Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 814	0	1 814	16 544	0	16 544	111	0	111	18 247	0	18 247
10610	7 064	0	7 064	0	0	0	0	0	0	7 064	0	7 064
20202	10 749	541	11 290	156 867	74	156 941	152 528	77	152 605	15 088	538	15 626
20209	0	0	0	88 289	0	88 289	88 289	0	88 289	0	0	0
30102	12 203	0	12 203	3 143 108	0	3 143 108	3 126 524	0	3 126 524	28 787	0	28 787
30110	828	842	1 670	7 500	7 473	14 973	7 318	7 392	14 710	1 010	923	1 933
30202	2 337	0	2 337	18	0	18	0	0	0	2 355	0	2 355
30221	0	0	0	81 799	0	81 799	81 799	0	81 799	0	0	0
30602	88	0	88	286 683	0	286 683	286 719	0	286 719	52	0	52
31902	0	0	0	1 459 000	0	1 459 000	1 459 000	0	1 459 000	0	0	0
31903	74 000	0	74 000	403 400	0	403 400	338 700	0	338 700	138 700	0	138 700
45204	30 335	0	30 335	11 910	0	11 910	9 760	0	9 760	32 485	0	32 485
45205	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
45206	200 855	0	200 855	74 374	0	74 374	80 517	0	80 517	194 712	0	194 712
45207	69 017	0	69 017	51 221	0	51 221	28 427	0	28 427	91 811	0	91 811
45208	57 943	0	57 943	0	0	0	633	0	633	57 310	0	57 310
45216	3 246	0	3 246	0	0	0	1 321	0	1 321	1 925	0	1 925
45306	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45308	23 757	0	23 757	0	0	0	300	0	300	23 457	0	23 457
45406	69 498	0	69 498	12 397	0	12 397	16 308	0	16 308	65 587	0	65 587
45407	36 297	0	36 297	590	0	590	420	0	420	36 467	0	36 467
45408	83 539	0	83 539	12 104	0	12 104	3 896	0	3 896	91 747	0	91 747
45416	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45506	27 095	0	27 095	1 400	0	1 400	2 709	0	2 709	25 786	0	25 786
45507	29 350	0	29 350	3 800	0	3 800	577	0	577	32 573	0	32 573
45523	172	0	172	0	0	0	5	0	5	167	0	167
45812	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45814	4 642	0	4 642	0	0	0	8	0	8	4 634	0	4 634
45815	2 140	0	2 140	0	0	0	0	0	0	2 140	0	2 140
45912	43	0	43	42	0	42	0	0	0	85	0	85
45914	588	0	588	29	0	29	4	0	4	613	0	613
45915	245	0	245	10	0	10	0	0	0	255	0	255
474.1	0	0	0	7 255	7 401	14 656	7 255	7 401	14 656	0	0	0
47423	177	0	177	241	0	241	247	0	247	171	0	171
47427	2 359	0	2 359	6 467	0	6 467	7 060	0	7 060	1 766	0	1 766
47465	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
50205	224 582	0	224 582	1 182	0	1 182	124	0	124	225 640	0	225 640
50207	41 894	0	41 894	271	0	271	3	0	3	42 162	0	42 162
50208	30 407	0	30 407	184	0	184	2	0	2	30 589	0	30 589
50221	5 060	0	5 060	0	0	0	3 213	0	3 213	1 847	0	1 847
50401	318 314	0	318 314	1 537	0	1 537	220	0	220	319 631	0	319 631
50402	14 745	0	14 745	79	0	79	0	0	0	14 824	0	14 824
50403	83 055	0	83 055	495	0	495	2 006	0	2 006	81 544	0	81 544
50404	400 825	0	400 825	2 155	0	2 155	46 927	0	46 927	356 053	0	356 053
50428	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
50505	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
50606	88 706	0	88 706	38 850	0	38 850	97 650	0	97 650	29 906	0	29 906
50608	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
50621	18 600	0	18 600	8 335	0	8 335	23 372	0	23 372	3 563	0	3 563
50706	249 761	0	249 761	97 940	0	97 940	19 874	0	19 874	327 827	0	327 827
50721	21 273	0	21 273	11 293	0	11 293	2 503	0	2 503	30 063	0	30 063
60302	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
60312	534	0	534	6 550	0	6 550	6 467	0	6 467	617	0	617
60401	88 140	0	88 140	4 358	0	4 358	1 712	0	1 712	90 786	0	90 786
60404	12 211	0	12 211	0	0	0	0	0	0	12 211	0	12 211
60415	0	0	0	4 358	0	4 358	4 358	0	4 358	0	0	0
60901	4 307	0	4 307	500	0	500	350	0	350	4 457	0	4 457
61002	55	0	55	0	0	0	28	0	28	27	0	27
61008	5	0	5	175	0	175	177	0	177	3	0	3
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61013	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61209	0	0	0	3 063	0	3 063	3 063	0	3 063	0	0	0
61210	0	0	0	187 483	0	187 483	187 483	0	187 483	0	0	0
61702	12 952	0	12 952	0	0	0	0	0	0	12 952	0	12 952
70606	14 070	0	14 070	36 631	0	36 631	5	0	5	50 696	0	50 696
70608	37	0	37	118	0	118	0	0	0	155	0	155
70611	498	0	498	1 117	0	1 117	0	0	0	1 615	0	1 615
Итого по активу (баланс)	2 428 825	1 383	2 430 208	6 259 147	14 948	6 274 095	6 103 997	14 870	6 118 867	2 583 975	1 461	2 585 436
Пассив
10207	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	26 333	0	26 333	5 716	0	5 716	11 293	0	11 293	31 910	0	31 910
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	204 103	0	204 103	0	0	0	1 648	0	1 648	205 751	0	205 751
405	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
407	166 665	0	166 665	1 195 139	7 338	1 202 477	1 241 410	7 338	1 248 748	212 936	0	212 936
408.1	83 654	5	83 659	347 486	0	347 486	359 508	0	359 508	95 676	5	95 681
40817	18 165	0	18 165	582	0	582	340	0	340	17 923	0	17 923
40821	1 584	0	1 584	3 610	0	3 610	4 074	0	4 074	2 048	0	2 048
40906	0	0	0	6 490	0	6 490	6 490	0	6 490	0	0	0
40909	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
40911	116	0	116	14 391	0	14 391	14 627	0	14 627	352	0	352
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	12 000	0	12 000	32 000	0	32 000
42104	25 800	0	25 800	4 545	0	4 545	15 593	0	15 593	36 848	0	36 848
42105	71 790	0	71 790	119 440	0	119 440	124 400	0	124 400	76 750	0	76 750
42114	213 800	0	213 800	0	0	0	0	0	0	213 800	0	213 800
42205	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42303	1 356	0	1 356	2 173	0	2 173	2 142	0	2 142	1 325	0	1 325
42304	106 894	0	106 894	9 576	0	9 576	5 520	0	5 520	102 838	0	102 838
42305	164 228	0	164 228	5 053	0	5 053	8 636	0	8 636	167 811	0	167 811
42306	878 445	0	878 445	14 189	0	14 189	13 360	0	13 360	877 616	0	877 616
45215	19 582	0	19 582	9 573	0	9 573	8 709	0	8 709	18 718	0	18 718
45217	522	0	522	51	0	51	0	0	0	471	0	471
45315	223	0	223	3	0	3	10	0	10	230	0	230
45317	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45415	6 107	0	6 107	473	0	473	20	0	20	5 654	0	5 654
45417	385	0	385	4	0	4	0	0	0	381	0	381
45515	935	0	935	47	0	47	210	0	210	1 098	0	1 098
45524	124	0	124	3	0	3	0	0	0	121	0	121
45818	6 782	0	6 782	8	0	8	400	0	400	7 174	0	7 174
45918	876	0	876	4	0	4	81	0	81	953	0	953
47407	0	0	0	7 401	7 338	14 739	7 401	7 338	14 739	0	0	0
47411	12 522	0	12 522	1 260	0	1 260	3 918	0	3 918	15 180	0	15 180
47416	532	0	532	1 996	0	1 996	1 774	0	1 774	310	0	310
47422	1	0	1	325	0	325	324	0	324	0	0	0
47425	1 487	0	1 487	12 317	0	12 317	12 537	0	12 537	1 707	0	1 707
47426	86	0	86	1 674	0	1 674	1 718	0	1 718	130	0	130
47466	825	0	825	25	0	25	0	0	0	800	0	800
50220	0	0	0	0	0	0	6 846	0	6 846	6 846	0	6 846
50429	865	0	865	9	0	9	0	0	0	856	0	856
50431	846	0	846	112	0	112	0	0	0	734	0	734
50507	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
50620	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254
50720	1 814	0	1 814	111	0	111	9 698	0	9 698	11 401	0	11 401
60301	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
60305	1 488	0	1 488	1 838	0	1 838	2 014	0	2 014	1 664	0	1 664
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	174	0	174	178	0	178
60311	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0
60324	203	0	203	1	0	1	0	0	0	202	0	202
60335	449	0	449	370	0	370	424	0	424	503	0	503
60349	3 222	0	3 222	0	0	0	80	0	80	3 302	0	3 302
60414	12 705	0	12 705	1 712	0	1 712	63	0	63	11 056	0	11 056
60903	2 384	0	2 384	350	0	350	52	0	52	2 086	0	2 086
61701	10 841	0	10 841	0	0	0	0	0	0	10 841	0	10 841
70601	18 259	0	18 259	0	0	0	37 581	0	37 581	55 840	0	55 840
70602	3 114	0	3 114	1 466	0	1 466	8 335	0	8 335	9 983	0	9 983
70603	70	0	70	0	0	0	87	0	87	157	0	157
70801	59 900	0	59 900	0	0	0	0	0	0	59 900	0	59 900
Итого по пассиву (баланс)	2 430 203	5	2 430 208	1 772 385	14 721	1 787 106	1 927 613	14 721	1 942 334	2 585 431	5	2 585 436
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 137	0	31 137	3 123	0	3 123	407	0	407	33 853	0	33 853
90902	50 626	0	50 626	766	0	766	16 883	0	16 883	34 509	0	34 509
91414	2 332 414	0	2 332 414	316 700	0	316 700	219 600	0	219 600	2 429 514	0	2 429 514
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91704	635	0	635	0	0	0	1	0	1	634	0	634
99998	2 166 420	0	2 166 420	449 067	0	449 067	442 507	0	442 507	2 172 980	0	2 172 980
Итого по активу (баланс)	4 661 232	0	4 661 232	769 656	0	769 656	679 398	0	679 398	4 751 490	0	4 751 490
Пассив
91003	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91312	1 672 784	0	1 672 784	226 693	0	226 693	183 594	0	183 594	1 629 685	0	1 629 685
91317	493 636	0	493 636	215 796	0	215 796	265 455	0	265 455	543 295	0	543 295
99999	2 494 812	0	2 494 812	236 891	0	236 891	320 589	0	320 589	2 578 510	0	2 578 510
Итого по пассиву (баланс)	4 661 232	0	4 661 232	679 398	0	679 398	769 656	0	769 656	4 751 490	0	4 751 490
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	141 125	0	141 125	141 125	0	141 125	0	0	0
94101	0	0	0	156 790	0	156 790	156 790	0	156 790	0	0	0
99996	0	0	0	297 915	0	297 915	297 915	0	297 915	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	595 830	0	595 830	595 830	0	595 830	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	156 790	0	156 790	156 790	0	156 790	0	0	0
97101	0	0	0	141 125	0	141 125	141 125	0	141 125	0	0	0
99997	0	0	0	297 915	0	297 915	297 915	0	297 915	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	595 830	0	595 830	595 830	0	595 830	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?