Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 586	0	4 586	926	0	926	1 089	0	1 089	4 423	0	4 423
20202	81 500	0	81 500	411 418	0	411 418	436 037	0	436 037	56 881	0	56 881
20209	0	0	0	227 502	0	227 502	220 502	0	220 502	7 000	0	7 000
30102	15 895	0	15 895	3 462 188	0	3 462 188	3 258 592	0	3 258 592	219 491	0	219 491
30110	352 695	0	352 695	2 595	0	2 595	2 470	0	2 470	352 820	0	352 820
30202	33 122	0	33 122	1 234	0	1 234	0	0	0	34 356	0	34 356
30402	409	0	409	2 151 874	0	2 151 874	2 152 264	0	2 152 264	19	0	19
30404	0	0	0	11 683 288	0	11 683 288	11 683 288	0	11 683 288	0	0	0
30409	0	0	0	10 598 913	0	10 598 913	10 598 913	0	10 598 913	0	0	0
30602	9 948	0	9 948	495	0	495	2 413	0	2 413	8 030	0	8 030
32002	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32202	0	0	0	220 500	0	220 500	220 500	0	220 500	0	0	0
32203	0	0	0	78 598	0	78 598	78 598	0	78 598	0	0	0
45204	6 000	0	6 000	31 262	0	31 262	16 000	0	16 000	21 262	0	21 262
45205	95 417	0	95 417	72 102	0	72 102	51 184	0	51 184	116 335	0	116 335
45206	774 237	0	774 237	117 287	0	117 287	122 279	0	122 279	769 245	0	769 245
45207	648 941	0	648 941	78 806	0	78 806	51 514	0	51 514	676 233	0	676 233
45208	25 529	0	25 529	2 100	0	2 100	338	0	338	27 291	0	27 291
45405	0	0	0	5 698	0	5 698	3 992	0	3 992	1 706	0	1 706
45406	5 645	0	5 645	867	0	867	1 129	0	1 129	5 383	0	5 383
45407	23 045	0	23 045	0	0	0	767	0	767	22 278	0	22 278
45408	7 210	0	7 210	0	0	0	636	0	636	6 574	0	6 574
45503	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	8 293	0	8 293	1 610	0	1 610	211	0	211	9 692	0	9 692
45506	80 989	0	80 989	9 465	0	9 465	6 937	0	6 937	83 517	0	83 517
45507	124 992	0	124 992	14 178	0	14 178	2 706	0	2 706	136 464	0	136 464
45812	414	0	414	112	0	112	414	0	414	112	0	112
45814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45815	901	0	901	301	0	301	408	0	408	794	0	794
45912	74	0	74	0	0	0	74	0	74	0	0	0
45915	243	0	243	85	0	85	221	0	221	107	0	107
47002	0	0	0	805 436	0	805 436	805 436	0	805 436	0	0	0
47404	0	0	0	10 590 932	0	10 590 932	10 590 932	0	10 590 932	0	0	0
47408	0	0	0	1 973 954	0	1 973 954	1 973 954	0	1 973 954	0	0	0
47423	325	0	325	16	0	16	73	0	73	268	0	268
47427	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
50104	205 877	0	205 877	2 341 782	0	2 341 782	2 393 989	0	2 393 989	153 670	0	153 670
50105	52	0	52	1	0	1	0	0	0	53	0	53
50106	1	0	1	2 890 979	0	2 890 979	2 839 895	0	2 839 895	51 085	0	51 085
50107	1	0	1	1 603 368	0	1 603 368	1 603 369	0	1 603 369	0	0	0
50118	231 189	0	231 189	6 034 894	0	6 034 894	6 200 976	0	6 200 976	65 107	0	65 107
50121	230	0	230	800	0	800	884	0	884	146	0	146
50205	152 364	0	152 364	2 668 776	0	2 668 776	2 615 675	0	2 615 675	205 465	0	205 465
50206	48 008	0	48 008	416	0	416	0	0	0	48 424	0	48 424
50207	32 332	0	32 332	596 671	0	596 671	600 265	0	600 265	28 738	0	28 738
50208	57 137	0	57 137	301 260	0	301 260	305 635	0	305 635	52 762	0	52 762
50218	0	0	0	3 301 873	0	3 301 873	3 301 873	0	3 301 873	0	0	0
50221	2	0	2	117	0	117	119	0	119	0	0	0
52601	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
60302	919	0	919	511	0	511	325	0	325	1 105	0	1 105
60306	0	0	0	1 625	0	1 625	1 625	0	1 625	0	0	0
60308	6	0	6	213	0	213	219	0	219	0	0	0
60310	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60312	17 575	0	17 575	3 692	0	3 692	3 385	0	3 385	17 882	0	17 882
60323	519	0	519	91	0	91	521	0	521	89	0	89
60401	154 310	0	154 310	0	0	0	0	0	0	154 310	0	154 310
60701	13 930	0	13 930	0	0	0	0	0	0	13 930	0	13 930
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61008	0	0	0	220	0	220	218	0	218	2	0	2
61009	31	0	31	126	0	126	119	0	119	38	0	38
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	1 022 851	0	1 022 851	1 022 851	0	1 022 851	0	0	0
61403	8 159	0	8 159	6	0	6	67	0	67	8 098	0	8 098
61601	0	0	0	2 905	0	2 905	2 905	0	2 905	0	0	0
70606	241 291	0	241 291	32 534	0	32 534	89	0	89	273 736	0	273 736
70607	1 097	0	1 097	545	0	545	1 642	0	1 642	0	0	0
70611	8 727	0	8 727	389	0	389	0	0	0	9 116	0	9 116
70614	7 249	0	7 249	2 410	0	2 410	0	0	0	9 659	0	9 659
Итого по активу (баланс)	3 481 531	0	3 481 531	63 913 831	0	63 913 831	63 741 451	0	63 741 451	3 653 911	0	3 653 911
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	2	0	2	119	0	119	117	0	117	0	0	0
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	14 916	0	14 916	0	0	0	0	0	0	14 916	0	14 916
30408	0	0	0	10 590 932	0	10 590 932	10 590 932	0	10 590 932	0	0	0
31502	0	0	0	158 908	0	158 908	158 908	0	158 908	0	0	0
32901	176 459	0	176 459	8 102 257	0	8 102 257	7 974 682	0	7 974 682	48 884	0	48 884
40602	3 622	0	3 622	1 112	0	1 112	873	0	873	3 383	0	3 383
40702	236 878	0	236 878	1 985 754	0	1 985 754	2 227 369	0	2 227 369	478 493	0	478 493
40703	145 054	0	145 054	195 565	0	195 565	403 618	0	403 618	353 107	0	353 107
40802	18 522	0	18 522	127 636	0	127 636	135 580	0	135 580	26 466	0	26 466
40817	7 935	0	7 935	114 365	0	114 365	120 253	0	120 253	13 823	0	13 823
40821	127	0	127	3 848	0	3 848	4 066	0	4 066	345	0	345
40901	22 874	0	22 874	38 864	0	38 864	19 260	0	19 260	3 270	0	3 270
40911	37	0	37	34 042	0	34 042	34 028	0	34 028	23	0	23
42102	0	0	0	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0
42103	18 554	0	18 554	6 786	0	6 786	2 070	0	2 070	13 838	0	13 838
42105	35 310	0	35 310	0	0	0	262	0	262	35 572	0	35 572
42106	2 247	0	2 247	1 615	0	1 615	7	0	7	639	0	639
42107	90 406	0	90 406	0	0	0	2	0	2	90 408	0	90 408
42203	20 000	0	20 000	0	0	0	10 500	0	10 500	30 500	0	30 500
42204	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42205	517 779	0	517 779	156 866	0	156 866	309	0	309	361 222	0	361 222
42206	721 445	0	721 445	221 291	0	221 291	67 134	0	67 134	567 288	0	567 288
42207	4 148	0	4 148	0	0	0	24	0	24	4 172	0	4 172
42301	5 170	0	5 170	1 293	0	1 293	1 840	0	1 840	5 717	0	5 717
42304	91 810	0	91 810	8 847	0	8 847	95 090	0	95 090	178 053	0	178 053
42305	34 092	0	34 092	5 923	0	5 923	4 487	0	4 487	32 656	0	32 656
42306	804 372	0	804 372	100 663	0	100 663	86 208	0	86 208	789 917	0	789 917
42307	21 094	0	21 094	1 519	0	1 519	8 678	0	8 678	28 253	0	28 253
43702	0	0	0	332 156	0	332 156	332 156	0	332 156	0	0	0
45215	495	0	495	235	0	235	103	0	103	363	0	363
45415	159	0	159	32	0	32	0	0	0	127	0	127
45515	1 959	0	1 959	203	0	203	458	0	458	2 214	0	2 214
45818	394	0	394	14	0	14	59	0	59	439	0	439
45918	20	0	20	4	0	4	4	0	4	20	0	20
47403	0	0	0	10 598 913	0	10 598 913	10 598 913	0	10 598 913	0	0	0
47407	0	0	0	1 975 869	0	1 975 869	1 975 869	0	1 975 869	0	0	0
47411	343	0	343	7 972	0	7 972	7 979	0	7 979	350	0	350
47416	7	0	7	2 372	0	2 372	2 365	0	2 365	0	0	0
47422	1	0	1	90	0	90	90	0	90	1	0	1
47425	483	0	483	227	0	227	3	0	3	259	0	259
47426	858	0	858	9 481	0	9 481	9 931	0	9 931	1 308	0	1 308
50120	1 534	0	1 534	1 960	0	1 960	603	0	603	177	0	177
50220	4 586	0	4 586	1 089	0	1 089	926	0	926	4 423	0	4 423
52602	0	0	0	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	0	0	0
60301	1 282	0	1 282	3 355	0	3 355	2 547	0	2 547	474	0	474
60305	0	0	0	5 818	0	5 818	5 818	0	5 818	0	0	0
60307	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60322	898	0	898	896	0	896	1	0	1	3	0	3
60324	52	0	52	2	0	2	0	0	0	50	0	50
60601	1 690	0	1 690	0	0	0	296	0	296	1 986	0	1 986
60903	23	0	23	0	0	0	3	0	3	26	0	26
61304	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
70601	286 617	0	286 617	51	0	51	36 212	0	36 212	322 778	0	322 778
70602	0	0	0	942	0	942	1 118	0	1 118	176	0	176
70613	3 271	0	3 271	0	0	0	495	0	495	3 766	0	3 766
Итого по пассиву (баланс)	3 481 531	0	3 481 531	34 804 502	0	34 804 502	34 976 882	0	34 976 882	3 653 911	0	3 653 911
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 201	0	1 201	50	0	50	52	0	52	1 199	0	1 199
90902	24 902	0	24 902	7 680	0	7 680	5 609	0	5 609	26 973	0	26 973
90907	22 874	0	22 874	19 260	0	19 260	38 864	0	38 864	3 270	0	3 270
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	182 837	0	182 837	77	0	77	1	0	1	182 913	0	182 913
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	61 850	0	61 850	14 817	0	14 817	14 539	0	14 539	62 128	0	62 128
91414	3 314 156	0	3 314 156	25 047	0	25 047	197 741	0	197 741	3 141 462	0	3 141 462
91604	244	0	244	59	0	59	32	0	32	271	0	271
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 876 121	0	3 876 121	1 535 795	0	1 535 795	1 795 466	0	1 795 466	3 616 450	0	3 616 450
Итого по активу (баланс)	7 484 380	0	7 484 380	1 602 786	0	1 602 786	2 052 304	0	2 052 304	7 034 862	0	7 034 862
Пассив
91003	0	0	0	1 234	0	1 234	1 234	0	1 234	0	0	0
91312	3 438 704	0	3 438 704	245 874	0	245 874	164 291	0	164 291	3 357 121	0	3 357 121
91314	0	0	0	1 212 824	0	1 212 824	1 212 824	0	1 212 824	0	0	0
91315	11 749	0	11 749	1 468	0	1 468	0	0	0	10 281	0	10 281
91316	215 279	0	215 279	163 680	0	163 680	0	0	0	51 599	0	51 599
91317	184 722	0	184 722	170 386	0	170 386	157 346	0	157 346	171 682	0	171 682
91507	25 667	0	25 667	0	0	0	100	0	100	25 767	0	25 767
99999	3 608 259	0	3 608 259	256 838	0	256 838	66 991	0	66 991	3 418 412	0	3 418 412
Итого по пассиву (баланс)	7 484 380	0	7 484 380	2 052 304	0	2 052 304	1 602 786	0	1 602 786	7 034 862	0	7 034 862
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 973 459	0	1 973 459	1 973 459	0	1 973 459	0	0	0
93304	99 589	0	99 589	0	0	0	49 795	0	49 795	49 794	0	49 794
93803	652	0	652	491 864	0	491 864	490 700	0	490 700	1 816	0	1 816
Итого по активу (баланс)	100 241	0	100 241	2 465 323	0	2 465 323	2 513 954	0	2 513 954	51 610	0	51 610
Пассив
96201	0	0	0	2 464 159	0	2 464 159	2 464 159	0	2 464 159	0	0	0
96504	100 241	0	100 241	49 795	0	49 795	1 164	0	1 164	51 610	0	51 610
Итого по пассиву (баланс)	100 241	0	100 241	2 513 954	0	2 513 954	2 465 323	0	2 465 323	51 610	0	51 610
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	485 793,0000	0	0	11 625 198,0000	0	0	11 582 800,0000	0	0	528 191,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	485 793,0000	0	0	11 625 198,0000	0	0	11 582 800,0000	0	0	528 191,0000
Пассив
98050	0	0	423 250,0000	0	0	11 611 999,0000	0	0	11 653 396,0000	0	0	464 647,0000
98070	0	0	62 543,0000	0	0	14 099,0000	0	0	15 100,0000	0	0	63 544,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	485 793,0000	0	0	11 626 098,0000	0	0	11 668 496,0000	0	0	528 191,0000

Страница была полезной?