Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 403	0	38 403	1 192	0	1 192	3 714	0	3 714	35 881	0	35 881
10901	27 723	0	27 723	0	0	0	0	0	0	27 723	0	27 723
20202	61 867	0	61 867	613 326	0	613 326	602 196	0	602 196	72 997	0	72 997
20209	0	0	0	203 483	0	203 483	203 483	0	203 483	0	0	0
30102	315 240	0	315 240	2 631 145	0	2 631 145	2 610 019	0	2 610 019	336 366	0	336 366
30110	145	0	145	1 010	0	1 010	884	0	884	271	0	271
30202	20 474	0	20 474	0	0	0	186	0	186	20 288	0	20 288
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30413	44	0	44	2 069 601	0	2 069 601	2 069 635	0	2 069 635	10	0	10
30424	0	0	0	11 406 100	0	11 406 100	11 406 099	0	11 406 099	1	0	1
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	201	0	201	808	0	808	199	0	199	810	0	810
32202	0	0	0	1 934 648	0	1 934 648	1 889 185	0	1 889 185	45 463	0	45 463
32203	44 818	0	44 818	409 526	0	409 526	454 344	0	454 344	0	0	0
45107	4 744	0	4 744	0	0	0	209	0	209	4 535	0	4 535
45204	8 053	0	8 053	10 213	0	10 213	0	0	0	18 266	0	18 266
45205	145 741	0	145 741	16 918	0	16 918	34 503	0	34 503	128 156	0	128 156
45206	645 864	0	645 864	43 372	0	43 372	117 838	0	117 838	571 398	0	571 398
45207	752 102	0	752 102	174 162	0	174 162	19 222	0	19 222	907 042	0	907 042
45208	121 908	0	121 908	0	0	0	594	0	594	121 314	0	121 314
45406	433	0	433	0	0	0	91	0	91	342	0	342
45407	5 354	0	5 354	0	0	0	355	0	355	4 999	0	4 999
45408	9 284	0	9 284	0	0	0	78	0	78	9 206	0	9 206
45505	13 631	0	13 631	0	0	0	965	0	965	12 666	0	12 666
45506	26 308	0	26 308	2 640	0	2 640	4 288	0	4 288	24 660	0	24 660
45507	57 260	0	57 260	0	0	0	4 564	0	4 564	52 696	0	52 696
45812	2 491	0	2 491	3 327	0	3 327	0	0	0	5 818	0	5 818
45815	24 415	0	24 415	1 105	0	1 105	946	0	946	24 574	0	24 574
45912	66	0	66	4 279	0	4 279	0	0	0	4 345	0	4 345
45915	554	0	554	139	0	139	37	0	37	656	0	656
47404	0	0	0	9 245 532	0	9 245 532	9 245 532	0	9 245 532	0	0	0
47408	0	0	0	1 100 470	0	1 100 470	1 099 970	0	1 099 970	500	0	500
47423	471	0	471	2 075	0	2 075	2 072	0	2 072	474	0	474
47427	15 544	0	15 544	5 476	0	5 476	4 449	0	4 449	16 571	0	16 571
50106	186 676	0	186 676	1 593	0	1 593	5	0	5	188 264	0	188 264
50107	0	0	0	41 259	0	41 259	16 098	0	16 098	25 161	0	25 161
50121	368	0	368	464	0	464	38	0	38	794	0	794
50205	175 345	0	175 345	222 501	0	222 501	239 574	0	239 574	158 272	0	158 272
50207	159 959	0	159 959	1 370	0	1 370	0	0	0	161 329	0	161 329
50208	100 181	0	100 181	735	0	735	0	0	0	100 916	0	100 916
50218	0	0	0	221 257	0	221 257	221 257	0	221 257	0	0	0
50221	3 281	0	3 281	112	0	112	81	0	81	3 312	0	3 312
50305	0	0	0	5 980 026	0	5 980 026	5 980 026	0	5 980 026	0	0	0
50307	81 194	0	81 194	711	0	711	0	0	0	81 905	0	81 905
50308	490 404	0	490 404	10 643	0	10 643	6 497	0	6 497	494 550	0	494 550
50318	616 465	0	616 465	5 982 483	0	5 982 483	5 987 666	0	5 987 666	611 282	0	611 282
50605	0	0	0	1 025	0	1 025	0	0	0	1 025	0	1 025
50621	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
52601	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60302	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
60306	178	0	178	1 954	0	1 954	1 782	0	1 782	350	0	350
60308	19	0	19	177	0	177	178	0	178	18	0	18
60310	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60312	3 712	0	3 712	4 356	0	4 356	3 476	0	3 476	4 592	0	4 592
60314	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
60323	484	0	484	540	0	540	188	0	188	836	0	836
60336	462	0	462	52	0	52	408	0	408	106	0	106
60401	198 473	0	198 473	0	0	0	0	0	0	198 473	0	198 473
60415	0	0	0	189	0	189	0	0	0	189	0	189
60901	10 339	0	10 339	67	0	67	0	0	0	10 406	0	10 406
60906	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61002	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
61008	95	0	95	234	0	234	234	0	234	95	0	95
61009	142	0	142	110	0	110	110	0	110	142	0	142
61010	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	2 250 058	0	2 250 058	2 250 058	0	2 250 058	0	0	0
61403	1 902	0	1 902	375	0	375	178	0	178	2 099	0	2 099
61601	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
61702	8 610	0	8 610	1 465	0	1 465	431	0	431	9 644	0	9 644
61703	36 109	0	36 109	0	0	0	0	0	0	36 109	0	36 109
70606	777 230	0	777 230	194 396	0	194 396	33	0	33	971 593	0	971 593
70611	5 246	0	5 246	752	0	752	0	0	0	5 998	0	5 998
70614	0	0	0	96	0	96	85	0	85	11	0	11
Итого по активу (баланс)	5 210 775	0	5 210 775	44 813 768	0	44 813 768	44 498 255	0	44 498 255	5 526 288	0	5 526 288
Пассив
10208	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677
10602	316 566	0	316 566	0	0	0	0	0	0	316 566	0	316 566
10603	3 378	0	3 378	82	0	82	112	0	112	3 408	0	3 408
10609	515	0	515	431	0	431	0	0	0	84	0	84
10701	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
10801	80 656	0	80 656	0	0	0	0	0	0	80 656	0	80 656
31502	0	0	0	5 176 445	0	5 176 445	5 484 611	0	5 484 611	308 166	0	308 166
31503	625 665	0	625 665	1 813 407	0	1 813 407	1 505 194	0	1 505 194	317 452	0	317 452
406	34 137	0	34 137	4 597	0	4 597	17 621	0	17 621	47 161	0	47 161
407	179 078	0	179 078	1 542 528	0	1 542 528	1 653 820	0	1 653 820	290 370	0	290 370
408.1	51 375	0	51 375	276 027	0	276 027	280 878	0	280 878	56 226	0	56 226
408.2	7 089	0	7 089	74 266	0	74 266	75 729	0	75 729	8 552	0	8 552
40901	9 610	0	9 610	9 883	0	9 883	7 913	0	7 913	7 640	0	7 640
40911	46	0	46	66 268	0	66 268	66 232	0	66 232	10	0	10
42102	900	0	900	4 930	0	4 930	9 880	0	9 880	5 850	0	5 850
42103	2 418	0	2 418	2 418	0	2 418	400	0	400	400	0	400
42104	2 008	0	2 008	2 707	0	2 707	3 707	0	3 707	3 008	0	3 008
42105	154 282	0	154 282	0	0	0	918	0	918	155 200	0	155 200
42107	170 130	0	170 130	0	0	0	0	0	0	170 130	0	170 130
42110	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
42111	800	0	800	300	0	300	0	0	0	500	0	500
42112	7 250	0	7 250	2 000	0	2 000	0	0	0	5 250	0	5 250
42203	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42301	4 622	0	4 622	1 291	0	1 291	1 297	0	1 297	4 628	0	4 628
42304	145	0	145	59	0	59	0	0	0	86	0	86
42305	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42306	1 543 810	0	1 543 810	168 750	0	168 750	184 615	0	184 615	1 559 675	0	1 559 675
42307	1 082 603	0	1 082 603	165 659	0	165 659	168 469	0	168 469	1 085 413	0	1 085 413
45215	21 065	0	21 065	415	0	415	767	0	767	21 417	0	21 417
45415	65	0	65	7	0	7	0	0	0	58	0	58
45515	8 277	0	8 277	3 234	0	3 234	2 793	0	2 793	7 836	0	7 836
45818	24 649	0	24 649	1 988	0	1 988	2 632	0	2 632	25 293	0	25 293
45918	429	0	429	15	0	15	55	0	55	469	0	469
47403	0	0	0	9 300 498	0	9 300 498	9 300 498	0	9 300 498	0	0	0
47407	0	0	0	1 099 909	0	1 099 909	1 100 459	0	1 100 459	550	0	550
47411	14 969	0	14 969	22 105	0	22 105	21 470	0	21 470	14 334	0	14 334
47416	124	0	124	7 157	0	7 157	7 178	0	7 178	145	0	145
47422	33 317	0	33 317	37 195	0	37 195	4 022	0	4 022	144	0	144
47425	1 170	0	1 170	294	0	294	340	0	340	1 216	0	1 216
47426	3 111	0	3 111	3 197	0	3 197	5 493	0	5 493	5 407	0	5 407
50120	202	0	202	0	0	0	132	0	132	334	0	334
50220	5 100	0	5 100	2 733	0	2 733	1 192	0	1 192	3 559	0	3 559
52602	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60301	782	0	782	2 709	0	2 709	2 724	0	2 724	797	0	797
60305	5 051	0	5 051	8 998	0	8 998	7 947	0	7 947	4 000	0	4 000
60307	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60309	17	0	17	24	0	24	19	0	19	12	0	12
60311	12	0	12	12	0	12	14	0	14	14	0	14
60322	1	0	1	2 837	0	2 837	2 837	0	2 837	1	0	1
60335	2 156	0	2 156	2 226	0	2 226	1 944	0	1 944	1 874	0	1 874
60414	23 580	0	23 580	0	0	0	510	0	510	24 090	0	24 090
60903	564	0	564	0	0	0	89	0	89	653	0	653
70601	780 236	0	780 236	1	0	1	197 698	0	197 698	977 933	0	977 933
70602	130	0	130	170	0	170	490	0	490	450	0	450
70613	0	0	0	103	0	103	124	0	124	21	0	21
70615	253	0	253	0	0	0	1 465	0	1 465	1 718	0	1 718
Итого по пассиву (баланс)	5 210 775	0	5 210 775	19 809 374	0	19 809 374	20 124 887	0	20 124 887	5 526 288	0	5 526 288
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	994	0	994	108	0	108	52	0	52	1 050	0	1 050
80601	11	0	11	196	0	196	194	0	194	13	0	13
80801	0	0	0	101	0	101	99	0	99	2	0	2
80901	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	1 014	0	1 014	406	0	406	345	0	345	1 075	0	1 075
Пассив
85101	960	0	960	0	0	0	50	0	50	1 010	0	1 010
85201	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
85401	10	0	10	0	0	0	11	0	11	21	0	21
85501	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
Итого по пассиву (баланс)	1 014	0	1 014	97	0	97	158	0	158	1 075	0	1 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	180 546	0	180 546	37 841	0	37 841	16 274	0	16 274	202 113	0	202 113
90902	171 039	0	171 039	135 136	0	135 136	112 424	0	112 424	193 751	0	193 751
90907	9 610	0	9 610	7 913	0	7 913	9 883	0	9 883	7 640	0	7 640
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	242 532	0	242 532	76 518	0	76 518	76 474	0	76 474	242 576	0	242 576
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	5 984 908	0	5 984 908	273 145	0	273 145	148 160	0	148 160	6 109 893	0	6 109 893
91604	31 075	0	31 075	6 640	0	6 640	194	0	194	37 521	0	37 521
91704	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 981 657	0	3 981 657	2 953 113	0	2 953 113	3 003 938	0	3 003 938	3 930 832	0	3 930 832
Итого по активу (баланс)	10 602 150	0	10 602 150	3 490 308	0	3 490 308	3 367 348	0	3 367 348	10 725 110	0	10 725 110
Пассив
91312	3 636 394	0	3 636 394	213 603	0	213 603	240 031	0	240 031	3 662 822	0	3 662 822
91314	0	0	0	2 627 735	0	2 627 735	2 627 735	0	2 627 735	0	0	0
91315	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538
91316	41 850	0	41 850	33 095	0	33 095	26 200	0	26 200	34 955	0	34 955
91317	208 104	0	208 104	129 406	0	129 406	59 048	0	59 048	137 746	0	137 746
91507	91 771	0	91 771	100	0	100	100	0	100	91 771	0	91 771
99999	6 620 493	0	6 620 493	334 276	0	334 276	508 061	0	508 061	6 794 278	0	6 794 278
Итого по пассиву (баланс)	10 602 150	0	10 602 150	3 338 215	0	3 338 215	3 461 175	0	3 461 175	10 725 110	0	10 725 110
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	5 790	0	5 790	0	0	0	5 790	0	5 790
93503	0	0	0	1 281	0	1 281	0	0	0	1 281	0	1 281
93504	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
93603	0	0	0	4 864	0	4 864	128	0	128	4 736	0	4 736
93901	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0
94101	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
99996	0	0	0	14 076	0	14 076	2 410	0	2 410	11 666	0	11 666
Итого по активу (баланс)	0	0	0	29 552	0	29 552	6 079	0	6 079	23 473	0	23 473
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	5 879	0	5 879	5 879	0	5 879
96304	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051
96603	0	0	0	129	0	129	4 865	0	4 865	4 736	0	4 736
96901	0	0	0	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0
97101	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
99997	0	0	0	2 412	0	2 412	14 219	0	14 219	11 807	0	11 807
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 076	0	6 076	29 549	0	29 549	23 473	0	23 473
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 179 960,0000	0	0	4 635 879 429,0000	0	0	4 620 474 438,0000	0	0	16 584 951,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 179 960,0000	0	0	4 635 879 429,0000	0	0	4 620 474 438,0000	0	0	16 584 951,0000
Пассив
98050	0	0	1 115 896,0000	0	0	4 620 474 438,0000	0	0	4 635 879 334,0000	0	0	16 520 792,0000
98055	0	0	920,0000	0	0	0,0000	0	0	95,0000	0	0	1 015,0000
98070	0	0	63 144,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 144,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 179 960,0000	0	0	4 620 474 438,0000	0	0	4 635 879 429,0000	0	0	16 584 951,0000

Страница была полезной?