Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44 451	0	44 451	44 005	0	44 005	10 011	0	10 011	78 445	0	78 445
20202	64 127	0	64 127	549 567	0	549 567	534 283	0	534 283	79 411	0	79 411
20209	13 500	0	13 500	199 355	0	199 355	212 855	0	212 855	0	0	0
30102	124 585	0	124 585	5 074 768	0	5 074 768	5 149 746	0	5 149 746	49 607	0	49 607
30110	266	0	266	600	0	600	753	0	753	113	0	113
30202	30 427	0	30 427	551	0	551	0	0	0	30 978	0	30 978
30210	0	0	0	45 250	0	45 250	45 250	0	45 250	0	0	0
30413	61 294	0	61 294	5 971 388	0	5 971 388	6 032 622	0	6 032 622	60	0	60
30424	12	0	12	25 104 161	0	25 104 161	25 104 100	0	25 104 100	73	0	73
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
32002	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32202	0	0	0	91 425	0	91 425	91 425	0	91 425	0	0	0
32203	0	0	0	98 323	0	98 323	98 323	0	98 323	0	0	0
45006	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	0	0	0	7 396	0	7 396	7 396	0	7 396	0	0	0
45204	0	0	0	105 799	0	105 799	95 095	0	95 095	10 704	0	10 704
45205	14 660	0	14 660	113 067	0	113 067	42 077	0	42 077	85 650	0	85 650
45206	520 883	0	520 883	126 632	0	126 632	57 704	0	57 704	589 811	0	589 811
45207	525 510	0	525 510	19 152	0	19 152	31 245	0	31 245	513 417	0	513 417
45208	79 050	0	79 050	0	0	0	1 685	0	1 685	77 365	0	77 365
45307	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45405	0	0	0	2 573	0	2 573	70	0	70	2 503	0	2 503
45406	2 873	0	2 873	8 238	0	8 238	5 153	0	5 153	5 958	0	5 958
45407	20 628	0	20 628	2 700	0	2 700	2 445	0	2 445	20 883	0	20 883
45408	16 684	0	16 684	1 039	0	1 039	196	0	196	17 527	0	17 527
45505	5 236	0	5 236	240	0	240	839	0	839	4 637	0	4 637
45506	78 179	0	78 179	10 170	0	10 170	9 787	0	9 787	78 562	0	78 562
45507	136 343	0	136 343	800	0	800	4 145	0	4 145	132 998	0	132 998
45812	3 130	0	3 130	642	0	642	0	0	0	3 772	0	3 772
45815	16 005	0	16 005	1 404	0	1 404	1 205	0	1 205	16 204	0	16 204
45912	0	0	0	554	0	554	0	0	0	554	0	554
45915	560	0	560	135	0	135	184	0	184	511	0	511
47002	0	0	0	298 929	0	298 929	298 929	0	298 929	0	0	0
47404	0	0	0	19 970 617	0	19 970 617	19 970 617	0	19 970 617	0	0	0
47408	0	0	0	5 700 651	0	5 700 651	5 700 651	0	5 700 651	0	0	0
47423	301	0	301	40	0	40	17	0	17	324	0	324
47427	0	0	0	3 657	0	3 657	3 657	0	3 657	0	0	0
50104	3 901	0	3 901	36	0	36	0	0	0	3 937	0	3 937
50106	312 536	0	312 536	1 927 554	0	1 927 554	2 077 385	0	2 077 385	162 705	0	162 705
50107	0	0	0	283 667	0	283 667	283 667	0	283 667	0	0	0
50118	49 610	0	49 610	1 884 757	0	1 884 757	1 884 423	0	1 884 423	49 944	0	49 944
50121	16	0	16	562	0	562	578	0	578	0	0	0
50205	479 101	0	479 101	10 384 942	0	10 384 942	10 416 300	0	10 416 300	447 743	0	447 743
50206	7 274	0	7 274	534	0	534	0	0	0	7 808	0	7 808
50207	155 434	0	155 434	2 571 460	0	2 571 460	2 513 989	0	2 513 989	212 905	0	212 905
50208	563 767	0	563 767	3 602 069	0	3 602 069	3 627 047	0	3 627 047	538 789	0	538 789
50218	1 144 290	0	1 144 290	16 373 130	0	16 373 130	16 435 429	0	16 435 429	1 081 991	0	1 081 991
50221	564	0	564	508	0	508	952	0	952	120	0	120
60302	952	0	952	92	0	92	240	0	240	804	0	804
60306	0	0	0	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	0	0	0
60308	0	0	0	92	0	92	82	0	82	10	0	10
60310	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60312	5 002	0	5 002	3 587	0	3 587	4 644	0	4 644	3 945	0	3 945
60323	111	0	111	204	0	204	132	0	132	183	0	183
60401	194 611	0	194 611	133	0	133	0	0	0	194 744	0	194 744
60701	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	7	0	7	28	0	28	28	0	28	7	0	7
61008	115	0	115	254	0	254	263	0	263	106	0	106
61009	262	0	262	100	0	100	157	0	157	205	0	205
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	668 490	0	668 490	668 490	0	668 490	0	0	0
61403	9 247	0	9 247	761	0	761	108	0	108	9 900	0	9 900
70606	278 796	0	278 796	55 520	0	55 520	252	0	252	334 064	0	334 064
70607	4 350	0	4 350	2 275	0	2 275	4 793	0	4 793	1 832	0	1 832
70611	5 004	0	5 004	929	0	929	0	0	0	5 933	0	5 933
Итого по активу (баланс)	4 978 958	0	4 978 958	101 643 302	0	101 643 302	101 733 614	0	101 733 614	4 888 646	0	4 888 646
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	564	0	564	952	0	952	508	0	508	120	0	120
10701	3 434	0	3 434	0	0	0	0	0	0	3 434	0	3 434
10801	65 800	0	65 800	0	0	0	0	0	0	65 800	0	65 800
31205	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
31502	482 210	0	482 210	7 255 348	0	7 255 348	7 093 975	0	7 093 975	320 837	0	320 837
31503	30 085	0	30 085	1 814 979	0	1 814 979	1 784 894	0	1 784 894	0	0	0
32901	528 240	0	528 240	5 407 598	0	5 407 598	5 342 538	0	5 342 538	463 180	0	463 180
40602	125	0	125	213	0	213	149	0	149	61	0	61
40603	0	0	0	25 001	0	25 001	25 001	0	25 001	0	0	0
40701	2 223	0	2 223	1 006	0	1 006	648	0	648	1 865	0	1 865
40702	610 782	0	610 782	1 977 321	0	1 977 321	1 943 845	0	1 943 845	577 306	0	577 306
40703	15 697	0	15 697	16 801	0	16 801	4 654	0	4 654	3 550	0	3 550
40802	30 857	0	30 857	191 652	0	191 652	192 503	0	192 503	31 708	0	31 708
40817	26 093	0	26 093	156 602	0	156 602	161 303	0	161 303	30 794	0	30 794
40821	534	0	534	5 458	0	5 458	5 125	0	5 125	201	0	201
40901	203 984	0	203 984	86 103	0	86 103	54 923	0	54 923	172 804	0	172 804
40911	0	0	0	33 054	0	33 054	33 059	0	33 059	5	0	5
42004	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006
42102	10 000	0	10 000	10 033	0	10 033	2 233	0	2 233	2 200	0	2 200
42103	11 231	0	11 231	0	0	0	5 082	0	5 082	16 313	0	16 313
42104	4 328	0	4 328	5 836	0	5 836	6 508	0	6 508	5 000	0	5 000
42106	62 107	0	62 107	22 354	0	22 354	371	0	371	40 124	0	40 124
42107	180 459	0	180 459	0	0	0	2	0	2	180 461	0	180 461
42205	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
42206	167 930	0	167 930	0	0	0	0	0	0	167 930	0	167 930
42301	14 593	0	14 593	4 649	0	4 649	4 038	0	4 038	13 982	0	13 982
42304	237 123	0	237 123	19 026	0	19 026	8 282	0	8 282	226 379	0	226 379
42305	7 552	0	7 552	190	0	190	88	0	88	7 450	0	7 450
42306	1 207 044	0	1 207 044	146 305	0	146 305	156 518	0	156 518	1 217 257	0	1 217 257
42307	385 525	0	385 525	74 860	0	74 860	65 641	0	65 641	376 306	0	376 306
43702	57 400	0	57 400	2 036 076	0	2 036 076	2 215 467	0	2 215 467	236 791	0	236 791
45215	2 094	0	2 094	60	0	60	578	0	578	2 612	0	2 612
45415	71	0	71	2	0	2	6	0	6	75	0	75
45515	10 768	0	10 768	1 121	0	1 121	2 728	0	2 728	12 375	0	12 375
45818	14 860	0	14 860	514	0	514	767	0	767	15 113	0	15 113
45918	263	0	263	24	0	24	35	0	35	274	0	274
47403	0	0	0	19 638 807	0	19 638 807	19 638 807	0	19 638 807	0	0	0
47407	0	0	0	5 700 651	0	5 700 651	5 700 651	0	5 700 651	0	0	0
47411	5 215	0	5 215	14 966	0	14 966	14 891	0	14 891	5 140	0	5 140
47416	37	0	37	1 842	0	1 842	1 805	0	1 805	0	0	0
47422	147	0	147	692	0	692	683	0	683	138	0	138
47425	370	0	370	576	0	576	887	0	887	681	0	681
47426	8 624	0	8 624	16 647	0	16 647	12 788	0	12 788	4 765	0	4 765
50120	5 259	0	5 259	4 230	0	4 230	1 696	0	1 696	2 725	0	2 725
50220	44 451	0	44 451	10 011	0	10 011	44 005	0	44 005	78 445	0	78 445
60301	946	0	946	7 256	0	7 256	7 494	0	7 494	1 184	0	1 184
60305	0	0	0	8 772	0	8 772	8 772	0	8 772	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919	1	0	1	1	0	1
60324	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	10 940	0	10 940	0	0	0	473	0	473	11 413	0	11 413
60903	83	0	83	0	0	0	3	0	3	86	0	86
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	265 637	0	265 637	185	0	185	51 948	0	51 948	317 400	0	317 400
Итого по пассиву (баланс)	4 978 958	0	4 978 958	44 777 807	0	44 777 807	44 687 495	0	44 687 495	4 888 646	0	4 888 646
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Итого по активу (баланс)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	129 264	0	129 264	3 345	0	3 345	100 403	0	100 403	32 206	0	32 206
90902	53 347	0	53 347	21 737	0	21 737	23 941	0	23 941	51 143	0	51 143
90907	203 984	0	203 984	54 923	0	54 923	86 103	0	86 103	172 804	0	172 804
91202	1 003	0	1 003	1	0	1	0	0	0	1 004	0	1 004
91203	225 375	0	225 375	254	0	254	14	0	14	225 615	0	225 615
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	80 551	0	80 551	19 868	0	19 868	46 093	0	46 093	54 326	0	54 326
91412	210 000	0	210 000	140 000	0	140 000	210 000	0	210 000	140 000	0	140 000
91414	2 792 567	0	2 792 567	621 587	0	621 587	187 145	0	187 145	3 227 009	0	3 227 009
91604	5 035	0	5 035	871	0	871	591	0	591	5 315	0	5 315
91704	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91802	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 005 220	0	3 005 220	1 209 107	0	1 209 107	905 241	0	905 241	3 309 086	0	3 309 086
Итого по активу (баланс)	6 706 635	0	6 706 635	2 071 693	0	2 071 693	1 559 531	0	1 559 531	7 218 797	0	7 218 797
Пассив
91003	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
91311	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
91312	2 583 680	0	2 583 680	116 837	0	116 837	368 199	0	368 199	2 835 042	0	2 835 042
91314	0	0	0	540 336	0	540 336	540 336	0	540 336	0	0	0
91315	81 588	0	81 588	38 938	0	38 938	77 050	0	77 050	119 700	0	119 700
91316	64 956	0	64 956	19 234	0	19 234	33 000	0	33 000	78 722	0	78 722
91317	194 348	0	194 348	189 346	0	189 346	189 972	0	189 972	194 974	0	194 974
91507	79 722	0	79 722	0	0	0	0	0	0	79 722	0	79 722
99999	3 701 415	0	3 701 415	650 963	0	650 963	859 259	0	859 259	3 909 711	0	3 909 711
Итого по пассиву (баланс)	6 706 635	0	6 706 635	1 556 205	0	1 556 205	2 068 367	0	2 068 367	7 218 797	0	7 218 797
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 593 488	0	4 593 488	4 593 488	0	4 593 488	0	0	0
99996	0	0	0	5 075 177	0	5 075 177	5 075 177	0	5 075 177	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 668 665	0	9 668 665	9 668 665	0	9 668 665	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	5 075 177	0	5 075 177	5 075 177	0	5 075 177	0	0	0
99997	0	0	0	4 593 488	0	4 593 488	4 593 488	0	4 593 488	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 668 665	0	9 668 665	9 668 665	0	9 668 665	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 522 881,0000	0	0	2 008 404 403,0000	0	0	2 008 549 181,0000	0	0	1 378 103,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 522 881,0000	0	0	2 008 404 403,0000	0	0	2 008 549 181,0000	0	0	1 378 103,0000
Пассив
98050	0	0	1 430 623,0000	0	0	2 008 613 998,0000	0	0	2 008 493 829,0000	0	0	1 310 454,0000
98070	0	0	92 258,0000	0	0	44 713,0000	0	0	20 104,0000	0	0	67 649,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 522 881,0000	0	0	2 008 658 711,0000	0	0	2 008 513 933,0000	0	0	1 378 103,0000

Страница была полезной?