Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 056	0	4 056	3 852	0	3 852	1 824	0	1 824	6 084	0	6 084
20202	56 663	0	56 663	493 752	0	493 752	491 942	0	491 942	58 473	0	58 473
20209	14 000	0	14 000	199 900	0	199 900	190 300	0	190 300	23 600	0	23 600
30102	155 637	0	155 637	5 325 492	0	5 325 492	5 120 541	0	5 120 541	360 588	0	360 588
30110	332	0	332	140 648	0	140 648	140 639	0	140 639	341	0	341
30202	29 348	0	29 348	747	0	747	0	0	0	30 095	0	30 095
30210	0	0	0	8 030	0	8 030	8 030	0	8 030	0	0	0
30413	55	0	55	4 560 487	0	4 560 487	4 560 533	0	4 560 533	9	0	9
30424	27	0	27	12 636 133	0	12 636 133	12 634 932	0	12 634 932	1 228	0	1 228
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
32002	150 000	0	150 000	975 000	0	975 000	1 125 000	0	1 125 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32202	0	0	0	2 509 170	0	2 509 170	2 509 170	0	2 509 170	0	0	0
32203	0	0	0	566 618	0	566 618	566 618	0	566 618	0	0	0
45201	0	0	0	11 118	0	11 118	11 118	0	11 118	0	0	0
45204	13 115	0	13 115	15 502	0	15 502	0	0	0	28 617	0	28 617
45205	79 564	0	79 564	53 339	0	53 339	43 999	0	43 999	88 904	0	88 904
45206	691 693	0	691 693	82 368	0	82 368	158 033	0	158 033	616 028	0	616 028
45207	368 694	0	368 694	34 116	0	34 116	51 614	0	51 614	351 196	0	351 196
45208	34 998	0	34 998	3 780	0	3 780	1 766	0	1 766	37 012	0	37 012
45405	500	0	500	0	0	0	143	0	143	357	0	357
45406	890	0	890	0	0	0	154	0	154	736	0	736
45407	18 803	0	18 803	2 000	0	2 000	983	0	983	19 820	0	19 820
45408	4 700	0	4 700	1 500	0	1 500	53	0	53	6 147	0	6 147
45504	0	0	0	150	0	150	25	0	25	125	0	125
45505	2 366	0	2 366	2 606	0	2 606	1 197	0	1 197	3 775	0	3 775
45506	76 733	0	76 733	9 822	0	9 822	9 333	0	9 333	77 222	0	77 222
45507	151 569	0	151 569	18 474	0	18 474	19 767	0	19 767	150 276	0	150 276
45812	2 820	0	2 820	310	0	310	0	0	0	3 130	0	3 130
45815	4 892	0	4 892	1 171	0	1 171	850	0	850	5 213	0	5 213
45915	674	0	674	488	0	488	569	0	569	593	0	593
47002	0	0	0	109 971	0	109 971	109 971	0	109 971	0	0	0
47404	0	0	0	10 006 910	0	10 006 910	10 006 910	0	10 006 910	0	0	0
47408	0	0	0	5 623 055	0	5 623 055	5 623 055	0	5 623 055	0	0	0
47423	334	0	334	113	0	113	168	0	168	279	0	279
47427	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
50106	106 939	0	106 939	4 358 702	0	4 358 702	4 338 061	0	4 338 061	127 580	0	127 580
50107	46 810	0	46 810	466 273	0	466 273	437 685	0	437 685	75 398	0	75 398
50118	0	0	0	3 790 493	0	3 790 493	3 790 493	0	3 790 493	0	0	0
50121	0	0	0	154	0	154	134	0	134	20	0	20
50205	259 902	0	259 902	210 692	0	210 692	156 387	0	156 387	314 207	0	314 207
50206	31 469	0	31 469	255	0	255	632	0	632	31 092	0	31 092
50207	379 795	0	379 795	2 605 508	0	2 605 508	2 521 689	0	2 521 689	463 614	0	463 614
50208	65 982	0	65 982	632 295	0	632 295	425 591	0	425 591	272 686	0	272 686
50218	40 340	0	40 340	2 199 884	0	2 199 884	2 240 224	0	2 240 224	0	0	0
50221	1 303	0	1 303	764	0	764	1 486	0	1 486	581	0	581
60302	919	0	919	15	0	15	0	0	0	934	0	934
60306	60	0	60	1 873	0	1 873	1 933	0	1 933	0	0	0
60308	10	0	10	561	0	561	555	0	555	16	0	16
60310	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60312	3 986	0	3 986	3 523	0	3 523	4 246	0	4 246	3 263	0	3 263
60323	146	0	146	263	0	263	120	0	120	289	0	289
60401	193 324	0	193 324	343	0	343	0	0	0	193 667	0	193 667
60701	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	0	0	0	21	0	21	18	0	18	3	0	3
61008	11	0	11	530	0	530	362	0	362	179	0	179
61009	32	0	32	335	0	335	330	0	330	37	0	37
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61209	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
61210	0	0	0	1 894 854	0	1 894 854	1 894 854	0	1 894 854	0	0	0
61403	9 265	0	9 265	255	0	255	93	0	93	9 427	0	9 427
70606	357 515	0	357 515	40 960	0	40 960	268	0	268	398 207	0	398 207
70607	610	0	610	2 859	0	2 859	2 885	0	2 885	584	0	584
70611	922	0	922	268	0	268	0	0	0	1 190	0	1 190
70614	11 887	0	11 887	0	0	0	0	0	0	11 887	0	11 887
Итого по активу (баланс)	3 378 994	0	3 378 994	59 890 500	0	59 890 500	59 489 481	0	59 489 481	3 780 013	0	3 780 013
Пассив
10208	91 676	0	91 676	0	0	0	0	0	0	91 676	0	91 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	1 303	0	1 303	1 486	0	1 486	764	0	764	581	0	581
10701	2 398	0	2 398	0	0	0	0	0	0	2 398	0	2 398
10801	46 124	0	46 124	0	0	0	0	0	0	46 124	0	46 124
31502	0	0	0	146 252	0	146 252	146 252	0	146 252	0	0	0
32901	0	0	0	4 463 516	0	4 463 516	4 463 516	0	4 463 516	0	0	0
40602	128	0	128	330	0	330	226	0	226	24	0	24
40702	377 764	0	377 764	1 443 538	0	1 443 538	1 466 476	0	1 466 476	400 702	0	400 702
40703	9 916	0	9 916	299 249	0	299 249	297 092	0	297 092	7 759	0	7 759
40802	30 875	0	30 875	142 636	0	142 636	150 965	0	150 965	39 204	0	39 204
40817	23 797	0	23 797	231 564	0	231 564	226 098	0	226 098	18 331	0	18 331
40821	610	0	610	8 881	0	8 881	8 863	0	8 863	592	0	592
40901	43 406	0	43 406	23 319	0	23 319	12 998	0	12 998	33 085	0	33 085
40911	0	0	0	29 423	0	29 423	29 522	0	29 522	99	0	99
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	2 607	0	2 607	0	0	0	14	0	14	2 621	0	2 621
42105	6 163	0	6 163	3 659	0	3 659	30	0	30	2 534	0	2 534
42106	28 105	0	28 105	2 695	0	2 695	210	0	210	25 620	0	25 620
42107	90 438	0	90 438	0	0	0	2	0	2	90 440	0	90 440
42205	0	0	0	0	0	0	291 680	0	291 680	291 680	0	291 680
42206	63 101	0	63 101	0	0	0	4 045	0	4 045	67 146	0	67 146
42301	7 516	0	7 516	1 755	0	1 755	3 581	0	3 581	9 342	0	9 342
42304	574 911	0	574 911	107 957	0	107 957	28 815	0	28 815	495 769	0	495 769
42305	15 476	0	15 476	1 400	0	1 400	2 778	0	2 778	16 854	0	16 854
42306	1 045 377	0	1 045 377	92 201	0	92 201	172 307	0	172 307	1 125 483	0	1 125 483
42307	273 775	0	273 775	30 732	0	30 732	106 264	0	106 264	349 307	0	349 307
43702	36 320	0	36 320	254 564	0	254 564	218 244	0	218 244	0	0	0
45215	893	0	893	383	0	383	1	0	1	511	0	511
45415	81	0	81	6	0	6	0	0	0	75	0	75
45515	8 821	0	8 821	1 111	0	1 111	1 636	0	1 636	9 346	0	9 346
45818	4 231	0	4 231	392	0	392	683	0	683	4 522	0	4 522
45918	149	0	149	27	0	27	24	0	24	146	0	146
47403	0	0	0	10 437 864	0	10 437 864	10 437 864	0	10 437 864	0	0	0
47407	0	0	0	5 623 055	0	5 623 055	5 623 055	0	5 623 055	0	0	0
47411	2 090	0	2 090	14 831	0	14 831	16 089	0	16 089	3 348	0	3 348
47416	0	0	0	1 599	0	1 599	1 628	0	1 628	29	0	29
47422	144	0	144	521	0	521	515	0	515	138	0	138
47425	1 036	0	1 036	773	0	773	9	0	9	272	0	272
47426	1 134	0	1 134	5 253	0	5 253	5 630	0	5 630	1 511	0	1 511
50120	344	0	344	2 731	0	2 731	2 725	0	2 725	338	0	338
50220	4 056	0	4 056	1 824	0	1 824	3 852	0	3 852	6 084	0	6 084
60301	249	0	249	2 273	0	2 273	2 587	0	2 587	563	0	563
60305	0	0	0	6 295	0	6 295	6 295	0	6 295	0	0	0
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	7 173	0	7 173	0	0	0	455	0	455	7 628	0	7 628
60903	61	0	61	0	0	0	2	0	2	63	0	63
61304	14	0	14	0	0	0	9	0	9	23	0	23
70601	389 200	0	389 200	36	0	36	41 349	0	41 349	430 513	0	430 513
70613	5 915	0	5 915	0	0	0	0	0	0	5 915	0	5 915
Итого по пассиву (баланс)	3 378 994	0	3 378 994	23 384 164	0	23 384 164	23 785 183	0	23 785 183	3 780 013	0	3 780 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 126	0	8 126	589	0	589	334	0	334	8 381	0	8 381
90902	92 038	0	92 038	16 052	0	16 052	3 350	0	3 350	104 740	0	104 740
90907	43 406	0	43 406	12 998	0	12 998	23 319	0	23 319	33 085	0	33 085
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	223 881	0	223 881	11 309	0	11 309	10 717	0	10 717	224 473	0	224 473
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	56 282	0	56 282	11 691	0	11 691	13 397	0	13 397	54 576	0	54 576
91414	2 489 410	0	2 489 410	319 492	0	319 492	309 867	0	309 867	2 499 035	0	2 499 035
91604	2 296	0	2 296	400	0	400	284	0	284	2 412	0	2 412
91704	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91802	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	4 012 382	0	4 012 382	3 943 740	0	3 943 740	4 244 184	0	4 244 184	3 711 938	0	3 711 938
Итого по активу (баланс)	6 928 114	0	6 928 114	4 316 272	0	4 316 272	4 605 453	0	4 605 453	6 638 933	0	6 638 933
Пассив
91003	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
91311	21 961	0	21 961	0	0	0	0	0	0	21 961	0	21 961
91312	3 541 703	0	3 541 703	660 016	0	660 016	317 841	0	317 841	3 199 528	0	3 199 528
91314	0	0	0	3 430 349	0	3 430 349	3 430 349	0	3 430 349	0	0	0
91315	189 521	0	189 521	2 314	0	2 314	2 236	0	2 236	189 443	0	189 443
91316	87 060	0	87 060	55 080	0	55 080	59 500	0	59 500	91 480	0	91 480
91317	92 413	0	92 413	95 478	0	95 478	133 067	0	133 067	130 002	0	130 002
91507	79 724	0	79 724	200	0	200	0	0	0	79 524	0	79 524
99999	2 915 732	0	2 915 732	361 267	0	361 267	372 530	0	372 530	2 926 995	0	2 926 995
Итого по пассиву (баланс)	6 928 114	0	6 928 114	4 605 451	0	4 605 451	4 316 270	0	4 316 270	6 638 933	0	6 638 933
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 498 025	0	1 498 025	1 498 025	0	1 498 025	0	0	0
93803	0	0	0	409 983	0	409 983	409 983	0	409 983	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 908 008	0	1 908 008	1 908 008	0	1 908 008	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	1 908 008	0	1 908 008	1 908 008	0	1 908 008	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 908 008	0	1 908 008	1 908 008	0	1 908 008	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	933 571,0000	0	0	13 439 040,0000	0	0	13 027 036,0000	0	0	1 345 575,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	933 571,0000	0	0	13 439 040,0000	0	0	13 027 036,0000	0	0	1 345 575,0000
Пассив
98050	0	0	870 127,0000	0	0	13 038 737,0000	0	0	13 460 383,0000	0	0	1 291 773,0000
98070	0	0	63 444,0000	0	0	21 343,0000	0	0	11 701,0000	0	0	53 802,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	933 571,0000	0	0	13 060 080,0000	0	0	13 472 084,0000	0	0	1 345 575,0000

Страница была полезной?