Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 528	0	22 528	1 626	0	1 626	6 504	0	6 504	17 650	0	17 650
10610	6 141	0	6 141	0	0	0	5 689	0	5 689	452	0	452
20202	29 103	976	30 079	224 732	389	225 121	233 267	322	233 589	20 568	1 043	21 611
20209	0	0	0	90 559	0	90 559	90 559	0	90 559	0	0	0
30102	18 670	0	18 670	2 619 794	0	2 619 794	2 615 955	0	2 615 955	22 509	0	22 509
30110	695	3 118	3 813	15 700	15 835	31 535	15 535	13 720	29 255	860	5 233	6 093
30202	2 482	0	2 482	31	0	31	0	0	0	2 513	0	2 513
30221	0	0	0	84 005	0	84 005	84 005	0	84 005	0	0	0
30602	4	0	4	170 146	0	170 146	170 135	0	170 135	15	0	15
31902	63 000	0	63 000	778 000	0	778 000	841 000	0	841 000	0	0	0
31903	30 000	0	30 000	285 000	0	285 000	315 000	0	315 000	0	0	0
45204	7 720	0	7 720	19 150	0	19 150	1 320	0	1 320	25 550	0	25 550
45205	3 885	0	3 885	26 991	0	26 991	3 885	0	3 885	26 991	0	26 991
45206	189 287	0	189 287	31 757	0	31 757	34 458	0	34 458	186 586	0	186 586
45207	90 721	0	90 721	2 913	0	2 913	285	0	285	93 349	0	93 349
45208	76 897	0	76 897	1 879	0	1 879	7 765	0	7 765	71 011	0	71 011
45216	7 686	0	7 686	0	0	0	1 266	0	1 266	6 420	0	6 420
45306	1 900	0	1 900	1 243	0	1 243	0	0	0	3 143	0	3 143
45308	24 195	0	24 195	0	0	0	1 456	0	1 456	22 739	0	22 739
45405	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
45406	96 668	0	96 668	28 208	0	28 208	20 289	0	20 289	104 587	0	104 587
45407	33 619	0	33 619	1 528	0	1 528	1 875	0	1 875	33 272	0	33 272
45408	125 292	0	125 292	18 511	0	18 511	10 753	0	10 753	133 050	0	133 050
45416	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
45506	23 338	0	23 338	370	0	370	1 493	0	1 493	22 215	0	22 215
45507	57 215	0	57 215	4 050	0	4 050	1 869	0	1 869	59 396	0	59 396
45523	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
45814	2 497	0	2 497	0	0	0	4	0	4	2 493	0	2 493
45815	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45914	41	0	41	0	0	0	4	0	4	37	0	37
45915	20	0	20	9	0	9	0	0	0	29	0	29
474.1	0	0	0	16 595	15 645	32 240	16 595	15 645	32 240	0	0	0
47423	155	0	155	108	0	108	138	0	138	125	0	125
47427	2 386	0	2 386	7 861	0	7 861	7 561	0	7 561	2 686	0	2 686
47465	1 603	0	1 603	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603
50205	222 567	0	222 567	56 657	0	56 657	55 487	0	55 487	223 737	0	223 737
50207	41 569	0	41 569	300	0	300	4	0	4	41 865	0	41 865
50208	30 190	0	30 190	203	0	203	1	0	1	30 392	0	30 392
50218	0	0	0	55 349	0	55 349	55 349	0	55 349	0	0	0
50221	1 416	0	1 416	0	0	0	767	0	767	649	0	649
50264	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
50401	315 382	0	315 382	1 701	0	1 701	121 981	0	121 981	195 102	0	195 102
50402	14 912	0	14 912	88	0	88	258	0	258	14 742	0	14 742
50403	82 341	0	82 341	549	0	549	29	0	29	82 861	0	82 861
50404	352 953	0	352 953	2 173	0	2 173	974	0	974	354 152	0	354 152
50418	0	0	0	121 737	0	121 737	0	0	0	121 737	0	121 737
50428	1 334	0	1 334	0	0	0	0	0	0	1 334	0	1 334
50505	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
50606	67 879	0	67 879	0	0	0	0	0	0	67 879	0	67 879
50607	50 246	0	50 246	0	0	0	0	0	0	50 246	0	50 246
50608	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
50621	7 120	0	7 120	0	0	0	7 120	0	7 120	0	0	0
50706	276 097	0	276 097	10 157	0	10 157	0	0	0	286 254	0	286 254
50721	14 720	0	14 720	756	0	756	4 942	0	4 942	10 534	0	10 534
60302	168	0	168	0	0	0	165	0	165	3	0	3
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60312	1 598	0	1 598	759	0	759	1 137	0	1 137	1 220	0	1 220
60347	3 484	0	3 484	7 282	0	7 282	9 959	0	9 959	807	0	807
60401	90 809	0	90 809	0	0	0	0	0	0	90 809	0	90 809
60404	12 211	0	12 211	0	0	0	0	0	0	12 211	0	12 211
60415	22	0	22	83	0	83	0	0	0	105	0	105
60901	4 457	0	4 457	0	0	0	0	0	0	4 457	0	4 457
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	5	0	5	96	0	96	95	0	95	6	0	6
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61013	0	0	0	254	0	254	117	0	117	137	0	137
61702	15 049	0	15 049	949	0	949	347	0	347	15 651	0	15 651
62101	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
70606	131 566	0	131 566	22 060	0	22 060	0	0	0	153 626	0	153 626
70607	0	0	0	234	0	234	0	0	0	234	0	234
70608	2 533	0	2 533	370	0	370	0	0	0	2 903	0	2 903
70611	18 974	0	18 974	4 645	0	4 645	0	0	0	23 619	0	23 619
Итого по активу (баланс)	2 767 570	4 094	2 771 664	4 717 325	31 869	4 749 194	4 747 554	29 687	4 777 241	2 737 341	6 276	2 743 617
Пассив
10207	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	16 136	0	16 136	5 709	0	5 709	756	0	756	11 183	0	11 183
10609	1 438	0	1 438	0	0	0	293	0	293	1 731	0	1 731
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	271 482	0	271 482	0	0	0	0	0	0	271 482	0	271 482
407	163 249	0	163 249	1 254 541	12 609	1 267 150	1 209 841	15 908	1 225 749	118 549	3 299	121 848
408.1	132 931	173	133 104	601 744	997	602 741	617 178	845	618 023	148 365	21	148 386
40817	54 078	0	54 078	14 595	0	14 595	1 360	0	1 360	40 843	0	40 843
40821	459	0	459	3 438	0	3 438	3 344	0	3 344	365	0	365
40906	0	0	0	6 554	0	6 554	6 554	0	6 554	0	0	0
40911	66	0	66	8 770	0	8 770	8 783	0	8 783	79	0	79
42103	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42104	31 740	0	31 740	11 035	0	11 035	3 295	0	3 295	24 000	0	24 000
42105	132 290	0	132 290	114 100	0	114 100	25 700	0	25 700	43 890	0	43 890
42114	213 800	0	213 800	40 000	0	40 000	0	0	0	173 800	0	173 800
42303	1 221	0	1 221	1 916	0	1 916	1 790	0	1 790	1 095	0	1 095
42304	91 001	0	91 001	15 001	0	15 001	15 273	0	15 273	91 273	0	91 273
42305	170 196	0	170 196	30 389	0	30 389	40 661	0	40 661	180 468	0	180 468
42306	878 198	0	878 198	27 565	0	27 565	49 702	0	49 702	900 335	0	900 335
43702	0	0	0	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
45215	23 843	0	23 843	4 559	0	4 559	6 978	0	6 978	26 262	0	26 262
45217	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
45315	231	0	231	6	0	6	13	0	13	238	0	238
45317	41	0	41	2	0	2	0	0	0	39	0	39
45415	3 917	0	3 917	730	0	730	158	0	158	3 345	0	3 345
45417	546	0	546	12	0	12	0	0	0	534	0	534
45515	846	0	846	35	0	35	0	0	0	811	0	811
45524	177	0	177	1	0	1	0	0	0	176	0	176
45818	3 097	0	3 097	4	0	4	0	0	0	3 093	0	3 093
45918	61	0	61	4	0	4	9	0	9	66	0	66
47407	0	0	0	15 644	16 707	32 351	15 644	16 707	32 351	0	0	0
47411	26 899	0	26 899	1 976	0	1 976	4 307	0	4 307	29 230	0	29 230
47416	14	0	14	471	0	471	464	0	464	7	0	7
47422	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
47425	3 276	0	3 276	3 769	0	3 769	3 222	0	3 222	2 729	0	2 729
47426	80	0	80	1 823	0	1 823	1 830	0	1 830	87	0	87
47466	826	0	826	37	0	37	0	0	0	789	0	789
50220	10 070	0	10 070	3 890	0	3 890	0	0	0	6 180	0	6 180
50265	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
50429	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
50431	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
50507	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
50620	803	0	803	460	0	460	2 076	0	2 076	2 419	0	2 419
50720	12 458	0	12 458	2 614	0	2 614	1 626	0	1 626	11 470	0	11 470
60301	60	0	60	3 709	0	3 709	3 649	0	3 649	0	0	0
60305	1 527	0	1 527	2 420	0	2 420	2 042	0	2 042	1 149	0	1 149
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	28	0	28	28	0	28	9	0	9	9	0	9
60311	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60324	410	0	410	125	0	125	11	0	11	296	0	296
60335	461	0	461	513	0	513	399	0	399	347	0	347
60349	3 601	0	3 601	0	0	0	64	0	64	3 665	0	3 665
60414	11 487	0	11 487	0	0	0	104	0	104	11 591	0	11 591
60903	2 342	0	2 342	0	0	0	64	0	64	2 406	0	2 406
61701	7 716	0	7 716	5 704	0	5 704	1 724	0	1 724	3 736	0	3 736
70601	177 630	0	177 630	0	0	0	33 262	0	33 262	210 892	0	210 892
70602	30 386	0	30 386	8 962	0	8 962	460	0	460	21 884	0	21 884
70603	2 452	0	2 452	0	0	0	416	0	416	2 868	0	2 868
70615	2 861	0	2 861	2 071	0	2 071	671	0	671	1 461	0	1 461
Итого по пассиву (баланс)	2 771 491	173	2 771 664	2 249 882	30 313	2 280 195	2 218 688	33 460	2 252 148	2 740 297	3 320	2 743 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 768	0	18 768	41	0	41	62	0	62	18 747	0	18 747
90902	24 011	0	24 011	4 027	0	4 027	3 401	0	3 401	24 637	0	24 637
91414	2 353 046	0	2 353 046	118 520	0	118 520	218 010	0	218 010	2 253 556	0	2 253 556
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91704	633	0	633	0	0	0	2	0	2	631	0	631
99998	2 244 789	0	2 244 789	254 493	0	254 493	262 371	0	262 371	2 236 911	0	2 236 911
Итого по активу (баланс)	4 721 247	0	4 721 247	377 081	0	377 081	483 846	0	483 846	4 614 482	0	4 614 482
Пассив
91003	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91312	1 748 827	0	1 748 827	137 460	0	137 460	137 446	0	137 446	1 748 813	0	1 748 813
91317	495 962	0	495 962	124 880	0	124 880	117 016	0	117 016	488 098	0	488 098
99999	2 476 458	0	2 476 458	221 475	0	221 475	122 588	0	122 588	2 377 571	0	2 377 571
Итого по пассиву (баланс)	4 721 247	0	4 721 247	483 846	0	483 846	377 081	0	377 081	4 614 482	0	4 614 482
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	10 157	0	10 157	10 157	0	10 157	0	0	0
99996	0	0	0	10 157	0	10 157	10 157	0	10 157	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 314	0	20 314	20 314	0	20 314	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 157	0	10 157	10 157	0	10 157	0	0	0
99997	0	0	0	10 157	0	10 157	10 157	0	10 157	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 314	0	20 314	20 314	0	20 314	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?