Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 638	0	15 638	8 765	0	8 765	1 875	0	1 875	22 528	0	22 528
10610	6 141	0	6 141	0	0	0	0	0	0	6 141	0	6 141
20202	12 924	1 015	13 939	231 568	230	231 798	215 389	269	215 658	29 103	976	30 079
20209	0	0	0	88 616	0	88 616	88 616	0	88 616	0	0	0
30102	14 661	0	14 661	3 271 548	0	3 271 548	3 267 539	0	3 267 539	18 670	0	18 670
30110	895	1 767	2 662	18 240	20 928	39 168	18 440	19 577	38 017	695	3 118	3 813
30202	2 524	0	2 524	0	0	0	42	0	42	2 482	0	2 482
30221	0	0	0	94 415	0	94 415	94 415	0	94 415	0	0	0
30602	50	0	50	132 905	2 758	135 663	132 951	2 758	135 709	4	0	4
31902	54 000	0	54 000	1 171 000	0	1 171 000	1 162 000	0	1 162 000	63 000	0	63 000
31903	70 000	0	70 000	443 000	0	443 000	483 000	0	483 000	30 000	0	30 000
45204	22 666	0	22 666	6 400	0	6 400	21 346	0	21 346	7 720	0	7 720
45205	3 885	0	3 885	0	0	0	0	0	0	3 885	0	3 885
45206	144 595	0	144 595	54 554	0	54 554	9 862	0	9 862	189 287	0	189 287
45207	96 428	0	96 428	1 655	0	1 655	7 362	0	7 362	90 721	0	90 721
45208	74 292	0	74 292	3 000	0	3 000	395	0	395	76 897	0	76 897
45216	4 896	0	4 896	3 478	0	3 478	688	0	688	7 686	0	7 686
45306	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
45307	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45308	24 709	0	24 709	0	0	0	514	0	514	24 195	0	24 195
45316	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45405	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
45406	86 209	0	86 209	18 454	0	18 454	7 995	0	7 995	96 668	0	96 668
45407	32 915	0	32 915	1 968	0	1 968	1 264	0	1 264	33 619	0	33 619
45408	107 143	0	107 143	21 660	0	21 660	3 511	0	3 511	125 292	0	125 292
45416	664	0	664	84	0	84	200	0	200	548	0	548
45506	23 394	0	23 394	4 900	0	4 900	4 956	0	4 956	23 338	0	23 338
45507	46 666	0	46 666	11 422	0	11 422	873	0	873	57 215	0	57 215
45523	197	0	197	37	0	37	63	0	63	171	0	171
45812	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45814	4 611	0	4 611	0	0	0	2 114	0	2 114	2 497	0	2 497
45815	2 140	0	2 140	0	0	0	1 540	0	1 540	600	0	600
45912	163	0	163	0	0	0	163	0	163	0	0	0
45914	688	0	688	0	0	0	647	0	647	41	0	41
45915	283	0	283	10	0	10	273	0	273	20	0	20
474.1	0	0	0	18 626	18 416	37 042	18 626	18 416	37 042	0	0	0
47423	149	0	149	1 423	0	1 423	1 417	0	1 417	155	0	155
47427	2 519	0	2 519	7 490	0	7 490	7 623	0	7 623	2 386	0	2 386
47465	332	0	332	1 657	0	1 657	386	0	386	1 603	0	1 603
50205	221 434	0	221 434	18 044	0	18 044	16 911	0	16 911	222 567	0	222 567
50207	41 282	0	41 282	290	0	290	3	0	3	41 569	0	41 569
50208	30 592	0	30 592	197	0	197	599	0	599	30 190	0	30 190
50218	0	0	0	16 778	0	16 778	16 778	0	16 778	0	0	0
50221	2 017	0	2 017	320	0	320	921	0	921	1 416	0	1 416
50264	0	0	0	819	0	819	0	0	0	819	0	819
50401	313 972	0	313 972	1 645	0	1 645	235	0	235	315 382	0	315 382
50402	14 827	0	14 827	85	0	85	0	0	0	14 912	0	14 912
50403	81 837	0	81 837	531	0	531	27	0	27	82 341	0	82 341
50404	354 101	0	354 101	2 087	0	2 087	3 235	0	3 235	352 953	0	352 953
50428	1 076	0	1 076	268	0	268	10	0	10	1 334	0	1 334
50505	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
50606	109 329	0	109 329	0	0	0	41 450	0	41 450	67 879	0	67 879
50607	50 246	0	50 246	0	0	0	0	0	0	50 246	0	50 246
50608	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
50621	7 916	0	7 916	5 705	0	5 705	6 501	0	6 501	7 120	0	7 120
50706	282 611	0	282 611	0	0	0	6 514	0	6 514	276 097	0	276 097
50721	15 908	0	15 908	2 285	0	2 285	3 473	0	3 473	14 720	0	14 720
60302	3	0	3	165	0	165	0	0	0	168	0	168
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60312	628	0	628	2 266	0	2 266	1 296	0	1 296	1 598	0	1 598
60347	0	0	0	7 271	3 077	10 348	3 787	3 077	6 864	3 484	0	3 484
60401	90 809	0	90 809	0	0	0	0	0	0	90 809	0	90 809
60404	12 211	0	12 211	0	0	0	0	0	0	12 211	0	12 211
60415	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60901	4 457	0	4 457	0	0	0	0	0	0	4 457	0	4 457
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	3	0	3	32	0	32	30	0	30	5	0	5
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	55 233	0	55 233	55 233	0	55 233	0	0	0
61214	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0
61702	15 049	0	15 049	0	0	0	0	0	0	15 049	0	15 049
62101	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
70606	108 854	0	108 854	22 713	0	22 713	1	0	1	131 566	0	131 566
70607	3 552	0	3 552	0	0	0	3 552	0	3 552	0	0	0
70608	2 297	0	2 297	236	0	236	0	0	0	2 533	0	2 533
70611	17 432	0	17 432	1 707	0	1 707	165	0	165	18 974	0	18 974
Итого по активу (баланс)	2 685 524	2 782	2 688 306	5 801 860	45 409	5 847 269	5 719 814	44 097	5 763 911	2 767 570	4 094	2 771 664
Пассив
10207	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	17 925	0	17 925	4 394	0	4 394	2 605	0	2 605	16 136	0	16 136
10609	1 438	0	1 438	0	0	0	0	0	0	1 438	0	1 438
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	271 742	0	271 742	260	0	260	0	0	0	271 482	0	271 482
407	186 947	1 175	188 122	1 430 073	10 364	1 440 437	1 406 375	9 189	1 415 564	163 249	0	163 249
408.1	146 600	187	146 787	525 946	9 967	535 913	512 277	9 953	522 230	132 931	173	133 104
40817	26 394	0	26 394	29 673	0	29 673	57 357	0	57 357	54 078	0	54 078
40821	812	0	812	3 914	0	3 914	3 561	0	3 561	459	0	459
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40906	0	0	0	4 201	0	4 201	4 201	0	4 201	0	0	0
40909	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40911	275	0	275	10 673	0	10 673	10 464	0	10 464	66	0	66
42103	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42104	47 670	0	47 670	57 795	0	57 795	41 865	0	41 865	31 740	0	31 740
42105	64 490	0	64 490	25 400	0	25 400	93 200	0	93 200	132 290	0	132 290
42114	213 800	0	213 800	0	0	0	0	0	0	213 800	0	213 800
42205	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
42303	1 210	0	1 210	3 622	0	3 622	3 633	0	3 633	1 221	0	1 221
42304	105 609	0	105 609	24 136	0	24 136	9 528	0	9 528	91 001	0	91 001
42305	171 642	0	171 642	4 746	0	4 746	3 300	0	3 300	170 196	0	170 196
42306	874 034	0	874 034	10 342	0	10 342	14 506	0	14 506	878 198	0	878 198
43702	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45215	22 963	0	22 963	4 331	0	4 331	5 211	0	5 211	23 843	0	23 843
45217	637	0	637	689	0	689	685	0	685	633	0	633
45315	233	0	233	2	0	2	0	0	0	231	0	231
45317	33	0	33	3	0	3	11	0	11	41	0	41
45415	4 069	0	4 069	509	0	509	357	0	357	3 917	0	3 917
45417	471	0	471	201	0	201	276	0	276	546	0	546
45515	1 001	0	1 001	260	0	260	105	0	105	846	0	846
45524	129	0	129	29	0	29	77	0	77	177	0	177
45818	7 551	0	7 551	4 454	0	4 454	0	0	0	3 097	0	3 097
45918	1 134	0	1 134	1 083	0	1 083	10	0	10	61	0	61
47407	0	0	0	18 484	18 673	37 157	18 484	18 673	37 157	0	0	0
47411	24 629	0	24 629	1 935	0	1 935	4 205	0	4 205	26 899	0	26 899
47416	7	0	7	266	0	266	273	0	273	14	0	14
47422	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
47425	3 769	0	3 769	5 004	0	5 004	4 511	0	4 511	3 276	0	3 276
47426	103	0	103	1 864	0	1 864	1 841	0	1 841	80	0	80
47466	749	0	749	181	0	181	258	0	258	826	0	826
50220	9 826	0	9 826	1 254	0	1 254	1 498	0	1 498	10 070	0	10 070
50265	0	0	0	0	0	0	581	0	581	581	0	581
50429	984	0	984	357	0	357	16	0	16	643	0	643
50431	733	0	733	3	0	3	11	0	11	741	0	741
50507	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
50620	3 552	0	3 552	3 552	0	3 552	803	0	803	803	0	803
50720	5 812	0	5 812	621	0	621	7 267	0	7 267	12 458	0	12 458
60301	0	0	0	1 177	0	1 177	1 237	0	1 237	60	0	60
60305	1 810	0	1 810	2 236	0	2 236	1 953	0	1 953	1 527	0	1 527
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	16	0	16	0	0	0	12	0	12	28	0	28
60311	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60324	243	0	243	11	0	11	178	0	178	410	0	410
60335	547	0	547	472	0	472	386	0	386	461	0	461
60349	3 540	0	3 540	0	0	0	61	0	61	3 601	0	3 601
60414	11 380	0	11 380	0	0	0	107	0	107	11 487	0	11 487
60903	2 278	0	2 278	0	0	0	64	0	64	2 342	0	2 342
61701	7 716	0	7 716	0	0	0	0	0	0	7 716	0	7 716
70601	126 537	0	126 537	0	0	0	51 093	0	51 093	177 630	0	177 630
70602	25 511	0	25 511	830	0	830	5 705	0	5 705	30 386	0	30 386
70603	2 270	0	2 270	0	0	0	182	0	182	2 452	0	2 452
70615	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
Итого по пассиву (баланс)	2 686 944	1 362	2 688 306	2 206 037	39 030	2 245 067	2 290 584	37 841	2 328 425	2 771 491	173	2 771 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 065	0	17 065	2 652	0	2 652	949	0	949	18 768	0	18 768
90902	43 555	0	43 555	2 427	0	2 427	21 971	0	21 971	24 011	0	24 011
91414	2 278 534	0	2 278 534	154 372	0	154 372	79 860	0	79 860	2 353 046	0	2 353 046
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91704	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
99998	2 259 192	0	2 259 192	208 143	0	208 143	222 546	0	222 546	2 244 789	0	2 244 789
Итого по активу (баланс)	4 678 979	0	4 678 979	367 594	0	367 594	325 326	0	325 326	4 721 247	0	4 721 247
Пассив
91312	1 709 772	0	1 709 772	106 000	0	106 000	145 055	0	145 055	1 748 827	0	1 748 827
91317	549 420	0	549 420	116 546	0	116 546	63 088	0	63 088	495 962	0	495 962
99999	2 419 787	0	2 419 787	100 233	0	100 233	156 904	0	156 904	2 476 458	0	2 476 458
Итого по пассиву (баланс)	4 678 979	0	4 678 979	322 779	0	322 779	365 047	0	365 047	4 721 247	0	4 721 247
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
94101	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
99996	0	0	0	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	176 000	0	176 000	176 000	0	176 000	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
97101	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
99997	0	0	0	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	176 000	0	176 000	176 000	0	176 000	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?