Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	67 676	0	67 676	6 849	0	6 849	13 285	0	13 285	61 240	0	61 240
20202	73 001	0	73 001	539 432	0	539 432	541 984	0	541 984	70 449	0	70 449
20209	4 800	0	4 800	230 010	0	230 010	219 810	0	219 810	15 000	0	15 000
30102	533 413	0	533 413	3 733 774	0	3 733 774	3 786 664	0	3 786 664	480 523	0	480 523
30110	354	0	354	0	0	0	245	0	245	109	0	109
30202	16 561	0	16 561	294	0	294	0	0	0	16 855	0	16 855
30210	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
30413	11	0	11	3 970 037	0	3 970 037	3 970 026	0	3 970 026	22	0	22
30424	0	0	0	28 230 523	0	28 230 523	28 230 517	0	28 230 517	6	0	6
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
32202	0	0	0	230 851	0	230 851	230 851	0	230 851	0	0	0
45106	125	0	125	0	0	0	13	0	13	112	0	112
45107	5 124	0	5 124	0	0	0	2	0	2	5 122	0	5 122
45204	74 994	0	74 994	34 481	0	34 481	50 818	0	50 818	58 657	0	58 657
45205	107 705	0	107 705	33 000	0	33 000	79 758	0	79 758	60 947	0	60 947
45206	912 055	0	912 055	79 960	0	79 960	92 662	0	92 662	899 353	0	899 353
45207	395 419	0	395 419	9 678	0	9 678	21 574	0	21 574	383 523	0	383 523
45208	105 974	0	105 974	0	0	0	1 203	0	1 203	104 771	0	104 771
45303	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45406	1 833	0	1 833	400	0	400	83	0	83	2 150	0	2 150
45407	9 905	0	9 905	0	0	0	770	0	770	9 135	0	9 135
45408	13 766	0	13 766	0	0	0	615	0	615	13 151	0	13 151
45505	238	0	238	120	0	120	110	0	110	248	0	248
45506	52 350	0	52 350	6 170	0	6 170	7 114	0	7 114	51 406	0	51 406
45507	95 015	0	95 015	300	0	300	5 606	0	5 606	89 709	0	89 709
45812	42 317	0	42 317	339	0	339	40 204	0	40 204	2 452	0	2 452
45815	23 829	0	23 829	1 130	0	1 130	771	0	771	24 188	0	24 188
45912	2 085	0	2 085	2 897	0	2 897	2 352	0	2 352	2 630	0	2 630
45915	475	0	475	38	0	38	81	0	81	432	0	432
47002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
47404	0	0	0	23 914 720	0	23 914 720	23 914 720	0	23 914 720	0	0	0
47408	0	0	0	866 051	0	866 051	866 051	0	866 051	0	0	0
47423	395	0	395	73	0	73	48	0	48	420	0	420
47427	0	0	0	7 596	0	7 596	7 596	0	7 596	0	0	0
50106	0	0	0	1 934 823	0	1 934 823	1 934 823	0	1 934 823	0	0	0
50107	0	0	0	80 783	0	80 783	80 783	0	80 783	0	0	0
50118	144 232	0	144 232	1 936 062	0	1 936 062	1 936 732	0	1 936 732	143 562	0	143 562
50121	187	0	187	374	0	374	234	0	234	327	0	327
50205	162 219	0	162 219	1 691 825	0	1 691 825	1 690 784	0	1 690 784	163 260	0	163 260
50206	1 135	0	1 135	7	0	7	0	0	0	1 142	0	1 142
50207	93 509	0	93 509	1 645 834	0	1 645 834	1 729 270	0	1 729 270	10 073	0	10 073
50208	13 219	0	13 219	2 584 785	0	2 584 785	2 584 693	0	2 584 693	13 311	0	13 311
50218	466 103	0	466 103	5 920 692	0	5 920 692	5 923 617	0	5 923 617	463 178	0	463 178
50221	2 139	0	2 139	644	0	644	529	0	529	2 254	0	2 254
50305	0	0	0	7 118 401	0	7 118 401	6 892 766	0	6 892 766	225 635	0	225 635
50307	0	0	0	1 801 398	0	1 801 398	1 801 398	0	1 801 398	0	0	0
50308	30 666	0	30 666	7 727 064	0	7 727 064	7 572 102	0	7 572 102	185 628	0	185 628
50318	1 305 331	0	1 305 331	16 270 381	0	16 270 381	16 658 518	0	16 658 518	917 194	0	917 194
60302	1 141	0	1 141	311	0	311	342	0	342	1 110	0	1 110
60306	0	0	0	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0
60308	48	0	48	156	0	156	167	0	167	37	0	37
60310	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60312	3 655	0	3 655	3 652	0	3 652	3 722	0	3 722	3 585	0	3 585
60323	344	0	344	467	0	467	352	0	352	459	0	459
60401	198 016	0	198 016	213	0	213	0	0	0	198 229	0	198 229
60701	17	0	17	196	0	196	213	0	213	0	0	0
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
61008	104	0	104	320	0	320	319	0	319	105	0	105
61009	119	0	119	334	0	334	187	0	187	266	0	266
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	28 111	0	28 111	28 111	0	28 111	0	0	0
61210	0	0	0	160 946	0	160 946	160 946	0	160 946	0	0	0
61403	12 159	0	12 159	822	0	822	394	0	394	12 587	0	12 587
61702	13 805	0	13 805	0	0	0	0	0	0	13 805	0	13 805
61703	31 038	0	31 038	0	0	0	0	0	0	31 038	0	31 038
70606	571 670	0	571 670	60 544	0	60 544	234	0	234	631 980	0	631 980
70611	6 545	0	6 545	678	0	678	0	0	0	7 223	0	7 223
Итого по активу (баланс)	5 607 130	0	5 607 130	111 020 878	0	111 020 878	111 179 093	0	111 179 093	5 448 915	0	5 448 915
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	2 239	0	2 239	529	0	529	644	0	644	2 354	0	2 354
10609	4 978	0	4 978	0	0	0	0	0	0	4 978	0	4 978
10701	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
10801	88 711	0	88 711	0	0	0	0	0	0	88 711	0	88 711
31502	660 705	0	660 705	16 694 688	0	16 694 688	16 033 983	0	16 033 983	0	0	0
31503	808 331	0	808 331	4 968 900	0	4 968 900	4 844 803	0	4 844 803	684 234	0	684 234
31504	67 048	0	67 048	67 048	0	67 048	522 132	0	522 132	522 132	0	522 132
32901	189 372	0	189 372	189 372	0	189 372	182 407	0	182 407	182 407	0	182 407
406	15 427	0	15 427	5 803	0	5 803	1 571	0	1 571	11 195	0	11 195
407	223 856	0	223 856	2 058 592	0	2 058 592	2 196 520	0	2 196 520	361 784	0	361 784
408.1	33 412	0	33 412	201 867	0	201 867	207 783	0	207 783	39 328	0	39 328
408.2	5 377	0	5 377	146 694	0	146 694	150 568	0	150 568	9 251	0	9 251
40901	17 711	0	17 711	12 693	0	12 693	20 197	0	20 197	25 215	0	25 215
40911	226	0	226	45 405	0	45 405	45 319	0	45 319	140	0	140
42005	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42102	118 520	0	118 520	119 546	0	119 546	5 626	0	5 626	4 600	0	4 600
42103	7 490	0	7 490	190	0	190	0	0	0	7 300	0	7 300
42104	5 449	0	5 449	1 900	0	1 900	38	0	38	3 587	0	3 587
42105	1 750	0	1 750	0	0	0	3 500	0	3 500	5 250	0	5 250
42106	534	0	534	0	0	0	3	0	3	537	0	537
42107	180 631	0	180 631	0	0	0	3	0	3	180 634	0	180 634
42203	10 362	0	10 362	10 362	0	10 362	0	0	0	0	0	0
42206	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	6 595	0	6 595	1 460	0	1 460	1 327	0	1 327	6 462	0	6 462
42304	6 891	0	6 891	4 352	0	4 352	174	0	174	2 713	0	2 713
42305	700	0	700	707	0	707	7	0	7	0	0	0
42306	1 091 261	0	1 091 261	72 365	0	72 365	207 831	0	207 831	1 226 727	0	1 226 727
42307	1 196 692	0	1 196 692	131 116	0	131 116	86 086	0	86 086	1 151 662	0	1 151 662
43702	0	0	0	102 900	0	102 900	105 600	0	105 600	2 700	0	2 700
45215	7 843	0	7 843	1 204	0	1 204	104	0	104	6 743	0	6 743
45415	76	0	76	8	0	8	0	0	0	68	0	68
45515	9 146	0	9 146	1 293	0	1 293	2 060	0	2 060	9 913	0	9 913
45818	20 432	0	20 432	1 944	0	1 944	2 248	0	2 248	20 736	0	20 736
45918	361	0	361	59	0	59	54	0	54	356	0	356
47403	0	0	0	24 582 110	0	24 582 110	24 582 110	0	24 582 110	0	0	0
47407	0	0	0	866 051	0	866 051	866 051	0	866 051	0	0	0
47411	25 738	0	25 738	26 817	0	26 817	27 124	0	27 124	26 045	0	26 045
47416	518	0	518	12 393	0	12 393	12 037	0	12 037	162	0	162
47422	156	0	156	2 022	0	2 022	2 004	0	2 004	138	0	138
47425	413	0	413	118	0	118	115	0	115	410	0	410
47426	718	0	718	12 210	0	12 210	13 335	0	13 335	1 843	0	1 843
50120	7	0	7	210	0	210	203	0	203	0	0	0
50220	21 274	0	21 274	12 113	0	12 113	6 849	0	6 849	16 010	0	16 010
60301	177	0	177	4 668	0	4 668	4 663	0	4 663	172	0	172
60305	0	0	0	7 945	0	7 945	7 945	0	7 945	0	0	0
60307	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	18 450	0	18 450	3	0	3	523	0	523	18 970	0	18 970
60903	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	559 161	0	559 161	365	0	365	66 113	0	66 113	624 909	0	624 909
70602	180	0	180	437	0	437	584	0	584	327	0	327
70615	9 693	0	9 693	0	0	0	0	0	0	9 693	0	9 693
Итого по пассиву (баланс)	5 607 130	0	5 607 130	50 368 619	0	50 368 619	50 210 404	0	50 210 404	5 448 915	0	5 448 915
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	105	0	105	1	0	1	0	0	0	106	0	106
80801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	113	0	113	1	0	1	0	0	0	114	0	114
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	113	0	113	0	0	0	1	0	1	114	0	114
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 600	0	14 600	20 573	0	20 573	3 961	0	3 961	31 212	0	31 212
90902	132 096	0	132 096	35 840	0	35 840	24 346	0	24 346	143 590	0	143 590
90907	17 711	0	17 711	20 197	0	20 197	12 693	0	12 693	25 215	0	25 215
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	241 598	0	241 598	49 903	0	49 903	49 664	0	49 664	241 837	0	241 837
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	54 320	0	54 320	10 753	0	10 753	6 348	0	6 348	58 725	0	58 725
91414	4 893 343	0	4 893 343	830 297	0	830 297	803 366	0	803 366	4 920 274	0	4 920 274
91604	17 040	0	17 040	818	0	818	5 372	0	5 372	12 486	0	12 486
91704	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	4 452 395	0	4 452 395	1 129 876	0	1 129 876	879 269	0	879 269	4 703 002	0	4 703 002
Итого по активу (баланс)	9 823 638	0	9 823 638	2 098 258	0	2 098 258	1 785 020	0	1 785 020	10 136 876	0	10 136 876
Пассив
91003	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
91312	4 066 733	0	4 066 733	332 076	0	332 076	457 051	0	457 051	4 191 708	0	4 191 708
91314	0	0	0	356 928	0	356 928	356 928	0	356 928	0	0	0
91315	8 634	0	8 634	2 904	0	2 904	0	0	0	5 730	0	5 730
91316	29 458	0	29 458	62 764	0	62 764	125 874	0	125 874	92 568	0	92 568
91317	256 396	0	256 396	124 203	0	124 203	189 729	0	189 729	321 922	0	321 922
91507	91 174	0	91 174	100	0	100	0	0	0	91 074	0	91 074
99999	5 371 243	0	5 371 243	896 222	0	896 222	958 853	0	958 853	5 433 874	0	5 433 874
Итого по пассиву (баланс)	9 823 638	0	9 823 638	1 775 491	0	1 775 491	2 088 729	0	2 088 729	10 136 876	0	10 136 876
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	704 539	0	704 539	704 539	0	704 539	0	0	0
99996	0	0	0	770 540	0	770 540	770 540	0	770 540	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 475 079	0	1 475 079	1 475 079	0	1 475 079	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	770 540	0	770 540	770 540	0	770 540	0	0	0
99997	0	0	0	704 539	0	704 539	704 539	0	704 539	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 475 079	0	1 475 079	1 475 079	0	1 475 079	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	304 911,0000	0	0	814 243 188,0000	0	0	813 922 631,0000	0	0	625 468,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	304 911,0000	0	0	814 243 188,0000	0	0	813 922 631,0000	0	0	625 468,0000
Пассив
98050	0	0	250 209,0000	0	0	813 932 631,0000	0	0	814 250 387,0000	0	0	567 965,0000
98055	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101,0000
98070	0	0	54 601,0000	0	0	7 199,0000	0	0	10 000,0000	0	0	57 402,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	304 911,0000	0	0	813 939 830,0000	0	0	814 260 387,0000	0	0	625 468,0000

Страница была полезной?