Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 416	0	25 416	0	0	0	7 970	0	7 970	17 446	0	17 446
10901	27 723	0	27 723	63 425	0	63 425	0	0	0	91 148	0	91 148
20202	64 150	0	64 150	679 215	0	679 215	671 261	0	671 261	72 104	0	72 104
20209	0	0	0	135 378	0	135 378	135 378	0	135 378	0	0	0
30102	308 887	0	308 887	2 969 444	0	2 969 444	2 973 893	0	2 973 893	304 438	0	304 438
30110	241	0	241	602	0	602	705	0	705	138	0	138
30202	26 723	0	26 723	171	0	171	0	0	0	26 894	0	26 894
30210	0	0	0	11 063	0	11 063	7 063	0	7 063	4 000	0	4 000
30413	6	0	6	3 354 698	0	3 354 698	3 354 687	0	3 354 687	17	0	17
30424	12	0	12	16 338 198	0	16 338 198	16 338 207	0	16 338 207	3	0	3
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
32202	0	0	0	2 177 299	0	2 177 299	2 177 299	0	2 177 299	0	0	0
32203	138 999	0	138 999	996 611	0	996 611	716 982	0	716 982	418 628	0	418 628
32204	94 176	0	94 176	217 471	0	217 471	184 891	0	184 891	126 756	0	126 756
32205	94 046	0	94 046	95 344	0	95 344	0	0	0	189 390	0	189 390
45107	1 903	0	1 903	0	0	0	376	0	376	1 527	0	1 527
45204	15 059	0	15 059	623	0	623	15 059	0	15 059	623	0	623
45205	226 678	0	226 678	9 843	0	9 843	61 268	0	61 268	175 253	0	175 253
45206	319 452	0	319 452	88 860	0	88 860	10 424	0	10 424	397 888	0	397 888
45207	1 022 705	0	1 022 705	26 177	0	26 177	182 469	0	182 469	866 413	0	866 413
45208	199 708	0	199 708	13 610	0	13 610	2 145	0	2 145	211 173	0	211 173
45406	33	0	33	0	0	0	8	0	8	25	0	25
45407	2 828	0	2 828	0	0	0	117	0	117	2 711	0	2 711
45408	6 533	0	6 533	0	0	0	354	0	354	6 179	0	6 179
45505	1 563	0	1 563	250	0	250	586	0	586	1 227	0	1 227
45506	30 135	0	30 135	780	0	780	1 779	0	1 779	29 136	0	29 136
45507	42 101	0	42 101	0	0	0	1 756	0	1 756	40 345	0	40 345
45812	4 683	0	4 683	2 538	0	2 538	2 190	0	2 190	5 031	0	5 031
45815	25 365	0	25 365	1 100	0	1 100	768	0	768	25 697	0	25 697
45912	102	0	102	265	0	265	0	0	0	367	0	367
45915	337	0	337	21	0	21	22	0	22	336	0	336
47404	0	0	0	12 367 576	0	12 367 576	12 367 576	0	12 367 576	0	0	0
47408	0	0	0	1 983 581	0	1 983 581	1 983 581	0	1 983 581	0	0	0
47423	702	0	702	4 332	0	4 332	4 317	0	4 317	717	0	717
47427	18 038	0	18 038	2 510	0	2 510	385	0	385	20 163	0	20 163
50104	104 984	0	104 984	1 500 556	0	1 500 556	1 291 622	0	1 291 622	313 918	0	313 918
50106	189 727	0	189 727	459 446	0	459 446	254 793	0	254 793	394 380	0	394 380
50107	39 588	0	39 588	237 650	0	237 650	237 298	0	237 298	39 940	0	39 940
50118	0	0	0	1 292 248	0	1 292 248	1 126 493	0	1 126 493	165 755	0	165 755
50121	3 434	0	3 434	3 952	0	3 952	600	0	600	6 786	0	6 786
50207	82 019	0	82 019	649	0	649	0	0	0	82 668	0	82 668
50208	101 427	0	101 427	641	0	641	83 342	0	83 342	18 726	0	18 726
50221	714	0	714	170	0	170	0	0	0	884	0	884
50305	432 780	0	432 780	4 796 679	0	4 796 679	5 218 926	0	5 218 926	10 533	0	10 533
50308	411 772	0	411 772	3 185	0	3 185	177 921	0	177 921	237 036	0	237 036
50318	187 680	0	187 680	5 074 215	0	5 074 215	4 794 994	0	4 794 994	466 901	0	466 901
60302	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60306	21	0	21	2 566	0	2 566	2 449	0	2 449	138	0	138
60308	9	0	9	79	0	79	81	0	81	7	0	7
60310	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60312	1 840	0	1 840	3 034	0	3 034	3 201	0	3 201	1 673	0	1 673
60323	1 095	0	1 095	387	0	387	1 267	0	1 267	215	0	215
60336	157	0	157	1 103	0	1 103	444	0	444	816	0	816
60401	199 066	0	199 066	277	0	277	0	0	0	199 343	0	199 343
60415	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60901	10 905	0	10 905	263	0	263	0	0	0	11 168	0	11 168
60906	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
61002	26	0	26	12	0	12	19	0	19	19	0	19
61008	88	0	88	287	0	287	288	0	288	87	0	87
61009	50	0	50	68	0	68	68	0	68	50	0	50
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	1 277 856	0	1 277 856	1 277 856	0	1 277 856	0	0	0
61403	2 652	0	2 652	4	0	4	470	0	470	2 186	0	2 186
61702	17 507	0	17 507	0	0	0	0	0	0	17 507	0	17 507
61703	51 383	0	51 383	0	0	0	0	0	0	51 383	0	51 383
62001	1 309	0	1 309	781	0	781	227	0	227	1 863	0	1 863
70606	254 304	0	254 304	79 304	0	79 304	20	0	20	333 588	0	333 588
70607	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
70611	1 620	0	1 620	4 543	0	4 543	0	0	0	6 163	0	6 163
70802	63 425	0	63 425	0	0	0	63 425	0	63 425	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 868 871	0	4 868 871	56 281 649	0	56 281 649	55 740 029	0	55 740 029	5 410 491	0	5 410 491
Пассив
10208	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677
10602	316 566	0	316 566	0	0	0	0	0	0	316 566	0	316 566
10603	806	0	806	0	0	0	170	0	170	976	0	976
10609	5 462	0	5 462	0	0	0	0	0	0	5 462	0	5 462
10701	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
10801	80 656	0	80 656	0	0	0	0	0	0	80 656	0	80 656
31502	0	0	0	4 832 042	0	4 832 042	4 832 042	0	4 832 042	0	0	0
31503	181 924	0	181 924	1 694 578	0	1 694 578	2 217 605	0	2 217 605	704 951	0	704 951
31504	108 652	0	108 652	213 693	0	213 693	105 041	0	105 041	0	0	0
31505	0	0	0	0	0	0	106 935	0	106 935	106 935	0	106 935
32901	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100	8 100	0	8 100
406	46 930	0	46 930	32 673	0	32 673	12 262	0	12 262	26 519	0	26 519
407	193 707	0	193 707	1 343 567	0	1 343 567	1 274 523	0	1 274 523	124 663	0	124 663
408.1	51 599	0	51 599	232 180	0	232 180	231 870	0	231 870	51 289	0	51 289
408.2	9 535	0	9 535	46 597	0	46 597	46 904	0	46 904	9 842	0	9 842
40901	6 545	0	6 545	869	0	869	11 605	0	11 605	17 281	0	17 281
40911	0	0	0	66 887	0	66 887	69 731	0	69 731	2 844	0	2 844
41906	53 362	0	53 362	27 156	0	27 156	10 900	0	10 900	37 106	0	37 106
42102	1 650	0	1 650	3 056	0	3 056	6 406	0	6 406	5 000	0	5 000
42103	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	25 100	0	25 100	25 100	0	25 100
42104	5 718	0	5 718	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	5 718	0	5 718
42105	75 020	0	75 020	645	0	645	785	0	785	75 160	0	75 160
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42107	170 130	0	170 130	0	0	0	0	0	0	170 130	0	170 130
42110	600	0	600	0	0	0	200	0	200	800	0	800
42111	9 800	0	9 800	4 100	0	4 100	0	0	0	5 700	0	5 700
42112	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42205	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42207	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
42301	5 687	0	5 687	868	0	868	1 031	0	1 031	5 850	0	5 850
42304	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42306	1 715 973	0	1 715 973	192 617	0	192 617	198 507	0	198 507	1 721 863	0	1 721 863
42307	1 284 118	0	1 284 118	271 208	0	271 208	265 927	0	265 927	1 278 837	0	1 278 837
45215	87 640	0	87 640	3 835	0	3 835	756	0	756	84 561	0	84 561
45415	63	0	63	12	0	12	17	0	17	68	0	68
45515	5 676	0	5 676	568	0	568	151	0	151	5 259	0	5 259
45818	24 584	0	24 584	1 408	0	1 408	1 357	0	1 357	24 533	0	24 533
45918	315	0	315	4	0	4	3	0	3	314	0	314
47403	0	0	0	13 267 264	0	13 267 264	13 267 264	0	13 267 264	0	0	0
47407	0	0	0	1 983 581	0	1 983 581	1 983 581	0	1 983 581	0	0	0
47411	16 584	0	16 584	23 779	0	23 779	21 324	0	21 324	14 129	0	14 129
47416	60	0	60	7 696	0	7 696	7 814	0	7 814	178	0	178
47422	139	0	139	6 988	0	6 988	7 016	0	7 016	167	0	167
47425	5 111	0	5 111	1 054	0	1 054	1 457	0	1 457	5 514	0	5 514
47426	9 962	0	9 962	4 592	0	4 592	5 852	0	5 852	11 222	0	11 222
50120	208	0	208	582	0	582	514	0	514	140	0	140
50220	447	0	447	447	0	447	0	0	0	0	0	0
60301	992	0	992	4 948	0	4 948	5 650	0	5 650	1 694	0	1 694
60305	6 508	0	6 508	8 930	0	8 930	8 451	0	8 451	6 029	0	6 029
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	6	0	6	47	0	47	47	0	47	6	0	6
60311	850	0	850	294	0	294	15	0	15	571	0	571
60322	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60324	330	0	330	110	0	110	105	0	105	325	0	325
60335	4 490	0	4 490	2 674	0	2 674	2 394	0	2 394	4 210	0	4 210
60414	27 661	0	27 661	0	0	0	487	0	487	28 148	0	28 148
60903	1 385	0	1 385	0	0	0	115	0	115	1 500	0	1 500
70601	260 245	0	260 245	56	0	56	77 180	0	77 180	337 369	0	337 369
70602	2 315	0	2 315	1 114	0	1 114	4 534	0	4 534	5 735	0	5 735
Итого по пассиву (баланс)	4 868 871	0	4 868 871	24 286 182	0	24 286 182	24 827 802	0	24 827 802	5 410 491	0	5 410 491
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 482	0	1 482	45	0	45	7	0	7	1 520	0	1 520
80601	8	0	8	51	0	51	55	0	55	4	0	4
80801	2	0	2	26	0	26	26	0	26	2	0	2
80901	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	1 492	0	1 492	129	0	129	88	0	88	1 533	0	1 533
Пассив
85101	1 360	0	1 360	0	0	0	20	0	20	1 380	0	1 380
85201	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
85501	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
Итого по пассиву (баланс)	1 492	0	1 492	25	0	25	66	0	66	1 533	0	1 533
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	70 738	0	70 738	13 640	0	13 640	8 232	0	8 232	76 146	0	76 146
90902	436 702	0	436 702	20 306	0	20 306	33 007	0	33 007	424 001	0	424 001
90907	6 545	0	6 545	11 605	0	11 605	869	0	869	17 281	0	17 281
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	243 620	0	243 620	100 112	0	100 112	99 798	0	99 798	243 934	0	243 934
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 059 864	0	6 059 864	546 269	0	546 269	793 232	0	793 232	5 812 901	0	5 812 901
91419	0	0	0	921 320	0	921 320	821 227	0	821 227	100 093	0	100 093
91604	90 078	0	90 078	9 287	0	9 287	775	0	775	98 590	0	98 590
91704	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	5 009 740	0	5 009 740	4 008 142	0	4 008 142	4 833 437	0	4 833 437	4 184 445	0	4 184 445
Итого по активу (баланс)	11 918 071	0	11 918 071	5 630 682	0	5 630 682	6 590 578	0	6 590 578	10 958 175	0	10 958 175
Пассив
91003	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
91312	4 547 035	0	4 547 035	1 388 692	0	1 388 692	102 406	0	102 406	3 260 749	0	3 260 749
91314	243 295	0	243 295	3 234 691	0	3 234 691	3 685 111	0	3 685 111	693 715	0	693 715
91316	36 999	0	36 999	22 871	0	22 871	42 000	0	42 000	56 128	0	56 128
91317	90 640	0	90 640	186 813	0	186 813	178 355	0	178 355	82 182	0	82 182
91507	91 771	0	91 771	200	0	200	100	0	100	91 671	0	91 671
99999	6 908 331	0	6 908 331	1 752 568	0	1 752 568	1 617 967	0	1 617 967	6 773 730	0	6 773 730
Итого по пассиву (баланс)	11 918 071	0	11 918 071	6 586 006	0	6 586 006	5 626 110	0	5 626 110	10 958 175	0	10 958 175

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?