Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 767	0	2 767	666	0	666	2 767	0	2 767	666	0	666
10610	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0	1 715	0	1 715
20202	10 510	845	11 355	216 600	493	217 093	216 488	603	217 091	10 622	735	11 357
20209	0	0	0	121 409	0	121 409	121 409	0	121 409	0	0	0
30102	21 558	0	21 558	4 406 010	0	4 406 010	4 407 819	0	4 407 819	19 749	0	19 749
30110	907	4 368	5 275	11 200	11 252	22 452	11 464	15 070	26 534	643	550	1 193
30202	2 356	0	2 356	0	0	0	11	0	11	2 345	0	2 345
30221	0	0	0	113 185	0	113 185	113 185	0	113 185	0	0	0
30602	28	0	28	55 469	0	55 469	55 417	0	55 417	80	0	80
31902	0	0	0	2 436 000	0	2 436 000	2 251 000	0	2 251 000	185 000	0	185 000
31903	77 000	0	77 000	653 000	0	653 000	730 000	0	730 000	0	0	0
45204	10 720	0	10 720	21 800	0	21 800	21 800	0	21 800	10 720	0	10 720
45205	1 480	0	1 480	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	1 480	0	1 480
45206	313 324	0	313 324	37 419	0	37 419	127 363	0	127 363	223 380	0	223 380
45207	84 264	0	84 264	4 693	0	4 693	20 441	0	20 441	68 516	0	68 516
45208	66 797	0	66 797	1 350	0	1 350	1 587	0	1 587	66 560	0	66 560
45216	6 380	0	6 380	245	0	245	2 679	0	2 679	3 946	0	3 946
45306	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
45307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45308	24 657	0	24 657	0	0	0	300	0	300	24 357	0	24 357
45316	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45406	59 714	0	59 714	27 807	0	27 807	12 344	0	12 344	75 177	0	75 177
45407	42 772	0	42 772	4 814	0	4 814	8 711	0	8 711	38 875	0	38 875
45408	123 818	0	123 818	2 245	0	2 245	34 713	0	34 713	91 350	0	91 350
45416	2 358	0	2 358	58	0	58	1 501	0	1 501	915	0	915
45505	181	0	181	0	0	0	91	0	91	90	0	90
45506	26 457	0	26 457	4 079	0	4 079	2 188	0	2 188	28 348	0	28 348
45507	29 425	0	29 425	2 800	0	2 800	3 099	0	3 099	29 126	0	29 126
45523	188	0	188	90	0	90	76	0	76	202	0	202
45812	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45814	4 663	0	4 663	0	0	0	7	0	7	4 656	0	4 656
45815	2 140	0	2 140	0	0	0	0	0	0	2 140	0	2 140
45912	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
45914	506	0	506	29	0	29	2	0	2	533	0	533
45915	217	0	217	9	0	9	0	0	0	226	0	226
474.1	0	0	0	11 054	11 151	22 205	11 054	11 151	22 205	0	0	0
47423	174	0	174	157	0	157	173	0	173	158	0	158
47427	3 120	0	3 120	7 988	0	7 988	8 766	0	8 766	2 342	0	2 342
47465	307	0	307	125	0	125	155	0	155	277	0	277
50205	221 109	0	221 109	1 266	0	1 266	133	0	133	222 242	0	222 242
50207	41 014	0	41 014	290	0	290	3	0	3	41 301	0	41 301
50208	30 404	0	30 404	197	0	197	1	0	1	30 600	0	30 600
50221	6 096	0	6 096	7 715	0	7 715	0	0	0	13 811	0	13 811
50401	313 990	0	313 990	1 646	0	1 646	236	0	236	315 400	0	315 400
50402	14 742	0	14 742	85	0	85	0	0	0	14 827	0	14 827
50403	81 513	0	81 513	531	0	531	28	0	28	82 016	0	82 016
50404	399 758	0	399 758	2 403	0	2 403	1 940	0	1 940	400 221	0	400 221
50428	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
50505	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
50606	78 896	0	78 896	0	0	0	0	0	0	78 896	0	78 896
50621	5 509	0	5 509	7 066	0	7 066	0	0	0	12 575	0	12 575
50706	75 780	0	75 780	53 463	0	53 463	0	0	0	129 243	0	129 243
50721	0	0	0	12 079	0	12 079	0	0	0	12 079	0	12 079
60302	3	0	3	921	0	921	0	0	0	924	0	924
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60312	451	0	451	615	0	615	517	0	517	549	0	549
60401	88 163	0	88 163	0	0	0	51	0	51	88 112	0	88 112
60404	12 211	0	12 211	0	0	0	0	0	0	12 211	0	12 211
60901	4 471	0	4 471	0	0	0	164	0	164	4 307	0	4 307
61002	55	0	55	4	0	4	4	0	4	55	0	55
61008	3	0	3	86	0	86	86	0	86	3	0	3
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
61702	13 673	0	13 673	0	0	0	0	0	0	13 673	0	13 673
70606	194 811	0	194 811	19 120	0	19 120	10	0	10	213 921	0	213 921
70607	4 833	0	4 833	0	0	0	4 833	0	4 833	0	0	0
70608	5 879	0	5 879	346	0	346	0	0	0	6 225	0	6 225
70611	10 271	0	10 271	931	0	931	921	0	921	10 281	0	10 281
70616	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
Итого по активу (баланс)	2 578 304	5 213	2 583 517	8 254 243	22 896	8 277 139	8 180 268	26 824	8 207 092	2 652 279	1 285	2 653 564
Пассив
10207	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	6 096	0	6 096	0	0	0	19 794	0	19 794	25 890	0	25 890
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	199 932	0	199 932	0	0	0	0	0	0	199 932	0	199 932
405	12	0	12	125	0	125	119	0	119	6	0	6
407	161 696	108	161 804	1 180 931	7 207	1 188 138	1 217 751	7 099	1 224 850	198 516	0	198 516
408.1	76 554	3 813	80 367	434 640	5 237	439 877	435 589	1 429	437 018	77 503	5	77 508
40817	16 878	0	16 878	20 982	2 572	23 554	22 503	2 572	25 075	18 399	0	18 399
40821	809	0	809	3 373	0	3 373	3 901	0	3 901	1 337	0	1 337
40906	0	0	0	8 224	0	8 224	8 224	0	8 224	0	0	0
40909	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40911	59	0	59	23 211	0	23 211	23 407	0	23 407	255	0	255
42102	12 000	0	12 000	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	12 000	0	12 000
42104	16 068	0	16 068	20 202	0	20 202	30 279	0	30 279	26 145	0	26 145
42105	117 080	0	117 080	61 050	0	61 050	39 100	0	39 100	95 130	0	95 130
42114	213 800	0	213 800	0	0	0	0	0	0	213 800	0	213 800
42205	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42303	1 035	0	1 035	1 587	0	1 587	1 620	0	1 620	1 068	0	1 068
42304	73 580	0	73 580	9 708	0	9 708	11 057	0	11 057	74 929	0	74 929
42305	162 557	0	162 557	7 035	0	7 035	7 520	0	7 520	163 042	0	163 042
42306	868 813	0	868 813	20 120	0	20 120	28 741	0	28 741	877 434	0	877 434
45215	21 766	0	21 766	3 598	0	3 598	1 509	0	1 509	19 677	0	19 677
45217	883	0	883	2 944	0	2 944	2 649	0	2 649	588	0	588
45315	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45317	81	0	81	1	0	1	0	0	0	80	0	80
45415	8 293	0	8 293	4 918	0	4 918	1 135	0	1 135	4 510	0	4 510
45417	443	0	443	92	0	92	88	0	88	439	0	439
45515	850	0	850	194	0	194	420	0	420	1 076	0	1 076
45524	121	0	121	24	0	24	25	0	25	122	0	122
45818	6 803	0	6 803	7	0	7	80	0	80	6 876	0	6 876
45918	723	0	723	2	0	2	48	0	48	769	0	769
47407	0	0	0	11 186	11 066	22 252	11 186	11 066	22 252	0	0	0
47411	27 173	0	27 173	10 604	0	10 604	4 619	0	4 619	21 188	0	21 188
47416	0	0	0	1 093	0	1 093	1 827	0	1 827	734	0	734
47422	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
47425	1 462	0	1 462	435	0	435	207	0	207	1 234	0	1 234
47426	40	0	40	1 858	0	1 858	1 874	0	1 874	56	0	56
47466	773	0	773	188	0	188	213	0	213	798	0	798
50429	828	0	828	0	0	0	0	0	0	828	0	828
50431	923	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	923
50507	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
50620	2 264	0	2 264	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0
50720	2 767	0	2 767	2 767	0	2 767	666	0	666	666	0	666
60301	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
60305	992	0	992	1 738	0	1 738	1 790	0	1 790	1 044	0	1 044
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	7	0	7	0	0	0	9	0	9	16	0	16
60311	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
60324	211	0	211	8	0	8	0	0	0	203	0	203
60335	299	0	299	358	0	358	374	0	374	315	0	315
60349	4 006	0	4 006	0	0	0	68	0	68	4 074	0	4 074
60414	12 559	0	12 559	51	0	51	66	0	66	12 574	0	12 574
60903	2 391	0	2 391	163	0	163	52	0	52	2 280	0	2 280
61701	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
70601	266 683	0	266 683	2	0	2	26 339	0	26 339	293 020	0	293 020
70602	0	0	0	0	0	0	4 496	0	4 496	4 496	0	4 496
70603	6 016	0	6 016	0	0	0	301	0	301	6 317	0	6 317
Итого по пассиву (баланс)	2 579 596	3 921	2 583 517	1 868 340	26 096	1 894 436	1 942 303	22 180	1 964 483	2 653 559	5	2 653 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 249	0	20 249	4 388	0	4 388	1 263	0	1 263	23 374	0	23 374
90902	49 158	0	49 158	2 239	0	2 239	4 282	0	4 282	47 115	0	47 115
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91414	2 503 218	0	2 503 218	107 230	0	107 230	259 400	0	259 400	2 351 048	0	2 351 048
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91704	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
99998	2 900 894	0	2 900 894	124 605	0	124 605	487 644	0	487 644	2 537 855	0	2 537 855
Итого по активу (баланс)	5 554 157	0	5 554 157	238 466	0	238 466	752 591	0	752 591	5 040 032	0	5 040 032
Пассив
91312	2 410 224	0	2 410 224	394 667	0	394 667	66 510	0	66 510	2 082 067	0	2 082 067
91315	1 829	0	1 829	1 829	0	1 829	0	0	0	0	0	0
91317	488 841	0	488 841	91 148	0	91 148	58 095	0	58 095	455 788	0	455 788
99999	2 653 263	0	2 653 263	262 882	0	262 882	111 796	0	111 796	2 502 177	0	2 502 177
Итого по пассиву (баланс)	5 554 157	0	5 554 157	750 526	0	750 526	236 401	0	236 401	5 040 032	0	5 040 032
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	53 463	0	53 463	53 463	0	53 463	0	0	0
99996	0	0	0	53 463	0	53 463	53 463	0	53 463	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	106 926	0	106 926	106 926	0	106 926	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	53 463	0	53 463	53 463	0	53 463	0	0	0
99997	0	0	0	53 463	0	53 463	53 463	0	53 463	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	106 926	0	106 926	106 926	0	106 926	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?