Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61 240	0	61 240	4 843	0	4 843	7 966	0	7 966	58 117	0	58 117
20202	70 449	0	70 449	464 422	0	464 422	448 324	0	448 324	86 547	0	86 547
20209	15 000	0	15 000	139 606	0	139 606	154 606	0	154 606	0	0	0
30102	480 523	0	480 523	2 843 582	0	2 843 582	2 959 970	0	2 959 970	364 135	0	364 135
30110	109	0	109	300	0	300	276	0	276	133	0	133
30202	16 855	0	16 855	519	0	519	0	0	0	17 374	0	17 374
30210	8	0	8	3 500	0	3 500	3 508	0	3 508	0	0	0
30413	22	0	22	3 719 269	0	3 719 269	3 719 269	0	3 719 269	22	0	22
30424	6	0	6	25 078 692	0	25 078 692	25 078 698	0	25 078 698	0	0	0
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
32202	0	0	0	119 999	0	119 999	119 999	0	119 999	0	0	0
32203	0	0	0	391 297	0	391 297	391 297	0	391 297	0	0	0
45106	112	0	112	0	0	0	12	0	12	100	0	100
45107	5 122	0	5 122	0	0	0	42	0	42	5 080	0	5 080
45204	58 657	0	58 657	1 608	0	1 608	36 057	0	36 057	24 208	0	24 208
45205	60 947	0	60 947	3 000	0	3 000	5 971	0	5 971	57 976	0	57 976
45206	899 353	0	899 353	62 466	0	62 466	137 755	0	137 755	824 064	0	824 064
45207	383 523	0	383 523	42 289	0	42 289	26 286	0	26 286	399 526	0	399 526
45208	104 771	0	104 771	16 905	0	16 905	849	0	849	120 827	0	120 827
45303	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45405	0	0	0	1 756	0	1 756	0	0	0	1 756	0	1 756
45406	2 150	0	2 150	0	0	0	629	0	629	1 521	0	1 521
45407	9 135	0	9 135	0	0	0	1 618	0	1 618	7 517	0	7 517
45408	13 151	0	13 151	0	0	0	188	0	188	12 963	0	12 963
45505	248	0	248	200	0	200	141	0	141	307	0	307
45506	51 406	0	51 406	500	0	500	4 759	0	4 759	47 147	0	47 147
45507	89 709	0	89 709	0	0	0	8 113	0	8 113	81 596	0	81 596
45812	2 452	0	2 452	327	0	327	345	0	345	2 434	0	2 434
45815	24 188	0	24 188	1 018	0	1 018	520	0	520	24 686	0	24 686
45912	2 630	0	2 630	2 159	0	2 159	2 564	0	2 564	2 225	0	2 225
45915	432	0	432	84	0	84	47	0	47	469	0	469
47002	0	0	0	370 413	0	370 413	370 413	0	370 413	0	0	0
47404	0	0	0	21 164 121	0	21 164 121	21 164 121	0	21 164 121	0	0	0
47408	0	0	0	552 924	0	552 924	552 924	0	552 924	0	0	0
47423	420	0	420	49	0	49	57	0	57	412	0	412
47427	0	0	0	2 443	0	2 443	2 268	0	2 268	175	0	175
50106	0	0	0	1 839 443	0	1 839 443	1 839 443	0	1 839 443	0	0	0
50118	143 562	0	143 562	1 840 455	0	1 840 455	1 839 051	0	1 839 051	144 966	0	144 966
50121	327	0	327	538	0	538	589	0	589	276	0	276
50205	163 260	0	163 260	1 964 035	0	1 964 035	1 963 177	0	1 963 177	164 118	0	164 118
50206	1 142	0	1 142	3	0	3	701	0	701	444	0	444
50207	10 073	0	10 073	1 255 963	0	1 255 963	1 256 521	0	1 256 521	9 515	0	9 515
50208	13 311	0	13 311	2 421 492	0	2 421 492	2 421 403	0	2 421 403	13 400	0	13 400
50218	463 178	0	463 178	5 556 477	0	5 556 477	5 561 744	0	5 561 744	457 911	0	457 911
50221	2 254	0	2 254	989	0	989	866	0	866	2 377	0	2 377
50305	225 635	0	225 635	6 987 467	0	6 987 467	6 921 310	0	6 921 310	291 792	0	291 792
50307	0	0	0	1 575 075	0	1 575 075	1 565 128	0	1 565 128	9 947	0	9 947
50308	185 628	0	185 628	4 067 511	0	4 067 511	4 106 499	0	4 106 499	146 640	0	146 640
50318	917 194	0	917 194	12 595 212	0	12 595 212	12 625 257	0	12 625 257	887 149	0	887 149
50605	0	0	0	123 379	0	123 379	123 379	0	123 379	0	0	0
60302	1 110	0	1 110	2 136	0	2 136	801	0	801	2 445	0	2 445
60306	0	0	0	2 339	0	2 339	2 339	0	2 339	0	0	0
60308	37	0	37	42	0	42	67	0	67	12	0	12
60310	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60312	3 585	0	3 585	2 911	0	2 911	3 228	0	3 228	3 268	0	3 268
60323	459	0	459	409	0	409	490	0	490	378	0	378
60401	198 229	0	198 229	88	0	88	0	0	0	198 317	0	198 317
60701	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	5	0	5	54	0	54	54	0	54	5	0	5
61008	105	0	105	313	0	313	320	0	320	98	0	98
61009	266	0	266	110	0	110	123	0	123	253	0	253
61010	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61210	0	0	0	210 245	0	210 245	210 245	0	210 245	0	0	0
61403	12 587	0	12 587	59	0	59	393	0	393	12 253	0	12 253
61702	13 805	0	13 805	0	0	0	1 757	0	1 757	12 048	0	12 048
61703	31 038	0	31 038	0	0	0	2 745	0	2 745	28 293	0	28 293
70606	631 980	0	631 980	56 600	0	56 600	470	0	470	688 110	0	688 110
70607	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
70611	7 223	0	7 223	695	0	695	0	0	0	7 918	0	7 918
Итого по активу (баланс)	5 448 915	0	5 448 915	95 492 780	0	95 492 780	95 708 141	0	95 708 141	5 233 554	0	5 233 554
Пассив
10208	1 676	0	1 676	323	0	323	323	0	323	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	2 354	0	2 354	866	0	866	989	0	989	2 477	0	2 477
10609	4 978	0	4 978	1 151	0	1 151	0	0	0	3 827	0	3 827
10701	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
10801	88 711	0	88 711	0	0	0	0	0	0	88 711	0	88 711
31502	0	0	0	12 123 743	0	12 123 743	12 598 444	0	12 598 444	474 701	0	474 701
31503	684 234	0	684 234	4 747 622	0	4 747 622	4 726 642	0	4 726 642	663 254	0	663 254
31504	522 132	0	522 132	522 132	0	522 132	75 183	0	75 183	75 183	0	75 183
32901	182 407	0	182 407	262 926	0	262 926	223 275	0	223 275	142 756	0	142 756
406	11 195	0	11 195	6 914	0	6 914	15 117	0	15 117	19 398	0	19 398
407	361 784	0	361 784	1 429 741	0	1 429 741	1 186 940	0	1 186 940	118 983	0	118 983
408.1	39 328	0	39 328	200 942	0	200 942	195 176	0	195 176	33 562	0	33 562
408.2	9 251	0	9 251	129 891	0	129 891	133 626	0	133 626	12 986	0	12 986
40901	25 215	0	25 215	31 292	0	31 292	22 955	0	22 955	16 878	0	16 878
40911	140	0	140	35 753	0	35 753	36 083	0	36 083	470	0	470
42005	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42102	4 600	0	4 600	118 370	0	118 370	115 460	0	115 460	1 690	0	1 690
42103	7 300	0	7 300	7 959	0	7 959	2 795	0	2 795	2 136	0	2 136
42104	3 587	0	3 587	3 864	0	3 864	3 335	0	3 335	3 058	0	3 058
42105	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
42106	537	0	537	0	0	0	3	0	3	540	0	540
42107	180 634	0	180 634	0	0	0	2	0	2	180 636	0	180 636
42206	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
42301	6 462	0	6 462	1 224	0	1 224	1 312	0	1 312	6 550	0	6 550
42304	2 713	0	2 713	245	0	245	21	0	21	2 489	0	2 489
42306	1 226 727	0	1 226 727	79 248	0	79 248	167 011	0	167 011	1 314 490	0	1 314 490
42307	1 151 662	0	1 151 662	149 146	0	149 146	90 339	0	90 339	1 092 855	0	1 092 855
43702	2 700	0	2 700	450 256	0	450 256	452 556	0	452 556	5 000	0	5 000
45215	6 743	0	6 743	321	0	321	1 081	0	1 081	7 503	0	7 503
45415	68	0	68	4	0	4	11	0	11	75	0	75
45515	9 913	0	9 913	1 197	0	1 197	972	0	972	9 688	0	9 688
45818	20 736	0	20 736	256	0	256	725	0	725	21 205	0	21 205
45918	356	0	356	6	0	6	20	0	20	370	0	370
47403	0	0	0	21 236 539	0	21 236 539	21 236 539	0	21 236 539	0	0	0
47407	0	0	0	552 924	0	552 924	552 924	0	552 924	0	0	0
47411	26 045	0	26 045	33 267	0	33 267	25 980	0	25 980	18 758	0	18 758
47416	162	0	162	1 713	0	1 713	1 595	0	1 595	44	0	44
47422	138	0	138	1 611	0	1 611	1 615	0	1 615	142	0	142
47425	410	0	410	65	0	65	1 333	0	1 333	1 678	0	1 678
47426	1 843	0	1 843	11 659	0	11 659	11 273	0	11 273	1 457	0	1 457
50120	0	0	0	203	0	203	343	0	343	140	0	140
50220	16 010	0	16 010	6 833	0	6 833	4 843	0	4 843	14 020	0	14 020
60301	172	0	172	1 811	0	1 811	1 666	0	1 666	27	0	27
60305	0	0	0	7 577	0	7 577	7 577	0	7 577	0	0	0
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	1	0	1	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	1	0	1
60601	18 970	0	18 970	0	0	0	522	0	522	19 492	0	19 492
60903	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61304	7	0	7	0	0	0	8	0	8	15	0	15
70601	624 909	0	624 909	33	0	33	51 193	0	51 193	676 069	0	676 069
70602	327	0	327	750	0	750	559	0	559	136	0	136
70615	9 693	0	9 693	3 351	0	3 351	0	0	0	6 342	0	6 342
Итого по пассиву (баланс)	5 448 915	0	5 448 915	42 166 093	0	42 166 093	41 950 732	0	41 950 732	5 233 554	0	5 233 554
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	106	0	106	1	0	1	0	0	0	107	0	107
80801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	114	0	114	2	0	2	0	0	0	116	0	116
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
85501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	114	0	114	0	0	0	2	0	2	116	0	116
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 212	0	31 212	28 138	0	28 138	26 703	0	26 703	32 647	0	32 647
90902	143 590	0	143 590	20 076	0	20 076	47 376	0	47 376	116 290	0	116 290
90907	25 215	0	25 215	22 955	0	22 955	31 292	0	31 292	16 878	0	16 878
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	241 837	0	241 837	137	0	137	1	0	1	241 973	0	241 973
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	58 725	0	58 725	832	0	832	1 652	0	1 652	57 905	0	57 905
91414	4 920 274	0	4 920 274	254 829	0	254 829	135 105	0	135 105	5 039 998	0	5 039 998
91604	12 486	0	12 486	1 679	0	1 679	272	0	272	13 893	0	13 893
91704	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	4 703 002	0	4 703 002	1 255 192	0	1 255 192	1 590 141	0	1 590 141	4 368 053	0	4 368 053
Итого по активу (баланс)	10 136 876	0	10 136 876	1 583 839	0	1 583 839	1 832 543	0	1 832 543	9 888 172	0	9 888 172
Пассив
91003	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
91312	4 191 708	0	4 191 708	440 307	0	440 307	141 130	0	141 130	3 892 531	0	3 892 531
91314	0	0	0	982 846	0	982 846	982 846	0	982 846	0	0	0
91315	5 730	0	5 730	0	0	0	0	0	0	5 730	0	5 730
91316	92 568	0	92 568	24 616	0	24 616	10 000	0	10 000	77 952	0	77 952
91317	321 922	0	321 922	141 851	0	141 851	120 497	0	120 497	300 568	0	300 568
91507	91 074	0	91 074	2	0	2	200	0	200	91 272	0	91 272
99999	5 433 874	0	5 433 874	223 971	0	223 971	310 216	0	310 216	5 520 119	0	5 520 119
Итого по пассиву (баланс)	10 136 876	0	10 136 876	1 814 112	0	1 814 112	1 565 408	0	1 565 408	9 888 172	0	9 888 172
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	208 236	0	208 236	208 236	0	208 236	0	0	0
94101	0	0	0	66 554	0	66 554	66 554	0	66 554	0	0	0
99996	0	0	0	282 278	0	282 278	282 278	0	282 278	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	557 068	0	557 068	557 068	0	557 068	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	65 455	0	65 455	65 455	0	65 455	0	0	0
97101	0	0	0	216 823	0	216 823	216 823	0	216 823	0	0	0
99997	0	0	0	274 790	0	274 790	274 790	0	274 790	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	557 068	0	557 068	557 068	0	557 068	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	625 468,0000	0	0	2 200 722 161,0000	0	0	2 200 698 897,0000	0	0	648 732,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	625 468,0000	0	0	2 200 722 161,0000	0	0	2 200 698 897,0000	0	0	648 732,0000
Пассив
98050	0	0	567 965,0000	0	0	2 200 701 096,0000	0	0	2 200 722 161,0000	0	0	589 030,0000
98055	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101,0000
98070	0	0	57 402,0000	0	0	0,0000	0	0	2 199,0000	0	0	59 601,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	625 468,0000	0	0	2 200 701 096,0000	0	0	2 200 724 360,0000	0	0	648 732,0000

Страница была полезной?