Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	78 047	0	78 047	8 110	0	8 110	9 920	0	9 920	76 237	0	76 237
20202	69 832	0	69 832	846 324	0	846 324	816 943	0	816 943	99 213	0	99 213
20209	0	0	0	212 659	0	212 659	195 759	0	195 759	16 900	0	16 900
30102	140 737	0	140 737	3 397 504	0	3 397 504	2 976 434	0	2 976 434	561 807	0	561 807
30110	194	0	194	2 302	0	2 302	2 300	0	2 300	196	0	196
30202	25 467	0	25 467	0	0	0	1 071	0	1 071	24 396	0	24 396
30210	0	0	0	8 527	0	8 527	8 527	0	8 527	0	0	0
30413	53	0	53	3 238 200	0	3 238 200	3 238 237	0	3 238 237	16	0	16
30424	42	0	42	22 947 284	0	22 947 284	22 947 319	0	22 947 319	7	0	7
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
31902	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32005	0	0	0	79 000	0	79 000	9 000	0	9 000	70 000	0	70 000
32202	0	0	0	325 131	0	325 131	325 131	0	325 131	0	0	0
32203	0	0	0	100 407	0	100 407	100 407	0	100 407	0	0	0
45107	1 332	0	1 332	0	0	0	82	0	82	1 250	0	1 250
45204	5 245	0	5 245	4 471	0	4 471	0	0	0	9 716	0	9 716
45205	32 069	0	32 069	68 586	0	68 586	47 391	0	47 391	53 264	0	53 264
45206	680 854	0	680 854	230 040	0	230 040	272 789	0	272 789	638 105	0	638 105
45207	436 991	0	436 991	56 078	0	56 078	23 758	0	23 758	469 311	0	469 311
45208	104 768	0	104 768	2 500	0	2 500	1 770	0	1 770	105 498	0	105 498
45403	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
45404	1 769	0	1 769	0	0	0	1 769	0	1 769	0	0	0
45405	1 818	0	1 818	0	0	0	1 128	0	1 128	690	0	690
45406	561	0	561	500	0	500	43	0	43	1 018	0	1 018
45407	12 068	0	12 068	1 000	0	1 000	1 310	0	1 310	11 758	0	11 758
45408	12 748	0	12 748	0	0	0	958	0	958	11 790	0	11 790
45505	1 865	0	1 865	0	0	0	283	0	283	1 582	0	1 582
45506	63 106	0	63 106	3 600	0	3 600	6 003	0	6 003	60 703	0	60 703
45507	106 126	0	106 126	4 010	0	4 010	2 881	0	2 881	107 255	0	107 255
45812	15 703	0	15 703	3 754	0	3 754	600	0	600	18 857	0	18 857
45815	20 711	0	20 711	1 132	0	1 132	795	0	795	21 048	0	21 048
45912	676	0	676	939	0	939	0	0	0	1 615	0	1 615
45915	518	0	518	122	0	122	74	0	74	566	0	566
47404	0	0	0	19 724 238	0	19 724 238	19 724 238	0	19 724 238	0	0	0
47408	0	0	0	2 354 147	0	2 354 147	2 354 147	0	2 354 147	0	0	0
47423	359	0	359	42	0	42	26	0	26	375	0	375
47427	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0
50106	0	0	0	547 679	0	547 679	547 679	0	547 679	0	0	0
50118	0	0	0	327 285	0	327 285	327 285	0	327 285	0	0	0
50121	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
50205	404 188	0	404 188	2 399 183	0	2 399 183	2 628 478	0	2 628 478	174 893	0	174 893
50206	1 780	0	1 780	9	0	9	673	0	673	1 116	0	1 116
50207	82 926	0	82 926	2 103 608	0	2 103 608	2 125 147	0	2 125 147	61 387	0	61 387
50208	84 252	0	84 252	782 032	0	782 032	853 339	0	853 339	12 945	0	12 945
50218	559 472	0	559 472	5 380 225	0	5 380 225	5 285 475	0	5 285 475	654 222	0	654 222
50221	887	0	887	1 198	0	1 198	615	0	615	1 470	0	1 470
50305	97 203	0	97 203	9 648 557	0	9 648 557	9 697 035	0	9 697 035	48 725	0	48 725
50307	0	0	0	962 962	0	962 962	962 962	0	962 962	0	0	0
50308	226 078	0	226 078	3 233 761	0	3 233 761	3 298 884	0	3 298 884	160 955	0	160 955
50318	1 002 426	0	1 002 426	13 962 940	0	13 962 940	13 850 823	0	13 850 823	1 114 543	0	1 114 543
60302	1 466	0	1 466	199	0	199	899	0	899	766	0	766
60306	0	0	0	1 963	0	1 963	1 963	0	1 963	0	0	0
60308	26	0	26	159	0	159	122	0	122	63	0	63
60310	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60312	3 813	0	3 813	3 705	0	3 705	2 887	0	2 887	4 631	0	4 631
60323	200	0	200	384	0	384	207	0	207	377	0	377
60401	196 727	0	196 727	367	0	367	0	0	0	197 094	0	197 094
60701	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	5	0	5	75	0	75	75	0	75	5	0	5
61008	108	0	108	220	0	220	224	0	224	104	0	104
61009	155	0	155	71	0	71	71	0	71	155	0	155
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61011	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
61209	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61210	0	0	0	444 002	0	444 002	444 002	0	444 002	0	0	0
61403	11 892	0	11 892	116	0	116	337	0	337	11 671	0	11 671
61702	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
61703	26 252	0	26 252	0	0	0	0	0	0	26 252	0	26 252
70606	328 938	0	328 938	59 279	0	59 279	88	0	88	388 129	0	388 129
70611	4 391	0	4 391	0	0	0	0	0	0	4 391	0	4 391
Итого по активу (баланс)	4 872 023	0	4 872 023	93 489 656	0	93 489 656	93 109 433	0	93 109 433	5 252 246	0	5 252 246
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	990	0	990	615	0	615	1 198	0	1 198	1 573	0	1 573
10609	9 303	0	9 303	0	0	0	0	0	0	9 303	0	9 303
10701	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
10801	88 711	0	88 711	0	0	0	0	0	0	88 711	0	88 711
31205	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	9 945 411	0	9 945 411	10 520 783	0	10 520 783	575 372	0	575 372
31503	560 935	0	560 935	3 951 623	0	3 951 623	3 390 688	0	3 390 688	0	0	0
32901	811 580	0	811 580	2 702 316	0	2 702 316	2 904 992	0	2 904 992	1 014 256	0	1 014 256
40602	20 045	0	20 045	1 050	0	1 050	163	0	163	19 158	0	19 158
40701	302	0	302	1 303	0	1 303	1 160	0	1 160	159	0	159
40702	244 210	0	244 210	2 238 478	0	2 238 478	2 246 615	0	2 246 615	252 347	0	252 347
40703	11 704	0	11 704	71 140	0	71 140	70 934	0	70 934	11 498	0	11 498
40802	28 823	0	28 823	194 432	0	194 432	207 953	0	207 953	42 344	0	42 344
40817	10 964	0	10 964	90 756	0	90 756	96 702	0	96 702	16 910	0	16 910
40821	533	0	533	7 730	0	7 730	7 829	0	7 829	632	0	632
40901	8 743	0	8 743	11 320	0	11 320	37 856	0	37 856	35 279	0	35 279
40911	130	0	130	40 938	0	40 938	40 826	0	40 826	18	0	18
42102	5 600	0	5 600	310 605	0	310 605	494 705	0	494 705	189 700	0	189 700
42103	85 400	0	85 400	83 110	0	83 110	260	0	260	2 550	0	2 550
42104	74 436	0	74 436	70 000	0	70 000	70 134	0	70 134	74 570	0	74 570
42105	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
42106	542	0	542	21	0	21	3	0	3	524	0	524
42107	180 619	0	180 619	0	0	0	3	0	3	180 622	0	180 622
42203	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42206	52	0	52	40	0	40	1	0	1	13	0	13
42301	7 742	0	7 742	37 140	0	37 140	37 544	0	37 544	8 146	0	8 146
42303	1 355	0	1 355	10	0	10	12	0	12	1 357	0	1 357
42304	26 523	0	26 523	22 306	0	22 306	272	0	272	4 489	0	4 489
42305	1 083	0	1 083	254	0	254	10	0	10	839	0	839
42306	817 161	0	817 161	90 539	0	90 539	221 252	0	221 252	947 874	0	947 874
42307	1 146 843	0	1 146 843	467 062	0	467 062	427 761	0	427 761	1 107 542	0	1 107 542
43702	0	0	0	396 269	0	396 269	396 269	0	396 269	0	0	0
45215	7 848	0	7 848	718	0	718	885	0	885	8 015	0	8 015
45415	77	0	77	9	0	9	0	0	0	68	0	68
45515	10 036	0	10 036	1 335	0	1 335	951	0	951	9 652	0	9 652
45818	18 899	0	18 899	931	0	931	678	0	678	18 646	0	18 646
45918	359	0	359	4	0	4	3	0	3	358	0	358
47403	0	0	0	19 248 562	0	19 248 562	19 248 562	0	19 248 562	0	0	0
47407	0	0	0	2 354 148	0	2 354 148	2 354 148	0	2 354 148	0	0	0
47411	40 724	0	40 724	43 313	0	43 313	25 137	0	25 137	22 548	0	22 548
47416	2 410	0	2 410	13 873	0	13 873	11 756	0	11 756	293	0	293
47422	138	0	138	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	138	0	138
47425	1 377	0	1 377	220	0	220	128	0	128	1 285	0	1 285
47426	7 367	0	7 367	18 877	0	18 877	15 916	0	15 916	4 406	0	4 406
50120	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
50220	27 035	0	27 035	8 786	0	8 786	8 110	0	8 110	26 359	0	26 359
52203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52404	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	1 132	0	1 132	4 908	0	4 908	4 016	0	4 016	240	0	240
60305	0	0	0	8 002	0	8 002	8 002	0	8 002	0	0	0
60307	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	16 397	0	16 397	0	0	0	506	0	506	16 903	0	16 903
60903	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61304	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
70601	300 091	0	300 091	683	0	683	59 333	0	59 333	358 741	0	358 741
70602	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
70615	6 652	0	6 652	0	0	0	0	0	0	6 652	0	6 652
Итого по пассиву (баланс)	4 872 023	0	4 872 023	42 536 686	0	42 536 686	42 916 909	0	42 916 909	5 252 246	0	5 252 246
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	105	0	105	1	0	1	5	0	5	101	0	101
80801	4	0	4	5	0	5	0	0	0	9	0	9
80901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	110	0	110	6	0	6	6	0	6	110	0	110
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
85501	8	0	8	1	0	1	3	0	3	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	110	0	110	5	0	5	5	0	5	110	0	110
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	33 038	0	33 038	3 738	0	3 738	21 046	0	21 046	15 730	0	15 730
90902	52 703	0	52 703	29 225	0	29 225	14 924	0	14 924	67 004	0	67 004
90907	8 743	0	8 743	37 856	0	37 856	11 320	0	11 320	35 279	0	35 279
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	233 404	0	233 404	372	0	372	14	0	14	233 762	0	233 762
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	52 555	0	52 555	20 522	0	20 522	20 022	0	20 022	53 055	0	53 055
91412	47 985	0	47 985	1 297	0	1 297	49 282	0	49 282	0	0	0
91414	4 272 407	0	4 272 407	272 486	0	272 486	142 651	0	142 651	4 402 242	0	4 402 242
91419	0	0	0	38 501	0	38 501	38 501	0	38 501	0	0	0
91604	11 987	0	11 987	1 863	0	1 863	446	0	446	13 404	0	13 404
91704	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	4 168 142	0	4 168 142	1 367 773	0	1 367 773	972 530	0	972 530	4 563 385	0	4 563 385
Итого по активу (баланс)	8 881 499	0	8 881 499	1 773 634	0	1 773 634	1 270 737	0	1 270 737	9 384 396	0	9 384 396
Пассив
91312	3 687 651	0	3 687 651	143 262	0	143 262	514 426	0	514 426	4 058 815	0	4 058 815
91314	0	0	0	512 355	0	512 355	512 355	0	512 355	0	0	0
91315	15 960	0	15 960	7 995	0	7 995	0	0	0	7 965	0	7 965
91316	73 327	0	73 327	131 942	0	131 942	67 000	0	67 000	8 385	0	8 385
91317	306 822	0	306 822	176 875	0	176 875	273 891	0	273 891	403 838	0	403 838
91507	84 382	0	84 382	100	0	100	100	0	100	84 382	0	84 382
99999	4 713 357	0	4 713 357	296 903	0	296 903	404 557	0	404 557	4 821 011	0	4 821 011
Итого по пассиву (баланс)	8 881 499	0	8 881 499	1 269 432	0	1 269 432	1 772 329	0	1 772 329	9 384 396	0	9 384 396
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 587 140	0	2 587 140	1 914 620	0	1 914 620	672 520	0	672 520
99996	0	0	0	2 769 431	0	2 769 431	2 051 311	0	2 051 311	718 120	0	718 120
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 356 571	0	5 356 571	3 965 931	0	3 965 931	1 390 640	0	1 390 640
Пассив
97101	0	0	0	2 051 311	0	2 051 311	2 769 431	0	2 769 431	718 120	0	718 120
99997	0	0	0	1 914 620	0	1 914 620	2 587 140	0	2 587 140	672 520	0	672 520
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 965 931	0	3 965 931	5 356 571	0	5 356 571	1 390 640	0	1 390 640
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	888 197,0000	0	0	2 423 355 731,0000	0	0	2 423 786 558,0000	0	0	457 370,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	888 197,0000	0	0	2 423 355 731,0000	0	0	2 423 786 558,0000	0	0	457 370,0000
Пассив
98050	0	0	833 391,0000	0	0	2 423 826 662,0000	0	0	2 423 395 939,0000	0	0	402 668,0000
98055	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101,0000
98070	0	0	54 705,0000	0	0	20 104,0000	0	0	20 000,0000	0	0	54 601,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	888 197,0000	0	0	2 423 846 766,0000	0	0	2 423 415 939,0000	0	0	457 370,0000

Страница была полезной?