	118 906
30110	134 638	2 892	137 530	37 255 266	3 855 223	41 110 489	37 225 228	3 846 095	41 071 323	164 676	12 020	176 696
30202	56 443	0	56 443	334	0	334	0	0	0	56 777	0	56 777
30204	2 986	0	2 986	32	0	32	0	0	0	3 018	0	3 018
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30213	1 798	796	2 594	24 223	6 309	30 532	25 071	6 023	31 094	950	1 082	2 032
30233	10	0	10	55 772	0	55 772	55 782	0	55 782	0	0	0
30302	2 102 365	114 976	2 217 341	19 636 048	106 975	19 743 023	19 630 509	88 029	19 718 538	2 107 904	133 922	2 241 826
30402	9 536	0	9 536	221 639	0	221 639	221 110	0	221 110	10 065	0	10 065
30404	0	0	0	225 715	0	225 715	225 715	0	225 715	0	0	0
30409	0	0	0	24 910	0	24 910	24 910	0	24 910	0	0	0
30602	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
32007	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32008	1 130 000	146 669	1 276 669	26 260 000	3 718 422	29 978 422	26 230 000	3 702 364	29 932 364	1 160 000	162 727	1 322 727
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
44906	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	1 288	0	1 288	3 090	0	3 090	4 378	0	4 378	0	0	0
45204	158 997	0	158 997	42 473	0	42 473	73 585	0	73 585	127 885	0	127 885
45205	80 264	0	80 264	35 182	0	35 182	1 804	0	1 804	113 642	0	113 642
45206	66 054	0	66 054	4 259	0	4 259	8 815	0	8 815	61 498	0	61 498
45207	19 083	0	19 083	60 374	0	60 374	1 705	0	1 705	77 752	0	77 752
45208	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45401	1 365	0	1 365	3 319	0	3 319	3 149	0	3 149	1 535	0	1 535
45405	19 737	0	19 737	9 500	0	9 500	10 305	0	10 305	18 932	0	18 932
45406	6 000	0	6 000	3 717	0	3 717	3 898	0	3 898	5 819	0	5 819
45407	36 454	0	36 454	2 500	0	2 500	142	0	142	38 812	0	38 812
45504	60	0	60	40	0	40	15	0	15	85	0	85
45505	1 741	0	1 741	682	0	682	468	0	468	1 955	0	1 955
45506	13 582	0	13 582	1 709	0	1 709	1 098	0	1 098	14 193	0	14 193
45507	360 974	8 843	369 817	14 972	796	15 768	25 037	285	25 322	350 909	9 354	360 263
45509	5 485	0	5 485	3 525	0	3 525	3 553	0	3 553	5 457	0	5 457
45812	361 215	0	361 215	420	0	420	8 158	0	8 158	353 477	0	353 477
45814	54 883	0	54 883	0	0	0	48	0	48	54 835	0	54 835
45815	382 850	0	382 850	13 556	0	13 556	2 347	0	2 347	394 059	0	394 059
45912	11 339	0	11 339	0	0	0	0	0	0	11 339	0	11 339
45914	1 266	0	1 266	0	0	0	0	0	0	1 266	0	1 266
45915	21 473	0	21 473	343	0	343	531	0	531	21 285	0	21 285
47404	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47406	0	0	0	0	3 066	3 066	0	3 066	3 066	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	62 511	39 298	101 809	62 511	39 298	101 809	2 167	0	2 167
47423	6 426	127	6 553	138 762	6 948	145 710	138 760	6 898	145 658	6 428	177	6 605
47427	22 651	146	22 797	22 075	319	22 394	20 092	116	20 208	24 634	349	24 983
50104	427 157	0	427 157	3 220	0	3 220	9 425	0	9 425	420 952	0	420 952
50106	424 370	0	424 370	3 842	0	3 842	3 076	0	3 076	425 136	0	425 136
50107	99 948	0	99 948	758	0	758	0	0	0	100 706	0	100 706
50121	464	0	464	933	0	933	1 397	0	1 397	0	0	0
50205	229 961	0	229 961	1 307	0	1 307	3 909	0	3 909	227 359	0	227 359
51405	280 322	0	280 322	1 415	0	1 415	0	0	0	281 737	0	281 737
60102	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60302	499	0	499	606	0	606	793	0	793	312	0	312
60306	0	0	0	3 765	0	3 765	3 765	0	3 765	0	0	0
60308	89	2 803	2 892	511	276	787	589	145	734	11	2 934	2 945
60310	875	0	875	1 876	0	1 876	961	0	961	1 790	0	1 790
60312	9 185	0	9 185	11 749	0	11 749	12 180	0	12 180	8 754	0	8 754
60323	45 435	0	45 435	919	0	919	407	0	407	45 947	0	45 947
60401	479 290	0	479 290	588	0	588	0	0	0	479 878	0	479 878
60404	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
60701	999	0	999	5 362	0	5 362	662	0	662	5 699	0	5 699
61002	1 122	0	1 122	28	0	28	36	0	36	1 114	0	1 114
61008	1 468	0	1 468	1 799	0	1 799	1 292	0	1 292	1 975	0	1 975
61009	1 764	0	1 764	232	0	232	370	0	370	1 626	0	1 626
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	22 443	0	22 443	0	0	0	0	0	0	22 443	0	22 443
61403	5 076	0	5 076	679	0	679	1 037	0	1 037	4 718	0	4 718
70606	442 840	0	442 840	68 152	0	68 152	332	0	332	510 660	0	510 660
70607	2 251	0	2 251	28 838	0	28 838	20 515	0	20 515	10 574	0	10 574
70608	162 696	0	162 696	46 327	0	46 327	0	0	0	209 023	0	209 023
70611	42 580	0	42 580	6 942	0	6 942	0	0	0	49 522	0	49 522
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	233 528	0	233 528	0	0	0	0	0	0	233 528	0	233 528
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	336 915	0	336 915	0	0	0	0	0	0	336 915	0	336 915
30109	1	0	1	6 342	0	6 342	6 341	0	6 341	0	0	0
30220	0	0	0	0	73 493	73 493	0	73 493	73 493	0	0	0
30223	0	0	0	1 404	0	1 404	1 404	0	1 404	0	0	0
30232	5 214	24	5 238	1 624 588	8 727	1 633 315	1 621 718	8 703	1 630 421	2 344	0	2 344
30301	2 102 365	114 976	2 217 341	19 630 509	88 029	19 718 538	19 636 048	106 975	19 743 023	2 107 904	133 922	2 241 826
30408	0	0	0	18 296	0	18 296	18 296	0	18 296	0	0	0
30601	9 165	0	9 165	25 744	0	25 744	26 407	0	26 407	9 828	0	9 828
31309	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40404	4 804	0	4 804	41 277	0	41 277	39 493	0	39 493	3 020	0	3 020
40502	1 883	0	1 883	1 299	0	1 299	1 457	0	1 457	2 041	0	2 041
40503	2 547	0	2 547	1 038	0	1 038	1 308	0	1 308	2 817	0	2 817
40602	80 775	20	80 795	106 963	1	106 964	122 923	1	122 924	96 735	20	96 755
40603	493	0	493	428	0	428	764	0	764	829	0	829
40701	869	0	869	1 972	0	1 972	1 924	0	1 924	821	0	821
40702	1 243 711	1 891	1 245 602	16 613 834	96 651	16 710 485	16 798 164	103 800	16 901 964	1 428 041	9 040	1 437 081
40703	92 012	3	92 015	192 781	0	192 781	195 647	0	195 647	94 878	3	94 881
40802	363 804	610	364 414	2 125 038	33 484	2 158 522	2 154 405	33 484	2 187 889	393 171	610	393 781
40807	160	13 858	14 018	2 512	1 199	3 711	2 450	12 824	15 274	98	25 483	25 581
40817	562 438	4 565	567 003	557 759	947	558 706	519 187	1 244	520 431	523 866	4 862	528 728
40820	177	77	254	168	5	173	192	8	200	201	80	281
40821	291	0	291	24 473	0	24 473	24 318	0	24 318	136	0	136
40905	162	0	162	57 193	0	57 193	57 089	0	57 089	58	0	58
40906	68 985	0	68 985	922 483	0	922 483	891 431	0	891 431	37 933	0	37 933
40909	10	72	82	7 404	10 395	17 799	7 394	10 332	17 726	0	9	9
40910	0	0	0	861	982	1 843	861	982	1 843	0	0	0
40911	896	0	896	166 616	0	166 616	166 258	0	166 258	538	0	538
40912	0	29	29	10 089	11 009	21 098	10 089	10 981	21 070	0	1	1
40913	0	223	223	4 204	11 689	15 893	4 204	11 466	15 670	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42106	120 000	0	120 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	120 000	0	120 000
42107	21 800	0	21 800	0	0	0	0	0	0	21 800	0	21 800
42205	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42206	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42207	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
42301	96 242	30 607	126 849	69 374	8 345	77 719	79 683	9 237	88 920	106 551	31 499	138 050
42303	5 398	0	5 398	3 804	0	3 804	4 278	0	4 278	5 872	0	5 872
42304	25 212	2 279	27 491	13 480	719	14 199	8 649	190	8 839	20 381	1 750	22 131
42305	75 020	10 075	85 095	16 984	4 160	21 144	15 022	3 149	18 171	73 058	9 064	82 122
42306	1 367 852	94 150	1 462 002	127 057	10 498	137 555	128 545	16 819	145 364	1 369 340	100 471	1 469 811
42307	684 510	23 090	707 600	86 530	1 634	88 164	89 142	4 639	93 781	687 122	26 095	713 217
42601	385	50	435	439	4	443	497	49	546	443	95	538
42604	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	25	25
42605	0	24	24	0	26	26	0	2	2	0	0	0
42606	347	718	1 065	148	37	185	7	71	78	206	752	958
42607	301	101	402	31	5	36	49	10	59	319	106	425
45215	26 292	0	26 292	1 776	0	1 776	5 508	0	5 508	30 024	0	30 024
45515	41 735	0	41 735	13 806	0	13 806	1 428	0	1 428	29 357	0	29 357
45818	798 352	0	798 352	9 479	0	9 479	12 634	0	12 634	801 507	0	801 507
45918	34 009	0	34 009	213	0	213	27	0	27	33 823	0	33 823
47405	0	0	0	43 306	87 040	130 346	43 306	87 040	130 346	0	0	0
47407	0	0	0	38 542	63 583	102 125	38 542	63 583	102 125	0	0	0
47411	36 503	902	37 405	11 758	421	12 179	13 258	464	13 722	38 003	945	38 948
47416	1 039	0	1 039	24 276	0	24 276	41 489	839	42 328	18 252	839	19 091
47422	1 086	736	1 822	116 377	16 844	133 221	116 023	16 274	132 297	732	166	898
47425	10 728	0	10 728	2 386	0	2 386	1 143	0	1 143	9 485	0	9 485
47426	1 047	0	1 047	990	0	990	2 037	0	2 037	2 094	0	2 094
50120	13 431	0	13 431	28 046	0	28 046	39 578	0	39 578	24 963	0	24 963
50220	16 021	0	16 021	8 353	0	8 353	8 151	0	8 151	15 819	0	15 819
60301	6 685	0	6 685	14 095	0	14 095	11 835	0	11 835	4 425	0	4 425
60305	4 573	0	4 573	12 551	0	12 551	12 519	0	12 519	4 541	0	4 541
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	756	0	756	0	0	0	378	0	378	1 134	0	1 134
60311	3	0	3	4 517	0	4 517	4 916	0	4 916	402	0	402
60322	310	0	310	526	0	526	569	0	569	353	0	353
60324	61 113	0	61 113	1 766	0	1 766	2 094	0	2 094	61 441	0	61 441
60601	138 855	0	138 855	0	0	0	1 691	0	1 691	140 546	0	140 546
61304	297	0	297	66	0	66	10	0	10	241	0	241
61501	35	0	35	0	0	0	6	0	6	41	0	41
70601	600 355	0	600 355	143	0	143	102 532	0	102 532	702 744	0	702 744
70602	8 600	0	8 600	12 137	0	12 137	8 463	0	8 463	4 926	0	4 926
70603	163 014	0	163 014	0	0	0	46 519	0	46 519	209 533	0	209 533
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90803	0	0	0	39 116	0	39 116	0	0	0	39 116	0	39 116
90901	867 083	0	867 083	30 705	0	30 705	11 017	0	11 017	886 771	0	886 771
90902	2 372 157	0	2 372 157	61 638	0	61 638	62 857	0	62 857	2 370 938	0	2 370 938
90907	2 250	0	2 250	0	0	0	2 250	0	2 250	0	0	0
91202	82 547	0	82 547	13	0	13	14	0	14	82 546	0	82 546
91203	71	0	71	21	0	21	23	0	23	69	0	69
91207	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91414	5 875 515	714	5 876 229	203 369	73	203 442	144 962	42	145 004	5 933 922	745	5 934 667
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	10 913	0	10 913	0	0	0	0	0	0	10 913	0	10 913
91502	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
91604	346 431	0	346 431	11 276	0	11 276	15 832	0	15 832	341 875	0	341 875
91704	687	0	687	200	0	200	0	0	0	887	0	887
91802	14 732	0	14 732	229	0	229	0	0	0	14 961	0	14 961
99998	2 216 621	0	2 216 621	251 697	0	251 697	160 659	0	160 659	2 307 659	0	2 307 659
Пассив
91003	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91211	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91311	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
91312	2 013 302	0	2 013 302	53 190	0	53 190	130 203	0	130 203	2 090 315	0	2 090 315
91315	17 012	0	17 012	0	0	0	0	0	0	17 012	0	17 012
91316	15 088	0	15 088	5 133	0	5 133	3 000	0	3 000	12 955	0	12 955
91317	109 819	0	109 819	101 961	0	101 961	118 125	0	118 125	125 983	0	125 983
91318	152	0	152	0	0	0	2	0	2	154	0	154
91507	56 939	0	56 939	10	0	10	2	0	2	56 931	0	56 931
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	10 080 023	0	10 080 023	224 050	0	224 050	333 692	0	333 692	10 189 665	0	10 189 665
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	93 529 138,0000	0	0	1 478 716,0000	0	0	1 827 287,0000	0	0	93 180 567,0000
Пассив
98040	0	0	91 624 962,0000	0	0	1 827 287,0000	0	0	1 478 716,0000	0	0	91 276 391,0000
98050	0	0	968 695,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	968 695,0000
98070	0	0	935 505,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	935 505,0000

Страница была полезной?