Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 135	0	4 135	383	0	383	1 130	0	1 130	3 388	0	3 388
20202	71 904	0	71 904	637 028	0	637 028	655 536	0	655 536	53 396	0	53 396
20209	9 100	0	9 100	297 465	0	297 465	290 115	0	290 115	16 450	0	16 450
30102	81 632	0	81 632	4 410 981	0	4 410 981	4 174 303	0	4 174 303	318 310	0	318 310
30110	215	0	215	400	0	400	490	0	490	125	0	125
30202	25 851	0	25 851	1 584	0	1 584	0	0	0	27 435	0	27 435
30210	0	0	0	35 525	0	35 525	35 525	0	35 525	0	0	0
30413	69	0	69	3 351 578	0	3 351 578	3 351 573	0	3 351 573	74	0	74
30424	0	0	0	13 575 227	0	13 575 227	13 575 227	0	13 575 227	0	0	0
30425	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	105	0	105	11 590	0	11 590	3 388	0	3 388	8 307	0	8 307
32002	0	0	0	790 000	0	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0
32003	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32202	0	0	0	2 594 077	0	2 594 077	2 594 077	0	2 594 077	0	0	0
32203	0	0	0	866 574	0	866 574	866 574	0	866 574	0	0	0
32902	0	0	0	279 396	0	279 396	279 396	0	279 396	0	0	0
45201	0	0	0	7 214	0	7 214	7 214	0	7 214	0	0	0
45205	103 852	0	103 852	9 116	0	9 116	5 705	0	5 705	107 263	0	107 263
45206	719 310	0	719 310	95 822	0	95 822	138 390	0	138 390	676 742	0	676 742
45207	363 329	0	363 329	8 100	0	8 100	60 685	0	60 685	310 744	0	310 744
45208	29 654	0	29 654	0	0	0	421	0	421	29 233	0	29 233
45406	1 673	0	1 673	0	0	0	537	0	537	1 136	0	1 136
45407	18 672	0	18 672	0	0	0	1 291	0	1 291	17 381	0	17 381
45408	6 728	0	6 728	0	0	0	5 761	0	5 761	967	0	967
45503	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	10 980	0	10 980	1 300	0	1 300	4 503	0	4 503	7 777	0	7 777
45506	82 702	0	82 702	6 770	0	6 770	11 732	0	11 732	77 740	0	77 740
45507	152 680	0	152 680	1 944	0	1 944	5 380	0	5 380	149 244	0	149 244
45812	2 698	0	2 698	707	0	707	484	0	484	2 921	0	2 921
45814	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
45815	3 673	0	3 673	1 003	0	1 003	934	0	934	3 742	0	3 742
45915	776	0	776	251	0	251	486	0	486	541	0	541
47002	0	0	0	892 010	0	892 010	892 010	0	892 010	0	0	0
47404	0	0	0	11 871 364	0	11 871 364	11 871 364	0	11 871 364	0	0	0
47408	0	0	0	4 794 050	0	4 794 050	4 794 050	0	4 794 050	0	0	0
47423	699	0	699	22	0	22	441	0	441	280	0	280
47427	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
50106	0	0	0	4 526 790	0	4 526 790	4 311 300	0	4 311 300	215 490	0	215 490
50118	0	0	0	3 927 403	0	3 927 403	3 927 403	0	3 927 403	0	0	0
50121	0	0	0	728	0	728	695	0	695	33	0	33
50205	104 709	0	104 709	518 634	0	518 634	571 668	0	571 668	51 675	0	51 675
50206	32 041	0	32 041	271	0	271	0	0	0	32 312	0	32 312
50207	327 311	0	327 311	2 053 919	0	2 053 919	2 164 632	0	2 164 632	216 598	0	216 598
50208	143 682	0	143 682	1 832 699	0	1 832 699	1 831 633	0	1 831 633	144 748	0	144 748
50218	0	0	0	3 474 860	0	3 474 860	3 474 860	0	3 474 860	0	0	0
50221	1 064	0	1 064	1 284	0	1 284	675	0	675	1 673	0	1 673
51402	0	0	0	19 930	0	19 930	0	0	0	19 930	0	19 930
52503	131	0	131	0	0	0	9	0	9	122	0	122
52601	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60302	919	0	919	614	0	614	614	0	614	919	0	919
60306	0	0	0	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0
60308	5	0	5	82	0	82	78	0	78	9	0	9
60310	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60312	3 122	0	3 122	3 266	0	3 266	3 144	0	3 144	3 244	0	3 244
60323	636	0	636	90	0	90	654	0	654	72	0	72
60401	191 732	0	191 732	98	0	98	0	0	0	191 830	0	191 830
60701	1 324	0	1 324	97	0	97	97	0	97	1 324	0	1 324
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	83	0	83	230	0	230	281	0	281	32	0	32
61009	20	0	20	148	0	148	148	0	148	20	0	20
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	1 476 610	0	1 476 610	1 476 610	0	1 476 610	0	0	0
61403	8 995	0	8 995	0	0	0	72	0	72	8 923	0	8 923
61601	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
70606	194 487	0	194 487	38 347	0	38 347	726	0	726	232 108	0	232 108
70607	266	0	266	862	0	862	578	0	578	550	0	550
70611	563	0	563	102	0	102	0	0	0	665	0	665
70614	6 170	0	6 170	3 350	0	3 350	0	0	0	9 520	0	9 520
Итого по активу (баланс)	2 709 947	0	2 709 947	62 576 699	0	62 576 699	62 336 450	0	62 336 450	2 950 196	0	2 950 196
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	1 064	0	1 064	675	0	675	1 284	0	1 284	1 673	0	1 673
10701	2 398	0	2 398	0	0	0	0	0	0	2 398	0	2 398
10801	46 124	0	46 124	0	0	0	0	0	0	46 124	0	46 124
31502	0	0	0	327 875	0	327 875	327 875	0	327 875	0	0	0
31503	0	0	0	211 777	0	211 777	211 777	0	211 777	0	0	0
32901	0	0	0	6 314 146	0	6 314 146	6 314 146	0	6 314 146	0	0	0
40602	3 548	0	3 548	3 595	0	3 595	187	0	187	140	0	140
40702	195 767	0	195 767	2 031 962	0	2 031 962	2 177 180	0	2 177 180	340 985	0	340 985
40703	5 978	0	5 978	6 365	0	6 365	3 761	0	3 761	3 374	0	3 374
40802	20 453	0	20 453	157 361	0	157 361	165 202	0	165 202	28 294	0	28 294
40817	26 632	0	26 632	184 476	0	184 476	168 244	0	168 244	10 400	0	10 400
40821	563	0	563	4 350	0	4 350	4 342	0	4 342	555	0	555
40901	28 869	0	28 869	31 134	0	31 134	75 010	0	75 010	72 745	0	72 745
40911	92	0	92	15 848	0	15 848	15 756	0	15 756	0	0	0
42105	9 146	0	9 146	70	0	70	59	0	59	9 135	0	9 135
42106	27 510	0	27 510	0	0	0	738	0	738	28 248	0	28 248
42107	90 428	0	90 428	0	0	0	2	0	2	90 430	0	90 430
42204	364	0	364	364	0	364	0	0	0	0	0	0
42205	102	0	102	367	0	367	367	0	367	102	0	102
42206	67 466	0	67 466	0	0	0	506	0	506	67 972	0	67 972
42301	5 001	0	5 001	2 187	0	2 187	2 403	0	2 403	5 217	0	5 217
42304	907 591	0	907 591	126 218	0	126 218	62 155	0	62 155	843 528	0	843 528
42305	18 229	0	18 229	3 463	0	3 463	838	0	838	15 604	0	15 604
42306	733 630	0	733 630	134 245	0	134 245	193 009	0	193 009	792 394	0	792 394
42307	83 593	0	83 593	10 039	0	10 039	45 237	0	45 237	118 791	0	118 791
45215	2 961	0	2 961	2 601	0	2 601	462	0	462	822	0	822
45415	74	0	74	10	0	10	0	0	0	64	0	64
45515	6 995	0	6 995	1 525	0	1 525	2 943	0	2 943	8 413	0	8 413
45818	1 555	0	1 555	232	0	232	1 149	0	1 149	2 472	0	2 472
45918	145	0	145	63	0	63	82	0	82	164	0	164
47403	0	0	0	11 924 649	0	11 924 649	11 924 649	0	11 924 649	0	0	0
47407	0	0	0	4 793 910	0	4 793 910	4 793 910	0	4 793 910	0	0	0
47411	813	0	813	15 203	0	15 203	15 120	0	15 120	730	0	730
47416	73	0	73	4 508	0	4 508	4 435	0	4 435	0	0	0
47422	138	0	138	405	0	405	405	0	405	138	0	138
47425	743	0	743	663	0	663	443	0	443	523	0	523
47426	4 113	0	4 113	8 859	0	8 859	4 746	0	4 746	0	0	0
50120	0	0	0	265	0	265	582	0	582	317	0	317
50220	4 135	0	4 135	1 130	0	1 130	383	0	383	3 388	0	3 388
52305	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52602	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60301	1 465	0	1 465	4 190	0	4 190	2 824	0	2 824	99	0	99
60305	0	0	0	6 862	0	6 862	6 862	0	6 862	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	1 664	0	1 664	1 665	0	1 665	1	0	1	0	0	0
60324	50	0	50	6	0	6	10	0	10	54	0	54
60601	5 373	0	5 373	0	0	0	447	0	447	5 820	0	5 820
60903	49	0	49	0	0	0	3	0	3	52	0	52
61304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	215 199	0	215 199	450	0	450	42 838	0	42 838	257 587	0	257 587
70602	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
70613	3 105	0	3 105	0	0	0	1 590	0	1 590	4 695	0	4 695
Итого по пассиву (баланс)	2 709 947	0	2 709 947	26 337 179	0	26 337 179	26 577 428	0	26 577 428	2 950 196	0	2 950 196
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 309	0	11 309	21 218	0	21 218	18 632	0	18 632	13 895	0	13 895
90902	103 987	0	103 987	13 530	0	13 530	25 050	0	25 050	92 467	0	92 467
90907	28 869	0	28 869	75 010	0	75 010	31 134	0	31 134	72 745	0	72 745
91202	3	0	3	20 001	0	20 001	1	0	1	20 003	0	20 003
91203	221 673	0	221 673	367	0	367	186	0	186	221 854	0	221 854
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	53 088	0	53 088	384	0	384	469	0	469	53 003	0	53 003
91414	2 981 195	0	2 981 195	192 471	0	192 471	234 103	0	234 103	2 939 563	0	2 939 563
91604	1 432	0	1 432	359	0	359	158	0	158	1 633	0	1 633
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 970 734	0	3 970 734	5 031 514	0	5 031 514	5 196 328	0	5 196 328	3 805 920	0	3 805 920
Итого по активу (баланс)	7 372 484	0	7 372 484	5 354 854	0	5 354 854	5 506 061	0	5 506 061	7 221 277	0	7 221 277
Пассив
91003	0	0	0	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	0	0	0
91311	20 961	0	20 961	0	0	0	0	0	0	20 961	0	20 961
91312	3 672 171	0	3 672 171	450 005	0	450 005	199 574	0	199 574	3 421 740	0	3 421 740
91314	0	0	0	4 593 683	0	4 593 683	4 593 683	0	4 593 683	0	0	0
91315	31 869	0	31 869	20 802	0	20 802	38 744	0	38 744	49 811	0	49 811
91316	16 761	0	16 761	22 404	0	22 404	119 000	0	119 000	113 357	0	113 357
91317	149 250	0	149 250	107 849	0	107 849	78 928	0	78 928	120 329	0	120 329
91507	79 722	0	79 722	0	0	0	0	0	0	79 722	0	79 722
99999	3 401 750	0	3 401 750	309 548	0	309 548	323 155	0	323 155	3 415 357	0	3 415 357
Итого по пассиву (баланс)	7 372 484	0	7 372 484	5 505 875	0	5 505 875	5 354 668	0	5 354 668	7 221 277	0	7 221 277
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 513 910	0	2 513 910	2 513 910	0	2 513 910	0	0	0
93304	0	0	0	106 376	0	106 376	106 376	0	106 376	0	0	0
93504	0	0	0	217 216	0	217 216	217 216	0	217 216	0	0	0
93803	0	0	0	505 024	0	505 024	505 024	0	505 024	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 342 526	0	3 342 526	3 342 526	0	3 342 526	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	3 018 934	0	3 018 934	3 018 934	0	3 018 934	0	0	0
96304	0	0	0	215 180	0	215 180	215 180	0	215 180	0	0	0
96504	0	0	0	106 376	0	106 376	106 376	0	106 376	0	0	0
96803	0	0	0	2 036	0	2 036	2 036	0	2 036	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 342 526	0	3 342 526	3 342 526	0	3 342 526	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	608 947,0000	0	0	15 422 676,0000	0	0	15 372 665,0000	0	0	658 958,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	608 947,0000	0	0	15 422 678,0000	0	0	15 372 665,0000	0	0	658 960,0000
Пассив
98050	0	0	548 204,0000	0	0	15 372 665,0000	0	0	15 422 678,0000	0	0	598 217,0000
98070	0	0	60 743,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 743,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	608 947,0000	0	0	15 372 665,0000	0	0	15 422 678,0000	0	0	658 960,0000

Страница была полезной?